Fon
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30' a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30 ' a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
------
------
------
------
------
ACTUS PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
------
------
------
------
------
ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Emirler her haftanın son iş günü 13:30 a kadar verilir.
Kurucu ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talimatın gerçekleştirileceği gün için yatırımcı adına ters repoda veya BPP?de nemalandırılmak, nemalandırma yapılmadığı takdirde ise alım emirine eşdeğer kıymet/mevduat bakiyesi üzerinde bloke konulması suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Alım satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI.maddesinde bulunmaktadır.
ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Emirler her haftanın son iş günü 13:30 'a kadar verilir.
Kurucu
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talimatın gerçekleştirileceği gün için yatırımcı adına ters repoda veya BPP?de nemalandırılmak, nemalandırma yapılmadığı takdirde ise alım emirine eşdeğer kıymet/mevduat bakiyesi üzerinde bloke konulması suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Alım satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
ACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir
AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım emirleri T+1, fon satım emirleri T+3 ile gerçekleştirlir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
1
B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ALTIN FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Takası T+4 tarihinde gerçekleşir
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Saat 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1, satım emirleri T+3 valör ile gerçekleştirilir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank Şubeleri - ING Bank Şubeleri- ODEA Bank Şubeleri - Burgan Bank Şubeleri
1
A grubub paylar Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır- B Grubu fonlar nemalandırılmaz.
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
BIST Borçlanma Araçlarının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları T+3 günü gerçekleşir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank şubeleri-ODEA Bank Şubeleri-ING Bank şubeleri- Burgan Bank Şubeleri
1
A grubu paylar Ak Portföy Para Piyasası fonu ile nemalandırılır. B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM FON SEPETİ ÖZEL FONU
12:00'a kadar
ING Bank A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar ING Bank A.Ş. tarafından yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:00?ye kadar verilen alım talepleri aynı günden başlamak üzere talimatın gerçekleştirileceği güne kadar nemalandırılacaktır. İş günlerinde saat 12:00?den sonra verilen alım talimatları ise takip eden iş gününden itibaren nemalandırılmaya tabi olacaktır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez.
Yatırımcıların fon katılma payı alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fon alım talimatları sadece ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık ve/veya Platinum müşterileri tarafından verilebilir. Diğer taraftan, Özel Bankacılık ve/veya Platinum müşterisi niteliğini kaybeden müşteriler tarafından yeni fon alım talimatı verilemeyecek olup, sadece fon satım talimatı verilebilecektir.
AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
14:00 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları
1
AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü müşteri hesabına geçer. 13:30 'a kadar verilen satım talepleri T+3 günü müşteri hesabına geçer.13:30 sonrası verilmiş olan alım ve satım talimatları ertesi gün verilmiş sayılır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.
1
A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz.
Fon A ve B grubu olarak 2 pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar içn TL, B grubu paylar için usd fiyat hesaplanır.
AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
14:00 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları
1
işgünlerinde 14:00-18:00 saatleri arasında,yatırımcılartarafından satın alınabilinecek toplam katılma payı adedi,bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
13:30 a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Saat 13:30 dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON
13:30'a kadar
Kurucu ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
İşgünü içerisinde Saat 13.30 dan önceki emirler 2 işgünü , Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 3 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçlarının Açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatı takip eden birinci iş gününde gerçekleştirilir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için fon izahnamesinde belirtilen esaslara göre nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
13.30 'a kadar
Akbank T.A.Ş. Portföy Saklama Şubesi
1
Likit Fon
Saat 13.30 'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım/satım emirleri T+1 ile gerçekleştirlir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.
1
lım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ayın 7.iş günü 13 30 a kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden fiyat hesaplama gününü takip eden ilk işgünü yerine getirilir.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
250000
Ayın 7. işgünü saat 13 30 a dakar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON
Her ayın 10. iş ünü saat 12:00 ye kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları
1000000
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Her ayın 10. iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden alım satım yapılabilir.
AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım/satım emirleri T+1 ile gerçekleştirlir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
30/09/2019- 08/10/2019 tarih aralığında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar isenen tarihte satım talimatı verilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarihinde belirlenen fiyat ile T+3 günü gerçekleşir.
k Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank A.Ş-AK Yatırım Menkul Değerler A.ş- ING Bank A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır. Yatırımcılar tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş. ve ING Bank A.Ş. aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ters repo işlemleri ile; Akbank ve Kurucu aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ise Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılacaktır
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FON
30/09/2019- 08/10/2019 tarih aralığında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar isenen tarihte satım talimatı verilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarihinde belirlenen fiyat ile T+3 günü gerçekleşir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank A.Ş-AK Yatırım Menkul Değerler A.ş- ING Bank A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır. Yatırımcılar tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş. ve ING Bank A.Ş. aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ters repo işlemleri ile; Akbank ve Kurucu aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ise Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılacaktır
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %114 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDOKUZUNCU FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FON
Ak Bank ve Ak Yatırım Genel müdürlük ve Şubeler
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FON
Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Nema tutarı, talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının vadesiz mevduat hesabına nakit olarak geçecektir.
Akbank T.A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacaktır.
500
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
14:00 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları
1
işgünlerinde 14:00-18:00 saatleri arasında,yatırımcılartarafından satın alınabilinecek toplam katılma payı adedi,bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım emirleri T+1, fon satım emirleri T+2 ile gerçekleştirlir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir.
1
B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
13:30'a kadar
1
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçlarının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar emir verilebilir. 13:30' kadar verilmiş olan alım ve satım emirleri, talimatın verilmesini takip eden ilk hesapla bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. 13:30'a kadar verilen alım emirleri emir tarihini izleyen 1. işlem gününde, satım emirleri ise emir tarihini izleyen 3. işlem gününde gerçekleşir.
Ak Portföy Yönemim A.Ş ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON
13:30'a kadar
Kurucu ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
İşgünü içerisinde Saat 13.30 dan önceki emirler 2 işgünü , Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 3 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ayın 7.iş günü 13 30 a kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden fiyat hesaplama gününü takip eden ilk işgünü yerine getirilir.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
250000
Ayın 7. işgünü saat 13 30 a dakar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
13:30? a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Tefas :8:45-13:30 Tefasdışı 24 saat işlem görüyor.
Tefas - Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş ve şubeler
1
-
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1 günü, satış talimatları T+3 günü gerçekleştirilir. 13:30 sonrası verilen talimatlar ertesi gün veriliş sayılır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.
1
A grubu katılma paylar nemalandırılır. b grubu katılma payları nemalandırılmaz.
Fon katılma payları A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL olarak ilan edilir ve TL cinsinden işlem görür, B grubu payların fiyatı USD cinsinden hesaplanır ve USD cinsinden işlem görür.
AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
Talep Dönemi: 16/04/2018-20/04/2018
Akbank T.A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tüm şubeleri
500
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır.
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
16/04/2018-20/04/2018
Akbank Genel Müdürlük ve Şubeler
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar talep toplama süresi boyunca müşteri adına nemalandırılır.
4
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
20/06/2018-27/06/2018 tarihleri arasında talep toplanır. Fon'un itfa süresi olan 10/07/2019 tarihine kadar istenen tarihte fon satış talebi girilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarhinde gerçekleşir.
Ak Bank ve Ak Yatırım Genel müdürlük ve Şubeler
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır.
AK PORTFÖY %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
17/09/2018-21/09/2018 tarihleri arasında talep toplanır. Fon'un itfa süresi olan 13/11/2019 tarihine kadar istenen tarihte fon satış talebi girilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarhinde gerçekleşir.
Ak Bank ve Ak Yatırım Genel müdürlük ve Şubeler
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır.
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON
15/05/2019-20/05/2019 tarihleri arasında talep toplanır. Fon'un itfa süresi olan 08/07/2020 tarihine kadar istenen tarihte fon satış talebi girilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarhinde gerçekleşir.
Akbank T.A.Ş Şubelerİ
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır.
 
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZUNCU FON
10/05/2019-20/05/2019 tarihleri arasında talep toplanır. Fon'un itfa süresi olan 08/07/2020 tarihine kadar istenen tarihte fon satış talebi girilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarhinde gerçekleşir.
Akbank Şubeler
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır.
 
ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
09:00 / 13:30
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
TEFAS
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
Tefas
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
Tefas
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
09:00 - 13:30
Tefas
1
Dağıtıcı kurumun kararına göre belirlenir
ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1
Dağıtıcı kurumun kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
Tefas
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
09:00 - 15:00
Ata Yatırım menkul Kıymetler A.Ş.
10
ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
09:00 - 17:00
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
08:35-13:30
TEFAS
1
Repo
-
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
08:35-13:30
TEFAS
1
repo
-
ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
13:30'a kadar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Repo
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
09:00 - 18:00
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://fundturkey.com.tr/
100
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30?dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 18:00
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://fundturkey.com.tr/
100
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30'dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-18:00
TEFAS
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30?dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-18:00
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara http://fundturkey.com.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.
100
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30'dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından 21.02.2019 tarihli yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından 21.02.2019 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü saat 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
S ATIM: Her iş günü saat 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her iş günü saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, her iş günü saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 21/02/2019 tarihli yazı ile Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY İA SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcılar tarafından, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününde saat 17:00?ye kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Yatırımcı/Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününde üç iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir. Değerleme
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri talimatın BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcıya/yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 21/02/2019 tarihli yazı ile Kurul a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONU
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 06.05.2019 tarih ve 2019/120 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 06.05.2019 tarih ve 2019/120 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen birinci iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden birinci iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Yatırımcıların Değerleme günü saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 17.00'dan sonra gecelik repoya bağlanarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
Yatırımcıların Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 17:00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 - 13:30
TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.
Tüm katılma payı talimatları işlem saatleri dahilinde aynı gün yani T+0 valörlü olarak yerine getirilir
AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ BKS SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen birinci iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden birinci iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası' nın açık olduğu günlerde saat 12:00' ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00' ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 12:00?den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ İKİNCİ SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş, ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş, ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş, ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş, ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ,OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ARTI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY BADE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 16:00?ya kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır.
DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
1
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
500
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır.
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır.
DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme günü saat 15.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatnıa konu tutarların fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 15:30'dan sonra Deniz Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
DENİZ PORTFÖY ECEM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ENDA SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ESMER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY FRS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların değerleme günü saat 15.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar Kurucu tarafından nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır
-
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
24 Saat (16:00-18:00 arası stokta bulunan kadar pay alım işlemi yapılabilmektedir.)
Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM
100
-
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
1
-
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Fon kuruluş aşamasında belirlenen kişiler tarafından alınıp satılabilen özel serbest fon statüsünde kurulmuştur.
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY MERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2(iki) işgünü öncesi saat 17:00 ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar,tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
5
DENİZ PORTFÖY NEVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (NEVA FON)
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
24 Saat (16:00-18:00 arası stokta bulunan kadar pay alım işlemi yapılabilmektedir.)
Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM
100
-
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
1
DENİZ PORTFÖY TUAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (TUAL FON)
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
atırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Fon kuruluş aşamasında belirlenen kişiler tarafından alınıp satılabilen özel serbest fon statüsünde kurulmuştur.
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır
DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ POTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
1
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
09:00-13:00
Kurucu ve Tefas aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:00
Kurucu ve Tefas aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir.
1000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
9:00-13:00
Kurucu ve Tefas aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
9:00-13:00
Kurucu ve Tefas aracılığıyla Alım Satım yapılabilir.
1000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
9:00-13:00
Kurucu ve Tefas aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir.
1
B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır ve katılma payı alımına bu nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:00?e kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:00? den sonra girilen talepler ertesi gün 13:00?e kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. B grubu payların alım satım talimatları ise sadece Kurucu?ya iletilebilir ve bu talepler sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilebilir.
FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
9:00-13:00
Kurucu ve Tefas aracılığyla alım satım işlemi yapılabilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
00:00-24:00
Kurucu ve Fibabanka A.Ş aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir.
1000
Nemalandırma yoktur.
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
00:00-24:00
00:00-24:00
1000
Nemalandırma yoktur.
FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İş günlerinde 16:00 ya kadar
Kurucu'nun yanısıra Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alternatif dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilmektedir ancak işgünlerinde 16:00-24:00 saatleri arasında yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Detaylı bilgilere izahnamenin VI. maddesinde yer verimektedir.
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONU
İş günlerinde 16:00 ya kadar
Kurucu'nun yanısıra Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alternatif dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilmektedir ancak işgünlerinde 16:00-24:00 saatleri arasında yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Detaylı bilgilere izahnamenin VI. maddesinde yer verimektedir.
FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların ünvanı ve iletişim bilgileri izahnamede yer almaktadır.
1
Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra gecelik repoya bağlanarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde ise dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracının nemalandırması ile yapılır.
FOKUS PORTFÖY FOREST SERBEST FON
Değerleme gününden bir gün önce saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,değerleme gününden iki gün önce saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
Fona başlangıç katılımı minimum 49.000 TL karşılığı pay adedidir.
FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların ünvanı ve iletişim bilgileri izahnamede yer almaktadır.
1
Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra gecelik repoya bağlanarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde ise dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırma yapılır.
FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Değerleme gününden bir gün önce saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,değerleme gününden iki gün önce saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan izahnamede belirtilen kurumların aracılığıyla yapılır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde, saat 14:00?dan sonra Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T. Repo ya bağlanarak değerlendirilir.
Fona başlangıç katılımı minimum 49.000 TL karşılığı pay adedidir.
GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
Alım ve Satım Emirleri 12:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar 0 gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izalmamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:45 arasında yapılabilir
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri her haftanın son işgünü 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Alım ve Satım emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Alım ve Satım emirleri 13:30 a kadar verilir
ING Bank A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ING Bank A.Ş. tarafından belirlenecek olan yatırım aracında nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:45 saatleri arasında yapılabilir.
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:30 saatleri arasında yapılabilir.
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım emirleri 13:30'a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri her haftanın son işgünü 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER) HİSSE BYF FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 12:00 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GEDİK PORTFÖY ALFON SERBEST FON
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
1
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
100
Nemalandırma var.
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
100
Nemalandırma var.
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
00:00-13:00
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1000
GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
100
Nemalandırma var.
-
GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
00:00-13:00
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1000
GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
09:00 - 13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
1000
Nemalandırma Var
-
GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
100
Nemalandırma Var
-
GEDİK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
1
GEDİK PORTFÖY KARMA FON
09:00 - 13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
10
Nemalandırma var
-
GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 - 13:45
GENEL MÜDÜRLÜK VE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ
100
Nemalandırma var
-
GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcıların BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasnın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcıların BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasnın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcıların BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasnın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
09:00 - 13:30
TEFAS Üyesi Kurumlar
1
GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Kurucu
1
Pay Alım ve Satımı: İş günlerinde Saat 09:30 ile 13:30 arasında izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre o iş günü içn ilna edilmiş fiyat üzerinden yapılır.
GLOBAL MD PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcılar BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri emirler bir sonraki günün işlem ifyatı ile gerçekleşip yatırmcı hesaplarına bedelleri ödenir.
GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
13:30'a kadar
Kurucu
1
Pay Alım ve Satımı: İş günlerinde Saat 09:30 ile 13:30 arasında izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre o iş günü içn ilna edilmiş fiyat üzerinden yapılır.
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-13:00
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY SERBEST FON
------
------
------
------
------
HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
100
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Fon alımında ; iş günlerinde saat 13:30'a kadar talebinizi ilettiğiniz takdirde aynı gün oluşan fiyattan ertesi iş günü; 13:30'dan 24:00'a kadar alım emri vermeniz durumunda ise ertesi iş günü oluşan fiyattan iki iş günü sonra fona dahil olmaktasınız. Fon Satımında ; İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları ile aynı gün akşam oluşan fiyattan üç iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar satış emri vermeniz durumunda ise bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan dört iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz.
HSBC Bank A.Ş. Şubeleri
1
A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13 30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13 30dan 24 00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı fon talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş günlerinde saat 13:30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30dan 24:00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-13:45 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup; Katılma payı satışişlemleri; ? 13:45-16:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. ? 16:00-18:00 saatleri arasında fon katılma pay satışı yapılamaz, ? 18:00-24:00 saatleri arasında yapılacak katılma payı satım işlemleri yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü gerçekleştirilir. ? 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak katılma payı satımişlemleri fona ait yeni gün fiyatı ile yapılır. Katılma payı iade işlemleri; ? 13:45-24:00 saatleri arasındaki katılma payı iade işlemleri o günün fiyatı üzerinden yapılır, ? 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak katılma payı iade işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Haftasonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 16:00?a kadar, son işgünü bitiminde (18:00 da) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Aracı Kurum Merkezi, Telefon ve İnternet bankacılığı; HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Telefon ve İnternet Bankacılığı, ATM, Mobil Bankacılık ile Banka Merkez ve Şubeleri üzerinden işlem yapılabilmektedir.
1
HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Şve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-13:45 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup; ? 13:45 ? 16:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. ? 16:00-24:00 saatleri arasında katılma payı satışı yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü olarak gerçekleştirilir. ? 13:45 ? 24:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) müşterilerinden katılma payı geri alım işlemi o günün fiyatı üzerinden yapılır. ? 24:00-09:00 saatleri arasında yapılacak alım/satım işlemileri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Haftasonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 16:00?a kadar, son işgünü bitiminde (16:00 da) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler. Fona ait yeni gün işlem fiyatı saat 16:00 itibariyle ilan edilmektedir.
HSBC Bank A.Ş. şubelerinin yanısıra ATM, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı gibi alternatif dağıtım kanallarından ve TEFAS 'dan alım satım yapılabilmektedir.
1
HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı fon talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kurucunun fon katılma payı alım satıma aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurucu, işgünlerinde saat 13:30'den sonra yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 16:10 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00`de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılana kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini, Kurucu tarafından kabul edilmek şartıyla aşabilir. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o işgünü için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü müşteri hesabına geçer. 13:30 'a kadar verilen satım talepleri T+3 günü müşteri hesabına geçer.13:30 sonrası verilmiş olan alım ve satım talimatları ertesi gün verilmiş sayılır.
ICBC Turkey Bank A.Ş. Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
50,000
A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz.
Fon A ve B grubu olarak 2 pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar içn TL, B grubu paylar için usd fiyat hesaplanır.
INVESTRADE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU
AYNI GÜN VALORLU İŞLEMLER 13.30.KADAR
TEFAS, INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON
Alım: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu ayın son iş günü saat 17:00?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım: Katılma payı satım talimatlarını ilgili aylık dönemlerin değerleme gününden bir önceki işgünü saat 17:00?a kadar
İstanbul Portöy Yönetimi A.Ş.
İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON
------
------
------
------
------
İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
08.45-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
08.45-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
08.45-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY LOTUS 1 SERBEST FON
İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunulan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
08.45-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
50
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank ve Turkish Yatırım A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY AG SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ve Odeabank A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
1000
İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ARCADİA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOLDİNG DEĞİŞKEN ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile Türkiye İş Bankası A.Ş, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Fibabanka, Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY CEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY CK SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ÇAĞIL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY DEĞER SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. https:\\www.takasbank.com.tr/tr/sayfalar/TEFAS.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Unvan İletişim Bilgileri Türkiye İş Bankası A.Ş www.isbank.com.tr İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.isyatirim.com.tr Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. www.yf.com.tr Ak Portföy Yönetimi A.Ş. www.akportfoy.com.tr Odeabank www.odeabank.com.tr Fibabanka www.fibabanka.com.tr Burgan Bank www.burganbank.com.tr Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.burganyatirim.com.tr Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.tacirler.com.tr Turkish Bank www.turkishbank.com Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.turkishyatirim.com.tr
İŞ PORTFÖY ETİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile T. İş Bankası, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Odeabank , Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON
Katılma paylarının alım satımı Kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: İş Yatırım Menkul, Türkiye İş Bankası A.Ş. Değerler A.Ş.
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFASa üye olan fon dağıtım kuruluşları ile Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Ak Portföy Yönetimi A.Ş.,Odeabank, Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
1
İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra O/N repo yapılarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
İŞ PORTFÖY ICARUS SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bankve Turkish Yatırım A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY KAPİTAL SERBEST FON
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkishbank ve Turkish Yatırım A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile T. İş Bankası, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Fibabanka, Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY KOS SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır.
İŞ PORTFÖY MAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır.
İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucu tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucu tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY ONUR SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank veTurkish Yatırım A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile T. İş Bankası, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Fibabanka, Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 16:00'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.
500
Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 15:30?a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.
500
Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkishbank ve Turkish Yatırım A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
4
İŞ PORTFÖY POYRAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY PY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucu tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
İŞ PORTFÖY ROTA 1 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY SKYLARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY SÜTAŞ SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY TOROS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları şu şekildedir: Türkiye İş Bankası A.Ş, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Burgan Bank A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İŞ PORTFÖY VİRTUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Odeabank A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Fibabanka A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Turkish Bank, Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Turkish Yatırım A.Ş. ve OdeabankA.Ş. aracılığıyla da yapılır.
KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09.00-13.30
KURUCU -TEFAS'A ÜYE FON DAĞITIM KURULUŞLARI
KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-13:30
KURUCU-TEFAS'A ÜYE FON DAĞITIM KURULUŞLARI
1
KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON
09,30-13,30
KURUCU-TEFAS'A ÜYE KURULUŞLAR
KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09.30-13.30
TEFAS ÜYESİ KURULUŞLAR-KURUCU
KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
09.00-13.30
KURUCU
ALIMLARDA 5 İŞ GÜNÜ ÖNCESİ SAAT 13.30 A KADAR İLETİLEN TALİMATLARI İLE HER AYIN SON İŞ GÜNÜNDEN ÖNCEKİ 10.İŞGÜNÜ SAAT13.30 KADAR VERİLEN SATIM TALİMATLARIN VERİLMESİNİ TAKİP EDEN İLK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FİYATI ÜZERİNDEN YERİNE GETİRİLİR AYRICA SATIM TALİMATLARININ ÖDENMESİNE İŞLEM GÜNÜNÜ TAKİP EDEN 5. İŞ GÜNÜNDE ÖDENİR
KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00-13:30
KURUCU
1
KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
08:45 - 13:30
TEFAS
1
Yok
KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
08:45 - 13:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1000
Nemalandırılmaz
KT PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
09:00-15:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
YOK
KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
08.45-13:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1000
Yok
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
08:45-12:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Yok
İlk Alım Adedi: 10.000 Adet
KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
09:00 - 13:30
TEFAS
1
YOK
09:00 - 13:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
YOK
KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
08:45 - 13:30
TEFAS
1
Yok
KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBEST FON
08:30-13:45
Kuveyt Türk katılım Bankası A.Ş.
100
Yok
KT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST FON
08:45-15:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Yok
LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
Alım: Her haftanın Salı günü 17:00'a kadar. (Tatil olması durumunda taip eden ilk iş günü)
Kurucu, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
Satım: Alım tarihinden iki iş günü öncesi 17:00'a kadar
Kurucu, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
MAQASID PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
14:00 e Kadar
Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Yoktur.
MAQASID PYŞ BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
14:00 e Kadar
Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş.
100000
yoktur.
MAQASİD PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
09:00 - 13:00 Alım-Satım, 16:01-18:00 arası Alım-Satım
Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş.
1000
Yoktur.
MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
BPP , Repo /Ters Repo
13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
10
T.REPO-BPP
MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - TEFAS
10
REPO-BPP
MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
09:00 - 13:30
MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
REPO-BPP
MÜKAFAT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcılar BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden bir önceki iş günü saat 15:30?a kadar verilen katılma payı alım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden iş günü gerçekleşir. Alım talimatı, haftanın son işgününden önceki iş günü saat 15:30?dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden önceki 3.iş günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları bulunulan haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden ilk iş günü gerçekleşir. Satım talimatı, haftanın son işgününden önceki 3. işgünü saat 15:30?dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına kısa vadeli kira sertifikaları fonunda değerlendirmek suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Haftanın her işgünü saat 15:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.
MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30? da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir. Fon?un birim pay değeri, Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her haftanın son işgününden önceki iş günü hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına kısa vadeli kira sertifikaları fonunda değerlendirmek suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Haftanın her işgünü saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde ve icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fona katılmak için başka şart aranmaz. Katılma payı satın alınması veya Fon?a iadesi, izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan edilen yerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.
MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13.30'a kadar
Aktif Yatırım Bank A.Ş. Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu (TEFAS), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve şubeleri ile Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve şubeleri
1
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine geitirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
08:45-13:30
Aktif Yatırım Bank A.Ş. Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu (TEFAS), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Deniz Bank A.Ş. ve şubeleri, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve şubeleri, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve şubeleri
1
16:30-08:45
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Anlaşmalı Fon Dağıtım Kuruluşları
1
16:30-17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmeden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.
MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
13.30'a kadar
Aktif Yatırım Bank A.Ş. Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu (TEFAS), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve şubeleri ile Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve şubeleri
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde ve icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günler, saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirirlir ve kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON
------
------
------
------
------
OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Her ayın son iş günü saat 17:00'ye kadar verilir.
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından yapılır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
------
------
------
------
------
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30' a kadar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır
OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
14:00 e kadar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile TEFAS' a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30' a kadar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
İŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK,ŞUBELER, ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK,ŞUBELER, ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
IST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ
5000
Yalnızca nitelikli yatırımcılar tarafından ilk alımda asgari 50.000 (ellibin) pay büyüklüğünde talimat verilebilecek olup, bunun üzerindeki talimatlar 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde verilebilecektir. Her satımda ise asgari 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde emir verilebilecektir.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden 09:00 ile 13:00 saatleri içinde gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
08:30-13:30 (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ,ŞUBELERİ VE ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI
1
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 08:30 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadars
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER
1
BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
İŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR
OYAK YATIRIM GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KARARLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI
1
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00?dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30?a kadar katılma payı alım emirleri verilebilir. 16:30-17:00 saatleri arasında (yeni gün fon fiyatının hesaplanması sebebiyle) emir kabul edilmeyip işlem yapılmamaktadır. İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00?dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30?a kadar katılma payı satım emirleri verilebilir.16:30-17:00 saatleri arasında (yeni gün fon fiyatının hesaplanması sebebiyle) emir kabul edilmeyip işlem yapılmamaktadır. *Sistemsel hata veya piyasada yaşanan gecikme kaynaklı sebeplerden ötürü fon fiyatının 17:00?ı aşan saatlerde belirlenebilmesi durumunda, fon fiyatının belirlenip sisteme girildiği saat geçerli olacaktır.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve Şubeleri
1
OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI
1
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayrıca sadece OYAK Üyeleri ile OYAK İştirak çalışanlarına özel bir fondur. OYAK Üyeleri ile OYAK İştirak çalışanları dışında kalan müşterilere katılma payı alım satımı yapılmamaktadır
OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI
1
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
ALIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN 1 ÖNCEKİ İŞGÜNÜ SAAT 17:00'YE KADAR SATIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN ÖNCEKİ 10. İŞGÜNÜNDE 14:30'A KADAR ALIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN 1 ÖNCEKİ İŞGÜNÜ SAAT 17:00'YE KADAR SATIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN ÖNCEKİ 10. İŞGÜNÜNDE 14:30'A KADAR
KURUCUNUN MERKEZİ
1
HER AYIN SON İŞGÜNÜNDE HESAPLANAN FİYAT ÜZERİNDEN AYIN İLK İŞGÜNÜ ALIM-SATIM İŞLEMİ YAPILIR
PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
ALIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN 1 ÖNCEKİ İŞGÜNÜ SAAT 17:00'YE KADAR SATIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN ÖNCEKİ 10. İŞGÜNÜNDE 14:30'A KADAR
KURUCUNUN MERKEZİ
1
HER AYIN SON İŞGÜNÜNDE HESAPLANAN FİYAT ÜZERİNDEN AYIN İLK İŞGÜNÜ ALIM-SATIM İŞLEMİ YAPILIR
PERFORM PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN 1 ÖNCEKİ İŞGÜNÜ SAAT 17:00'YE KADAR SATIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN ÖNCEKİ 10. İŞGÜNÜNDE 14:30'A KADAR
KURUCUNUN MERKEZİ
1
HER AYIN SON İŞGÜNÜNDE HESAPLANAN FİYAT ÜZERİNDEN AYIN İLK İŞGÜNÜ ALIM-SATIM İŞLEMİ YAPILIR
QINVEST PORTFÖY ELZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
------
------
------
------
------
QNB FİNANS PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
09:00/18:00
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
1
-
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
ODEABANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
ODEABANK
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-17:00
QNB FİNANSBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tüm Şubeleri
1
-
-
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00-17:00
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tüm Şubeleri
1
-
-
09:00-17:00
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
-
-
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
ODEABANK
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS)
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
ODEABANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS)
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
QNB Finansbank A.Ş.'de alım satım esasları: İş günlerinde 9:00 ile 13:30 saatleri ve ertesi iş günü fiyatının belirlendiği saat 17.00 den başlayarak ertesi sabah 09:00'a kadar, iş günleri dışında ise 24 saat internet, ATM, telefon bankacılığı ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılabilir.
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de alım satım esasları: işgünleri 09:00-13:30 saatleri arasında alım ve satım talimatı verilebilir. Aynı gün 13:30 a kadar verilen alım-satım emirleri bir önceki gün 17:00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
ODEABANK
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS)
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
QNB Finansbank A.Ş.de alım satım esasları: İş günlerinde 9:00 ile 13:30 saatleri ve ertesi iş günü fiyatının belirlendiği saat 17.00 den başlayarak ertesi sabah 09:00 a kadar, iş günleri dışında ise 24 saat internet, ATM, telefon bankacılığı ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılabilir.
09:00-13.30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de alım satım esasları: işgünleri 09:00-13:30 saatleri arasında alım ve satım talimatı verilebilir. Aynı gün 13:30 a kadar verilen alım-satım emirleri bir önceki gün 17:00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.
QNB FİNANS PORTFÖY ŞEDELE SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00/18:00
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş
1
-
QNB FİNANS PORTFÖY VİZYON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
09:00/18:00
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş
1
-
STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
08:45 - 17:00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş
ÖZEL FON
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
08:45 - 16:30
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. - TEFAS
100
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON
------
------
------
------
------
STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
08:45 - 16:30
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. - TEFAS
1
Alış işlemlerinde 1 pay ve katları, Satış işlemlerinde 100 pay ve katlarıdır.
STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
08:45 - 16:30
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Fon'a nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Alım alt limiti 10,000.-TL'dir
STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
08:45 - 16:30
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. - TEFAS
100
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
09:00 13:00
TEFAS PLATFORMU
1
TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 12:00
TEFAS PLATFORMU
1
TACİRLER PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.
1
TACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 13:15
TEFAS PLATFORMU
1
TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
08:45 13:00
TEFAS PLATFORMU
1
Saat 13: den sonra verilen emirler valörlü verilmiş sayılır.
TEFAS PLATFORMU
1
TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar, Satım emirleri ayın 15'inde ve 30'unda oluşan pay fiyatları üzerinden yer ine getirilir.
Fon Kurucusu, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Burganbank A.Ş
1
TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.
1
TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
09:30-13:15
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY ALTIN FONU
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
09:30-12:30
TEFAS
1
TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30-13:15
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30-12:30
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1000000
Yatırımcıların ilk defa fon alımlarında asgari pay alım miktarı 5.000.000 pay olup, takip eden alımlar 1.000.000 pay ve katlarıdır.Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30'a kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30'dan sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 12:30'a kadar girilecek talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır.
TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. 09:00 ile 13:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30?da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı aşım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve alım satım işlemi yapılır. 13:30 ile 17:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30?da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı satımı için yatırımcı başına günlük 100.000.-TL?lik limit uygulanır. Yatırımcılar tarafından katılma payı alımı ise bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayacak şekilde gerçekleştirilir.17:30?da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır. 17:30 ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki iş günü 17:30?da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.Ancak, 17:30 itibarıyla açıklanan alış fiyatının, 17:30 itibarıyla geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 17:30?da açıklanan alış fiyatına eşitlenir.24:00 ile ertesi gün 13:30 arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 17:30?da açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. 17:30 ile ertesi gün 09:00 saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 100.000.-TL?lik limit uygulanır.
Şube ve Alternatif Dağıtım Kanalları (ING BANK)
1
TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-17:30
TEFAS
1
TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30-13:30
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
1
Fon katılma payları A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Katılma payı alım talimatlarının 13:30'a kadar verilmesi durumunda itakip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satım talimatları ise takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay üzerinden 4. iş gününde yerien getirilir. 13:30'dan sonra verilen alım talimatları ertesi iş günü verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. 13:30'dan sonra verilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasında sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden 5. iş günü yerine getirilir.
TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00- 16:00 ;17:30-09:00
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
09:30-12:30
TEFAS Elektronik Fon Alım-Satım Platformu
5000
TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
09:30-13:15
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
1
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu?na Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15?e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
09:00- 16:00 ;17:30-09:00
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON
09:30-12:30
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1000
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30'a kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30'dan sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 12:30'a kadar girilecek. talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Yatırımcıların ilk defa fon alımlarında asgari pay alım miktarı 100.000 pay olup,takip eden alımlar 1.000 pay ve katlarıdır.
TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
09:30-13:15
Türk Ekonomi Bankası A.Ş
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
09:30-13:15
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY TKT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
09:30-12:30
TEFAS Elektronik Fon-Alım Satım Platformu
1
ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09.00 - 13.00
TEFAS PLATFORMU
1
ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
09.00 - 15.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
1
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
------
------
------
------
------
YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU
13:30 (yarım günlerde 10.30)a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON
BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri
A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar TL cinsinden, B Grubu paylar USD cinsinden alınıp satılan payları ifade eder.Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde yatırımcılara ödenir.Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden oluşmuşsa performans ücreti kesintisi yapılır.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30 (yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları 2 iş günü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFASta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden iki işgünü sonra; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra; BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları 2 işgünü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
13:00(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFASta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra; BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları 2 işgünü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
24 SAAT
Fon satım işlemleri her gün sistem tarafından yapılmakla beraber yatırımcıların isteği ile fon satım emri de verilebilmektedir. Fon satım emirleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin Merkezi ve şubeleri, internet, mobil ve telefon bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir.
Çalışan Hesap ürünü kapsamında sistem tarafından Fon Katılma Payı Alımı yapılmayacak olup, sadece Fon Katılma Payı Satım işlemi yapılacaktır. Yatırımcıların gün içinde yaptıkları işlemler neticesinde, hesap bakiyesi, belirlenmiş olan alt limitin altında kalır ise, hesapta bu alt limit tutarını sağlayacak kadar fon bozumu sistemsel olarak gerçekleştirilir. Yatırımcıların hesaplarına tanımlı olan talimatlı kredi kartı, fatura ve düzenli ödemeleri (kira, taksit vb.) ve diğer tüm bankacılık işlemleri, otomatik olarak yeterli miktarda fon bozumu yapılarak gününde gerçekleştirilir. Detaylara Fon İzahnamesinin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY DRAGOS SERBEST FON
BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Merkez ve Şubeleri Aracılığıyla
Kurucu veya dağıtıcı tarafından alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, alım emrinin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılır.
Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY EMİRGAN SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon katılma payları talep toplama ve bitiş tarihleri olan 20.11.2019-22.11.2019 tarihleri arasında alınabilecektir.Fonun katılma payı adedi üst limiti 20.000.000 (yirmimilyon) pay olarak belirlenmiştir. Talep toplama dönemi içerisinde katılma patı alı talebi 20.000.000 paya ulaştığında talep toplam işlemi sona erdirilir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir.
katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır.
A grubu paylar nemaladırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımclardan erken çıkış komisyonu alınmaz. yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; 13.30 (yarım günlerde 11.30)dan sonra verilen alım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir. 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 3 işgünü sonra; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 4 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Merkez ve Şubeleri
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar emrin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. Katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Ayın 15. gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden -oluşmuşsa- Performans Ücreti kesintisi yapılır.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY HİSAR SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 24.05.2019-29.05.2019 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına araclık sözleşmesi imzalamış olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır.
A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
Fona sadece nitalikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz Yatırımcıların fon pay alım satm talimatları 1 pay ve katları şekilnde gerçekleştirilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFASta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
13:00(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra; BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları 2 işgünü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar emrin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. Katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Ayın 15. gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden -oluşmuşsa- Performans Ücreti kesintisi yapılır. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
24 Saat
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ,Odea Bank A.Ş.,
1
-
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde,09.00-16.30 (yarım günlerde 09.00-11.00) saatleri arasında verecekleri talimatlar,o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.16.30 ve 18.00* (yarım günlerde 11.00-14.00) arasında, yeni günün fiyatı hesaplanır.Bu aralıkta sistem yeni fon katılma payı alımına kapalı olup,sadece bozumları aynı günün fiyatı ile yapılabilir.18.00* (yarım günlerde 14.00) -23.59 arasında verilen alım talimatları,yeni günün(bir sonraki işgünü) fiyatı ile gerçekleşir, satım talimatları ise aynı günün fiyatı ile gerçekleşir. 00.00-09.00arasında verecekleri talimatlar, o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.*Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikme durumlarında yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.
YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 30.10.2019-01.11.2019 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayn ilk iş gününde yatırımcılara ödenir. yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır.
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır.
Nemalandırma için Yapı Kredi Portföy Para Piyasası fonu kullanılacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Erken çıkma komisyonu fon fiyatı üzerinden %1,5( yüzdebirbuçuk) olarak uygulanır. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz.Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 23.05.2019-29.05.2019 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına araclık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır.
A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
Fona sadece nitalikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alımında B grubu paylar için alt limit 25.000 USD'dir. A grubu paylar için ise alt limit; anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 25.000 USD karşılığı TL olacaktır. katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz.
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 17.07.2019-22.07.2019 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır
Nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz Yatırımcıların fon pay alım satm talimatları 1 pay ve katları şekilnde gerçekleştirilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFASta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30(yarım günlerde 10.30)' kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra yatırımcılara ödenir. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
24 Saat
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ,Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Odea Bank A.Ş. , Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
1
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde,09.00-16.30 (yarım günlerde 09.00-11.00) saatleri arasında verecekleri talimatları,o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.16.30 ve 18.00* (yarım günlerde 11.00-14.00) arasında, yeni günün fiyatı hesaplanır.Bu aralıkta sistem yeni fon katılma payı alımına kapalı olup,sadece bozumları aynı günün fiyatı ile yapılabilir.18.00* (yarım günlerde 14.00) -23.59 arasında verilen alım talimatları,yeni günün(bir sonraki işgünü) fiyatı ile gerçekleşir, satım talimatları ise aynı günün fiyatı ile gerçekleşir. 00.00-09.00 arasında verilen talimatlar, o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.*Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikme durumlarında yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.
YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
16:00 (yarım günlerde 10.30)'ya kadar
Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar için nemalandırma yapılmamaktadır.
Fonun Özel Fon olması nedeniyle katılma payı alım satım talimatları Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere portföy yöneticileri tarafından verilebilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16.00 (yarım günlerde 10.30)ya kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 16.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16.00 (yarım günlerde 10.30)ya kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 16.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU
16:00 (yarım günlerde 10.30)'ya kadar
Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar için nemalandırma yapılmamaktadır.
Fonun Özel Fon olması nedeniyle katılma payı alım satım talimatları Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere portföy yöneticileri tarafından verilebilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16:00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları,talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden 1. işlem gününde, 16:00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden 2. işlem gününde yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16:00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları ise ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden 3. işlem gününde,16:00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden 4. işlem gününde yerine getirilir. 
YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON
BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününüden (tatil günü olması halinde talip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar ve her ayın son iş gününden 1 iş günü öncesi (yılsonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar katılma payı alım talimatı vereilebilir. bozum talimtları ise her ayın 15'ine kadar (15.günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) a kadar verilebilir.
Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığyla yapılır.
Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon alım satım talimatları sadece Yapı Kredi Portföy Yöenetimi A.Ş. tarafından, özel portföy yönetimi sözleşmesi ççerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen nitelikli yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. nin talimatıyla verilebilir. fon Özel Fon niteliğindendir. Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) dan sonra ve son iş gününden 1 işgünü öcesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozum Tlimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesi halinde talimatın verildiği ayı takip eden ayın ilk iş gününde yatırımcılara ödenir. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ PORTFÖY PY KUZGUNCUK SERBEST ÖZEL FON
BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir.
Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır.
Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi ve kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan Özel Fon niteliği taşımaktadır. Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
16:00 (yarım günlerde 11.30)'ya kadar
Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar için nemalandırma yapılmamaktadır.
Fonun Özel Fon olması nedeniyle katılma payı alım satım talimatları Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere portföy yöneticileri tarafından verilebilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16.00 (yarım günlerde 11.30)ya kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 16.00 (yarım günlerde 11.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 16.00 (yarım günlerde 11.30)ya kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 16.00 (yarım günlerde 11.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
13:30(yarım günlerde 10.30)' a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU
13:30(yarım günlerde 10.30)' a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ise 2 iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatın verilmesini takip eden 3 iş günü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise 4 iş günü sonra yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, satış valörü yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları ise 2 iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatın verilmesini takip eden 3 iş günü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise 4 iş günü sonra yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, satış valörü yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY YEDİTEPE SERBEST FON
BİST Borçlanma Araçları Piyasası' nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın onbeşinci gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BİST Borçlanma Araçları Piyasası' nın açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Merkez ve Şubeleri
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar emrin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. Katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Ayın 15. gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden -oluşmuşsa- Performans Ücreti kesintisi yapılır.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Yatırımcıların İstanbul Altın Borsasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İstanbul Altın Borsasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Fon katılma payları portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden ve aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan TC Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Odea Bank A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır.
500
Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak bir fon olması dolayısıyla, katılma payı alım nemalandırmaz.
ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
500
Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T. Repo ya bağlanarak nemalandırılır
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası,nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası,nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
500
Para piyasası fonu satışı yapılarak veya gecelik T.Repoya bağlanarak nemalandırılır.
ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
500
Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T. Repo ya bağlanarak nemalandırılır
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30? dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
5
Para piyasası fonu satışı yapılarak veya gecelik T.Repoya bağlanarak nemalandırılır.
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
------
------
------
------
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
------
------
------
------
------
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU
------
------
------
------
------
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri,Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi,ATM,vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
100
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar,fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30?dan sonra Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T.Repo ya bağlanarak değerlendirilir.Nemalandırmada kullanılacak yatırım aracı, fon katılma payı dağıtım kuruluşu uygulamalarına göre farklılık gösterebilir.
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T. Repo ya bağlanarak nemalandırılır
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
5
Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak bir fon olması dolayısıyla; katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz.
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
500
Nemalandırma yapılmaz
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30? dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
5
Nemalandırma yapılmaz
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kurucunun fon katılma payı alım satıma aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların şubelerinden 09:00- 16:00 saatleri arası , telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla fon fiyatının belirlendiği saatler hariç tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.)
0,5
Nemalandırma Yapılamaz
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Kurucunun fon katılma payı alım satıma aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların şubelerinden 09:00- 16:00 saatleri arası , telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla fon fiyatının belirlendiği saatler hariç tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.)
1
Nemalandırma Yapılamaz
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30? dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
5
Nemalandırma Yapılmaz
ZİRAAT PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30? dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Para piyasası fonu satışı yapılarak veya gecelik T.Repoya bağlanarak nemalandırılır.
ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30? dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Para piyasası fonu satışı yapılarak veya gecelik T.Repoya bağlanarak nemalandırılır.
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kurucunun fon katılma payı alım satıma aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların şubelerinden 09:00- 16:00 saatleri arası , telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla fon fiyatının belirlendiği saatler hariç tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.)
100
Nemalandırma Yapılamaz
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON
Yatırımcılar belirlenen değerleme gününden 2(iki) iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2(iki) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar bir sonraki pay alım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Fon Katılma paylarının alım ve satımı kurucu merkezinde yapılacak olup; ayrıca; katılma paylarının dağıtımına aracılık edecek aktif pazarlama sözleşmesi imzalanan fon dağıtım kuruluşu Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?nin merkez ve şubeleri aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.
250000
Para piyasası fonu satışı yapılarak veya gecelik T.Repoya bağlanarak nemalandırılır.
ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARIAH ENDEKSİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Yatırımcıların izahnamenin VI. Bölümünde yer verilen piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; saat 13:30?dan sonra iletilen talimatları ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasalardan herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Piyasaların tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir, piyasalarının tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasalardan herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. - Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yukarıda belirtilen piyasaların tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, iade talimatının belirtilen piyasaların tümünün açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ödeme günü Türkiye?de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir.
A Grubu fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden ve aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır. B Grubu Katılma payları ise Kurucunun yanı sıra sadece aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır.
1
Fon fazizsiz yatırımj araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak bir fon olup, bu sebeple katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Fonun pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. - Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD)?dir. Takip eden günlerde A Grubu payların birim pay değeri, fon toplam değerinin A Grubu ve B Grubu katılma paylarının toplam sayısına bölünmesi ile elde edilir.
ZİRAAT PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
200
Katılma payı alım satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilen fon ( ihbarlı fon) olması dolayısıyla, katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedelin nemalandırılması esastır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30?dan sonra Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T. Repo ya bağlanarak değerlendirilir. Nemalandırmada kullanılacak yatırım aracı, fon katılma payı dağıtım kuruluşu uygulamalarına göre farklılık gösterebilir.
ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
------
------
------
------
ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU
------
------
------
------
------