AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON

FFL

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

KORUMA AMAÇLI

Kurucunun Unvanı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRSAKBK42213

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

10/02/2021

Fonun Süresi

11.04.2022

Fonun Tasfiye Tarihi

11/04/2022

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş

500

Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.akportfoy.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 11/04/2022_tarihi_itibariyle; i) Yatırımcının anaparasının %110?unun korunmasını, ii) Gümüşe yatırım yapan SLV ? iShares Silver Trust Gümüş Borsa Yatırım Fonu?na dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Gümüş BYF yatırım amacı külçe gümüşe yatırım değerinin performansını yansıtmak olan ve yine ABD?de faaliyet gösteren Blackrock tarafından yönetilen Gümüş borsa yatırım fonudur. Gümüş BYF?nşn en fazla %45 - %55 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Gümüş BYF?lerin 09/02/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 04/04/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110?unun, yatırım döneminin sonu olan 11/04/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Gümüş BYF?nin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %91-%96?sı ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %4-9?u ile ise, Gümüş borsa yatırım fonunun yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır.

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası

Talep Toplama Baş. Tarihi

Talep Toplama Bit. Tarihi

Yatırım Dönemi Baş. Tarihi

Yatırım Dönemi Bit. Tarihi

Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu

Bilgi Mevcut Değil

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu

Societe Generale

A (S&P)

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası

Kesinleşen Portföy Dağılımı

Akbank T.A.Ş. Tahvili : 91,6 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : 5,3 BIST Ters Repo ve TPP : 3,1

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Dönem Sonu Getirisi

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

GÖNÜL MUTLU

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Mehmet Sinan VEZİROĞLU

20/01/2020

2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

2123852700

info@akportfoy.com.tr

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

2626860000

fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

gonul.mutlu@akbank.com

Aret A. Boncuk

Bölüm Başkanı

0212 385 2784

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil