QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Endeks, uluslararası altın fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAU=D kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot altın ons fiyatının, bankalararası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeks?i oluşturur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır.
Fon?un katılma paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değer de, baz alınan altın fiyatının gram birimi cinsinden değerinin Türk Lirası?na çevrilmesi suretiyle hesaplanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur.
Endeks Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Kurucu sorumludur. Bu hizmet karşılığında Kurucu?ya herhangi bir ücret ödenmez.
Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken tam olarak bilgilendirilmelerini teminen Endeks değerinin ve gösterge niteliğindeki net aktif değerin açıklandığı her ortamda uluslararası altın fiyatı ile Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası?ndaki fiyatı da açıklanır. Bu değerler 1 dakikada bir en az iki veri dağıtım firması aracılığıyla ve Fon?un internet sitesi yoluyla yayınlanır
QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU
Endeks, Bankalar arası para piyasası USD/TRL fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters
tarafından yayınlanmakta olan, bankalar arası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından
TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış
kotasyonlarının ortalamasıyla hesaplanan kur değeri Endeks?i oluşturur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır.
Fon?un paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif
değer; baz alınan 1 fon payındaki yabancı para birimi USD değerinin Türk Lirası?na çevrilmesi ve 1 fon payındaki TL cinsi nakdin ilavesi suretiyle hesaplanır, USDTRI (Matriks) kodu ile yayınlanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının
ortalaması kullanılacaktır. Endeks Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Kurucu sorumludur. Bu hizmet karşılığında Kurucu?ya herhangi bir ücret ödenmez
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU
Endeks, uluslararası gümüş fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAG=X kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının, bankalar arası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeks?i oluşturur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır. Fon?un paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değer de baz alınan gümüş fiyatının gram birimi cinsinden değerinin Türk Lirası?na çevrilmesi suretiyle hesaplanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır.
Endeks Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Kurucu sorumludur. Bu hizmet karşılığında Kurucu?ya herhangi bir ücret ödenmez.
Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken tam olarak bilgilendirilmelerini teminen Endeks değerinin ve gösterge niteliğindeki net aktif değerin açıklandığı her ortamda uluslararası gümüş fiyatı ile Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası?ndaki fiyatı da açıklanır. Bu değerler 1 dakikada bir en az iki veri dağıtım firması aracılığıyla ve Fon?un internet sitesi yoluyla yayınlanır.
QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
a) QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi (Endeks) Borsa İstanbul?da işlem gören ve faaliyet gelirlerinin büyük çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim veya dağıtımı veya bu alanda kullanılan teknolojilerin veya bileşenlerin üretim veya satışından elde eden şirketlerin paylarından oluşan portföyün fiyat ve getiri performansının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.
b) Endeks 10 paydan oluşur.
c) Endekste yer alacak paylar, ilgili Endeks Dönemi?nde Yıldız Pazar?da yer alacak şirket payları arasından seçilir.
d) Endeks dönemleri payları borsada işlem gören şirketlerin finansal raporlarının yayımlanma takvimine paralel olarak belirlenir. Endeksin Şubat-Nisan, Mayıs-Temmuz, Ağustos-Ekim ve Kasım-Ocak olmak üzere yılda 4 Endeks Dönemi bulunmaktadır. Şirketlerinfinansal raporlarının incelenmesi neticesinde endeks temasına uygunlukları tespit edilir. Endeks kurallarına uyan şirketler takip eden Endeks döneminde Endeks kapsamında yer alır.
e) Borsa İstanbul?da işlem gören şirketler arasından değerleme günü itibarıyla en az bir finansal tablosu yayınlanmış şirketler dahil edilir. Son finansal tablosundaki verilere göre aşağıdaki iki kriterden en az birini sağlayan şirketlerin payları Endeks Dönemi başından geçerli olmak üzere Endeks kapsamına alınır.
- Faaliyet gelirlerinin asgari %75?inin temiz enerji faaliyetlerinden elde edilmesi,
- Enerji üretim kapasitesinin kaynağının asgari %75?inin temiz enerji kaynaklarından oluşması
f) Söz konusu kriterlere uyan şirket sayısı 10 adedin üzerinde ise, değerleme dönemi itibarıyla dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek olan 10 şirket Endeks kapsamına alınır. Yıldız Pazar?da kriterlere uyan şirket sayısı 10 adedin altında ise; eksik kısım Ana Pazar?da işlem gören, diğer kriterlere uyan ve dolaşımdaki paylarının piyasa değeri büyükten küçüğe sıralanmış şirketler ile tamamlanır.