QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
1 İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu, "İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu Endeksi'ni (Endeks) baz almaktadır.
2 Endeks, uluslararası altın fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAU=D kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot altın ons fiyatının, bankalararası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeks'i oluşturur. Fon'un paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değer de, baz alınan altın fiyatının gram birimi cinsinden değerinin Yeni Türk Lirası'na çevrilmesi suretiyle hesaplanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Yeni Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur.
3 Endeks Yönetici tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Yönetici sorumludur. Endeks'in oluşturulmasına, hesaplanmasına ve yayımlanmasına ilişkin kurallar Kurucu ile Yönetici arasında imzalanacak endeks yapıcılığı lisans sözleşmesi ile belirlenir. Bu hizmet karşılığında Yönetici'ye herhangi bir ücret ödenmez.
4 Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken tam olarak bilgilendirilmelerini teminen Endeks değerinin ve gösterge niteliğindeki net aktif değerin açıklandığı her ortamda uluslararası altın fiyatı ile İAB fiyatı da açıklanır. Bu değerler 1 dakikada bir en az iki veri dağıtım firması aracılığıyla ve Fon'un websitesi yoluyla yayınlanır.
QNB FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU
1 A.B.D. Hazine Bonosu Dolar B Tipi Borsa Yatırım Fonu, " A.B.D. Kısa Vadeli Hazine Bonosu Endeksi'ni (Endeks) baz almaktadır.
2 Endeks, vadesine 60-150 gün kalmış ıskontolu ve 3 maddesinde belirtilmiş kriterlere göre seçilen 6 adet A.B.D. Hazine Bonosunun fiyatını baz alan bir endekstir.
3 Endeks aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan A.B.D. Hazine Bonolarından oluşur;
1. Iskontolu
2. Vadesine kalan gün sayısı 60-150 olan
3. Yukarıdaki özellikleri taşıyan bono sayısının 6'dan fazla olması durumunda vadesine kalan gün sayısı en az olan 6 bono seçilecektir.
Kurul düzenlemeleri çerçevesinde endeksin en az 6 adet A.B.D. Hazine Bonosu'ndan oluşması ve bunların hiçbirisinin endeks içindeki ağırlığının %35'i geçmemesi gerekmektedir. Endeksin bu şartlardan birisini veya her ikisini sağlayamaması durumunda, endeks yapıcı endeksi gözden geçirerek, asgari koşulları sağlamak amacıyla gereken değişiklikleri yapar.
4 Endeks Yönetici tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Yönetici sorumludur. Endeks'in oluşturulmasına, hesaplanmasına ve yayımlanmasına ilişkin kurallar Kurucu ile Yönetici arasında imzalanacak endeks yapıcılığı lisans sözleşmesi ile belirlenir. Bu hizmet karşılığında Yönetici'ye herhangi bir ücret ödenmez.
5 Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken tam olarak bilgilendirilmelerini teminen Endeks değerinin ve gösterge niteliğindeki net aktif değer değerleri 1 dakikada bir en az iki veri dağıtım firması aracılığıyla ve Fon'un internet sitesi yoluyla yayınlanır.
6 Endeks, endeks yapıcı tarafından 2 ayda bir gözden geçirilir ve varsa gerekli değişimler yapılır. Bu değişiklikler ilgili ayın sondan 3. işlem gününde ilan edilir ve takip eden ayın ilk işgünü endekse yansıtılarak geçerlilik kazanır. Yapılan değişiklikler değişikliğin yapıldığı gün yatırımcılara duyurulur. Kurul'un konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Endeks'de meydana gelen değişiklikler, Fon'un internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.
7 Endeks, endeks içindeki A.B.D. Hazine Bonolarının dolar cinsinden olan fiyatlarının bankalar arası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile Türk lirasına çevrilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Ancak Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır.
QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU
İstanbul Silver B Tipi Gümüş Borsa Yatırım Fonu, "İstanbul Silver B Tipi Gümüş Borsa Yatırım Fonu Endeksi'ni (Endeks) baz almaktadır.
Endeks, uluslararası gümüş fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAG=X kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının, bankalar arası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeks'i oluşturur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır. Fon'un paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değer de, baz alınan gümüş fiyatının gram birimi cinsinden değerinin Türk Lirası'na çevrilmesi suretiyle hesaplanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur.
Endeks Yönetici tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Yönetici sorumludur. Endeks'in oluşturulmasına, hesaplanmasına ve yayımlanmasına ilişkin kurallar Kurucu ile Yönetici arasında imzalanacak endeks yapıcılığı lisans sözleşmesi ile belirlenir. Bu hizmet karşılığında Yöneticiye herhangi bir ücret ödenmez.
Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken tam olarak bilgilendirilmelerini teminen Endeks değerinin ve gösterge niteliğindeki net aktif değerin açıklandığı her ortamda uluslararası gümüş fiyatı ile İAB fiyatı da açıklanır. Bu değerler 1 dakikada bir en az iki veri dağıtım firması aracılığıyla ve Fon'un internet sitesi yoluyla yayınlanır.
1 Fon payının içinde bulunan gümüş miktarı Fon'un internet sitesinde günlük olarak yatırımcılara duyurulur. Böylelikle yatırımcı kaç gram gümüşe denk gelen fon payı alacağını takip edebilir.
QNB FİNANS PORTFÖY QNB FİNANSBANK TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
1.Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı endeks "Dow Jones Turkey Titans 20 Index ("ENDEKS")"dir.
2.Endeks 20 hisse senedinden oluşur ve Takasbank'taki toplam hisse senetlerinin piyasa değeri üzerinden ağırlıklandırılarak hesaplanır. Şirketlerin halka açıklık oranlarının kullanımında Dow Jones Indexes tarafından değişiklikler yapılabilir. Endeks'teki bir şirketin ağırlığı dönem başında %10 ile sınırlandırılmıştır. Endeksteki ağırlıklar 3 aylık dönemler itibarıyla gözden geçirilecektir.
3.Türk Lirası bazındaki Endeks Dow Jones Indexes tarafından İMKB'nin işlem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir veri dağıtım firmaları yoluyla açıklanır.
Endeks kapsamındaki pay senetleri pay senetleri seans saatleri içerisinde İMKB'de oluşan son işlem fiyatları ile değerlenir. İşlem geçmeyen pay senetleri ise en son işlem gördükleri fiyattan değerlemeye tabi tutulurlar.
4.Endeks hisse senetlerini aşağıda belirtilen yöntemle seçer ve yılda bir kez değişim yapılır. Bu değişiklikler yılda bir defa Mart ayı içerisinde geçerlilik kazanır. Geçerlilik tarihi 5 işgünü öncesinden yatırımcılara duyurulur.
Endeks hisse senedi seçiminde;
1. Şirketlerin Dow Jones Indexes yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri,
2. Şirketlerin bir önceki endeks hesaplama dönemindeki günlük ortalama işlem hacmi,
3. Şirketlerin finansal veya hukuki anlamda sorunları olup olmaması,
kriterleri esas alınır.
Bu kriterler doğrultusunda sıralamaya tabi tutulan şirket paylarından ilk 20 adedi endeks kapsamına dahil edilir.
5.Endeks yapıcı ile imzalan lisans sözleşmesi çerçevesinde Endeks lisans ücreti aşağıdaki ücretlerden büyük olanıdır:
a) Fon toplam değerinin onbinde 4'ü
b) Sözleşmede belirlenen sabit tutar.
Yukarıda yer alan (a) bendi çerçevesinde, fon toplam değerinin onbinde 4'ü tutarında günlük olarak endeks lisans ücreti tahakkuk ettirilir. Bu çerçevede hesaplanan ve fon portföyünden karşılan ücretin (b) bendinde yer alan ücretten düşük olması halinde, aradaki fark Kurucu tarafından karşılanır. Endeks lisans ücreti her üç aylık dönemi izleyen bir hafta içinde Endeks Yapıcıya ödenmek üzere Yöneticiye ödenir.
