Fon
İhraç Sıra Numarası
Kesinleşen Portföy Dağılımı
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞBİRİNCİ FON
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili : 88,46 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi :8,38 BIST Ters Repo ve TPP : 3,16
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞINCI FON
1
AKBANK TAS TAHVIL:84,01 // BORSA DISI OPSIYON SOZ:12.77 // BIST TERS REPO TPP:3,22
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞİKİNCİ FON
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili : 88,46 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : 8,37 BIST Ters Repo ve TPP : 3,17
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİALTINCI FON
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 89,70) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 7,19) BIST Ters Repo ve TPP (3,11)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİBEŞİNCİ FON
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 89,70) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 7,20) BIST Ters Repo ve TPP (3,10)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİDOKUZUNCU FON
1
AKBANK TAS TAHVIL:84,01 // BORSA DISI OPSIYON SOZ:12.78 // BIST TERS REPO TPP:3,21
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 90,8) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 6,1) BIST Ters Repo ve TPP (3,1)