Fon
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
AK PORTFÖY ADOC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü müşteri hesabına geçer. 13:30 'a kadar verilen satım talepleri T+3 günü müşteri hesabına geçer.13:30 sonrası verilmiş olan alım ve satım talimatları ertesi gün verilmiş sayılır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.
1
A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz.
Fon A ve B grubu olarak 2 pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar içn TL, B grubu paylar için usd fiyat hesaplanır.
AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım emirleri T+1, fon satım emirleri T+3 ile gerçekleştirlir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
1
B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FONU
14:00 a kadar
ALTERNATİFBANK A.Ş. , ALTERNATİF YATRIM A.Ş. VE AKPORTFOY YÖNETİMİ AŞ.
1
AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ALTIN FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
24 SAAT
TEFAS
TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına TEFAS?da belirlenen ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.
AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Takası T+4 tarihinde gerçekleşir
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Saat 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1, satım emirleri T+3 valör ile gerçekleştirilir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank Şubeleri - ING Bank Şubeleri- ODEA Bank Şubeleri - Burgan Bank Şubeleri
1
A grubub paylar Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır- B Grubu fonlar nemalandırılmaz.
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09:00 ? 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.
AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
12:00'a kadar
TEFAS
1
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Katılma payı satın alınması veya alt fona iadesinde, Kurucunun bu izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
BIST Borçlanma Araçlarının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları T+3 günü gerçekleşir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank şubeleri-ODEA Bank Şubeleri-ING Bank şubeleri- Burgan Bank Şubeleri
1
A grubu paylar Ak Portföy Para Piyasası fonu ile nemalandırılır. B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY EMS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ayın 7.iş günü 13 30 a kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden fiyat hesaplama gününü takip eden ilk işgünü yerine getirilir.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
250000
Ayın 7. işgünü saat 13 30 a dakar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY HEZ SERBEST (ÖZEL) FON
13:30'a kadar
1
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günler saat 13:30'a kadar verilen alım/satım emirleri ilk hesaplamada bulunan fiyat ile gerçekleştirilir. 13:30 sonrası emirlerde bir sonraki gün dataları kullanılır. Satım emirleri emrin verildiği günü takip eden 2. işlem gününde müşteri hesabına yansır.
ING Bank A.ş Genel Müdürlük ve Tüm Şubeler
1
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım talimatı tutarları işlemin gerçekleşeceği güne kadar nemalanacaktır.
AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir
AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY İKİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Katılma payı alım ve satım işlemleri, iş günlerinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında bir önceki iş günü ilan edilen ve izahnamenin 5.2. no?lu maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.
1
lım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.
AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü müşteri hesabına geçer. 13:30 'a kadar verilen satım talepleri T+3 günü müşteri hesabına geçer.13:30 sonrası verilmiş olan alım ve satım talimatları ertesi gün verilmiş sayılır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.
1
A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz.
Fon A ve B grubu olarak 2 pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar içn TL, B grubu paylar için usd fiyat hesaplanır.
AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
14:00 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları
1
işgünlerinde 14:00-18:00 saatleri arasında,yatırımcılartarafından satın alınabilinecek toplam katılma payı adedi,bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
AK PORTFÖY KIYI SERBEST ÖZEL FON
Fon Pay alım ve satım işlemleri BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde ilk hesaplamada bulunan fiyat ile gerçekleşir. Fon Pay alım işlemlerinde T+1, satım işlemlerinde T+2 valör uygulanır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
13:30 a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Saat 13:30 dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
Fonun katılma payı adedi üst limiti 7.500.000.000 pay olarak belirlenmiştir
AK PORTFÖY KOR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY MARAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1 günü, satış talimatları T+3 günü gerçekleştirilir. 13:30 sonrası verilen talimatlar ertesi gün veriliş sayılır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.
1
A grubu katılma paylar nemalandırılır. b grubu katılma payları nemalandırılmaz.
Fon katılma payları A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL olarak ilan edilir ve TL cinsinden işlem görür, B grubu payların fiyatı USD cinsinden hesaplanır ve USD cinsinden işlem görür.
AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON
13:30'a kadar
Kurucu ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
İşgünü içerisinde Saat 13.30 dan önceki emirler 2 işgünü , Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 3 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY MİSTRAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY MNM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY NETA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Fon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar başlığı altında yer verilmektedir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Odeabank A.Ş. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ING Bank A.Ş. Garanti Bankası A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY OPERA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 valör ile gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçlarının Açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatı takip eden birinci iş gününde gerçekleştirilir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için fon izahnamesinde belirtilen esaslara göre nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
13.30 'a kadar
Akbank T.A.Ş. Portföy Saklama Şubesi
1
Likit Fon
Saat 13.30 'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖPY DOKUZUNCU SERBEST ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ayın 7.iş günü 13 30 a kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden fiyat hesaplama gününü takip eden ilk işgünü yerine getirilir.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
250000
Ayın 7. işgünü saat 13 30 a dakar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON
Her ayın 10. iş ünü saat 12:00 ye kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları
1000000
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Her ayın 10. iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden alım satım yapılabilir.
AK PORTFÖY ÖPY ONUNCU SERBEST ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ÖPY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY ÖPY SEKİZİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞBİRİNCİ FON
"Alım talepleri talep toplama döneminin son gününde saat 13:30'a kadar verilebilir. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir."
"Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş."
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞINCI FON
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş-Alternatif Yatırım A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞİKİNCİ FON
"Alım talepleri talep toplama döneminin son gününde saat 13:30'a kadar verilebilir. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir."
"Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş."
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİALTINCI FON
Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİBEŞİNCİ FON
Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabaında nemalandırılır.
Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİDOKUZUNCU FON
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİİKİNCİ FON
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİNCİ FON
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabaında nemalandırılır.
Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİSEKİZİNCİ FON
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabaında nemalandırılır.
Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİYEDİNCİ FON
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabaında nemalandırılır.
Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKDOKUZUNCU FON
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabaında nemalandırılır.
Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
14:00 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri,Burganbank,Akyatırım,Odeabank ve Alternatif Dağıtım kanalları
1
işgünlerinde 14:00-18:00 saatleri arasında,yatırımcılartarafından satın alınabilinecek toplam katılma payı adedi,bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.Fonun katılma payı adedi üst limiti 66.000.000.000 pay olarak belirlenmiştir.
AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım emirleri T+1, fon satım emirleri T+2 ile gerçekleştirlir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir.
1
B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
13:30'a kadar
1
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçlarının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar emir verilebilir. 13:30' kadar verilmiş olan alım ve satım emirleri, talimatın verilmesini takip eden ilk hesapla bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. 13:30'a kadar verilen alım emirleri emir tarihini izleyen 1. işlem gününde, satım emirleri ise emir tarihini izleyen 3. işlem gününde gerçekleşir.
Ak Portföy Yönemim A.Ş ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON
13:30'a kadar
Kurucu ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
İşgünü içerisinde Saat 13.30 dan önceki emirler 2 işgünü , Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 3 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY SDSD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü müşteri hesabına geçer. 13:30 'a kadar verilen satım talepleri T+3 günü müşteri hesabına geçer.13:30 sonrası verilmiş olan alım ve satım talimatları ertesi gün verilmiş sayılır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.
AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
iş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü müşteri hesabına geçer. 13:30 'a kadar verilen satım talepleri T+3 günü müşteri hesabına geçer.13:30 sonrası verilmiş olan alım ve satım talimatları ertesi gün verilmiş sayılır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.
1
A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz.
Fon A ve B grubu olarak 2 pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar içn TL, B grubu paylar için usd fiyat hesaplanır.
AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
TEFAS alım saatleri
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
13:30? a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
TEFAS işlem saatleri (08:48-13:30 arası )
Tefas - Ak Portföy Yönetimi A.Ş
1
-
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1 günü, satış talimatları T+3 günü gerçekleştirilir. 13:30 sonrası verilen talimatlar ertesi gün veriliş sayılır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.
1
A grubu katılma paylar nemalandırılır. b grubu katılma payları nemalandırılmaz.
Fon katılma payları A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL olarak ilan edilir ve TL cinsinden işlem görür, B grubu payların fiyatı USD cinsinden hesaplanır ve USD cinsinden işlem görür.
AK PORTFÖY VİRA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar başlığı altında yer verilmektedir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Odeabank A.Ş. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ING Bank A.Ş. Garanti Bankası A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcılar BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden bir önceki iş günü saat 15.45?e kadar verilen katılma payı alım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden iş günü gerçekleşir. Alım talimatı, haftanın son işgününden önceki iş günü saat 15.45?den sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden önceki iş günü saat 15.45?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları bulunulan haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden ilk iş günü gerçekleşir.Satım talimatı, haftanın son işgününden önceki işgünü saat 15.45?den sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10.30?a kadar verilebilir
Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına, para piyasası yatırım fonları, kısa vadeli borçlanma aracı fonları ve kısa vadeli kira sertifikası katılım fonlarında değerlendirmek suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Haftanın her iş günü saat 15:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir.
AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Yatırımcılar BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son iş gününden bir önceki iş günü saat 13.30?a kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden iş günü gerçekleşir. Alım-satım talimatı, haftanın son iş gününden önceki iş günü saat 13.30?dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki iş günü hesaplanan fiyatı üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir
Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları; İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Üyesi Kurumlar.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Haftanın her iş günü saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri TL cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise EUR cinsinden ilan edilir.
AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası2nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları; İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde ve icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir.
Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları; İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır
AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30a kadar verilebilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30a kadar verilebilir.
Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları; İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Üyesi Kurumlar.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Gününde hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde İşlem Günü saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk İşlem Gününde hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnmade belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
Pay fiyatı günlük olarak açıklanacak olup fona giriş ve çıkış talimatları ayda iki defa her ayın birinci ve üçüncü Çarşamba günü (İşlem günleri) sonunda hesaplanacak birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilecektir. Ayın birinci ve üçüncü Çarşamba gününün tatil olması durumda fona giriş ve çıkış talimatları takip eden ilk iş günü sonunda hesaplanacak birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilecektir.
AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Yatırımcıların yurt içi piyasa olarak BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir.
Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları; İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde müşterilerin yazılı beyanı alınarak nemalandırma yapılmadan fon satım işlemi yapılabilecektir.
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının verildiği BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde ödenir.
Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları; İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Üyesi Kurumlar.
1
A Grubu pay alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.
AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları; İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
09:00-16:00
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
1
HAYIR
NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
09:00-12:30
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
1
HAYIR
NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
09:00-12:00
TEFAS
1
HAYIR
NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
09:00-12:00
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
1
HAYIR
NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
09:00 / 13:30
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
------
------
------
------
------
ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON
ALIM:Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bu günü takip eden iş gününde yerine getirilir.
Kurucu-Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Repo-Ters Repo ve/veya Borsa Para Piyasası Fonlarında nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu-Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Katılma Payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Alım: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu-TEFAS
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Repo-Ters Repo ve/veya Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde ise nemalandırmada dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan yatırım aracı kullanılır.
Satım: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu-TEFAS
1
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ALIM :Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
Kurucu -Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Repo-Ters Repo ve/veya Borsa Para Piyasası Fonlarında nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
Kurucu-Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu-TEFAS
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Repo-Ters Repo ve/veya Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde ise nemalandırmada dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan yatırım aracı kullanılır.
Satım: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu-TEFAS
1
ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA SERBEST (TL) FON
------
------
------
------
------
ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.
Kurucu-Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
1
ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
09:00
13:30
1
Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenir
ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
TEFAS
10
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
09:00 - 17:00
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1
Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenir
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
Tefas
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
09:00 - 13:30
Tefas
1
Dağıtıcı kurumun kararına göre belirlenir
ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
Dağıtıcı kurumun kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
Tefas
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
Tefas
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1
ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
09:00 - 15:00
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
10
ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
09:00 - 13:30
TEFAS
1
Dağıtıcı Kurum kararına göre belirllenir
ATA PORTFÖY ROYAL SERBEST FON
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1
Dağıtıcı Kurumun Kararına göre belirlenir
ATA PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1
Dağıtıcı Kurumun Kararına Göre Belirlenir
ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
TEFAS
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
09:00 - 17:00
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1
Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenir.
ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır.
Asgari 4.000.000,00 TL giriş limitli
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
08:35-13:30
TEFAS
1
Repo
-
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
08:35-13:30
TEFAS
1
repo
-
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır.
Asgari 5.000.000,00 TL giriş limitli
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır.
ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
13:30'a kadar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Repo
ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON
BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır.
ATLAS PORTFÖY UFUK SERBEST FON
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30?dan başlayıp takip eden ayın 15?i saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15?inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın 15?i saat 13:30?dan başlayıp son işgünü saat 13:30?a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ile ilgili ayın 15?inin hafta sonuna veya Türkiye resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen işlem gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır.
Asgari 2.000.000,00 TL giriş limitli
AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
------
------
------
------
------
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
09:00 - 18:00
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://fundturkey.com.tr/
100
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30?dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 18:00
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://fundturkey.com.tr/
100
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30'dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-18:00
TEFAS
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30?dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-18:00
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara http://fundturkey.com.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.
100
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30'dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM:BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:0 0 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 27.09.2022 tarihli ve 2022/407 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM :BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:0 0 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (TL) ÖZEL FON
ALIM :BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo, mevduat ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 16.09.2022 tarih ve 2022/ 388 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle hesaplanacak yeni tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Yatırımcıların her iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Saat 13:30?dan sonra iletilen alım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, ilgili iş gününde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde ödenir. İade talimatının saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödeme yapılır.
Yatırımcıların her iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk işgünü yerine getirilir. Saat 13.00?dan sonra iletilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.
AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 18.08.2022 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON
ALIM: BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON
ALIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM :BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.
AZİMUT PORTFÖY BB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından yazı ile Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından 21.02.2019 tarihli yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından 21.02.2019 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY BİLİM AĞACI SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri talimatın BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş günü yatırımcıya/yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcıya /yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 20 BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.
AZİMUT PORTFÖY BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü 13:30'a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:30' a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON
ALIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo, mevduat ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 15.11.2022 tarih ve 2022/ 479 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY CAN SERBEST ÖZEL FON
ALIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.
AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ALIM: BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 18.10.2022 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ALIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.
AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü saat 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
S ATIM: Her iş günü saat 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her iş günü saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, her iş günü saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (TL) ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri talimatın BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş günü yatırımcıya/yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcıya /yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00 ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00 ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST ÖZEL FON
ALIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.
AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
ALIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo, mevduat ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM : BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 19/07/2022 tarihli ve 2022/273 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
ALIM: Her iş günü saat 13:30'a kadar
TEFAS,Azimut Portföy Yönetimi A.Ş,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ,Turkish Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır
SATIM:Her iş günü saat 13:30'a kadar
TEFAS,Azimut Portföy Yönetimi A.Ş,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ,Turkish Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY EREN SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri talimatın BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş günü yatırımcıya/yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcıya /yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY FIRAT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 21/02/2019 tarihli yazı ile Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON
ALIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.
AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY HE SERBEST (TL) ÖZEL FON
ALIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo, mevduat ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 29.04.2022 tarih ve 2022/152 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY HP SERBEST ÖZEL FON
ALIM: BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY İA SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcılar tarafından, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününde saat 17:00?ye kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Yatırımcı/Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününde üç iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir. Değerleme
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri talimatın BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcıya/yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
ALIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo, mevduat ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.
AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri talimatın BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş günü yatırımcıya/yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcıya /yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY İZMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
AZİMUT PORTFÖY KAAN SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK ) KATILIM FONU
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci şlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY KZY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 26.05.2022 tarihli ve 2022/197 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY LUNA SERBEST ÖZEL FON
ALIM: BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 06/06/2022 tarihli ve 2022/232 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 21/02/2019 tarihli yazı ile Kurul a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY MYRA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her iş günü saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, her iş günü saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY NH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM:BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 01.10.2021 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
09:00 - 13:30
TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 08:45 ? 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.
09:00 - 13:30
TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 08:45 ? 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.
AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY PRO SERBEST (TL) ÖZEL FON
ALIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo, mevduat ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY RES SERBEST ÖZEL FON
ALIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.
AZİMUT PORTFÖY SARAY SERBEST FON
ALIM: Her İş Günü saat 13:00 kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
SATIM:Her İş Günü saat 13:00 kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.00?a verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.00?dan sonra verdikleri katılma payı satım talimatları ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
AZİMUT PORTFÖY SENTEZ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ALIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 19.10.2022 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY SİRİUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONU
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 06.05.2019 tarih ve 2019/120 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 06.05.2019 tarih ve 2019/120 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her İş Günü saat 13:00 kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Yatırımcıların her iş günü saat 13.00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verildiği günü takip eden iş günü ilan edilmiş olan resmi pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların her iş günü saat 13.00?dan sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise talimatın verildiği günü takip eden ikinci iş günü ilan edilmiş olan resmi pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her İş Günü saat 13:00 kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her iş günü saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, her iş günü saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY TKS SERBEST (TL) ÖZEL FON
ALIM :BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo, mevduat ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 27.09.2022 tarih ve 2022/ 413 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY UE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen birinci iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden birinci iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY VİTA SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 10.0 SERBEST FON
ALIM: Her iş günü 13:0 0 a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her iş günü 13:0 0 a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON
ALIM: Her iş günü 13:0 0 a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM: Her iş günü 13:0 0 a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her iş günü 13:30 a kadar
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Burgan Bank A.Ş. aracılığıyla yapılır.
1
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
SATIM: Her iş günü 13:30 akadar
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Burgan Bank A.Ş. aracılığıyla yapılır.
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu 20 günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 14.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM:BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir.B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM :BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 16.0 SERBEST FON
ALIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.
AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON
ALIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 19.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM:BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
SATIM :BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 21.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM:BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
SATIM :BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Yatırımcıların Değerleme günü saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 17.00'dan sonra gecelik repoya bağlanarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
Yatırımcıların Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 17:00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 - 13:30
TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.
Tüm katılma payı talimatları işlem saatleri dahilinde aynı gün yani T+0 valörlü olarak yerine getirilir
AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme günü saat 15.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 16.00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden saat 16.00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ARTI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY BADE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY BAKHAM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00-13:30
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 16:00?ya kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır.
DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
1
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-13:30
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY BORİS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY CEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY CÖMERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
1
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır.
DENİZ PORTFÖY DEMİR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır.
DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme günü saat 15.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatnıa konu tutarların fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 15:30'dan sonra Deniz Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
DENİZ PORTFÖY DUMAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY EFES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY FRS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY GİZEM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY GÜL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
1
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY G2B SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların değerleme günü saat 15.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar Kurucu tarafından nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır
-
DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme günü saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarların fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 15:30'dan sonra Deniz Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
İş günlerinde 13:30 - 18:00 saatleri arasında alış ve satışa kapalı olup, diğer saatlerde alım ve satım emri verilebilmektedir.
Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM
100
-
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
1
-
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY KUZEYYILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Fon kuruluş aşamasında belirlenen kişiler tarafından alınıp satılabilen özel serbest fon statüsünde kurulmuştur.
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY LİYA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİGİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY NEKO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY NEVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY OLBA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
1
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY ÖZER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
24 Saat (16:00-18:00 arası stokta bulunan kadar pay alım işlemi yapılabilmektedir.)
Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM
100
-
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY REYHAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY RÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
1
DENİZ PORTFÖY SK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY SKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY SMART SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY SU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
atırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Fon kuruluş aşamasında belirlenen kişiler tarafından alınıp satılabilen özel serbest fon statüsünde kurulmuştur.
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır
DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
atırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
1
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ POTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
1
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
08:45-13:00
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
08:45-12:30
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
09:00-13,00
FİBABANK A.Ş-FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir
FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
08:45-13:00
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılabilir.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
08:45-13:00
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle , katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
08:45-13.00 Tefas Plarformu
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
08:45-13:00
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
08:45-13:00
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A grubu pay alım talimatının verilen alım talimatlarının nemalandırılması ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. B grubu payların alım satım talimatları ise sadece Kurucu'ya iletilebilir ve bu talepler sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilebilir.
FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
08:45-13:00
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılabilir. TEFASta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
08:45-13.00
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
08:45-13.00
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Tefas :8:45-13:30 Tefasdışı 24 saat işlem görüyor.
TEFAS-FİBABANK A.Ş-FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
1000
Nemalandırma yoktur.
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Tefas :8:45-13:30 Tefasdışı 24 saat işlem görüyor.
TEFAS-FİBABANK A.Ş-FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
1
Nemalandırma yoktur.
FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00-13:00
Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle , katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00-13:00
Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle , katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
FİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00-13:00
Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Tefas :8:45-13:30 Tefasdışı 24 saat işlem görüyor.
TEFAS-FİBABANK A.Ş-FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
1000
Nemalandırma yoktur.
FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON
09:00-13:00
Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.?nin kurucusu olduğu para piyasası fonlarında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde takip eden iş günü katılma payı alımında kullanılır; bahse konu nemalandırma sadece kurucu tarafından yapılacaktır.
FİBA PORTFÖY SERBEST FON
08:45-13:00
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılabilir.
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ŞekerBank-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş 24 saat işlem yapılabilir.
Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-ŞekerBank A.Ş-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş
1
Nemalandırma yapılmaz
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
24 saat işlem yapılabilir.
Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-ŞekerBank A.Ş-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş
1
Nemalandırma yapılmaz
FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
24 saat işlem görüyor.
FibaBank A.Ş
1000
FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
08:45-13:00
Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş
1
A Grubu (TL) pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına . TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.B Grubu (USD) pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
GARANTİ PORTFÖY ONALTINCI SERBEST ( DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ACE SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ACE SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü işgünü saat 13:30
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
Alım ve Satım Emirleri 12:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BEREKET SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve satım emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar 0 gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izalmamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 12:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 09:00 ile 13:30 arası verilir
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş.
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:45 arasında yapılabilir
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığı ile alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı kurum tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY DAPEİ SERBEST(DÖVİZ)ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ECZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY EKE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izalmamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY EREN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Alım ve Satım emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY GM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
T. Garanti Bankası A.Ş.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY HAZİRAN 2025 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü işgünü saat 13:30
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY HCR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY HM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Alım ve Satım emirleri 13:30 a kadar verilir
ING Bank A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ING Bank A.Ş. tarafından belirlenecek olan yatırım aracında nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 12:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI ÖZEL FONU
Alım ve Satım Emirleri 09:00 ile 13:30 arası verilir
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş.
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:45 saatleri arasında yapılabilir.
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY KARABAĞLI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY KARŞIYAKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:30 saatleri arasında yapılabilir.
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:00 arasında yapılabilir
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY MART 2023 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın sondan üçüncü işgünü saat 13:30'a kadar
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY MART 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın sondan üçüncü işgünü saat 13:30'a kadar
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY MISIRLI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY MİA SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY MİB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar (yarım günlerde 10:30'a kadar) verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım emirleri 13:30'a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY NİSAN 2022 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın sondan üçüncü işgünü saat 13:3'a kadar
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY OCAK 2023 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın sondan üçüncü işgünü saat 13:30
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY OCAK 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü işgünü saat 13:30'a kadar
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın sondan üçüncü işgünü saat 13:30'a kadar
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY OL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluş'un şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır
GARANTİ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Alım ve satım emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verilebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır
GARANTİ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ORTAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:00 arasında yapılabilir
Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu aracılığıyla yapılır.
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu aracılığıyla yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon alım satım talimatları sadece Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, özel portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin talimatıyla verilebilir.
GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri her haftanın son işgünü 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÖZM SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve satım emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığı ile alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı kurum tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY SOYKAN SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ŞUBAT 2025 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü işgünü saat 13:30
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY TEKOS SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY TEKOS SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izalmamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 12:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:30 (yarım günlerde 09:00-11:00) saatleri arasında yapılabilir.
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
5000000
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş şubeleri
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı kurum tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YİRMİALTINCI SERBEST (DÖVİZ AVRO) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YİRMİBEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Alım ve satım emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YİRMİDOKUZUNCU SERBEST (TL) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YİRMİİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YİRMİÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ZM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır
GARANTİ PORTFÖY ZYT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan 'Özel Fon' niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY 2022 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her haftanın sondan üçüncü işgünü saat 13:30'a kadar
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON
09:00-13:30
Kurucu + Global Menkul Değerler A.Ş.
1
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcıların BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasnın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
12:30'a kadar
Kurucu ve TEFAS
1
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 12:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 12:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden üç iş günü sonra yerine getirilir.
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcıların BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasnın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON
09:00-13:30
TEFAS
1
GLOBAL MD PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
TEFAS, Kurucu ve Global Menkul Değerler A.Ş.
1
GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON
09:00-13:30
TEFAS
1
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcıların BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasnın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
12:30
TEFAS, KURUCU VE GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
09:00 - 13:30
TEFAS Üyesi Kurumlar
1
GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Kurucu
1
Pay Alım ve Satımı: İş günlerinde Saat 09:30 ile 13:30 arasında izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre o iş günü içn ilna edilmiş fiyat üzerinden yapılır.
GLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON
13:30' a kadar
Kurucu ve Global Menkul Değerler A.Ş.
1
GLOBAL MD PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcılar BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri emirler bir sonraki günün işlem ifyatı ile gerçekleşip yatırmcı hesaplarına bedelleri ödenir.
GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
13:30'a kadar
Kurucu
1
Pay Alım ve Satımı: İş günlerinde Saat 09:30 ile 13:30 arasında izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre o iş günü içn ilna edilmiş fiyat üzerinden yapılır.
GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FON
09:00-17:30
TEFAS
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
9:00-17:30
TEFAS
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON
9:00-17:30
TEFAS
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU
09:00-13:30
TEFAS
1
GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
9:00-17:30
TEFAS
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13.30-13.30
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON
Yatırımcıların, değerleme gününden (her hafta çarşamba günü) 1 (Bir) işgünü öncesi saat:17:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların,değerleme gününden (her hafta çarşamba günü) 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş./ TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların, değerleme günü (her ayın 15?i (BIST Pay Piyasası?nın kapalı olması durumunda takip eden ilk işgünü) ve her ayın son iş günü) saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HEDEF PORTFÖY ARTI SERBEST (TL) FON
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:00?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:00?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
1
BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
HEDEF PORTFÖY DORUK SERBEST FON
14:00 - 15:00
1
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve satım emirleri saat 15:00'e kadar verilir.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve satım emirleri saat 13:30'e kadar verilir.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST (TL) ÖZEL FON
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30-13:30
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30-13:30
TEFAS
1
HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:00?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:00?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve satım emirleri saat 13:30'a kadar verilir.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve satım emirleri saat 15:00'e kadar verilir.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY POYRAZ SERBEST FON
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
13.30-13.30
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON
Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 14:00?a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 14:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FONU
13:30-13:30
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri
1
A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 14:45e kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 14:45ten sonra girilen talepler ertesi gün 14:45a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
100
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST? Tahvil ve Bono Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu tarafından HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde ilgili dağıtım kuruluşu tarafından nemalandırılır.
HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Fon alımında ; iş günlerinde saat 13:30'a kadar talebinizi ilettiğiniz takdirde aynı gün oluşan fiyattan ertesi iş günü; 13:30'dan 24:00'a kadar alım emri vermeniz durumunda ise ertesi iş günü oluşan fiyattan iki iş günü sonra fona dahil olmaktasınız. Fon Satımında ; İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları ile aynı gün akşam oluşan fiyattan üç iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar satış emri vermeniz durumunda ise bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan dört iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz.
HSBC Bank A.Ş. Şubeleri
1
A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
İş günlerinde saat 13 30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13 30dan 24 00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı fon talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY GÜÇLÜ SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş günlerinde saat 13:30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30dan 24:00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş günlerinde saat 13:30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30dan 24:00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır.
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-13:45 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup; Katılma payı satışişlemleri; ? 13:45-16:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. ? 16:00-18:00 saatleri arasında fon katılma pay satışı yapılamaz, ? 18:00-24:00 saatleri arasında yapılacak katılma payı satım işlemleri yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü gerçekleştirilir. ? 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak katılma payı satımişlemleri fona ait yeni gün fiyatı ile yapılır. Katılma payı iade işlemleri; ? 13:45-24:00 saatleri arasındaki katılma payı iade işlemleri o günün fiyatı üzerinden yapılır, ? 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak katılma payı iade işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Haftasonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 16:00?a kadar, son işgünü bitiminde (18:00 da) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Aracı Kurum Merkezi, Telefon ve İnternet bankacılığı; HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Telefon ve İnternet Bankacılığı, ATM, Mobil Bankacılık ile Banka Merkez ve Şubeleri üzerinden işlem yapılabilmektedir.
1
HSBC PORTFÖY MART 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri
1
A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 14:45e kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 14:45ten sonra girilen talepler ertesi gün 14:45a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
HSBC PORTFÖY NİSAN 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri
1
A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 14:45e kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 14:45ten sonra girilen talepler ertesi gün 14:45a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Şve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-13:45 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup; ? 13:45 ? 16:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. ? 16:00-24:00 saatleri arasında katılma payı satışı yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü olarak gerçekleştirilir. ? 13:45 ? 24:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) müşterilerinden katılma payı geri alım işlemi o günün fiyatı üzerinden yapılır. ? 24:00-09:00 saatleri arasında yapılacak alım/satım işlemileri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Haftasonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 16:00?a kadar, son işgünü bitiminde (16:00 da) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler. Fona ait yeni gün işlem fiyatı saat 16:00 itibariyle ilan edilmektedir.
HSBC Bank A.Ş. şubelerinin yanısıra ATM, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı gibi alternatif dağıtım kanallarından ve TEFAS 'dan alım satım yapılabilmektedir.
1
HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş günlerinde saat 13:30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30dan 24:00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır.
HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım ; Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST? Tahvil ve Bono Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PYŞ BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
HSBC PYŞ İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 14:45?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 14:45?ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 14:45?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 14:45?ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri
1
A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 14:45?e kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 14:45?ten sonra girilen talepler ertesi gün 14:45?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş günlerinde saat 13:30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30dan 24:00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır.
HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri
1
A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 14:45'e kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 14:45'ten sonra girilen talepler ertesi gün 14:45'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin 6. maddesinde bulunmaktadır.
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:00 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden 09:00 ile 13:00 saatleri içinde gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.
ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin 6. maddesinde bulunmaktadır.
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ay için, ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) ve her ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden, 13:30 dan sonra verilen talimatlarda ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yerine getirilir. Katılma payı alım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde verilebilir. İş günü olmayan günlerde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzeriden alım ve satım yapılacaktır. Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ay için, ayın son işgünü ve her ayın 15. Günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) saat 13:30?a kadar verilen katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde verilebilir. Her ayın son işgünü ve her ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü), saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimat verilmesini izleyen ikinci hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin 6. maddesinde bulunmaktadır.
ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kurucunun fon katılma payı alım satıma aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurucu, işgünlerinde saat 13:30'den sonra yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 16:10 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00`de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılana kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini, Kurucu tarafından kabul edilmek şartıyla aşabilir. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o işgünü için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü müşteri hesabına geçer. 13:30 'a kadar verilen satım talepleri T+3 günü müşteri hesabına geçer.13:30 sonrası verilmiş olan alım ve satım talimatları ertesi gün verilmiş sayılır.
ICBC Turkey Bank A.Ş. Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
50,000
A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz.
Fon A ve B grubu olarak 2 pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar içn TL, B grubu paylar için usd fiyat hesaplanır.
ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin 6. maddesinde bulunmaktadır.
INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
1
INVEO PORTFÖY ALTIN FON
09:00-13:30
TEFAS
100
VAR
INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON
Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliği taşımaktadır
INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
09:00-13:00
Tefas Platformu
INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON
KURUCU VE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Fonun katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir.
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
KURUCU VE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fonun katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir.
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-13:00
TEFAS PLATFORMU
100
Nemalandırma var.
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
09:00/13:00
TEFAS PLATFORMU
1
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-13:00
Tefas Platformu
100
Nemalandırma var.
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
00:00-13:00
TEFAS PLATFORMU
1000
INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
09:00-13:00
TEFAS PLATFORMU
100
Nemalandırma var.
-
INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
09:00-13:00
TEFAS'A ÜYE OLAN FON DAĞITIM KURULUŞLARI
INVEO PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
00:00-13:00
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1000
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-13:30
KURUCU VE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TEFAS'TA İŞLEM GÖRMEMEKTEDİR.
INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
09:00-13:00
TEFAS'A ÜYE FON DAĞITIM KURULUŞLARI
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
00:00-13:00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
KURUCU VE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
09:00 - 13:00
TEFAS PLATFORMU
1000
Nemalandırma Var
-
INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
KURUCU VE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 13:00
TEFAS PLATFORMU
100
Nemalandırma Var
-
INVEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
1
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
INVEO PORTFÖY KARMA FON
09:00 - 13:00
TEFAS PLATFORMU
10
Nemalandırma var
-
INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
09:00 - 13:45
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
100
Nemalandırma var
-
INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY SİLVER CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
1
INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
09:00-13:00
TEFAS PLATFORMU
INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Her pazartesi13:30 ye kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
25000
İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri değerleme (salı) gününden 3 iş günü önce
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri her Cuma 17.00 ye kadar
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON
BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (TL) ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde yerine getirilir. Satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir.
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY BAYRAKTAR SERBEST ÖZEL FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden (her hafta Salı günü) 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09.00-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
09.00-13.30
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
1
İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30?dan sonra Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON
Yatırımcıların, her haftanın ilk iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Dördüncü iş gününün, yarım iş gününe denk gelmesi halinde, işlemler izleyen iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların, haftanın ilk işgünü 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde (haftanın üçüncü iş günü)bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününün ertesi ilk işgünü yerine getirilir. Haftanın ilk işgünü saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları 50,000 adet ve katları, satım talimatları 5,000 adet ve katları şeklinde sadece pay sayısı olarak bildirilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
09.00-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON
Emirler, Borsa İstanbul (BIST), New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verilir. TSİ 13:30?dan sonra veya BIST, NYSE ve LSE?nin kapalı olduğu günlerde de talimat verilebilir.
Kurucu ve TEFAS?A üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon?un izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI.maddesinde bulunmaktadır.
İSTANBUL PORTFÖY DOĞAN SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların, her işgünü saat 15:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verildiği iş günü hesaplanıp bir sonraki iş günü açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, her işgünü saat 15:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği iş günü hesaplanıp bir sonraki iş günü açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her işgünü saat 15:00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-13:30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri değerleme gününden (her hafta Salı günü) 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ikinci işlem gününde yerine getirilir.
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu ve/veya İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
İSTANBUL PORTFÖY GSB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Değerleme günü (haftanın ikinci iş günü) saat 13:30?a kadar verilen alım ve satım talimatları, verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
09.00-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ikinci işlem gününde yerine getirilir.
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu ve/veya İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
09.00-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri değerleme (salı) gününden 3 iş günü önce
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY KARYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Değerleme günü (Haftanın son işlem günü) 13:30'a kadar gelen alım talepleri bir iş günü sonra, satım talepleri ise üç iş günü sonra gerçekleşir
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)