AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %102 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ FON

ARV

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU

Kurucunun Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYAKPO00088

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

26/10/2015

Fonun Süresi

Fonun Tasfiye Tarihi

25/11/2016

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

24 SAAT

AKBANK TAŞ ŞUBELERİ

500

İLK HALKA ARZDA BEKLEYEN EMİRLER LİKİTFON DA NEMALANMAKTADIR

FİYAT İLAN GÜNÜ (1. VE 10. İŞ GÜNÜ ) SAAT 10.30 A KADAR EMİR GİRİLEBİLİR

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 25/11/2016 tarihi itibariyle,1) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını,2) Fransa Borsası (CAC 40 Endeks), İtalya Borsası ( FTSE MIB Endeks) ve İspanya Borsası'ndan (IBEX 35 Endeks) oluşturulan bir sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.Asgari olarak, başlangıç yatırımınızın %102'sinin, yatırım döneminin sonunda (25/11/2016)geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir.Söz konusu hedefe yönelik olarak fon portföyünün yaklaşık % 93'ü ile Akbank T.A.Ş. veya Ak Finansal Kiralama A.Ş. tarafından fona tahsisli olarak ihraç edilecek özel sektör tahvillerine yatırım yapılacaktır. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon?un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde tahsisli satış yöntemi ile Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon?un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon?un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile özel sektör tahvillerinin fon portföyüne dahil edilmesi arasında geçecek yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde portföyün yaklaşık %93?lük kısmı ile Borsada ters repo sözleşmesine ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır. Söz konusu yaklaşık bir haftalık sürenin bitimini takiben anapara korumasını sağlayacak oranda ters repo bozumundan ve fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasasından dönecek tutar ile özel sektör tahvilleri portföye alınacaktır.

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Bilgi Mevcut Değil

Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu

Bilgi Mevcut Değil

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu

SOCIETE GENERALE

A ( S & P )

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

FRANSA BORSASI CAC 40ENEKS

İTALYA BORSASI FTSE MIB ENDEKS

İSPANYA BORSASI ENDEKSLERİNDEN IBEX 35 ENDEKS

Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

İhraç Sıra Numarası

Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

106

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

Bilgi Mevcut Değil

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Dönem Sonu Getirisi

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

GÖNÜL MUTLU

Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

İdil SAZER

13/03/2012

2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Emrah AYRANCI

01/09/2007

2007-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Sabit Getirili Fon Yönetimi Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Egemen KORKMAZ

01/04/2010

2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Fehmi Olcay KARABİNA

13/08/2013

2008-2013 ING Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

2123852700

info@afkportfoy.com.tr

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

2626860000

fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU

Fon Müdürü

0 262 686 3526

gonul.mutlu@akbank.com

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil