Fon
Diğer Hususlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3'tür.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun eşik değeri; BIST ? KYD 1 aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %3'tür.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5'tir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2'dir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun eşik değeri; BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2'dir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun eşik değeri, BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5'dir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1'dir.


AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5'dir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU


AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY ADOC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FONU
------
AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
------
AK PORTFÖY ALTIN FONU
------
AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
------
AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
------
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
------
AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Ortaklık payı işlem komisyonu: azami onbinde 4,20 (BSMV dahil)

2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)

3) Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 (BSMV dahil)

Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 * gün sayısı

4) TPP (1-7 gün arası vadeli ) işlem komisyonu : Yüzbinde 2,94 (BSMV dâhil)

TPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 3,8 * gün sayısı (BSMV dâhil)

5) VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 2,1 (BSMV dahil)

6) Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5'i (yüzdebeş) oranında uygulanır.

7) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.

AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

1) Ortaklık payı işlem komisyonu: azami onbinde 4,20 (BSMV dahil)

2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)

3) Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 (BSMV dahil)

Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 * gün sayısı

4) TPP (1-7 gün arası vadeli ) işlem komisyonu : Yüzbinde 2,94 (BSMV dâhil)

TPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 3,8 * gün sayısı (BSMV dâhil)

5) VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 2,1 (BSMV dahil)

6) Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5'i (yüzdebeş) oranında uygulanır.

7) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.

AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU
------
AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Ortaklık payı işlem komisyonu: azami onbinde 4,20 (BSMV dahil)

2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)

3) Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 (BSMV dahil)

Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 * gün sayısı

4) TPP (1-7 gün arası vadeli ) işlem komisyonu : Yüzbinde 2,94 (BSMV dâhil)

TPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 3,8 * gün sayısı (BSMV dâhil)

5) VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 2,1 (BSMV dahil)

6) Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası?nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5?i (yüzdebeş) oranında uygulanır.

7) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.

AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
AK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
------
AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
------
AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
------
AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
------
AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
------
AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
------
AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
AK PORTFÖY EMS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
AK PORTFÖY FNM SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
------
AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY HEZ SERBEST (ÖZEL) FON
------
AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
------
AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
------
AK PORTFÖY KIYI SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
------
AK PORTFÖY KOR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY MARAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY MİSTRAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY MNM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY NETA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
------
AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY OPERA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ORKİDE SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY SEKİZİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞBİRİNCİ FON
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞİKİNCİ FON
------
AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
------
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
------
AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
------
AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
------
AK PORTFÖY SDSD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
------
AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
------
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
------
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY VİRA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
------
AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AGESA EMEKLİLİK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKBANK VENTURE BUİLDER ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JEC YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. J-START ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SABANCI HOLDİNG ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
------
AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
------
AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
------
AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
------
AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON
------
AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
------
AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
------
AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
------
AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
------
AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
------
AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
------
AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON
------
AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
------
AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FON
------
AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKTİF VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BUKET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİNDVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PLAYGATE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPFON OPPORTUNITY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI'NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.

ALBARAKA PORTFÖY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.

ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.

ALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY VAKIF KATILIM İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALBATROS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU VE TRAKYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANKA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASSET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVANE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEREKET KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOYUT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CAPİTAL INVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Alemdağ Vd. / 049 101 0237

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÇEŞME GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU


ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 065 1005

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 039 3908

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÜKKAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 071 9081

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONANGELS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVASYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 071 9090

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNSHA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Alemdağ Vd. / 049 100 3742

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 091 8959

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 091 0467

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEDİLA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 039 3877

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OSTİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU


Alemdağ Vd. / 049 091 3970

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RANA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 039 3894

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SGLOBE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Alemdağ Vd. / 049 100 3750

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. START-UP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 082 3530

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 090 0933

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. V MALL İSTANBUL GİRİŞİM SERMAYESİ FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAZILIM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU


ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO: 049 095 7743

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YILDIZ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALLBATROS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROS PORTFÖY KATILIM (DÖVİZ) FON
------
ALLBATROS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY ALTİUS SERBEST FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY ARMADA SERBEST ÖZEL FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY ARYA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY ASLAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY ESİN SERBEST FON

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Fon?un malvarlığı Kurucu?nun ve Portföy Saklayıcısı?nın malvarlığından ayrıdır. Fon?un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

Fon, Tebliğ?in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber?in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA SERBEST (TL) FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY İZMİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY VENÜS SERBEST ÖZEL FON
------
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
------
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül Mutlu 'dur.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile; Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu, 18.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.1961 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, 27/03/2020 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. , Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.


Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, 25.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

* Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık % 2,28'i (yüzdeikivirgülyirmisekiz) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %3,28 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda KAP platformunun "Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı" başlığı altında bulunan "Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanındaki oran %3,28 olarak güncellenmiştir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.


Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu, 21.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile; Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu, 17.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon içtüzüğünde yer alan fon işletim gideri oranı ve fon toplam gideri kesintisi oranları dönemsel olarak uygulanacak olup bu doğrultu da ;

31.12.2019 tarihine kadar günlük % 0,001151-yıllık %0,42 --- fon toplam gideri kesintisi yıllık % 0,50

01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında % 0,001123-yıllık %0,41 --- fon toplam gideri kesintisi yıllık % 0,49

01.01.2023 tarihinden itibaren % 0,001096- yıllık %0,40 --- fon toplam gideri kesintisi yıllık % 0,48

**Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.




ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

* Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %0,95'i (yüzdesıfırvirgüldoksanbeş) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %1,65 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda KAP platformunun "Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı" başlığı altında bulunan "Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanındaki oran %1,65 olarak güncellenmiştir.

** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/03/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.3696 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Atak Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, 26.06.2020 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.

Fon, 21.02.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/01/2022 tarih ve E-12233903-325.01.03-15908 sayılı izni ile "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.

* Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %1,85'i (yüzdebirvirgülseksenbeş) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %2,55 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda KAP platformunun "Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı" başlığı altında bulunan "Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanındaki oran %2,55 olarak güncellenmiştir.

** Fon 6 Aralık 2021 yılında halka arz edilmiş olup, "İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri" başlığında yer alan "2020 yılına ait Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı"na sistemsel zorunluluk nedeniyle yer verilmiştir.

AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND
------
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL HIGH YIELD
------
AMUNDI FUNDS II - U.S. HIGH YIELD
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPFON TOHUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. YEDİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTAŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LEVENT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONİKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPCENTRUM ALPHA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOPARK İSTANBUL YÜKSEK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST (TL) FONU
------
ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
------
ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON
------
ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ATA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
------
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
------
ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
------
ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
------
ATA PORTFÖY GULF SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
------
ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
------
ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
------
ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
------
ATA PORTFÖY ROYAL SERBEST (TL) FON
------
ATA PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
------
ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
------
ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
------
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
------
ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
------
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
------
ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
------
ATLAS PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
------
ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
------
ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
------
ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON
------
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
------
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A&AK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla aylık 45.000 TL + BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret 2023 yılından başlamak üzere her takvim yılı başında bir önceki yılın yıllık TÜFE oranı kadar artırılır.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESTA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, aylık 60.000 TL + BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret 2023 yılından başlamak üzere her takvim yılı başında bir önceki yılın yıllık TÜFE oranı kadar artırılır. yılından başlamak üzere her takvim yılı başında bir önceki yılın yıllık TÜFE oranı kadar artırılır.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GÜNEY GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Yönetim ücreti: Fon, fiilen yönetilmeye başladığı tarihten itibaren 100.000.000 TL?ye kadar fon portföy büyüklüğü için aylık 45.000 TL + BSMV; 100.000.001 TL - 250.000.000 TL fon arası fon portföy büyüklüğü için aylık 65.000 TL + BSMV; 250.000.001 TL ve üstü fon portföy büyüklüğü için yıllık %0,5 +BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Sabit olan ücretler on iki aylık dönemler itibariyle bir önceki dönemin yıllık TÜFE oranı kadar artırılır.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİME GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fona nakit/varlık konulup fon fiilen yönetilmeye başladığı tarihten itibaren; 100.000.000 TL'ye kadar fon portföy büyüklüğü için aylık 40.000 TL + BSMV; 100.000.001 - 250.000.000 TL fon arası fon portföy büyüklüğü için aylık 60.000 TL + BSMV; 250.000.001 TL ve üstü fon portföy büyüklüğü için yıllık %0,5 +BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret on iki aylık dönemler itibariyle bir önceki dönemin yıllık TÜFE oranı kadar artırılır.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
------
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
------
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
------
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
------
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KUZEY EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEŞİL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON
------
AZİMUT PORTFÖY ALAÇATI HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY ALARKO YATIRIM BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY AVF SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY BARKIN SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY BB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.


Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.


Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.


AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY BGN SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY BİLİM AĞACI SERBEST ÖZEL FON


AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
AZİMUT PORTFÖY BULUT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY CAN SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

"Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır."

AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
------
AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu katılma payları, fiyatı TL olarak ilân edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan katılma paylarını; B Grubu katılma payları ise, fiyatı USD olarak ilân edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan katılma paylarını ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir.

Katılma payı gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranlarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Katılma payı grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon katılma paylarının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
------
AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
------
AZİMUT PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
------
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY EREN SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY ESENTEPE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY ESES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY FIRAT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY FİNE AGRO SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
AZİMUT PORTFÖY HE SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY HP SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.


AZİMUT PORTFÖY İA SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
------
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
------
AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY İNAN2 SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
------
AZİMUT PORTFÖY İZMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY KAAN SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portföy saklayıcısı;

a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu,

b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,

c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, Kurucu/Yönetici'nin talimatlarının yerine getirilmesini,

d) Fon'un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede aktarılmasını,

e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak kullanılmasını,

f) Fon'un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygunluğunu

sağlamakla yükümlüdür.

Portföy saklayıcısı;

a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.

b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazında düzenli olarak takip eder.

c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlâli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı sorumludur.

Portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer hizmetlerden ayrıştırılması, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi, önlenmesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcılarına açıklanması kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.

Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırım ortaklığı ile yapar.

Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar çatışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.

Kurucu'nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon'un aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

Fon;

- Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,

- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi ihbar etmesi,

- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,

- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi,

- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması hallerinde sona erer.

Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür.

Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.

Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.

















































Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.

AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
------
AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK ) KATILIM FONU
  1. EK I - İSLAMİ FİNANS DANIŞMA VE UYUM KOMİTESİ
    Fon'a İslami Finans prensipleri hakkında tavsiye vermek ve gerekli uyumu sağlamak için; Yönetici ile "Amanie Advisors" İslami Danışma Kurulu arasında imzalanan sözleşmeye istinaden bir "İslami Finans Danışma ve Uyum Komitesi" tayin edilmiştir. Komite'nin rolü; Fon'un İslami Finans prensiplerine uygun yatırımlar yapmasını temin etmek için ilgili konularda danışmanlık ve vermek ve sürekli denetlemeyi sağlamaktır. Söz konusu danışmanlığın ana başlıkları aşağıda sıralanmış olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır;
    (1) Fon'a; yasal ve operasyonel yapılarının gelişimleri, yatırım amaçları, kriterleri ve stratejisi dahil olmak üzere İslami Finans prensiplerine uygunluk konusunda yardımcı olmak;
    (2) Fon'un; yasal ve operasyonel yapısını gözden geçirmek ve yatırım amaçları, kriterleri ve stratejisi açısından İslami Finans prensipleri ile uyumlu olmasını sağlamak ve İslami Finans prensiplerine uygun olarak Fon'un ilk ihracında, İslami Finans prensiplerine uygun olduğunu beyan eden ilk sertifikayı düzenlemek;
    (3) Yatırımcıların ve fon yöneticilerinin, Fon'un; İslami Finans prensiplerine uygunluğunun devamı açısından sorabilecekleri sorulara ve taleplerine sürekli destek ve danışmanlık sağlamak;
    (4) Fon ve yöneticilerine; İslami Finans prensiplerine bağlı kalmaları açısından sürekli destek vermek ve herhangi bir potansiyel hatayı düzeltmek ve/veya aza indirmek için destek sağlamak;
    (5) Yıllık esasta, Portföy Yönetim Şirketi ve Komite tarafından karşılıklı belirlenecek olan tarih ve lokasyonda; Fon'un, operasyonel faaliyetleri ile bütün yatırım işlemlerinin, yatırım amaçlarının, kriterlerinin ve stratejisinin İslami Finans prensiplerine uygunluğunun teyit edilebilmesi amacıyla gözden geçirilmesi,
    (6) Fon'un; İslami Finans prensiplerine uygun olduğunu beyan eden bir yıl süreli sertifika düzenlemek.
    Komite; Fon'un, her türlü iş ve yatırım faaliyetlerinde İslami Finans prensiplerine uygunluğu bakımından nihai kararı verme ve fon portföyünün denetleme sonuçlarının yorumlanma haklarını saklı tutar.
    İslami Finans Danışma ve Uyum Komitesi Üyeleri :
    Dr. Mohamed Ali Elgari - Suudi Arabistan Krallığı (Yönetim Kurulu Başkanı)
    Dr. Mohamed Ali Elgari bir İslami ekonomi profesörü ve Suudi Arabistan'daki Kral Abdül Aziz Üniversitesinin İslam Ekonomisi Araştırma Merkezinin eski yöneticisidir. Dr. Ali Elgari dünyanın dört bir yanındaki çok sayıdaki İslami Finans Kurumuna ve aynı zamanda Dow Jones İslami Endeksinin İslam hukuku kuruluna da danışmanlık yapmaktadır. Kendisi ayrıca İslami Fıkıh Akademisinin ve aynı zamanda İslami Finans Kurumlarının Muhasebe ve Denetleme Örgütünün (AAIOFI) de üyesidir.) Dr. Elgari İslami bankacılık hakkında çok sayıda kitap yazmıştır. California Üniversitesinde Ekonomi alanında Doktora yapmıştır.
    Dr. Muhammad Amin Ali Qattan- Kuveyt
    Dr. Qattan Birmingham Üniversitesi'nde İslami bankacılık alanında doktora yapmıştır ve kendisi de hem bir öğretim üyesi hem de İslami ekonomi ve finans hakkındaki metin ve maddelerin üretken yazarıdır. Halen Kuveyt Üniversitesindeki Yönetimde Mükemmellik Merkezinin İslami Ekonomi Biriminin yöneticisidir. Dr. Qattan ayrıca Ratings Intelligence, Standard&Poors İslam Hukuku Endeksleri, Al Fajer Retakaful gibi tanınmış kurumlara da İslam Hukuku danışmanı olarak hizmet vermektedir. Kendisi son derede saygın bir İslam hukuku öğretim üyesidir ve Kuveyt'te bulunmaktadır.
    Dr. Mohd Daud Bakar- Malezya
    Dr. Mohd Daud Bakar halen Malezya Merkez bankasının İslam Hukuku Danışma Konseyi, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu ve Labuan Finansal Hizmetler Merciinin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Dr. Bakar daha önce Malezya İslam Üniversitesinde Rektör Yardımcısıydı. Dr. Bakar aralarında İslami Finansal Kurumların Muhasebe ve Denetleme Örgütü (AAOIFI) (Bahreyn), Uluslararası İslami Finansal Pazar (Bahreyn), Morgan Stanley (Dubai), Bank of London and Middle East (Londra) da olmak üzere çok sayıdaki finansal kurumun İslam hukuku yönetim kurullarında üyedir.
    Dr. Osama Al Dereai- Katar
    Dr. Osama Al Dereai Katar'lı bir İslam hukuku hocasıdır. İslami finansın öğretim, danışmanlık ve araştırma alanlarında geniş bir deneyime sahiptir. Prestij sahibi Medine İslam Üniversitesinden Hadis-i Şerif Bilimi alanından uzman olarak mezun oldu. Dr. Al Dereai Master derecesini Uluslararası İslam Üniversitesinden (Malezya) aldı ve ardından Malaya Üniversitesinden İslami İşlemler dalında Doktora yaptı. Dr. Al Dereai is aralarında First Leasing Company, Barwa Bank, First Investment Company ve Ghanim Al Saad Group of Companies de bulunan çok sayıdaki finansal kuruluşun İslam Hukuku Yönetim Kurullarına üyedir.
    Kurucu ve Portföy Yönetim Şirketi, yukarıda adı geçen Komite Üyelerini iki yıl için göreve atamıştır.

    EK II - İSLAMİ FİNANS REHBERİ
    Fon'un yönetimi daima İslami Finans prensiplerine (Komite tarafından yorumlandığı gibi) uygun bir şekilde yürütülecektir.
    "Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu" (FON) aşağıdaki rehbere sürekli olarak ve kesin bir şekilde sadık kalmalıdır. Belirli özel şartlar ya da alışılmadık durumlar nedeniyle bu rehberden her hangi bir şekilde ayrılmalar olması durumunda uygulama öncesinde Komite 'nin onayı alınmalıdır.
    Kıymetli Kağıtların Türü :
    Fon'un yatırım yapabileceği nitelikli finansal araçlardan en bilinenleri aşağıda liste halinde verilmiştir. İslami Finans prensiplerine uygun temel finansal araçlar ;
    1) Kira Sertifikası (Sukuk): Genel olarak gelir sağlayan bir dayanak varlığa veya bir projeye
    yatırım yapıldığına dair belge veya yatırım sertifikası olarak tanımlanabilir. Fon,
    a) Sahipliğe,
    b) Yönetim sözleşmesine,
    c) Alım-satıma,
    ç) Ortaklığa,
    d) Eser sözleşmesine
    Dayalı olarak ihraç edilen kira sertifikalarına (Sukuk) yatırım yapabilir. Fon için yatırım yapılmasına izin verilen Kira Sertifikası türlerine aşağıdakiler dahildir:
    1. İcara
    2. Muşaraka
    3. Mudaraba
    4. Yatırım
    5. Wakala
    Yatırım yapılan kira sertifikaları (Sukuk) yatırımcıların gelir getiren dayanak varlıktaki bölünmemiş kazançlı mülkiyet hakkını temsil eder nitelikte olmalıdır. Kira sertifikası (Sukuk), kazançları mutlaka söz konusu varlıklardan elde edilmelidir.
    Yukarıdaki liste detaylı bir liste değildir. Kira Sertifikası (Sukuk) piyasası sürekli gelişmekte olduğundan; Fon Yöneticisi, Komite tarafından İslami Finans prensiplerine uygun olduğu kabul edilen yeni ihraçlara da yatırım yapma iznine sahiptir.
    2) İslami Finans prensiplerine uygun yatırım sertifikası :
    Bu sertifikalar özel bir düzenleme ile sabit gelirli hasılat elde etmek için Murabaha esaslı emtia ticareti ve diğer İslami Finans prensiplerine uygun likidite araçlarını kullanan bütün anlaşmaları ve işlemleri kapsar. Bilinen en yaygın murabaha türleri şunlardır;
    1. Emtia murabahası
    2. Ters murabaha
    3. Mudaraba yatırım hesabı
    4. Wakala yatırım hesabı
    5. İslami Finans prensiplerine uygun Devlet Kira Sertifikası İhraçları (Mudaraba ve Muşaraka sertifikaları)
    3) İslami Finans prensiplerine uygun varlığa dayalı kıymetler :
    İslami Finans prensiplerine uygun varlığa dayalı menkul kıymetler, gerçek bir ticari alım satımdan doğan nakit akışına dayalı olmak kaydıyla menkul kıymetleştirilmiş tüm işlemleri kapsar ve Fon aşağıdaki İslami Finans prensiplerine uygun;
    1. İcara
    2. Muşaraka
    Sözleşmelerin kullanıldığı işlem şekilleri buna d hildir.
    4) İslami Finans prensiplerine uygun ipotekli satış (mortgage)'a dayalı kıymetler :
    5) İslami Finans Prensiplerine uygun olarak menkulleştirilmiş her türlü menkul kıymet :
    Fon; İslami Finans prensiplerine uygun olarak ve sözleşmeler şeklinde olmak kaydıyla;
    1. İjarah Muntahiva bi Tamleek (mülkiyet nakilli kiralama)
    2. Muşaraka Mutanakisa (Azalan ortaklık)
    Türündeki ipotekli satış (mortgage)'a dayalı menkulleştirilmiş menkul kıymetlere yatırım yapar.
    Sınırlama
    Fon'un yatırım yapmak istediği İslami Finans prensibine uygun ve fakat bu rehberde yer almayan herhangi bir sabit gelirli menkul kıymet ve/veya likidite aracı yatırım yapılmadan önce değerlendirme için Komite'nin onayına sunulmalıdır.

AZİMUT PORTFÖY KZY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY LUNA SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY MERTER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY MSG SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY MYRA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY NH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY ORGANİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
------
AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portföy saklayıcısı;

a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu,

b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,

ç) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, Kurucu/Yönetici'nin talimatlarının yerine getirilmesini,

d) Fon'un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede aktarılmasını,

e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak kullanılmasını,

f) Fon'un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygunluğunu

sağlamakla yükümlüdür.

Portföy saklayıcısı;

a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.

b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazında düzenli olarak takip eder.

c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlâli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

c) Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı sorumludur.

Portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer hizmetlerden ayrıştırılması, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi, önlenmesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcılarına açıklanması kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.

Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırım ortaklığı ile yapar.

Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar çatışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.

Kurucu'nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon'un aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur.

Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanun ve SaklamaTebliği hükümlerinin ihlâli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı sorumludur.

Portföy saklama sözleşmesinde portföy saklayıcısının Kanun ve Saklama Tebliği hükümleri ile belirlenmiş olan sorumluluklarının kapsamını daraltıcı hükümlere yer verilemez.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

Fon;

- Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,

- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi ihbar etmesi,

- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,

- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi,

- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması

hallerinde sona erer.

Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür.

Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.

Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.

AZİMUT PORTFÖY PRO SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY RES SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY SARAY SERBEST FON
------
AZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY SENTEZ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PORTFÖY SİRİUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONU

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY SVS SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY TAF SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.


AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY TKS SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY UE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

"Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır."

AZİMUT PORTFÖY VİTA SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ART GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CVENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LCP BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZGÜN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİNEMA TV GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TATİL SEPETİ 2 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Fon?un malvarlığı Kurucu?nun ve Portföy Saklayıcısı?nın malvarlığından ayrıdır. Fon?un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.


FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

Fon, Tebliğ?in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber?in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

AZİMUT PORTFÖY 10.0 SERBEST FON
------
AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON
------
AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON
------
AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

Giriş Çıkış Komisyonları:

Yatırımcılar tarafından;

- 23/11/2022 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş),

- 23/11/2022 günü saat 13:30'dan 23/12/2022 saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,00 (yüzdebirvirgülsıfır),

- 23/12/2022 günü saat 13:30'dan 16/01/2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),

- 16/01/2023 günü saat 13:30'dan 23/03/2023 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)

oranında çıkış komisyonu uygulanır.

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.

Yatırımcılar tarafından 23/03/2023 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

AZİMUT PORTFÖY 14.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY 16.0 SERBEST FON
------
AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON
------
AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.


Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY 19.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

Giriş Çıkış Komisyonları:

Yatırımcılar tarafından;

16/09/2024 günü saat 13:30'dan önce verilen fon katılma payı satım talimatları için %2 (yüzdeiki) çıkış komisyonu uygulanır.

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.


AZİMUT PORTFÖY 21.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.


Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından;

- 24/10/2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş),

- 24/10/2023 günü saat 13:30'dan 24/01/2024 saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,00 (yüzdebirvirgülsıfır),

- 24/01/2024 günü saat 13:30'dan 28/03/2024 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),

- 28/03/2024 günü saat 13:30'dan 03/05/2024 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)

oranında çıkış komisyonu uygulanır.

AZİMUT PORTFÖY 216 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu katılma payları, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan katılma paylarını; B Grubu katılma payları ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan katılma paylarını ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A Grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B Grubu katılma payları ile gerçekleştirilir.

Katılma payı gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Katılma payı grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, Fon'a iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Avro (EUR) olarak ilan edilen ve Avro (EUR) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Avro (EUR) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Avro (EUR) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portföy saklayıcısı;

a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu,

b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,

c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, Kurucu/Yönetici'nin talimatlarının yerine getirilmesini,

d) Fon'un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede aktarılmasını,

e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak kullanılmasını,

f) Fon'un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygunluğunu

sağlamakla yükümlüdür.

Portföy saklayıcısı;

a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.

b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazında düzenli olarak takip eder.

c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlâli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı sorumludur.

Portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer hizmetlerden ayrıştırılması, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi, önlenmesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcılarına açıklanması kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.

Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırım ortaklığı ile yapar.

Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar çatışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.

Kurucu'nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon'un aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

Fon;

- Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,

- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi ihbar etmesi,

- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,

- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi,

- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması hallerinde sona erer.

Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür.

Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.

Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.

AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.



AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portföy saklayıcısı;

a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu,

b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,

c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, Kurucu/Yönetici'nin talimatlarının yerine getirilmesini,

d) Fon'un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede aktarılmasını,

e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak kullanılmasını,

f) Fon'un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygunluğunu

sağlamakla yükümlüdür.

Portföy saklayıcısı;

a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.

b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazında düzenli olarak takip eder.

c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlâli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı sorumludur.

Portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer hizmetlerden ayrıştırılması, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi, önlenmesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcılarına açıklanması kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.

Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırım ortaklığı ile yapar.

Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar çatışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.

Kurucu'nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon'un aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

Fon;

- Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,

- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi ihbar etmesi,

- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,

- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi,

- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması

hallerinde sona erer.

Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür.

Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.

Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.

AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portföy saklayıcısı;
a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu,
b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,
c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, Kurucu/Yönetici'nin talimatlarının yerine getirilmesini,
d) Fon'un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede aktarılmasını,
e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak kullanılmasını,
f) Fon'un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygunluğunu
sağlamakla yükümlüdür.
Portföy saklayıcısı;
a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.
b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazında düzenli olarak takip eder.
c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlâli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı sorumludur.

Portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer hizmetlerden ayrıştırılması, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi, önlenmesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcılarına açıklanması kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.

Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırım ortaklığı ile yapar.

Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar çatışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.
Kurucu'nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon'un aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ
Fon;
- Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,
- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi ihbar etmesi,
- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,
- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi,
- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması
hallerinde sona erer.

Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür.

Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.

Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.
AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
------
AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda, portföy saklayıcısı;

a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu,

b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,

c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, Kurucu/Yönetici'nin talimatlarının yerine getirilmesini,

d) Fon'un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun sürede aktarılmasını,

e) Fon'un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak kullanılmasını,

f) Fon'un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygunluğunu

sağlamakla yükümlüdür.

Portföy saklayıcısı;

a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.

b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon bazında düzenli olarak takip eder.

c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu'dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin ihlâli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır.

Portföy saklayıcısı, portföy saklama hizmeti verdiği portföylerin yönetiminden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Portföy Saklayıcısı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle katılma payı sahiplerine karşı sorumludur.

Portföy saklayıcısı, saklama hizmetinin fonksiyonel ve hiyerarşik olarak diğer hizmetlerden ayrıştırılması, potansiyel çıkar çatışmalarının düzgün bir şekilde belirlenmesi, önlenmesi, önlenemiyorsa yönetilmesi, gözetimi ve bu durumun fon yatırımcılarına açıklanması kaydıyla fona portföy değerleme, operasyon ve muhasebe hizmetleri, katılma payı alım satımına aracılık hizmeti ve Kurulca uygun görülecek diğer hizmetleri verebilir.

Portföy saklayıcısı her gün itibari ile saklamaya konu varlıkların mutabakatını, bu varlıklara merkezi saklama hizmeti veren kurumlar ve Kurucu veya yatırım ortaklığı ile yapar.

Portföy saklayıcısı portföy saklama hizmetini yürütürken karşılaşabileceği çıkar çatışmalarının tanımlanmasını, önlenmesini, yönetimini, gözetimini ve açıklanmasını sağlayacak gerekli politikaları oluşturmak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.

Kurucu'nun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon'un aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ

Fon;

- Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,

- Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi ihbar etmesi,

- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,

- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi,

- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması

hallerinde sona erer.

Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür.

Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.

Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.

AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FON
------
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON
------
AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
------
AZİMUT PYŞ EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
------
AZİMUT PYŞ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON
------
AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
------
A1 PORTFÖY ALTIN FONU
------
A1 PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
------
A1 PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
------
A1 PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
A1 PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
------
A1 PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
A1 PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
------
A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
------
A1 PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
------
A1 PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
A1 PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EDİK VENTURES YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
------
BV PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

a-Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,0004 (milyonda dört) + BSMV

2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,003 (yüzbinde üç) + BSMV

3) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1?7 gün arası vadeli işlemler: %0,0003 (milyonda üç) + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler: (%0,0003 (milyonda üç) * gün sayısı) +BSMV

4) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * 1 + BSMV

b) O/N Hariç İşlemler: %0,0002 (milyonda iki) * gün sayısı + BSMV

5) VİOP İşlem Komisyonu:

a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMV

b) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,003 (yüzbinde üç) +BSMV

Oranlara borsa payı ayrıca eklenecektir.

b-Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan azami komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: %0,002 (yüzbinde 2) ? (Borsa payı +bsmv dahil)

2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,0042 (yüzbinde 4,2) ? (Borsa payı +bsmv dahil)

3) TPP satım için komisyon bağlanan tutar*0,000029 (yüzbinde 2,9) ? (Borsa payı+bsmv dahil)

4) Ters repo bağlanan tutar* milyonda 7*gün sayısı (borsa payı +bsmv dahil)

5) VİOP İşlem Komisyonu:

a) Vadeli İşlem Kontratları: %0,005775 (yüzbinde 5,775) ?( Borsa payı +bsmv dahil)

b) Opsiyon Sözleşmeleri: %0,005775 (yüzbinde 5,775) ?( Borsa payı +bsmv dahil)

6) Pay repo: 0,00001575 (Yüzbinde 1,575) ?( Borsa payı +bsmv dahil)

BV PORTFÖY KAYRA SERBEST FON
------
BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Yurt içi Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi/Yurt dışı Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt dışı Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi/Yurt dışı Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurt içi/Yurt dışı Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve türev araçlar) aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Yurt içi Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: Yüzbinde 5+BSMV

2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: Yüzbinde 5+BSMV

3) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1 ? 7 gün arası vadeli işlemler: Yüzbinde 6+BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler: Milyonda 5*gün sayısı+BSMV

4) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı+BSMV

5) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler: Yüzbinde 3+BSMV

b) O/N Hariç İşlemler: Yüzbinde 3*gün sayısı+BSMV

6) VİOP İşlem Komisyonu:

a) Endeks Vadeli İşlem Kontratı: Onbinde 5,00+BSMV

b) Diğer Vadeli İşlem Kontratı: Onbinde 5,00+BSMV

c) Endeks Opsiyon Sözleşmesi: Onbinde 5,00+BSMV

d) Diğer Opsiyon Sözleşmesi: Onbinde 5,00+BSMV

7) Yurt Dışı Pay Senedi İşlem Komisyonu:

Fon adına yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesine ek olarak,

a) Yurt dışı Pay Senedi İşlemleri: Binde 1,25+BSMV

b) Türev Araçlar: 15 USD/EUR (BSMV Dahil)

Yurt dışı sabit getirili menkul kıymetler işlemlerinde ayrıca komisyon uygulanmamakta; verilen fiyat kotasyonu üzerinden işlem yapılmaktadır.

BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
------
BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. YILDIZ TECHNO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LT PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİNERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
------
DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
------
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY ARTI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY AYBÜKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. Fon?un malvarlığı Kurucu?nun ve Portföy Saklayıcısı?nın malvarlığından ayrıdır. Fon?un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.Fon, Tebliğ?in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber?in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir

DENİZ PORTFÖY BADE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY BAKHAM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
DENİZ PORTFÖY BİLCE SERBEST (DÖVİZ ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
DENİZ PORTFÖY BORİS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
DENİZ PORTFÖY CEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY CÖMERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY ÇAĞDAŞ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY DEMİR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
------
DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanırFon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

DENİZ PORTFÖY DUMAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY EFES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
------
DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
------
DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
------
DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
DENİZ PORTFÖY EYLÜL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY FRS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY GİZEM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY GÜL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
------
DENİZ PORTFÖY G2B SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY HOM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU)
------
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
------
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
------
DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
------
DENİZ PORTFÖY KUZEYYILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY LİYA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİGİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
DENİZ PORTFÖY MFTN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY MSL SERBEST ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY NEKO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY NEVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY OLBA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

DENİZ PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP?ta ve Kurucu?nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG?de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP?ta ve Kurucu?nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

DENİZ PORTFÖY ORS SERBEST ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
DENİZ PORTFÖY ÖZER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
------
DENİZ PORTFÖY REYHAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY RÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY SK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY SKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY SMART SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY SU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
------
DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
DENİZ PORTFÖY TM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OXTECH SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ YATIRIMLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY ZEYTİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ PORTFÖY 880 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
DENİZ POTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
FIDELITY FUND AMERICAN GROWTH FUND
------
FIDELITY FUND EUROPEAN GROWTH FUND
------
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
------
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
------
FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
------
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU


FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON


FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU


FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
------
FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
------
FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)


FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
------
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
------
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU


FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON
------
FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON
------
FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
------
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU


FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON
------
FİBA PORTFÖY SERBEST FON
------
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
------
FİBA PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
------
FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
------
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
------
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı

  • Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
  • Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

    Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi:
  • Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı

-Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

- Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.


FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
------
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON
------
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
FONERİA PORTFÖY KATILIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Performans Ücreti

Kurucu, yönetim ücretinin yanı sıra aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde fon katılımcılarından farklı dönemlerde yaptıkları her bir yatırım için ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla, "Performans Ücreti" tahsil eder. Performans ücreti tahsil edilmesi için dönemsel fon getirisinin pozitif olması ve fon getirisinin aynı dönemdeki "Eşik Değer" getirisini aşması gerekmektedir. "Performans Dönemi" sonundaki Fon Pay Değer'inin, aşağıda anlatıldığı şekilde bulunacak "Yüksek İz" değerini aşması halinde pay getirisi oluşur.

Kurucu, her yılın 6. Ay'ının son değerleme günü ve her yılın son değerleme günü ilgili yatırımcının fon katılma paylarını elde tutma süresi boyunca (veya en yakın yılsonundan itibaren) hesaplanacak aşağıda yer verilen eşik değerin (performans ölçütü) getirisi ile gerçekleşen pay getirisi arasındaki fark üzerinden %20 (yüzdeyirmi) performans ücretini hesaplar. Hesaplamalarda, "FİFO- İlk Giren İlk Çıkar" yöntemi izlenir.

Performans ücreti ancak bu maddede tanımlanan ve her bir yatırımcının her bir yatırımı için ayrı ayrı tespit edilen yüksek iz değerin (high watermark) oluştuğu değerleme günüyle performans ücreti hesaplamasının yapılacağı değerleme günü arasındaki dönemde pay getirisi pozitif olduğu ve aynı dönemdeki eşik değerin getiri oranını aştığı takdirde, yine o dönemdeki pay getirisinin eşik değerin getiri oranını aşan kısmının %20'si tutarında tahsil edilir.

Her bir yatırımcının her bir yatırımı için "yüksek iz değeri"nin oluştuğu değerleme günü, yatırımcıdan performans ücretinin hesaplandığı 6. Ayın son değerleme günü ve yılın son değerleme günü veya performans ücreti tahsilatı hiç yapılmadıysa yatırımcının Fon'a giriş yaptığı gün olarak tanımlanır. Her durumda fon pay değeri yüksek iz değerini aşmadığı sürece yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilemez.

Herhangi bir dönemde performans, BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi değişim oranından daha düşük olur ise performans ücreti tahsil edilmez.

Fon'a giriş yaptığı takvim yılı içinde Fon'dan çıkış yapmak isteyen yatırımcılardan, giriş tarihindeki fon birim fiyatı ile çıkış yaptığı fon birim fiyatı arasındaki farktan BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi değişim oranı getirisi değişimi arındırıldıktan sonra kalan kısımdan, yukarıda belirtildiği şekilde yüksek iz değerin aşılması şartıyla, %20 (yüzdeyirmi) oranında performans ücreti hesaplanır ve tahsil edilir.

Performans ücreti katılma payı sahipleri tarafından karşılanır. Performans ücreti, her 6. Ay sonu ve her takvim yılı sonunda (son değerleme gününü takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde) katılma payı sahiplerinin Fon'dan ayrılmasını beklemeksizin bu maddede izah edilen yönteme uygun olarak, ilave bir talep veya emir beklenmeksizin, son değerleme fiyatı kullanılarak, fon katılma paylarının Fon'a iade edilmesi suretiyle katılımcılardan tahsil edilir. Bu durumda ihbar süresi koşulu aranmayacaktır.

"Performans Gözden Geçirme" tarihi 6. ve 12. ayın son değerleme günüdür. Performans prim hesaplaması "Performans Gözden Geçirme" tarihlerinde ve satış gerçekleştiğinde yapılır.

Performans Ücreti Uygulaması: Bütün hesaplamalarda "İlk Giren İlk Çıkar" (FIFO) yöntemi uygulanır. Performans ücreti katılma payı sahipleri tarafından karşılanır. Performans ücreti, her 6. Ayın sonunda ve her takvim yılı sonunda (son değerleme gününü takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde) katılma payı sahiplerinin Fon'dan ayrılmasını beklemeksizin bu maddede izah edilen yönteme uygun olarak, ilave bir talep veya emir beklenmeksizin, yatırımcıdan öncelikle nakit olarak, yoksa son pay fiyatı kullanılarak yatırımcının sahip olduğu fon katılma paylarının tekabül eden tutarda Fon'a iade edilmesi suretiyle tahsil edilir. Bu durumda ihbar süresi koşulu aranmayacaktır. Performans ücreti Kurucu hesabına ödenir.

Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi

Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.








FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
------
FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Performans Ücreti:

Kurucu, yönetim ücretinin yanı sıra aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde fon katılımcılarından farklı dönemlerde yaptıkları her bir yatırım için ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla, "Performans Ücreti" tahsil eder. Performans ücreti tahsil edilmesi için dönemsel fon getirisinin pozitif olması ve fon getirisinin aynı dönemdeki "Eşik Değer" getirisini aşması gerekmektedir. "Performans Dönemi" sonundaki Fon Pay Değer'inin, aşağıda anlatıldığı şekilde bulunacak "Yüksek İz" değerini aşması halinde pay getirisi oluşur.

Kurucu, her yılın 6. ayının son değerleme günü ve her yılın son değerleme günü ilgili yatırımcının fon katılma paylarını elde tutma süresi boyunca (veya en yakın yılsonundan itibaren) hesaplanacak aşağıda yer verilen eşik değerin (performans ölçütü) getirisi ile gerçekleşen pay getirisi arasındaki fark üzerinden %20 (yüzdeyirmi) performans ücretini hesaplar. Hesaplamalarda, "FİFO- İlk Giren İlk Çıkar" yöntemi izlenir.

Performans ücreti ancak bu maddede tanımlanan ve her bir yatırımcının her bir yatırımı için ayrı ayrı tespit edilen yüksek iz değerin (high watermark) oluştuğu değerleme günüyle performans ücreti hesaplamasının yapılacağı değerleme günü arasındaki dönemde pay getirisi pozitif olduğu ve aynı dönemdeki eşik değerin getiri oranını aştığı takdirde, yine o dönemdeki pay getirisinin eşik değerin getiri oranını aşan kısmının %20'si tutarında tahsil edilir.

Her bir yatırımcının her bir yatırımı için "yüksek iz değeri"nin oluştuğu değerleme günü, yatırımcıdan performans ücretinin hesaplandığı 6. ayın son değerleme günü ve yılın son değerleme günü veya performans ücreti tahsilatı hiç yapılmadıysa yatırımcının Fon'a giriş yaptığı gün olarak tanımlanır. Her durumda fon pay değeri yüksek iz değerini aşmadığı sürece yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilemez.

Herhangi bir dönemde performans, %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + 100 baz puan değişim oranından daha düşük olur ise performans ücreti tahsil edilmez.

Fon'a giriş yaptığı takvim yılı içinde Fon'dan çıkış yapmak isteyen yatırımcılardan, giriş tarihindeki fon birim fiyatı ile çıkış yaptığı fon birim fiyatı arasındaki farktan %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + 100 baz puandeğişim oranı getirisi değişimi arındırıldıktan sonra kalan kısımdan, yukarıda belirtildiği şekilde yüksek iz değerin aşılması şartıyla, %20 (yüzdeyirmi) oranında performans ücreti hesaplanır ve tahsil edilir.

Performans ücreti katılma payı sahipleri tarafından karşılanır. Performans ücreti, her 6. Ay sonu ve her takvim yılı sonunda (son değerleme gününü takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde) katılma payı sahiplerinin Fon'dan ayrılmasını beklemeksizin bu maddede izah edilen yönteme uygun olarak, ilave bir talep veya emir beklenmeksizin, son değerleme fiyatı kullanılarak, fon katılma paylarının Fon'a iade edilmesi suretiyle katılımcılardan tahsil edilir. Bu durumda ihbar süresi koşulu aranmayacaktır.

"Performans Gözden Geçirme" tarihi 6. ve 12. ayın son değerleme günüdür. Performans prim hesaplaması "Performans Gözden Geçirme" tarihlerinde ve satış gerçekleştiğinde yapılır.

Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi

Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Yönetim Ücreti;

Fon Toplam Değeri

Fon Yönetim Ücreti Oranı

0 ? 750.000.000 TL'ye kadar Aylık

%1.45+BSMV

750.000.001 TL - 1.500.000.000 TL arası Aylık

%1.20+BSMV

1.500.000.001 TL ve üzeri değer

%0.90+BSMV

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONGOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODUNLUK GASTRONOMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
------
FONEVA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND A(Acc) USD
------
FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı tablosu hakkında açıklama:

İlgili oran yıl sonunda gerçekleşince girilecektir, teknik olarak girilmesi gerektiği için giriş yapılmıştır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Karşılaştırma Ölçütü

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Eşik Değer : BIST-KYD Repo (Bürt) Endeksi

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Eşik Değer: BIST-KYD Repo (Bürt) Endeksi

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı tablosu hakkında açıklama:

İlgili oran yıl sonunda gerçekleşince girilecektir, teknik olarak girilmesi gerektiği için giriş yapılmıştır.


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Eşik Değer : BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Eşik Değer :BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı tablosu hakkında açıklama:

İlgili oran yıl sonunda gerçekleşince girilecektir, teknik olarak girilmesi gerektiği için giriş yapılmıştır.

GARANTİ PORTFÖY ONALTINCI SERBEST ( DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ACE SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ACE SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
------
GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
------
GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
------
GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY BAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GARANTİ PORTFÖY BEREKET SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
------
GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
------
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
------
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
GARANTİ PORTFÖY DAPEİ SERBEST(DÖVİZ)ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY DÖRTLÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ECZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY EGL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
------
GARANTİ PORTFÖY EKİM 2028 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
------
GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
------
GARANTİ PORTFÖY ERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ERN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
------
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
------
GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GARANTİ PORTFÖY GM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
------
GARANTİ PORTFÖY HAZİRAN 2025 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
------
GARANTİ PORTFÖY HCR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
------
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
------
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
------
GARANTİ PORTFÖY KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
------
GARANTİ PORTFÖY KARABAĞLI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY KARŞIYAKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
------
GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON
------
GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
GARANTİ PORTFÖY MART 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
------
GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY MISIRLI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY MİA SERBEST ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY MİB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY OCAK 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
------
GARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
------
GARANTİ PORTFÖY OL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ORTAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
------
GARANTİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ÖZM SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
------
GARANTİ PORTFÖY PORTAKAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
------
GARANTİ PORTFÖY SOYKAN SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GARANTİ PORTFÖY ŞUBAT 2025 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
------
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY TEKOS SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY TEKOS SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON
------
GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY UNL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
------
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
------
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
------
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU
------
GARANTİ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY YF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GARANTİ PORTFÖY YİRMİALTINCI SERBEST (DÖVİZ AVRO) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY YİRMİBEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY YİRMİDOKUZUNCU SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY YİRMİİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY YİRMİÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GARANTİ PORTFÖY ZYT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON
------
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON
------
GLOBAL MD PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST (TL) FON
------
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
------
GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
------
GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
------
GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON
------
GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
------
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HEALTH TECH SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AKTİF PORTFÖY KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞIŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARE PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON
------
HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY ARTI SERBEST (TL) FON
------
HEDEF PORTFÖY ASERVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
HEDEF PORTFÖY ASYA SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
------
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON
------
HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON
------
HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
------
HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON
------
HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
------
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
------
HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON
------
HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
------
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
------
HEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON
------
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FONU
------
HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON
------
HEDEF PORTFÖY ULUDAĞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRLİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COFUNDS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EFOR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKİN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİDAN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİLİZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNDOOR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FORM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GELİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GLOBAL TRUST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İLERİ TEKNOLOJİLER AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜSTAKİL ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP BURADA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VARLIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. WEPLAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YONCA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HEDEF PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar


Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,5 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Kesin Alım Satım İşlemleri ileri valörlü: Yüzbinde 1 + BSMV

d) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1*gün sayısı + BSMV

4) Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu alıcı satıcının aynı üye olması ile farklı üyeler arasından olmasına göre komisyon oranı Onbinde 1 ile Onbinde 4 arasında değişmektedir. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6) Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Milyonda 25 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 3*gün sayısı + BSMV

8) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 4*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY ALLİANZ SERBEST ÖZEL FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş. (Döviz, Kıymetli Maden İşlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

5) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

6) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay , VIOP , Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

  1. Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

  2. Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

  1. Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

  1. Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

  2. VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

  3. Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

  4. Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

8. Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay , VIOP , Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

  1. Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2. Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3. Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

  1. Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5. VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6. Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7. Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

  1. Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), HSBC Bank PLC, Stonex, WallachBeth Capital LLC (Yabancı BYF, Yabancı Yatırım Fonu, Yabancı Kira Sertifikası ve Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş. (Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

  1. Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2. Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3. Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

  1. Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5. VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6. Yabancı BYF ve Yabancı Piyasalarda Yapılan diğer işlemlere ait komisyon : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş), Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz). Yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen diğer işlemler için; işlem üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesi uygulanır

7. Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

8.Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

2) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

3) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

4) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

5) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay , VIOP , Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6) Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

8) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., (Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

5) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

6) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6) Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

8) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY GÜÇLÜ SERBEST ÖZEL FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş. (Döviz, Kıymetli Maden İşlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

5) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

6) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., (Pay , VIOP , Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2. Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3. Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4. VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

5. Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

6. Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
------
HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., (Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin Alım Satım işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

5) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

6) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

2) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

3) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

4) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

5) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Kıymetli Maden İşlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6) Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

8) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(VIOP , Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

2) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

3) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

4) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

5) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay,VİOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay, VİOP), Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Pay, VİOP), Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay, VİOP), TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay, VİOP), HSBC Bank PLC (Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş. (Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

5) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

6) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY ŞUBAT 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,5 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Kesin Alım Satım İşlemleri ileri valörlü: Yüzbinde 1 + BSMV

d) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1*gün sayısı + BSMV

4) Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu alıcı satıcının aynı üye olması ile farklı üyeler arasından olmasına göre komisyon oranı Onbinde 1 ile Onbinde 4 arasında değişmektedir. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6) Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Milyonda 25 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 3*gün sayısı + BSMV

8) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 4*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay , VIOP , Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

  1. Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2. Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3. Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

  1. Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5. VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6. Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7. Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

  1. Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay , VIOP , Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

  1. Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2. Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3. Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

  1. Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5. VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6. Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7. Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

  1. Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PYŞ BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Kıymetli Maden İşlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6) Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

8) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., (Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

5) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

6) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş. (Döviz, Kıymetli Maden İşlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

4) Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6) Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

8) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
------
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
------
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
------
ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
------
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
------
ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON
------
INVEO PORTFÖY ALTIN FON
------
INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON
------
INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
------
INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
------
INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
------
INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
------
INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
------
INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
------
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
------
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
------
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
------
INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
------
INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
INVEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
------
INVEO PORTFÖY KARMA FON
------
INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
------
INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
------
INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
------
INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
------
INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
------
INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADVENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAMING VE E-SPORTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ SANAYİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CODEWAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKOLOJİK YATIRIMLAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. INVEO VENTURES CO-INVESTMENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEFES EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİSU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
İSTANBUL PORTFÖY BAYRAKTAR SERBEST ÖZEL FON
------
İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON
------
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
İSTANBUL PORTFÖY GSB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY KARYA SERBEST (DÖVİZ) FON
------
İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
İSTANBUL PORTFÖY KEREM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
İSTANBUL PORTFÖY KEY SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
------
İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
------
İSTANBUL PORTFÖY PAPİRUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON
------
İSTANBUL PORTFÖY SPİCA SERBEST (DÖVİZ) FON
------
İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
------
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
------
İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YILDIZ SERBEST ÖZEL FON
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. AKSON YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACTUS GAZİANTEP ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PPP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOSPHORIST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL SPOR VE MEDYA YATIRIMLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KÜLTEPE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEDİTERRA 3 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE LIFE VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARIM HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. XCAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 4 MEVSİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YARININ TEKNOLOJİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
İSTANBUL PORTÖY HİTİT SERBEST FON
------
İŞ PORTFÖY AAF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

- BİST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüzbinde 1,4 +BSMV

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

- BİST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:

- Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV

- Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım komisyonu: On binde 2 (BSMV dahil)

- VİOP- Endeks Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

- VİOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

- VİOP- Döviz Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

- VİOP Altın Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım Komisyonu: On binde 6 +BSMV

Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu:

- TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler: 6 USD+exchange fee

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.

İŞ PORTFÖY ACHS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), OTC işlemler (eurobond) için ise İş Yatırım Menkul Değerler, JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. İşlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

BİST KMTP Alım -Satım İşlemleri: Onbinde 3 + BSMV ve Satış İşlemlerinde 50 TL EFT Masrafı

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüzbinde 1,4 +BSMV

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

BİST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası ):Yüzbinde 2,7 + BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı + BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 2 +BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları : Onbinde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Onbinde 6 + BSMV

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.

İŞ PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST (TL) FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri, yurt içi/ pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/ borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:


Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Yurt İçi Pay Senedi: Yüzbinde 3,5 + BSMV

VİOP- Endeks Vadeli Kontratları: Yüzbinde 5,5 + BSMV

VİOP- Pay Vadeli Kontratları: Yüzbinde 4,5 + BSMV

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı* : Yüzbinde 1,4 + BSMV

BİST Repo / Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.

İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları, altın ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV

O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV

Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV

Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV

Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMV

Hazine İhalesi: -

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

Altın: On binde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

Altın Ödünç İşlemi: On binde 3 + BSMV

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: On binde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)



İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
------
İŞ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma araçları, altın, diğer kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi/yurt dışı ortaklık payları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), Yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Tezgahüstü ve Eurobond işlemleri için herhangi bir komisyon ödenmemektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV

O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV

Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV

Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV

Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMV

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratı: Onbinde 2+BSMV

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+BSMV

(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı?nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank?ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank?a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank?ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı?nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi

Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ 23 Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Yurt içi Pay Senedi: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: On binde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 2 + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: On binde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları: On binde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Onbinde 6 + BSMV

BIST Kesin Alım-Satım Pazarı*: Yüzbinde 1,4 + BSMV

BIST Repo Ters Repo Aracılık*: Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

Altın: On binde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

Altın Ödünç İşlemi: On binde 3 + BSMV

*İş Bankası A.Ş. tarafından seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.

İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurtiçi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: On binde 2 + BSMV

BIST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüz binde 1,4 +BSMV

BIST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV

Hazine İhalesi: -

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: On binde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 2 + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: On binde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları: On binde 2 + BSMV

VİOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

BIST Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası işlemleri: On binde 3

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım Komisyonu: Onbinde 3+ BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

Yurt dışı pay senetleri için : Onbinde 6 + BSMV ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları ise aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 2 + BSMV

VİOP - Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP- Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı* : Yüzbinde 1,4 + BSMV

BİST Repo ? Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası:

1-7 gün arası vadeler: Yüzbinde 2,7 + BSMV

7 günden uzun vadeler: Milyonda 3,4 x işlem gün sayısı + BSMV

*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.

İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1.Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları: Tahvil-Bono Piyasası işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV Tahvil- Bono Piyasası işlem komisyonu (Aynı Gün Seans dışı işlemler: Yüzbinde 2,8+BSMV Kira Sertifikası işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV Kira Sertifikası Piyasası işlem komisyonu (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV

2. Hazine İhalesi Hazine İhalesi işlem komisyonu: 0

3.Ters Repo İşlemleri: Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Milyonda 5,5+BSMV Ters Repo (O/N) (14:00-17:00 arası işlemler) işlem komisyonu: Milyonda 11+BSMV Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV Ters Repo (Vadeli) (14:00-17:00 arası işlemler) işlem komisyonu:Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV

4.Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri: Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,7+BSMV Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMV

5. İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler: 15 İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV

6. İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler: İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV

İŞ PORTFÖY ARCADİA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma araçları, altın, diğer kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi/yurt dışı ortaklık payları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Tezgahüstü ve Eurobond işlemleri için herhangi bir komisyon ödenmemektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 2 +BSMV O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMV Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 +BSMV VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 +BSMV VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 +BSMV VİOP Altın Vadeli Kontratı: Onbinde 2 +BSMV Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

İŞ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (pay senedi, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

BİST KMTP Alım -Satım İşlemleri: Onbinde 3 + BSMV ve Satış İşlemlerinde 50 TL EFT Masrafı

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüzbinde 1,4 +BSMV

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

BİST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5 x gün sayısı +BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası ):Yüzbinde 2,7 +BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 2 +BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları:

Onbinde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Onbinde 6 + BSMV

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.

İŞ PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar


Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu

-BİST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüzbinde 1,4 +BSMV


2- Repo Ters repo pazarı komisyonu

-BİST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV


3- Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu

-Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV

-Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV


4- Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu

-Hisse Senedi Alım Satım komisyonu: On binde 2 (BSMV dahil)


5- VİOP Piyasası işlemleri komisyonu

-VİOP Endeks Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

-VİOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

-VİOP Döviz Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)

-VİOP Altın Vadeli Kontratları: On binde 2 (BSMV dahil)


6- Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyon:

-Hisse Senedi Alım Satım Komisyonu: On binde 6 + BSMV


7- Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu

-TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler: 6 USD+exchange fee


8- Altın: On binde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)


9- Altın Ödünç İşlemi: On binde 3 + BSMV


* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.


İŞ PORTFÖY ASSG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

- BİST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüzbinde 1,4 +BSMV

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

- BİST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:

- Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV

- Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım komisyonu: On binde 2 (BSMV dahil)

- VİOP Endeks Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)

- VİOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)

- VİOP Döviz Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)

- VİOP Altın Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)

- Yurt Dışı Pay Senedi Pasası işlemleri komisyonu: On binde 6 + BSMV

Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu:

- - TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler: 6 USD+exchange fee

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.

İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlem