FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON

FPU

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Koruma Amaçlı Şemsiye Fon

Kurucunun Unvanı

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYFIPO00032

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

28/07/2016

Fonun Süresi

186 gün

Fonun Tasfiye Tarihi

30/01/2017

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

09:00-13.30

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.,Finansbank A.Ş. ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubelerinde

25000

Finans Portföy Para Piyasası Fonu

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.finansportfoy.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını, ii) Amerikan Doları / TL kuruna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, başlangıç yatırımının % 100 ünün, yatırım döneminin sonunda (30/01/2017) geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, anapara korumasından yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar anapara korumasından yararlanabilir.

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası

Talep Toplama Baş. Tarihi

Talep Toplama Bit. Tarihi

Yatırım Dönemi Baş. Tarihi

Yatırım Dönemi Bit. Tarihi

Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu

Bilgi Mevcut Değil

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu

Finansbank A.Ş

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)

Spot Kuru

3,03

Bant Aralığı 2,9800 ? 3,1000 arası

2. Bant Aralığı 2,9200 ? 3,1850 arası

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

İhraç Sıra Numarası

Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

100

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası

Kesinleşen Portföy Dağılımı

95,66 Finansbank A.Ş Tahvili

4,34 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Dönem Sonu Getirisi

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Berna Sema Yiğit Sevindi

26/07/2016

SPK İleri Düzey 2 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Murat İnce

26/07/2016

06/2000-Devam Finans Portföy Grup Yömeticisi 06/1998-06/2000 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine, Müdür

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Bahar TARMAN

26/07/2016

İş Portföy Yönetimi, Kıdemli Portföy Yöneticisi 10/2015- Finans Portföy Portföy Yöneticisi

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7

0212 336 73 44

0212 282 22 54

FEHASOPERASYON@finansinvest.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Berna Sema Yiğit SEVİNDİ

Birim Yöneticisi

0212 336 73 51

Berna.Sevindi@finansinvest.com

Şeref DURNA

Yönetmen

0212 336 73 44

Seref.Durna@finansinvest.com

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil