Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
29/05/2023
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarından oluşur.
Bilgi Mevcut Değil
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Ortaklık payı işlem komisyonu: azami onbinde 4,20 (BSMV dahil)
2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)
3) Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 (BSMV dahil)
Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 * gün sayısı
4) TPP (1-7 gün arası vadeli ) işlem komisyonu : Yüzbinde 2,94 (BSMV dâhil)
TPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 3,8 * gün sayısı (BSMV dâhil)
5) VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 2,1 (BSMV dahil)
6) Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası?nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5?i (yüzdebeş) oranında uygulanır.
7) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.
