Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3'tür.
Fonun eşik değeri; BIST ? KYD 1 aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %3'tür.
Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5'tir.
Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2'dir.
Fonun eşik değeri; BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2'dir.
Fonun eşik değeri, BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5'dir.
Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1'dir.
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5'dir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül Mutlu 'dur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile; Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu, 18.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.1961 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, 27/03/2020 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, 25.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
* Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık % 2,28'i (yüzdeikivirgülyirmisekiz) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %3,28 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda KAP platformunun "Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı" başlığı altında bulunan "Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanındaki oran %3,28 olarak güncellenmiştir.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu, 21.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile; Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu, 17.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
Fon içtüzüğünde yer alan fon işletim gideri oranı ve fon toplam gideri kesintisi oranları dönemsel olarak uygulanacak olup bu doğrultu da ;
31.12.2019 tarihine kadar günlük % 0,001151-yıllık %0,42 --- fon toplam gideri kesintisi yıllık % 0,50
01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında % 0,001123-yıllık %0,41 --- fon toplam gideri kesintisi yıllık % 0,49
01.01.2023 tarihinden itibaren % 0,001096- yıllık %0,40 --- fon toplam gideri kesintisi yıllık % 0,48
**Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
* Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %0,95'i (yüzdesıfırvirgüldoksanbeş) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %1,65 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda KAP platformunun "Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı" başlığı altında bulunan "Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanındaki oran %1,65 olarak güncellenmiştir.
** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/03/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.3696 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Atak Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, 26.06.2020 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
Fon, 21.02.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/01/2022 tarih ve E-12233903-325.01.03-15908 sayılı izni ile "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
* Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %1,85'i (yüzdebirvirgülseksenbeş) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %2,55 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda KAP platformunun "Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı" başlığı altında bulunan "Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanındaki oran %2,55 olarak güncellenmiştir.
** Fon 6 Aralık 2021 yılında halka arz edilmiş olup, "İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri" başlığında yer alan "2020 yılına ait Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı"na sistemsel zorunluluk nedeniyle yer verilmiştir.
Yönetim ücreti: Fon, fiilen yönetilmeye başladığı tarihten itibaren aylık 23.000 TL + BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret 2022 yılından başlamak üzere her takvim yılı başında bir önceki yılın yıllık TÜFE oranı kadar artırılır.
Yönetim ücreti: Fon, fiilen yönetilmeye başladığı tarihten itibaren aylık 27.750 TL + BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret 2022 yılından başlamak üzere her takvim yılı başında bir önceki yılın yıllık TÜFE oranı kadar artırılır.
Yönetim ücreti: Fon, fiilen yönetilmeye başladığı tarihten itibaren 100.000.000 TL?ye kadar fon portföy büyüklüğü için aylık 45.000 TL + BSMV; 100.000.001 TL - 250.000.000 TL fon arası fon portföy büyüklüğü için aylık 65.000 TL + BSMV; 250.000.001 TL ve üstü fon portföy büyüklüğü için yıllık %0,5 +BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Sabit olan ücretler on iki aylık dönemler itibariyle bir önceki dönemin yıllık TÜFE oranı kadar artırılır.
Yönetim ücreti:
100.000.000 TL'ye kadar fon portföy büyüklüğü için aylık 71.448 TL + BSMV;
100.000.001 - 250.000.000 TL fon arası fon portföy büyüklüğü için aylık 107.172 TL + BSMV;
250.000.001 TL ve üstü fon portföy büyüklüğü için yıllık %0,5 + BSMV'dir.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
"Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır."
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
|
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
"Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır."
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Giriş Çıkış Komisyonları:
Yatırımcılar tarafından;
- 23/11/2022 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş),
- 23/11/2022 günü saat 13:30'dan 23/12/2022 saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,00 (yüzdebirvirgülsıfır),
- 23/12/2022 günü saat 13:30'dan 16/01/2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),
- 16/01/2023 günü saat 13:30'dan 23/03/2023 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)
oranında çıkış komisyonu uygulanır.
Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.
Yatırımcılar tarafından 23/03/2023 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Giriş Çıkış Komisyonları:
Yatırımcılar tarafından;
- 24/07/2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş),
- 24/07/2023 günü saat 13:30'dan 29/09/2023 saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,00 (yüzdebirvirgülsıfır),
- 29/09/2023 günü saat 13:30'dan 24/10/2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),
- 24/10/2023 günü saat 13:30'dan 11/12/2023 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)
oranında çıkış komisyonu uygulanır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Giriş Çıkış Komisyonları
Yatırımcılar tarafından;
- 24/10/2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş),
- 24/10/2023 günü saat 13:30'dan 24/01/2024 saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,00 (yüzdebirvirgülsıfır),
- 24/01/2024 günü saat 13:30'dan 28/03/2024 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),
- 28/03/2024 günü saat 13:30'dan 03/05/2024 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)
oranında çıkış komisyonu uygulanır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
|
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı tablosu hakkında açıklama:
İlgili oran yıl sonunda gerçekleşince girilecektir, teknik olarak girilmesi gerektiği için giriş yapılmıştır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Eşik Değer : BIST-KYD Repo (Bürt) Endeksi
Eşik Değer: BIST-KYD Repo (Bürt) Endeksi
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı tablosu hakkında açıklama:
İlgili oran yıl sonunda gerçekleşince girilecektir, teknik olarak girilmesi gerektiği için giriş yapılmıştır.
Eşik Değer : BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi
Eşik Değer :BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı tablosu hakkında açıklama:
İlgili oran yıl sonunda gerçekleşince girilecektir, teknik olarak girilmesi gerektiği için giriş yapılmıştır.
Bilgi Mevcut Değil
Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen; "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.
Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen; "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.
Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen; "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.
Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen; "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.
Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen; "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.
Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen; "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.
Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen; "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.
Yatırımcıların Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 17:00?a kadar verdikleri katılma
payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme
gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar
verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde
ödenir.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu
payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD)
üzerinden gerçekleştirilir Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları
çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsindenhesaplanır ve ilan edilir.
Fon?un toplam gider oranı içerisinde kalmak kaydıyla, Fon yönetim ücreti, fon toplam değeri 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası)?na ulaşana kadar aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde sabit günlük olarak Kurucu?ya ödenir. 100.000.000 TL?yi geçtikten sonra, fon büyüklüğü üzerinden yıllık %0,5 (yüzde sıfır virgül beş) günlük olarak % 0,00137 (milyonda bir virgül otuzyedi) + BSMV tutarı ödenir.
| Fon Toplam Değeri | 0 ? 10.000.000 TL | 10.000.001 ? 50.000.000 TL | 50.000.001 ? 100.000.000 TL |
|
| Günlük Yönetim Ücreti | 500 TL + BSMV | 1400 TL + BSMV | 2000 TL + BSMV |
|
DANIŞMA KOMİTESİ
Danışma komitesi, Fon faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Vermiş oldukları kararlara esas teşkil eden ilgili İslami hükümleri gerekçesi ile sunmaktadır. Karar verilmesi gereken konulara ilişkin açık İslami hükümlerin olmaması durumunda, fıkıh usulü tatbik edilerek kararlarını vermektedir.Danışma komitesi, hiyerarşik bir ilişki olmaksızın Şirket yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir ve doğrudan Şirket yönetim kuruluna raporlama yapar.
Danışma Komitesi ve Üyeleri
İSFA İslami Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi ("İSFA"), 2014 yılında kurulmuş ve aynı yıl içinde faaliyete geçmiş olan özel bir danışmanlık şirketidir. İSFA'nın amacı ve temel iş konusu, finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası ürünleri, finansal ürün geliştirme, şer'i yönetişim, eğitim ve geliştirme alanlarında finansal kuruluşlara, İslâm Hukuku'nun hükümleri çerçevesinde danışmanlık sağlamaktır.
Mehmet ODABAŞI
1975 Sivas doğumlu olan Mehmet Odabaşı, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden İslam Hukuku Bilim dalında 2005 yılında yüksek lisans derecesi aldı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını devam ettirmekte, ayrıca farklı faizsiz finans kurumlarında da Danışmanlık hizmeti vermektedir.
1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can Hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi'nin Mebsut adlı eseri ile İthafü'l-kârî bihtisâri Fethi'l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak 2011 yılında merkezi Bahreyn'de bulunan ve İslami Finans ve Bankacılık alanında standart belirleyici bir kurum olarak uluslararası bir konuma sahip bulunan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) tarafından yayımlanan "el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye" adlı eserin "Faizsiz Bankacılık Standartları" adıyla Türkçe'ye kazandırılmasını sağlamıştır.
Mustafa DERECİ
Mustafa Dereci 1967 yılında Rize'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında çalışmaya başladığı Kuveyt Türk Katılım Bankası'ndan 2021 yılında emekli oldu. Katılım Bankacılığının Uluslararası Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, Pazarlama ve Ürün Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve Dijitalleşme, İdari Hizmetler ve Satın Alma gibi departmanlarında yönetici olarak görev yapmıştır. Türkiye'nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Sigorta'nın kurucu yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir.
İSFA'da danışma komitesi başkanı olan Mustafa Dereci, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Katılım Sigortacılığı, Katılım Finans ürün ve hizmetleri ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.
G. Orhan TAŞTEKİL
1964 yılında İstanbul'da doğan Taştekil, iş hayatına 1988 yılında Türk Ekonomi Bankası Hazine Back Office biriminde başladı. Burada geçen bir yıllık iş deneyiminden sonra, 1989 yılında, o dönem itibariyle Özel Finans Kurumu (ÖFK) statüsünde olan Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu'na geçti. Adı geçen Kurumda, emekli olduğu 31.12.2015 tarihine kadar, muhasebe, şube, Özel Finans Kurumları arasında bir ilk olarak operasyon merkezinin kurulması ve bu bünye içinde dış ticaret biriminde 8 yıllık birim müdürlüğü, eğitim ve nihai olarak Uluslararası Bankacılık biriminde geçen yedi yıllık birim müdürlüğü olmak üzere toplam 27 yıllık süre içinde çeşitli birimlerde hizmet verdi.
2016 yılının şubat ayından bu yana İslami finans ve bankacılık alanında katılım bankaları ve piyasadaki diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlara İslami finans konusunda danışmanlık hizmeti sunan İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.'nde Danışma Komitesi Üyesi ve Eğitmen olarak görev yapmaktadır.
Danışmanlık sunulan konular, ağırlıklı olarak, Sukuk ihraçları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluşlarından oluşmaktadır. Finans sektörüne hitap eden bu ürünlerin yanında, reel sektör firmalarından gelen talepler çerçevesinde Murabaha, Yatırım Vekâleti ve Teverruk gibi diğer İslâmi ürünler hakkında da danışmanlık sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak diğer bir danışmanlık ve eğitim konusunu ise dış ticaret ve uluslararası banka teminat mektupları oluşturmaktadır.
Danışma Komitesi İlke ve Esasları
Fon portföyüne kesinlikle alınamayacak para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin ana kriterler aşağıda yer almaktadır.
Faiz sözleşmesi kapsamında kurulan her türlü fon toplama, fon kullandırma, gayrinakdi kredi, reeskont kredisi, repo-ters repo işlemleri ile kaldıraç ihtiva eden finansal işlemler, türev sözleşmesi kapsamında yürütülen geleneksel swap, forward, opsiyon, futures işlemleri, kamu ve özel sektörün ihraç etmiş olduğu her türlü garantili ve sabit bir faiz getirisi vaad eden borçlanma araçları, İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu'nun pay senetleri ile ilgili standartların üzerinde faizli kredi, faizli mevduat ile faiz geliri bulunan işletmelere yapılacak yatırımlar katılım esaslarına uygun değildir. Bu enstrümanların katılım esaslarına uygun olmayan yönleri şunlardır:
Fon portföyüne alınmasında sakınca olmayacak ortaklık paylarına ilişkin finansal özellikler aşağıda yer almaktadır.
TKBB'nin 26.08.2020 tarihli 1 numaralı standardının ilgili maddeleri aynen alınmıştır.
3.1.1. Ana sözleşmede, şirketin faizli işlemlerde bulunacağına ve içki, domuz, kumar gibi fıkhî açıdan haram kabul edilen mal veya hizmetlerin üretim veya ticaretinin yapılacağına dair bir madde yer almamalıdır.
3.1.2. Söz konusu şirketlerin faizli borç almamaları ve faizli hesaplarda mevduat tutmamaları esastır. Buna rağmen şirketin varlığını devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda alınan faizli borçlar (kullandığı krediler ve ihraç ettiği tahvil vb. varlıklar) şirketin "toplam varlıkları" ve "piyasa değeri"nden daha büyük olanının %33'ünü; operasyonel zorunluluklarla faizli mevduat hesaplarında tutulan varlık ve hakları (faizli mevduat, tahvil vb.) şirketin "toplam varlıkları" ve "piyasa değeri"nden daha büyük olanının %33'ünü aşmamalıdır. Faizli mevduat hesaplarında yasal mevzuat gereği varlık tutma zorunluluğu bu oranın dışında ve zaruret hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
3.1.3. Şirketin mevzuat gereği veya varlığını ve faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar sebebiyle gerçekleştirdiği, fıkhın öngördüğü ilkelere uygun olmayan işlemlerden elde ettiği mahzurlu gelirler (faiz, gayrı meşru mal satışı vb.), toplam gelirinin %5'ini aşmamalıdır. İnsan haklarını ihlal eden, onurunu zedeleyen ve insanlık değerleriyle asla bağdaşmayan fuhuş, insan ve organ ticareti gibi faaliyetler hiçbir şekilde tecviz edilemez ve bu madde kapsamında değerlendirilemez.
Fon portföyüne alınmasında sakınca olmayacak ortaklık payları dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin finansal özellikler aşağıda yer almaktadır.
Hiçbir şekilde faiz veya faize benzeyen bir getiri içermemelidirler. Bu enstrümanların katılım esaslarına uygun olabilmesi için her türlü belirsizlikten arındırılmış olmaları, risk paylaşımı esasını içermeleri, haksız kazanca sebebiyet vermemeleri, taraflardan birini veya her ikisini haksızlığa maruz bırakmamaları, dayanak varlıkların alkol ve domuz ürünleri gibi fıkhen yasak olan malların ve faaliyetlerin ticaretini içermemeleri gerekmektedir
DANIŞMA KOMİTESİ
Danışma komitesi, Fon faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Vermiş oldukları kararlara esas teşkil eden ilgili İslami hükümleri gerekçesi ile sunmaktadır. Karar verilmesi gereken konulara ilişkin açık İslami hükümlerin olmaması durumunda, fıkıh usulü tatbik edilerek kararlarını vermektedir. Danışma komitesi, hiyerarşik bir ilişki olmaksızın Şirket yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir ve doğrudan Şirket yönetim kuruluna raporlama yapar.
Danışma Komitesi ve Üyeleri
İSFA İslami Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi ("İSFA"), 2014 yılında kurulmuş ve aynı yıl içinde faaliyete geçmiş olan özel bir danışmanlık şirketidir. İSFA'nın amacı ve temel iş konusu, finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası ürünleri, finansal ürün geliştirme, şer'i yönetişim, eğitim ve geliştirme alanlarında finansal kuruluşlara, İslâm Hukuku'nun hükümleri çerçevesinde danışmanlık sağlamaktır.
Mehmet ODABAŞI
1975 Sivas doğumlu olan Mehmet Odabaşı, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden İslam Hukuku Bilim dalında 2005 yılında yüksek lisans derecesi aldı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını devam ettirmekte, ayrıca farklı faizsiz finans kurumlarında da Danışmanlık hizmeti vermektedir.
1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can Hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi'nin Mebsut adlı eseri ile İthafü'l-kârî bihtisâri Fethi'l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak 2011 yılında merkezi Bahreyn'de bulunan ve İslami Finans ve Bankacılık alanında standart belirleyici bir kurum olarak uluslararası bir konuma sahip bulunan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) tarafından yayımlanan "el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye" adlı eserin "Faizsiz Bankacılık Standartları" adıyla Türkçe'ye kazandırılmasını sağlamıştır.
Mustafa DERECİ
Mustafa Dereci 1967 yılında Rize'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında çalışmaya başladığı Kuveyt Türk Katılım Bankası'ndan 2021 yılında emekli oldu. Katılım Bankacılığının Uluslararası Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, Pazarlama ve Ürün Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve Dijitalleşme, İdari Hizmetler ve Satın Alma gibi departmanlarında yönetici olarak görev yapmıştır. Türkiye'nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Sigorta'nın kurucu yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir.
İSFA'da danışma komitesi başkanı olan Mustafa Dereci, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Katılım Sigortacılığı, Katılım Finans ürün ve hizmetleri ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.
G. Orhan TAŞTEKİL
1964 yılında İstanbul'da doğan Taştekil, iş hayatına 1988 yılında Türk Ekonomi Bankası Hazine Back Office biriminde başladı. Burada geçen bir yıllık iş deneyiminden sonra, 1989 yılında, o dönem itibariyle Özel Finans Kurumu (ÖFK) statüsünde olan Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu'na geçti. Adı geçen Kurumda, emekli olduğu 31.12.2015 tarihine kadar, muhasebe, şube, Özel Finans Kurumları arasında bir ilk olarak operasyon merkezinin kurulması ve bu bünye içinde dış ticaret biriminde 8 yıllık birim müdürlüğü, eğitim ve nihai olarak Uluslararası Bankacılık biriminde geçen yedi yıllık birim müdürlüğü olmak üzere toplam 27 yıllık süre içinde çeşitli birimlerde hizmet verdi.
2016 yılının şubat ayından bu yana İslami finans ve bankacılık alanında katılım bankaları ve piyasadaki diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlara İslami finans konusunda danışmanlık hizmeti sunan İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.'nde Danışma Komitesi Üyesi ve Eğitmen olarak görev yapmaktadır.
Danışmanlık sunulan konular, ağırlıklı olarak, Sukuk ihraçları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluşlarından oluşmaktadır. Finans sektörüne hitap eden bu ürünlerin yanında, reel sektör firmalarından gelen talepler çerçevesinde Murabaha, Yatırım Vekâleti ve Teverruk gibi diğer İslâmi ürünler hakkında da danışmanlık sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak diğer bir danışmanlık ve eğitim konusunu ise dış ticaret ve uluslararası banka teminat mektupları oluşturmaktadır.
Danışma Komitesi İlke ve Esasları
Fon portföyüne kesinlikle alınamayacak para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin ana kriterler aşağıda yer almaktadır.
Faiz sözleşmesi kapsamında kurulan her türlü fon toplama, fon kullandırma, gayrinakdi kredi, reeskont kredisi, repo-ters repo işlemleri ile kaldıraç ihtiva eden finansal işlemler, türev sözleşmesi kapsamında yürütülen geleneksel swap, forward, opsiyon, futures işlemleri, kamu ve özel sektörün ihraç etmiş olduğu her türlü garantili ve sabit bir faiz getirisi vaad eden borçlanma araçları, İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu'nun pay senetleri ile ilgili standartların üzerinde faizli kredi, faizli mevduat ile faiz geliri bulunan işletmelere yapılacak yatırımlar katılım esaslarına uygun değildir. Bu enstrümanların katılım esaslarına uygun olmayan yönleri şunlardır:
Fon portföyüne alınmasında sakınca olmayacak ortaklık paylarına ilişkin finansal özellikler aşağıda yer almaktadır.
TKBB'nin 26.08.2020 tarihli 1 numaralı standardının ilgili maddeleri aynen alınmıştır.
3.1.1. Ana sözleşmede, şirketin faizli işlemlerde bulunacağına ve içki, domuz, kumar gibi fıkhî açıdan haram kabul edilen mal veya hizmetlerin üretim veya ticaretinin yapılacağına dair bir madde yer almamalıdır.
3.1.2. Söz konusu şirketlerin faizli borç almamaları ve faizli hesaplarda mevduat tutmamaları esastır. Buna rağmen şirketin varlığını devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda alınan faizli borçlar (kullandığı krediler ve ihraç ettiği tahvil vb. varlıklar) şirketin "toplam varlıkları" ve "piyasa değeri"nden daha büyük olanının %33'ünü; operasyonel zorunluluklarla faizli mevduat hesaplarında tutulan varlık ve hakları (faizli mevduat, tahvil vb.) şirketin "toplam varlıkları" ve "piyasa değeri"nden daha büyük olanının %33'ünü aşmamalıdır. Faizli mevduat hesaplarında yasal mevzuat gereği varlık tutma zorunluluğu bu oranın dışında ve zaruret hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
3.1.3. Şirketin mevzuat gereği veya varlığını ve faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar sebebiyle gerçekleştirdiği, fıkhın öngördüğü ilkelere uygun olmayan işlemlerden elde ettiği mahzurlu gelirler (faiz, gayrı meşru mal satışı vb.), toplam gelirinin %5'ini aşmamalıdır. İnsan haklarını ihlal eden, onurunu zedeleyen ve insanlık değerleriyle asla bağdaşmayan fuhuş, insan ve organ ticareti gibi faaliyetler hiçbir şekilde tecviz edilemez ve bu madde kapsamında değerlendirilemez.
Fon portföyüne alınmasında sakınca olmayacak ortaklık payları dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin finansal özellikler aşağıda yer almaktadır.
Hiçbir şekilde faiz veya faize benzeyen bir getiri içermemelidirler. Bu enstrümanların katılım esaslarına uygun olabilmesi için her türlü belirsizlikten arındırılmış olmaları, risk paylaşımı esasını içermeleri, haksız kazanca sebebiyet vermemeleri, taraflardan birini veya her ikisini haksızlığa maruz bırakmamaları, dayanak varlıkların alkol ve domuz ürünleri gibi fıkhen yasak olan malların ve faaliyetlerin ticaretini içermemeleri gerekmektedir.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir.
Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
12/12/2016 tarihinden önce Kurucu tarafından satılan fon paylarının tamamı A grubu paylar olarak sınıflandırılmıştır.
TLY-Tera Portföy Birinci Serbest Fon namına yapılan 25/03/2022 dönüşlü ters repo işlemi detayı aşağıdadır.İşlem karşı taraf Tera Yatırım Menkul Değer A.Ş.
24.03.2022, Ters Repo %10,75, 25.03.2022=263.891,94 TRSTERA42213 258.556
*Karşılaştırma ölçütü içerisinde %20 oranında yer alan BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi ve %10 oranında TL cinsinden US DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TOTAL RETURN INDEX (DJITR)'nin TL cinsi olarak hesaplanmasında, söz konusu endeksin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınır.
İlgili fonumuz 02/05/2019 tarihine kadar Garanti Portföy A.Ş. şirketi tarafından yönetilmiştir.
İlgili fonumuz 01/02/2019 tarihine kadar Vakıf Portföy A.Ş. şirketi tarafından yönetilmiştir.
İlgili fonumuz 01/02/2019 tarihine kadar Vakıf Portföy A.Ş. şirketi tarafından yönetilmiştir.
İlgili fonumuz 01/02/2019 tarihine kadar Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. şirketi tarafından yönetilmektedir.
İlgili fonumuz 01/02/2019 tarihine kadar Vakıf Portföy A.Ş. şirketi tarafından yönetilmiştir.
İlgili fonumuz 01/02/2019 tarihine kadar Vakıf Portföy A.Ş. şirketi tarafından yönetilmiştir.
İlgili fonumuz 01/02/2019 tarihine kadar Vakıf Portföy A.Ş. şirketi tarafından yönetilmiştir.
İlgili fonumuz 01/02/2019 tarihine kadar Vakıf Portföy A.Ş. şirketi tarafından yönetilmiştir.
İlgili fonumuz 02.05.2019 tarihine kadar ICBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmiştir.
İlgili fonumuz 01/02/2019 tarihine kadar Vakıf Portföy A.Ş. şirketi tarafından yönetilmiştir.
İlgili fonumuz 01/02/2019 tarihine kadar Vakıf Portföy A.Ş. şirketi tarafından yönetilmiştir.
Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliği taşımaktadır. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 20.07.2020 tarihli yazıyla Kurul'a bildirilmiştir.
