AGHOL
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
Doğrudan borçlanma sistemi (DBS), Yoldaki paralar, Yatırım fonları,İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
PRDGS
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
Mevcut durumda Şirketimiz esas faaliyet konusu çerçevesinde yatırım yaptığı şirketler Finansal Yatırımlar kalemi altında izlenmektedir. Finansal Yatırımlar gerçeğe uygun değerleriyle bilançoya alınmakta olup, değerleme tutarı ile bilançoda izlenen tutar arasındaki fark Hasılat kalemi altında izlenmektedir.
PAPIL
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
175.986,00-TL Girişim Sermayesi Fonu (Zorunlu Ar-Ge Fonu), 146.207.013,00-TL Hisse senedi (Katılım Finans İlkelerine Uygun Olan)
AKSGY
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar ve katılım bankalarıyla yapılan diğer işlemlerden oluşmaktadır. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar, yurtdışı yatırımımızın özkaynak, dönem zararı ve kur farkının netidir.
IHLGM
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
Kredi Kartı Slipleri=4.517.365 TL, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar=5.000 TL, Finansal Yatırımlar=132.200.033 TL
SARKY
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
Diğer Varlıkların toplamı aşağıdaki şekildedir;
Diğer Hazır Değerler : 1.394,00.-TL
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar : 5.978.992,00.-TL
AYES
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
Yatırım fonu (**) : 57.520.654 TL
Kur korumalı mevduat (***) : 13.468.125 TL
Kur korumalı mevduat faizi : 2.158.177 TL
(**) Yatırım fonları, bilanço tarihindeki piyasa fiyatları ile değerlenmektedir. Değerleme sonucunda
ortaya çıkan değer artışı (azalışı) kâr zarar tablosu ile ilişkilendirilmektedir.
(***) Kur korumalı mevduat hesapları, anapara ve faiz veya kâr payı içeren nakit akışlarına sahip bir
finansal varlık olmakla birlikte, söz konusu nakit akışları döviz kurundaki değişime bağlı olarak
değişebileceğinden aynı zamanda bir türev ürün özelliği de göstermektedir. Dolayısıyla, kur korumalı
mevduat hesapları karma sözleşmeler olarak değerlendirilmiş ve TFRS 9?un karma sözleşmelere
ilişkin hükümleri doğrultusunda gerçeğe uygun değeri kar veya zararda muhasebeleştirilen finansal
varlıklar olarak muhasebeleştirilmiştir. Kur korumalı mevduat hesaplarının gerçeğe uygun değerindeki
değişimler Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda ?Yatırım Faaliyetlerinden
Gelirler/Giderler? Kaleminde muhasebeleştirilmiştir.
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
(E) ve (F) tablolarında yer alan finansal veriler Sabancı Holding'in bağımsız denetimden geçmiş ve kamuya duyurulmuş olan 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlarından temin edilmiş olup, bu tablolarda aranan finansal veriler hakkında ayrıca raporlama yapılmamakta ve/veya bu veriler bağımsız denetime veya incelemeye tabi tutulmamaktadır. Atıf yapılan tablolarda ek açıklama bölümü yer almadığından anılan hususlara bu bölümde yer verilmesi gerekli görülmüştür.
UFUK
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
7. maddede yer alan tutar, 31.12.2023 itibariyle, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerimizin değerlenmiş tutarını ifade etmektedir.
