İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACTUS GAZİANTEP ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PPP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

ACG

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Unvanı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)

Bilgi Mevcut Değil

Portföy Saklama Kuruluşu

İş Bankası A.Ş.

ISIN Kodu

TRYACTU00050

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Değerleme Kuruluşları

"Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denge Yönetim ve Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş."

Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Satış Başlangıç Tarihi

08/05/2017

Fonun Süresi

Fonun Tasfiye Tarihi

08/05/2046

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucuya başvurularak alım satım talimatı verilecektir. Tüm katılma payı alım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilecek ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilecektir. Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fona iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacaktır.

İstanbul Portfoy Yönetimi A.Ş

1000

Fonun Yatırım Stratejisi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Kamu Özel Sektör İşbirliği "PPP" projesine, proje firması olan Gaziantep Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım AŞ'ne, sermaye ile Sermaye Piyasası Kurulu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) 18. Madde 3/f fıkrasına uygun şekilde şirkete hissedar olunması ve borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlamak suretiyle yatırım yapmaktır. Proje süresi 3 yıl inşaat, 25 yıl işletme süresi olmak üzere toplam 28 yıldır.

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)

Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)

Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama