Fon
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir
AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım emirleri T+1, fon satım emirleri T+3 ile gerçekleştirlir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
1
B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI FONU
14:00 a kadar
ALTERNATİFBANK A.Ş. , ALTERNATİF YATRIM A.Ş. VE AKPORTFOY YÖNETİMİ AŞ.
1
AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ALTIN FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
24 SAAT
TEFAS
TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına TEFAS?da belirlenen ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.
AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Takası T+4 tarihinde gerçekleşir
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Saat 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1, satım emirleri T+3 valör ile gerçekleştirilir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank Şubeleri - ING Bank Şubeleri- ODEA Bank Şubeleri - Burgan Bank Şubeleri
1
A grubub paylar Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır- B Grubu fonlar nemalandırılmaz.
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
12:00'a kadar
TEFAS
1
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Katılma payı satın alınması veya alt fona iadesinde, Kurucunun bu izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
BIST Borçlanma Araçlarının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları T+3 günü gerçekleşir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank şubeleri-ODEA Bank Şubeleri-ING Bank şubeleri- Burgan Bank Şubeleri
1
A grubu paylar Ak Portföy Para Piyasası fonu ile nemalandırılır. B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günler saat 13:30'a kadar verilen alım/satım emirleri ilk hesaplamada bulunan fiyat ile gerçekleştirilir. 13:30 sonrası emirlerde bir sonraki gün dataları kullanılır. Satım emirleri emrin verildiği günü takip eden 2. işlem gününde müşteri hesabına yansır.
ING Bank A.ş Genel Müdürlük ve Tüm Şubeler
1
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım talimatı tutarları işlemin gerçekleşeceği güne kadar nemalanacaktır.
AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
13:30 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü müşteri hesabına geçer. 13:30 'a kadar verilen satım talepleri T+3 günü müşteri hesabına geçer.13:30 sonrası verilmiş olan alım ve satım talimatları ertesi gün verilmiş sayılır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.
1
A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz.
Fon A ve B grubu olarak 2 pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar içn TL, B grubu paylar için usd fiyat hesaplanır.
AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
14:00 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları
1
işgünlerinde 14:00-18:00 saatleri arasında,yatırımcılartarafından satın alınabilinecek toplam katılma payı adedi,bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
AK PORTFÖY KIYI SERBEST ÖZEL FON
Fon Pay alım ve satım işlemleri BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde ilk hesaplamada bulunan fiyat ile gerçekleşir. Fon Pay alım işlemlerinde T+1, satım işlemlerinde T+2 valör uygulanır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
13:30 a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Saat 13:30 dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
Fonun katılma payı adedi üst limiti 7.500.000.000 pay olarak belirlenmiştir
AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON
13:30'a kadar
Kurucu ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
İşgünü içerisinde Saat 13.30 dan önceki emirler 2 işgünü , Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 3 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY MİSTRAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
24 SAAT
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
AK PORTFÖY NETA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 valör ile gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçlarının Açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatı takip eden birinci iş gününde gerçekleştirilir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için fon izahnamesinde belirtilen esaslara göre nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
13.30 'a kadar
Akbank T.A.Ş. Portföy Saklama Şubesi
1
Likit Fon
Saat 13.30 'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım/satım emirleri T+1 ile gerçekleştirlir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.
1
lım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ayın 7.iş günü 13 30 a kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden fiyat hesaplama gününü takip eden ilk işgünü yerine getirilir.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
250000
Ayın 7. işgünü saat 13 30 a dakar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON
Her ayın 10. iş ünü saat 12:00 ye kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları
1000000
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Her ayın 10. iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden alım satım yapılabilir.
AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım/satım emirleri T+1 ile gerçekleştirlir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKBEŞİNCİ FON
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKBİRİNCİ FON
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabaında nemalandırılır.
Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKDÖRDÜNCÜ FON
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKINCI FON
Fon alım/satım emirleri hergün verilebilir. İşlem gerçekleştirme kurallarına açıklamalarda yer verilmiştir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar talep dönemi süresinde yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır.
Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Fon fiyatının hesaplanacağı gün 10:30'a kadar verilen satım emirleri ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgününde müşteri hesabına ödenir.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
Kurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün Kurucu ve izahnamenin (7.7). nolu bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından, son talep toplama gününde ise 13.30?a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. Fon birim pay fiyatı, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde (İstanbul, New York veya Londra?nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü ) hesaplanır ve aynı günlerde fon birim pay fiyatı ilan edilir. Katılma payı satım talimatları, Fon?un yatırım dönemi başlangıcından itibaren her iş günü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk fon birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10.30?a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yerine getirilir. Fiyat hesaplama günü saat 10.30?dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri Odea Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri
500
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Kurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün Kurucu ve izahnamenin (7.7). nolu bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından, son talep toplama gününde ise 13.30?a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. Fon birim pay fiyatı, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde (İstanbul, New York veya Londra?nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü ) hesaplanır ve aynı günlerde fon birim pay fiyatı ilan edilir. Katılma payı satım talimatları, Fon?un yatırım dönemi başlangıcından itibaren her iş günü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk fon birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10.30?a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yerine getirilir. Fiyat hesaplama günü saat 10.30?dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri -Odea Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri-Burgan Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri
500
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZALTINCI FON
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDOKUZUNCU FON
13/04/2020-21/04/2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZSEKİZİNCİ FON
21/04/2020-22/04/2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
06.03.2020/17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİNCİ FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKDOKUZUNCU FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
06/12/2019-17/12/2019 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
06/12/2019-17/12/2019 tarihleri arasında alım talepleri toplanır. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Verilen pay satım talepleri bu fiyatlama günlerine göre müşteri hesaplarına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş - AkBank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş - Burgan Bank A.Ş
500
Talep toplam süresince müşteri talep tutarları Para Piyasası fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
30/09/2019- 08/10/2019 tarih aralığında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar isenen tarihte satım talimatı verilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarihinde belirlenen fiyat ile T+3 günü gerçekleşir.
k Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank A.Ş-AK Yatırım Menkul Değerler A.ş- ING Bank A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır. Yatırımcılar tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş. ve ING Bank A.Ş. aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ters repo işlemleri ile; Akbank ve Kurucu aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ise Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılacaktır
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FON
30/09/2019- 08/10/2019 tarih aralığında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar isenen tarihte satım talimatı verilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarihinde belirlenen fiyat ile T+3 günü gerçekleşir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank A.Ş-AK Yatırım Menkul Değerler A.ş- ING Bank A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır. Yatırımcılar tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş. ve ING Bank A.Ş. aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ters repo işlemleri ile; Akbank ve Kurucu aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ise Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılacaktır
AK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
14:00 a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri,Burganbank,Akyatırım,Odeabank ve Alternatif Dağıtım kanalları
1
işgünlerinde 14:00-18:00 saatleri arasında,yatırımcılartarafından satın alınabilinecek toplam katılma payı adedi,bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.Fonun katılma payı adedi üst limiti 66.000.000.000 pay olarak belirlenmiştir.
AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım emirleri T+1, fon satım emirleri T+2 ile gerçekleştirlir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir.
1
B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır.
AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
13:30'a kadar
1
Ak Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılmaktadır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
BIST Borçlanma Araçlarının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar emir verilebilir. 13:30' kadar verilmiş olan alım ve satım emirleri, talimatın verilmesini takip eden ilk hesapla bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. 13:30'a kadar verilen alım emirleri emir tarihini izleyen 1. işlem gününde, satım emirleri ise emir tarihini izleyen 3. işlem gününde gerçekleşir.
Ak Portföy Yönemim A.Ş ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON
13:30'a kadar
Kurucu ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
İşgünü içerisinde Saat 13.30 dan önceki emirler 2 işgünü , Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 3 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY SDSD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Ayın 7.iş günü 13 30 a kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden fiyat hesaplama gününü takip eden ilk işgünü yerine getirilir.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
250000
Ayın 7. işgünü saat 13 30 a dakar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
13:30? a kadar
Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
Tefas :8:45-13:30 Tefasdışı 24 saat işlem görüyor.
Tefas - Ak Portföy Yönetimi A.Ş
1
-
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1 günü, satış talimatları T+3 günü gerçekleştirilir. 13:30 sonrası verilen talimatlar ertesi gün veriliş sayılır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.
1
A grubu katılma paylar nemalandırılır. b grubu katılma payları nemalandırılmaz.
Fon katılma payları A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL olarak ilan edilir ve TL cinsinden işlem görür, B grubu payların fiyatı USD cinsinden hesaplanır ve USD cinsinden işlem görür.
AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
13:30'a kadar
Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
09:00-12:00
TEFAS
1
HAYIR
NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
09:00-12:00
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
1
HAYIR
NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
09:00 / 13:30
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
09:00 / 13:30
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
09:00
13:30
1
Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenir
ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
TEFAS
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
09:00 - 17:00
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1
Dağıtıcı Kurum Kararına göre belirlenir
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
Tefas
1
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
Tefas
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
09:00 - 13:30
Tefas
1
Dağıtıcı kurumun kararına göre belirlenir
ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1
Dağıtıcı kurumun kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
Tefas
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 - 13:30
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
09:00 - 15:00
Ata Yatırım menkul Kıymetler A.Ş.
10
ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
09:00 - 17:00
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
100
Dağıtıcı kurum kararına göre belirlenir.
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
08:35-13:30
TEFAS
1
Repo
-
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
08:35-13:30
TEFAS
1
repo
-
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+1 günü yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satış talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden T+2 günü müşteri hesaplarına geçer. 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır.
ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
13:30'a kadar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Repo
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
09:00 - 18:00
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://fundturkey.com.tr/
100
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30?dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 18:00
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://fundturkey.com.tr/
100
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30'dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-18:00
TEFAS
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30?dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-18:00
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara http://fundturkey.com.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.
100
Fon alım talimatına konu tutarlar, Fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13:30'dan sonra gecelik repo yapılmak veya para piyasası fonlarına yatırılmak suretiyle nemalandırılır.
AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle hesaplanacak yeni tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Yatırımcıların her iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Saat 13:30?dan sonra iletilen alım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, ilgili iş gününde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde ödenir. İade talimatının saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödeme yapılır.
Yatırımcıların her iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ilk işgünü yerine getirilir. Saat 13.00?dan sonra iletilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde iletilen talimatlar ise, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.
AZİMUT PORTFÖY BB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından yazı ile Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından 21.02.2019 tarihli yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından 21.02.2019 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü saat 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
S ATIM: Her iş günü saat 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her iş günü saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, her iş günü saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00 ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00 ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 21/02/2019 tarihli yazı ile Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY İA SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcılar tarafından, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününde saat 17:00?ye kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Yatırımcı/Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününde üç iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir. Değerleme
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri talimatın BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcıya/yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY KAAN SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 21/02/2019 tarihli yazı ile Kurul a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY MYRA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
09:00 - 13:30
TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 08:45 ? 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.
09:00 - 13:30
TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 08:45 ? 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.
AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY SARAY SERBEST FON
ALIM: Her İş Günü saat 13:00 kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
SATIM:Her İş Günü saat 13:00 kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONU
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 06.05.2019 tarih ve 2019/120 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 06.05.2019 tarih ve 2019/120 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her İş Günü saat 13:00 kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Yatırımcıların her iş günü saat 13.00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verildiği günü takip eden iş günü ilan edilmiş olan resmi pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların her iş günü saat 13.00?dan sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise talimatın verildiği günü takip eden ikinci iş günü ilan edilmiş olan resmi pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her İş Günü saat 13:00 kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her iş günü saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde, her iş günü saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen birinci iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden birinci iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurula bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 10.0 SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir
AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Yatırımcıların Değerleme günü saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 17.00'dan sonra gecelik repoya bağlanarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
Yatırımcıların Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 17:00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00' den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 - 13:30
TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.
Tüm katılma payı talimatları işlem saatleri dahilinde aynı gün yani T+0 valörlü olarak yerine getirilir
AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ BKS SERBEST ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişi Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen birinci iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden birinci iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 - 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde 21 bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
AZİMUT PYŞ SERBEST (DÖVİZ) FON
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri; talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.)
1
Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme günü oluşacak pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 12:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir.
AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
ALIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
09:00 13:30
TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş,
1
SATIM: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ARTI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY BADE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 16:00?ya kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır.
DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
1
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-13:30
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY CÖMERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
1
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır.
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır.
DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme günü saat 15.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatnıa konu tutarların fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 15:30'dan sonra Deniz Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
DENİZ PORTFÖY ECEM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ENDA SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY ESMER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY FRS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY GÜL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY INND SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların değerleme günü saat 15.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar Kurucu tarafından nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır
-
DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Yatırımcıların değerleme günü saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarların fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 15:30'dan sonra Deniz Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İş günlerinde 13:30 - 18:00 saatleri arasında alış ve satışa kapalı olup, diğer saatlerde alım ve satım emri verilebilmektedir.
Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM
100
-
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
1
-
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY KUZEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Fon kuruluş aşamasında belirlenen kişiler tarafından alınıp satılabilen özel serbest fon statüsünde kurulmuştur.
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY LARA SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY MERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2(iki) işgünü öncesi saat 17:00 ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar,tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
5
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY NEVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
24 Saat (16:00-18:00 arası stokta bulunan kadar pay alım işlemi yapılabilmektedir.)
Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM
100
-
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY RÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
1
DENİZ PORTFÖY SK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY SSM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY TUAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (TUAL FON)
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
atırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank şubeler
Fon kuruluş aşamasında belirlenen kişiler tarafından alınıp satılabilen özel serbest fon statüsünde kurulmuştur.
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır
DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
100
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
DENİZ POTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
09:00-16:00
TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
1
Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Fon payı alım satımı 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00?a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile T+1 gününde, 13:00?dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinde verilen alm satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir.
TEFAS, Kurucu ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığı ile alım satım yapılabilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.Fon payı alım satımı 1.000 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00?a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplama da bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00?dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL?dir.
Kurucu Tefas ve Aktif Dağıtım Kuruluşları aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir.
1000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Fon payı alım satımı 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İşgünlerinde saat 13:00?a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00?dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamda bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. -Fon katılma payları A ve B olmak üzere iki pay grubuna ayrılmıştır. Tutar sınırı olmadan Fiba Portföy Yönetimi A.Ş?de portföy yönetim hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişilere satılan paylar B grubu olarak nitelendirilir. Bu özellik dışındaki müşteriler ise A grubu olarak nitelendirilir.Pay gruplarına farklı yönetim ücreti uygulanmaktadır. Uygulama ile ilgili detaylara fon izahnamesinde yer verilmiştir.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL?dir.
Kurucu,Tefas ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
İşgünlerinde saat 13:00'a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplama da bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00'dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamda bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir.
Kurucu, Tefas ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığıyla Alım Satım yapılabilir.
1000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesiesastır.-Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?akadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ileyerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.-Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma AraçlarıPiyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?akadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncüişlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma AraçlarıPiyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dansonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncüişlem gününde yatırımcılara ödenir
Kurucu ve Tefas aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir.
1
B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. A grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır ve katılma payı alımına bu nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:00'e kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:00' den sonra girilen talepler ertesi gün 13:00'e kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. B grubu payların alım satım talimatları ise sadece Kurucu'ya iletilebilir ve bu talepler sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilebilir.
FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon katılma payları,BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Kurucu ve Tefas aracılığyla alım satım işlemi yapılabilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Alım ve satım talimatları 1.000 pay ve katları şeklinde alınır.-Katılma payı alım ve satım işlemleri, saat 15:00?a kadar kurucu merkezine başvurularak gerçekleştirilebilir. Ayrıca Fibabanka A.Ş?nin Şube, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı kanalları aracılığıyla da 24 saat katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilebilir.-Fon katılmapayı satımı, iş günlerinde saat 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arası ertesi iş günü için ilan edilen fiyat ile gerçekleştirilir.-Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden; saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimiTL?dir.-İş günlerinde 15:15 -18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
Kurucu ,TEFAS ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığıyla alım satım işlemi yapılabilir.
1000
Nemalandırma yoktur.
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.-Alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde alınır.-Katılma payı alım ve satım işlemleri, saat 15:00?a kadar kurucu merkezine başvurularak gerçekleştirilebilir. Ayrıca Fibabanka A.Ş?nin Şubeleri aracılığıyla da 24 saat katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilebilir.-Fon katılma payı satımı, iş günlerinde saat 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arası ertesi iş günü için ilan edilen fiyat ile gerçekleştirilir.-Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden; saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.-İş günü olmayan günlerde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılacaktır.-İş günlerinde 15:15-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
TEFAS, Kurucu ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığı ile
1
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Katılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden,saat 15:00?a kadar kurucu merkezine başvurularak ve izahnamenin 6.2?sinde belirtilen kurumun Şube, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı kanalları aracılığıyla 24 saat gerçekleştirilebilir. Fon katılma payı satımı, iş günlerinde saat 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden; saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzeriden alım ve satım yapılacaktır. İş günlerinde 15:15 -18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.
TEFAS, Kurucu ve Aktif Dağıtım Kuruluşu Aracılığı ile alım satım yapılabilir.
1000
Nemalandırma yoktur.
FİBA PORTFÖY ROTA SERBEST FONU
Yatırımcıların İşlem Günü?nde saat 13:00?a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü?nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumlar aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir.
FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Yatırımcıların İşlem Günü?nde saat 13:00?a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü?nde, hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir.
FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST BorçlanmaAraçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesiesastır.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.-Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ileyerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.-Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
TEFAS,Kurucu ve Aktif Dağıtım Kuruluşu aracılığı ile
1
A Grubu (TL) pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.B Grubu (USD) pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
FİBA PORTFÖY SERBEST FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.
TEFAS-Fibabanka A.Ş.
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma payı almak veya satmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında bu izahnamenin 5.2 no?lu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir. a) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.b) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde; -Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, -Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir işgünü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL?dir.
Kurucu'nun yanısıra Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONU
Katılma payı almak veya satmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında bu izahnamenin 5.2 no?lu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir.a) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir. b) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde;-Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,-Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir işgünü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır
Kurucu'nun yanısıra Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
- Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.
FİBA BANKA
FONTEST YF
------
------
------
------
------
GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
Alım ve Satım Emirleri 12:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar 0 gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izalmamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 12:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım emirleri 12:00 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:45 arasında yapılabilir
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 09:00 ile 13:30 arası verilir
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş.
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri her haftanın son işgünü 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Alım ve Satım emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY GM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
T. Garanti Bankası A.Ş.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Alım ve Satım emirleri 13:30 a kadar verilir
ING Bank A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ING Bank A.Ş. tarafından belirlenecek olan yatırım aracında nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY INN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 12:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım emirleri 12:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:45 saatleri arasında yapılabilir.
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş şubeleri
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:30 saatleri arasında yapılabilir.
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:00 arasında yapılabilir
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY MİA SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım emirleri 13:30'a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY OL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluş'un şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır
GARANTİ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verilebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır
GARANTİ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI ÖZEL FON
Alım ve Satım işlemleri 09:00-13:00 arasında yapılabilir
Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu aracılığıyla yapılır.
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu aracılığıyla yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon alım satım talimatları sadece Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, özel portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.?nin talimatıyla verilebilir.
GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri her haftanın son işgünü 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığı ile alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı kurum tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izalmamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş şubeleri
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY YF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY 2021 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın sondan üçüncü işgünü saat 13:30?a kadar alım satım emri verilir
Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY 2022 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde her ayın sondan üçüncü işgünü saat 13:30'a kadar alım satım emri verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir
Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY 2024 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın sondan üçüncü işgünü saat 13:30'a kadar alım satım emri verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GARANTİ PORTFÖY 2025 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın sondan üçüncü işgünü işgünü saat 13:30'a kadar alım satım emri verilir
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
GEDİK PORTFÖY ALFON SERBEST FON
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
1
GEDİK PORTFÖY ALTIN FON
09:00-13:30
TEFAS,Genel Müdürlük,Online Şube
100
VAR
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
100
Nemalandırma var.
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
------
------
------
------
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
100
Nemalandırma var.
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
00:00-13:00
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1000
GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
100
Nemalandırma var.
-
GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
00:00-13:00
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1000
GEDİK PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
00:00-13:00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
09:00 - 13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
1000
Nemalandırma Var
-
GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
100
Nemalandırma Var
-
GEDİK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
1
GEDİK PORTFÖY KARMA FON
09:00 - 13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
10
Nemalandırma var
-
GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 - 13:45
GENEL MÜDÜRLÜK VE GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ
100
Nemalandırma var
-
GEDİK PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON
09:00-13:00
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON
09:00-13:00
GENEL MÜDÜRLÜK
1
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcıların BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasnın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcıların BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasnın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON
09:00-13:30
TEFAS
1
GLOBAL MD PORTFÖY DİNAMİK SERBEST FON
09:00-13:30
TEFAS
1
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcıların BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST pay piyasasnın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
09:00 - 13:30
TEFAS Üyesi Kurumlar
1
GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Kurucu
1
Pay Alım ve Satımı: İş günlerinde Saat 09:30 ile 13:30 arasında izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre o iş günü içn ilna edilmiş fiyat üzerinden yapılır.
GLOBAL MD PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30'a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu
1
Yatırımcılar BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri emirler bir sonraki günün işlem ifyatı ile gerçekleşip yatırmcı hesaplarına bedelleri ödenir.
GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
13:30'a kadar
Kurucu
1
Pay Alım ve Satımı: İş günlerinde Saat 09:30 ile 13:30 arasında izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre o iş günü içn ilna edilmiş fiyat üzerinden yapılır.
HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY İDEAL SERBEST FON
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-13:00
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY SERBEST FON
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
100
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Fon alımında ; iş günlerinde saat 13:30'a kadar talebinizi ilettiğiniz takdirde aynı gün oluşan fiyattan ertesi iş günü; 13:30'dan 24:00'a kadar alım emri vermeniz durumunda ise ertesi iş günü oluşan fiyattan iki iş günü sonra fona dahil olmaktasınız. Fon Satımında ; İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları ile aynı gün akşam oluşan fiyattan üç iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar satış emri vermeniz durumunda ise bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan dört iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz.
HSBC Bank A.Ş. Şubeleri
1
A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
İş günlerinde saat 13 30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13 30dan 24 00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı fon talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş günlerinde saat 13:30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30dan 24:00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-13:45 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup; Katılma payı satışişlemleri; ? 13:45-16:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. ? 16:00-18:00 saatleri arasında fon katılma pay satışı yapılamaz, ? 18:00-24:00 saatleri arasında yapılacak katılma payı satım işlemleri yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü gerçekleştirilir. ? 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak katılma payı satımişlemleri fona ait yeni gün fiyatı ile yapılır. Katılma payı iade işlemleri; ? 13:45-24:00 saatleri arasındaki katılma payı iade işlemleri o günün fiyatı üzerinden yapılır, ? 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak katılma payı iade işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Haftasonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 16:00?a kadar, son işgünü bitiminde (18:00 da) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Aracı Kurum Merkezi, Telefon ve İnternet bankacılığı; HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Telefon ve İnternet Bankacılığı, ATM, Mobil Bankacılık ile Banka Merkez ve Şubeleri üzerinden işlem yapılabilmektedir.
1
HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Şve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-13:45 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup; ? 13:45 ? 16:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. ? 16:00-24:00 saatleri arasında katılma payı satışı yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü olarak gerçekleştirilir. ? 13:45 ? 24:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) müşterilerinden katılma payı geri alım işlemi o günün fiyatı üzerinden yapılır. ? 24:00-09:00 saatleri arasında yapılacak alım/satım işlemileri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Haftasonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 16:00?a kadar, son işgünü bitiminde (16:00 da) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler. Fona ait yeni gün işlem fiyatı saat 16:00 itibariyle ilan edilmektedir.
HSBC Bank A.Ş. şubelerinin yanısıra ATM, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı gibi alternatif dağıtım kanallarından ve TEFAS 'dan alım satım yapılabilmektedir.
1
HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı fon talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım ; Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST? Tahvil ve Bono Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları; HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.
HSBC PYŞ BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İş günlerinde saat 13:30 a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30dan 24:00 a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.
HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
12000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokede tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır.
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, kurucunun izahnamesinin (6.7.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak ve izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 12.000 (onikibin) pay ve katları şeklinde alım satımda bulunabilirler. HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterileri tarafından yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde müşterinin ilk fon alım emrinin 12.000 (onikibin) pay olması gerekmekte olup diğer katılma belgesi alım-satım taleplerinin 1 pay ve katları şeklinde verilmesi mümkündür.
ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
------
------
------
------
------
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ay için, ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) ve her ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden, 13:30 dan sonra verilen talimatlarda ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yerine getirilir. Katılma payı alım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde verilebilir. İş günü olmayan günlerde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzeriden alım ve satım yapılacaktır. Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ay için, ayın son işgünü ve her ayın 15. Günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) saat 13:30?a kadar verilen katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde verilebilir. Her ayın son işgünü ve her ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü), saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimat verilmesini izleyen ikinci hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin 6. maddesinde bulunmaktadır.
ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kurucunun fon katılma payı alım satıma aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurucu, işgünlerinde saat 13:30'den sonra yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 16:10 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00`de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılana kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini, Kurucu tarafından kabul edilmek şartıyla aşabilir. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o işgünü için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü müşteri hesabına geçer. 13:30 'a kadar verilen satım talepleri T+3 günü müşteri hesabına geçer.13:30 sonrası verilmiş olan alım ve satım talimatları ertesi gün verilmiş sayılır.
ICBC Turkey Bank A.Ş. Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
50,000
A grubu paylar (TL) nemalandırılır. B grubu paylar (USD) nemalandırılmaz.
Fon A ve B grubu olarak 2 pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar içn TL, B grubu paylar için usd fiyat hesaplanır.
İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Her pazartesi13:30 ye kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
25000
İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri her Cuma 17.00 ye kadar
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri her Cuma 17.00 ye kadar
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON
Alım talep her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri her Cuma 17.00 ye kadar
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09.00-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
50
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON
Her pazartesi13:30 ye kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
09.00-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY DOĞAN SERBEST ÖZEL FON
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-13:30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri her Cuma 17.00 ye kadar
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
09.00-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
09.00-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri her Cuma 17.00 ye kadar
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY KEREM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09.00-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
09:00-13:30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Emirler her haftanın son iş günü 13:30 a kadar verilir.
Kurucu ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talimatın gerçekleştirileceği gün için yatırımcı adına ters repoda veya BPP?de nemalandırılmak, nemalandırma yapılmadığı takdirde ise alım emirine eşdeğer kıymet/mevduat bakiyesi üzerinde bloke konulması suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Alım satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI.maddesinde bulunmaktadır.
İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
Her Pazartesi 13:30 a kadar
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
25000
İSTANBUL PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Her Pazartesi 13:30 a kadar
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Her Pazartesi 13:30 a kadar
Fon Payları alım satımı Kurucu nezdinde yapılacaktır
İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Emirler her haftanın son iş günü 13:30 'a kadar verilir.
Kurucu
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talimatın gerçekleştirileceği gün için yatırımcı adına ters repoda veya BPP?de nemalandırılmak, nemalandırma yapılmadığı takdirde ise alım emirine eşdeğer kıymet/mevduat bakiyesi üzerinde bloke konulması suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Alım satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09.00-13.30
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09.00-13.30
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunulan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İSTANBUL PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTFÖY YILDIZ SERBEST ÖZEL FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
İSTANBUL PORTÖY HİTİT SERBEST FON
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır.T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş.Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY AAF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY AG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş.Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra O/N repo yapılarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
1
Fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının verildiği iş gününde saat 17.00?dan sonra para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
İŞ PORTFÖY ARCADİA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon Pay alım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
İŞ PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ASİST SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ASSG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon Pay alım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde İş Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu?na bağlı İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOLDİNG DEĞİŞKEN ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır.T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Fibabanka Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır: T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Odeabank, Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Fibabanka, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Perform Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı aşağıda yer almaktadır.Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Odea Bank A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Teb Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30?dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş Alternatifbank A.Ş. Burgan Bank Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON
Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
1
Fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonu katılma payı satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir.
İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yapılır.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 17.00?dan sonra para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
İŞ PORTFÖY CEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY CK SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY DEĞER SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON
Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
1
Fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonu katılma payı satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir.
İŞ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY DURUSU SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılır
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Fon alım talimatına konu tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği güne kadar para piyasası fonunda nemalandırılır.
İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Fibabanka Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş.Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY FEFON SERBEST ÖZEL FON
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Fon alım talimatına konu tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği güne kadar para piyasası fonunda nemalandırılır.
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx
İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON
Katılma paylarının alım satımı Kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.,Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Bank A.Ş.
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Odeabank, Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Perform Portföy Yönetimi A.Ş.Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra O/N repo yapılarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
İŞ PORTFÖY ICARUS SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün Kurucu ve izahnamenin 6.5 nolu bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından, son talep toplama gününde ise saat 16:00?a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatifbank A.Ş. tarafından yapılır.
100000
A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurum unvanı aşağıda yer almaktadır: Türkiye İş Bankası A.Ş.
1
İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30?dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
İŞ PORTFÖY KAPİTAL SERBEST FON
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY KEFON SERBEST ÖZEL FON
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Fon alım talimatına konu tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği güne kadar para piyasası fonunda nemalandırılır.
İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank, Turkish Yatırım A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatifbank A.Ş. ve Odea Bank A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY KOS SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır.
İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır.
İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucu tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY MHA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon Pay alım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde İş Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu?na bağlı İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır.T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank, TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Alternatifbank A.Ş., Perform Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30?dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucu tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:30 ? 15:00 saatleri arasında başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım ve satım işlemleri iş günlerinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: İş günlerinde 09:30 ile 15:00 saatleri arasında bir önceki iş günü ilan edilen ve izahnamenin 5.2. maddesinde belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılacaktır. Kurucunun ve Odeabank A.Ş.?nin merkez ve şubelerine başvurularak fon katılma payı alım satım emirleri ancak iş günlerinde ve belirtilen ilgili saatler içerisinde verilebilmektedir. Fon?a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Kurucu ve diğer dağıtıcılar tarafından uygulanacak fon katılma payı asgari alım-satım adeti 1 pay ve katları olarak belirlenmiştir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Odeabank A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
1
İŞ PORTFÖY ONUR SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Odeabank, Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Alternatifbank A.Ş., Perform Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Fibabanka Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank ve Turkish Yatırım A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
İŞ PORTFÖY POYRAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucu tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
İŞ PORTFÖY ROTA 1 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON
Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır: Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Odea Bank A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonu katılma payı satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir.
İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır:T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş Alternatifbank A.Ş. Burgan Bank Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY SKYLARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Yatırımcıların Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 12.00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 12.00?dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 12.00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 12.00?dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma Paylarının alım ve satımı kurucu ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılır.
İŞ PORTFÖY SÜTAŞ SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON
Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır.T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank, Turkish Bank, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Perform Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30?dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY TOROS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Odeabank Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Yatırımcıların fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
5000
A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir
İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Fibabanka Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş.Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON
Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır:T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş Alternatifbank A.Ş. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Odeabank Burgan Bank Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonu katılma payı satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir.
İŞ PORTFÖY %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ FON
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 16:00'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.
500
Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.
KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09.00-13.30
KURUCU -TEFAS'A ÜYE FON DAĞITIM KURULUŞLARI
KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-13:30
KURUCU-TEFAS'A ÜYE FON DAĞITIM KURULUŞLARI
1
KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON
09,30-13,30
KURUCU-TEFAS'A ÜYE KURULUŞLAR
KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09.30-13.30
TEFAS ÜYESİ KURULUŞLAR-KURUCU
KARE PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
09:00-13:00
KURUCU
1
KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
09.00-13.30
KURUCU
ALIMLARDA 5 İŞ GÜNÜ ÖNCESİ SAAT 13.30 A KADAR İLETİLEN TALİMATLARI İLE HER AYIN SON İŞ GÜNÜNDEN ÖNCEKİ 10.İŞGÜNÜ SAAT13.30 KADAR VERİLEN SATIM TALİMATLARIN VERİLMESİNİ TAKİP EDEN İLK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FİYATI ÜZERİNDEN YERİNE GETİRİLİR AYRICA SATIM TALİMATLARININ ÖDENMESİNE İŞLEM GÜNÜNÜ TAKİP EDEN 5. İŞ GÜNÜNDE ÖDENİR
KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00-13:30
KURUCU
1
KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
08:45 - 13:30
TEFAS
1
Yok
KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
09:00 - 13:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırılmaz
KT PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
09:00-15:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
YOK
KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
09.00-13:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Yok
KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
08:45-13:30
TEFAS
1
YOK
KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
09:00
12:30
1
Yok
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
08:45-12:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Yok
İlk Alım Adedi: 10.000 Adet
KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
09:00 - 13:30
TEFAS
1
YOK
09:00 - 13:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
YOK
KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
08:45 - 13:30
TEFAS
1
Yok
KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM SERBEST FON
09:00-13:30
Kuveyt Türk katılım Bankası A.Ş.
1
Yok
KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
08:45-15:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Yok
KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
08:45-12:30
1
Yok
Yok
KT PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
09:00 - 12:30
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
1
Yok
LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
Alım: Her haftanın Salı günü 17:00'a kadar. (Tatil olması durumunda taip eden ilk iş günü)
Kurucu, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
Satım: Alım tarihinden iki iş günü öncesi 17:00'a kadar
Kurucu, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
BPP , Repo /Ters Repo
13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Alım talimatları 13:30'a kadar
Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
500000
Ters Repo, vadedeli mevduat, Takasbank Para Piyasası
13:30'dan sonra iletilen alım talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Satım talimatları
Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırımcıların katılma payı satış talimatları, en az otuz iş günü öncesinden bildirilmek kaydı ile Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayının son iş günü için hesaplanan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
10
T.REPO-BPP
MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00 - 13:30
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - TEFAS
10
REPO-BPP
MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
09:00 - 13:30
MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
REPO-BPP
MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı satım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30? da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir. Fon?un birim pay değeri, Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her haftanın son işgününden önceki iş günü hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına kısa vadeli kira sertifikaları fonunda değerlendirmek suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Haftanın her işgünü saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde ve icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fona katılmak için başka şart aranmaz. Katılma payı satın alınması veya Fon?a iadesi, izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan edilen yerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.
MÜKAFAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş.,TEFAS,
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde ve icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
MÜKAFAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş, TEFAS
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
MÜKAFAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, Turkish Yatırım Mnekul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
MÜKAFAT PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
------
------
------
------
------
MÜKAFAT PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcılar BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden bir önceki iş günü saat 15:30?a kadar verilen katılma payı alım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden iş günü gerçekleşir. Alım talimatı, haftanın son işgününden önceki iş günü saat 15:30?dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden önceki 3.iş günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları bulunulan haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden ilk iş günü gerçekleşir. Satım talimatı, haftanın son işgününden önceki 3. işgünü saat 15:30?dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS
1
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına kısa vadeli kira sertifikaları fonunda değerlendirmek suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Haftanın her işgünü saat 15:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.
MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13.30'a kadar
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bank A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş , Tera Yatırım Menkul A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değeler A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
1
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine geitirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
08:45-13:30
Aktif Yatırım Bank A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Deniz Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş , Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş.,TEFAS
1
16:30-08:45
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Anlaşmalı Fon Dağıtım Kuruluşları
1
16:30-17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmeden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.
MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
13.30'a kadar
Aktif Yatırım Bank A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., TEFAS
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde ve icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günler, saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirirlir ve kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
TEFAS aracılığıyla alım/satım emirleri 09:00-13:30 saatleri arasında verilebilir. Yatırımcıların 09.00 ? 16:30 saatleri arasında verecekleri alım/satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş.,TEFAS
1
NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY PY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
------
------
------
------
------
OSMANLI PORFTÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30' a kadar
TEFAS
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır
OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON
------
------
------
------
------
OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON
Her ayın son iş günü saat 17:00'ye kadar verilir.
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından yapılır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON
13:30' a kadar
TEFAS
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
13:30' a kadar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13.30'a kadar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar ogün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30'a kadar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar ogün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.
Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 iş günü eklenir.
OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
14:00 e kadar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile TEFAS' a üye olan fon dağıtım kuruluşları
1
OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30' a kadar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır
OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (DÖVİZ) FON
Değerleme günü 17:00' a kadar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır
Değerleme günü her ayın 15. günü ve son iş günüdür. Değerleme günü 17:00' a kadar verilen alım talimatları takip eden iş günü ve satım talimatları değerleme günü takip eden 3. iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasalar ve /veya Türkiye piyasalarının tatil olduğu günlerde takip eden iş günü baz alınır. A grubu paylar Türk Lirası, B grubu paylar USD cinsindedir. TL olarak hesaplanan fon fiyatı TCMB' nin 15:30 da ilan ettiği USD/TRY alım kuru ile bölünmesi ile USD Pay fiyatı hesaplanır.
OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
OYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI
1
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
İŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK,ŞUBELER, ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
İŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK,ŞUBELER, ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
IST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK,ŞUBELER, ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
IST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ
5000
Yalnızca nitelikli yatırımcılar tarafından ilk alımda asgari 50.000 (ellibin) pay büyüklüğünde talimat verilebilecek olup, bunun üzerindeki talimatlar 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde verilebilecektir. Her satımda ise asgari 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde emir verilebilecektir.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden 09:00 ile 13:00 saatleri içinde gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
08:30-13:30 (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ,ŞUBELERİ VE ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI
1
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 08:30 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadars
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER
1
BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER
1
BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
İŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR
OYAK YATIRIM GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KARARLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI
1
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00?dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30?a kadar katılma payı alım emirleri verilebilir. 16:30-17:00 saatleri arasında (yeni gün fon fiyatının hesaplanması sebebiyle) emir kabul edilmeyip işlem yapılmamaktadır. İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00?dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30?a kadar katılma payı satım emirleri verilebilir.16:30-17:00 saatleri arasında (yeni gün fon fiyatının hesaplanması sebebiyle) emir kabul edilmeyip işlem yapılmamaktadır. *Sistemsel hata veya piyasada yaşanan gecikme kaynaklı sebeplerden ötürü fon fiyatının 17:00?ı aşan saatlerde belirlenebilmesi durumunda, fon fiyatının belirlenip sisteme girildiği saat geçerli olacaktır.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve Şubeleri
1
OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI
1
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayrıca sadece OYAK Üyeleri ile OYAK İştirak çalışanlarına özel bir fondur. OYAK Üyeleri ile OYAK İştirak çalışanları dışında kalan müşterilere katılma payı alım satımı yapılmamaktadır
OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI
1
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
ALIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN 1 ÖNCEKİ İŞGÜNÜ SAAT 17:00'YE KADAR SATIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN ÖNCEKİ 10. İŞGÜNÜNDE 14:30'A KADAR ALIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN 1 ÖNCEKİ İŞGÜNÜ SAAT 17:00'YE KADAR SATIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN ÖNCEKİ 10. İŞGÜNÜNDE 14:30'A KADAR
KURUCUNUN MERKEZİ
1
HER AYIN SON İŞGÜNÜNDE HESAPLANAN FİYAT ÜZERİNDEN AYIN İLK İŞGÜNÜ ALIM-SATIM İŞLEMİ YAPILIR
PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nda yarım gün işlem yapılan günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
KURUCUNUN MERKEZİ
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına % 10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nda yarım gün işlem yapılan günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
KURUCUNUN MERKEZİ
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nda yarım gün işlem yapılan günlerde verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.
PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
ALIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN 1 ÖNCEKİ İŞGÜNÜ SAAT 17:00'YE KADAR SATIM - HER AYIN SON İŞGÜNÜNDEN ÖNCEKİ 10. İŞGÜNÜNDE 14:30'A KADAR
KURUCUNUN MERKEZİ
1
HER AYIN SON İŞGÜNÜNDE HESAPLANAN FİYAT ÜZERİNDEN AYIN İLK İŞGÜNÜ ALIM-SATIM İŞLEMİ YAPILIR
QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 12.30?a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
13.30
TEFAS / KURUCU
1
Her haftanın son işgünü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU
09.00 - 12.30
KURUCU ve TEFAS
1
YOK
QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
------
------
------
------
------
QNB FİNANS PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
09:00/18:00
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
1
-
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
ODEABANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
ODEABANK
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-17:00
QNB FİNANSBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tüm Şubeleri
1
-
-
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00-17:00
QNB FİNANS YATIRIM A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tüm Şubeleri
1
-
-
09:00-17:00
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
-
-
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
ODEABANK
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS)
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU ( TEFAS )
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00-17:00
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
10000
-
Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
ODEABANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS)
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:00
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
09:00-13:00
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:00
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU ( TEFAS )
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
QNB Finansbank A.Ş.'de alım satım esasları: İş günlerinde 9:00 ile 13:30 saatleri ve ertesi iş günü fiyatının belirlendiği saat 17.00 den başlayarak ertesi sabah 09:00'a kadar, iş günleri dışında ise 24 saat internet, ATM, telefon bankacılığı ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılabilir.
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de alım satım esasları: işgünleri 09:00-13:30 saatleri arasında alım ve satım talimatı verilebilir. Aynı gün 13:30 a kadar verilen alım-satım emirleri bir önceki gün 17:00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.
09:00-13:30
QNB Finansbank A.Ş.
1
QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
09:00-13:30
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
09:00-13:30
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (Tefas)
1
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
ODEABANK
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS)
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
QNB Finansbank A.Ş.de alım satım esasları: İş günlerinde 9:00 ile 13:30 saatleri ve ertesi iş günü fiyatının belirlendiği saat 17.00 den başlayarak ertesi sabah 09:00 a kadar, iş günleri dışında ise 24 saat internet, ATM, telefon bankacılığı ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılabilir.
09:00-13.30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de alım satım esasları: işgünleri 09:00-13:30 saatleri arasında alım ve satım talimatı verilebilir. Aynı gün 13:30 a kadar verilen alım-satım emirleri bir önceki gün 17:00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.
QNB FİNANS PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON
09:00-17:00
QNB Finansbank A.Ş.
1
-
-
09:00-17:00
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
-
-
QNB FİNANS PORTFÖY SULTAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
09:00-17:00
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
-
-
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş.
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU ( TEFAS )
1
PARA PİYASASI FONU
QNB FİNANS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00 - 17:00
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
10,000
Yok
Yok
QNB FİNANS PORTFÖY VİZYON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
09:00/18:00
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş
1
-
QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:00-17:00
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
10,000
-
Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
STRATEJİ PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
08:45 - 17:00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş
ÖZEL FON
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların ünvanı ve iletişim bilgileri izahnamede yer almaktadır.
1
Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra gecelik repoya bağlanarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde ise dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracının nemalandırması ile yapılır.
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
08:45 - 16:30
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. - TEFAS
1
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON
------
------
------
------
------
STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON
Değerleme gününden bir gün önce saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,değerleme gününden iki gün önce saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
Fona başlangıç katılımı minimum 49.000 TL karşılığı pay adedidir.
STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
08:45 - 16:30
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Fon'a nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Alım alt limiti 10,000.-TL'dir
STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Değerleme gününden bir gün önce saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,değerleme gününden iki gün önce saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan izahnamede belirtilen kurumların aracılığıyla yapılır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde, saat 14:00?dan sonra Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T. Repo ya bağlanarak değerlendirilir.
Fona başlangıç katılımı minimum 49.000 TL karşılığı pay adedidir.
TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
08:45 13:00
TEFAS PLATFORMU
1
Saat 13: den sonra verilen emirler valörlü verilmiş sayılır.
TEFAS PLATFORMU
1
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
09:00 13:00
TEFAS PLATFORMU
1
TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:00 12:00
TEFAS PLATFORMU
1
TACİRLER PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.
1
TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST ÖZEL FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.
1
TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.
1
TACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00 13:15
TEFAS PLATFORMU
1
TACİRLER PORTFÖY NAR SERBEST FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve Odeabank A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
1
TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirilir.Satım emirleri piyasaların açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü belirlenen değerleme gününde saat 13.00?den sonra verilen talimatlar ise talimatın verilmesini takip eden bir sonraki haftanın son iş günü hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcı vasfına haiz, Kurucu tarafından 24/02/2021 tarih ve 145 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiş olan müşterilerine satılacaktır.
1
TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar, Satım emirleri ayın 15'inde ve 30'unda oluşan pay fiyatları üzerinden yer ine getirilir.
Fon Kurucusu, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Burganbank A.Ş
1
TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.
1
TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST FON
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.
1
TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
09:30-13:15
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY ALTIN FONU
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
09:30-12:30
TEFAS Elektronik Fon-Alım Satım Platformu
1
TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
09:30-13:15
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
09:30-12:30
TEFAS
1
TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30-13:15
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30-12:30
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1000000
Yatırımcıların ilk defa fon alımlarında asgari pay alım miktarı 5.000.000 pay olup, takip eden alımlar 1.000.000 pay ve katlarıdır.Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30-13:15
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ
200000
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lİrası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların her ayın ilk işgününden başlayarak yedinci iş günü saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı talimatları, her ayın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın yedinci iş günü saat 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, takip eden ay verilmiş kabul edilir ve takip eden ayın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir. A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma pay alım tutarı nemalandırılmayacaktır.
TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30'a kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30'dan sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 12:30'a kadar girilecek talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır.
TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
09:30-13:30
ING Bank A.Ş.
1
Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğini taşımaktadır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:30'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım talimatları yalnızca ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık ve Platinum müşterileri tarafından ING Bank A.Ş. aracılığıyla verilebilir.
TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
09:30-13:30
ING BANK A.Ş.
1
Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma pyaı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir. Katılma payları satım bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir. Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.
TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. 09:00 ile 13:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30?da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı aşım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve alım satım işlemi yapılır. 13:30 ile 17:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30?da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı satımı için yatırımcı başına günlük 100.000.-TL?lik limit uygulanır. Yatırımcılar tarafından katılma payı alımı ise bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayacak şekilde gerçekleştirilir.17:30?da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır. 17:30 ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki iş günü 17:30?da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.Ancak, 17:30 itibarıyla açıklanan alış fiyatının, 17:30 itibarıyla geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 17:30?da açıklanan alış fiyatına eşitlenir.24:00 ile ertesi gün 13:30 arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 17:30?da açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. 17:30 ile ertesi gün 09:00 saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 100.000.-TL?lik limit uygulanır.
Şube ve Alternatif Dağıtım Kanalları (ING BANK)
1
TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
09:00-17:30
TEFAS
1
TEB PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30-13:30
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
1
Fon katılma payları A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Katılma payı alım talimatlarının 13:30'a kadar verilmesi durumunda itakip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satım talimatları ise takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay üzerinden 4. iş gününde yerien getirilir. 13:30'dan sonra verilen alım talimatları ertesi iş günü verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. 13:30'dan sonra verilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasında sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden 5. iş günü yerine getirilir.
TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:00- 16:00 ;17:30-09:00
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
09:30-12:30
TEFAS Elektronik Fon Alım-Satım Platformu
5000
TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
------
------
------
------
------
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu?na Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15?e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
09:30-13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu
1
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.
TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
09:00- 16:00 ;17:30-09:00
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON
09:30-12:30
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1000
Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30'a kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30'dan sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 12:30'a kadar girilecek. talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Yatırımcıların ilk defa fon alımlarında asgari pay alım miktarı 100.000 pay olup,takip eden alımlar 1.000 pay ve katlarıdır.
TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
09:30-13:30
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ
10000
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lİrası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir. A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
24 SAAT
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına ters repo veya para piyasası fonlarında nemalandırırlır
ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
1
ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
1
ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
09:00-13:00
TEFAS platformuna üye kuruluşlar
1
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON
13:00
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1
Talimat tutarı, talimatın alındığı gün tahsil edilmesi halinde talimatın gerçekleşme gününe kadar geçen süre boyunca dağıtıcı kuruluş nezdindeki yatırımcı hesabına UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu alışı yapılarak nemalandırılır. Talimat tutarı, talimatın gerçekleşeceği gün tahsil edilmesi halinde nemalandırmaya konu olmaz.
YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU
13:30 (yarım günlerde 10.30)a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30)kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesao-plamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi piyasa olarak Bist pay piyasası,Yutrdışı piyasa olarak Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri
5000
A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar TL cinsinden, B Grubu paylar USD cinsinden alınıp satılan payları ifade eder.Yatırımcıların fon payı alımında Agrubu ve Bgrubu paylar için alt limit 5.000 paydır. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BEBEK SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon katılma payları talep toplama ve bitiş tarihleri olan 13.01.2020-15.01.2020 tarihleri arasında alınabilecektir. Fonun katılma payı adedi üst limiti 20.000.000 (yirmimilyon) pay olarak belirlenmiştir. Talep toplama dönemi içerisinde katılma payı alım talebi 20.000.000 paya ulaştığında talep toplama işlemi sona erdirilir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir.
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır.
A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Yatırımcılar fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra; BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları 2 işgünü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
13:00(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFASta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra; BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları 2 işgünü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON
BIST Borçlanma Piyasası Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, her ayın onbeşinci gününden (tatil olması durumunda ertesi işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30)) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları her ayın onbeşinci günü (tatil olması durumunda ertesi işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ertesi iş günü, her ayın son işgünü 1 işgünü öncesi (yılsonunda ise son iş gününden 2 işgünü öncesi) saat 14:00( yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ise o ayın son iş günü (yılsonunda ise sonişgününden 1 iş günü öncesi) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden işgünü, her ayın onbeşinci işgünüden 1 iş günü öncesi saat 14:00(yarım günlerde 10:30) sonra ve son işgününden 1 iş günü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş sayılır ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve tüm şubeleri
20000
Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
24 SAAT
Fon satım işlemleri her gün sistem tarafından yapılmakla beraber yatırımcıların isteği ile fon satım emri de verilebilmektedir. Fon satım emirleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin Merkezi ve şubeleri, internet, mobil ve telefon bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir.
Çalışan Hesap ürünü kapsamında sistem tarafından Fon Katılma Payı Alımı yapılmayacak olup, sadece Fon Katılma Payı Satım işlemi yapılacaktır. Yatırımcıların gün içinde yaptıkları işlemler neticesinde, hesap bakiyesi, belirlenmiş olan alt limitin altında kalır ise, hesapta bu alt limit tutarını sağlayacak kadar fon bozumu sistemsel olarak gerçekleştirilir. Yatırımcıların hesaplarına tanımlı olan talimatlı kredi kartı, fatura ve düzenli ödemeleri (kira, taksit vb.) ve diğer tüm bankacılık işlemleri, otomatik olarak yeterli miktarda fon bozumu yapılarak gününde gerçekleştirilir. Detaylara Fon İzahnamesinin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY DRAGOS SERBEST FON
BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Merkez ve Şubeleri Aracılığıyla
Kurucu veya dağıtıcı tarafından alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, alım emrinin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılır.
Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY EMİRGAN SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon katılma payları talep toplama ve bitiş tarihleri olan 20.11.2019-22.11.2019 tarihleri arasında alınabilecektir.Fonun katılma payı adedi üst limiti 20.000.000 (yirmimilyon) pay olarak belirlenmiştir. Talep toplama dönemi içerisinde katılma patı alı talebi 20.000.000 paya ulaştığında talep toplam işlemi sona erdirilir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir.
katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır.
A grubu paylar nemaladırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımclardan erken çıkış komisyonu alınmaz. yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; 13.30 (yarım günlerde 11.30)dan sonra verilen alım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir. 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 3 işgünü sonra; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 4 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Merkez ve Şubeleri
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar emrin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. Katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Ayın 15. gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden -oluşmuşsa- Performans Ücreti kesintisi yapılır.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
13:30(yarım günlerde 10.30)' a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Aım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmaktadır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafindan yapılacak işlemlerde geçerli olup; TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dagıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarımgünlerde 10:30'a) kadar katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat üzeinden ertesi gün, satım ise üç işgünü sonra yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde 13:30'dan sonra(yarım günlerde 10:30'dan sonra) verilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplamasından sonra iletilmiş sayılır ve izleyen hesaplamada bulunan fiyat ile iki iş günü, satım ise dört iş günüsonra gerçekleştirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yutiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yurtdışı piyasaların açık olduğu ilk iş günü yerine getirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yutiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
13:00(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra; BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları 2 işgünü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar emrin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. Katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Ayın 15. gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden -oluşmuşsa- Performans Ücreti kesintisi yapılır. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON
BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının açık oldugu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatt üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatları izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve tüm işlem kanalları -TEFAS Platformu
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatmmcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katilma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandirma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup; TEFAS 'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandirma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
24 Saat
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ,Odea Bank A.Ş.,
1
-
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde,09.00-16.30 (yarım günlerde 09.00-11.00) saatleri arasında verecekleri talimatlar,o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.16.30 ve 18.00* (yarım günlerde 11.00-14.00) arasında, yeni günün fiyatı hesaplanır.Bu aralıkta sistem yeni fon katılma payı alımına kapalı olup,sadece bozumları aynı günün fiyatı ile yapılabilir.18.00* (yarım günlerde 14.00) -23.59 arasında verilen alım talimatları,yeni günün(bir sonraki işgünü) fiyatı ile gerçekleşir, satım talimatları ise aynı günün fiyatı ile gerçekleşir. 00.00-09.00arasında verecekleri talimatlar, o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.*Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikme durumlarında yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.
YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar
TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları
1
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 30.10.2019-01.11.2019 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayn ilk iş gününde yatırımcılara ödenir. yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır.
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır.
Nemalandırma için Yapı Kredi Portföy Para Piyasası fonu kullanılacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Erken çıkma komisyonu fon fiyatı üzerinden %1,5( yüzdebirbuçuk) olarak uygulanır. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz.Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 10.02.2020-13.02.2020 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15'ine kadar Bıst Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır.
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılım payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır.
100000
Nemalandırma için Yapı Kredi Portföy Para Piyasası fonu kullanılacaktır.
Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Erken çıkma komisyonu fon fiyatı üzerinden %1,5 (yüzdebirbuçuk) olarak uygulanır. paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 23.05.2019-29.05.2019 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına araclık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır.
A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
Fona sadece nitalikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alımında B grubu paylar için alt limit 25.000 USD'dir. A grubu paylar için ise alt limit; anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 25.000 USD karşılığı TL olacaktır. katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz.
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 19.04.2021-21.04.2021 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir
Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına araclık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır.
A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
Fona sadece nitalikli yatırımcılar yatırım yapabilir. katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz.
YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar