Fon
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AGESA EMEKLİLİK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKBANK VENTURE BUİLDER ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fon?un alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? başlığı altında yer verilmektedir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Odea Bank A.Ş-Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş- ING Bank A.Ş- Garanti Portföy Yönetimi A.Ş-TEB Portföy Yönetimi A.Ş-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş
1
Kurucu tarafından alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Detaylara Fon İhraç Belgesinde yer alan ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? başlığı altında yer verilmektedir.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar başlığı altında yer verilmektedir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Odeabank A.Ş. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ING Bank A.Ş. Garanti Bankası A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar başlığı altında yer verilmektedir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Odeabank A.Ş. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ING Bank A.Ş. Garanti Bankası A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
-
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JEC YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. J-START ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SABANCI HOLDİNG ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
13:30'a kadar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır
AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri
Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü/ Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKTİF VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İşgünlerinde saat 13:30a kadar girilen alım taleplerinin değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:30dan sonra girilen talepler için değerlendirme ise takip eden işgünü başlar.Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye fon ihraç belgesinde yer alan "Fon Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu ile değerlendirilmek suretiyle katılma payı alımında kullanılır. İ
Asgari alım talimatı limiti; Kurumsal yatırımcılar için 10.000 adet pay ve karşılığı tutardır. Bireysel yatırımcılar için 100.000 adet pay ve karşılığı tutardır. Alım talimatları 10.000 pay katları olarak verilebilir.
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İşgünlerinde saat 13:30a kadar girilen alım taleplerinin değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:30dan sonra girilen talepler için değerlendirme ise takip eden işgünü başlar.Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye fon ihraç belgesinde yer alan "Fon Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Aktif Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu ile değerlendirilmek suretiyle katılma payı alımında kullanılır
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İşgünlerinde saat 13:30?a kadar girilen alım taleplerinin değerlenmesi aynı gün, saat 13:30?dan sonra girilen talepler için değerlenmesi ise takip eden iş günü başlar.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu ile değerlendirmek suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu?nda elde edilebilecek kazanç dahil edilmez. Bu tutar, talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının hesabına nakit olarak geçecektir
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BUKET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İşgünlerinde saat 13:30a kadar girilen alım taleplerinin değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:30dan sonra girilen talepler için değerlendirme ise takip eden işgünü başlar
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Fonu ile değerlendirilmek suretiyle katılma payı alımında kullanılır
Asgari alım talimatı limiti, kurumsal yatırımcılar için 10.000 adet pay ve karşılığı tutardır. Bireysel yatırımcılar için 100.000 adet pay ve karşılığı tutardır. Alım talimatları 10.000 pay katları olarak verilebilir. Talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alım işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedelleri en son ilan edilen birim pay değerine ilave marj uygulanarak tahsil edilebilir. talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı talimat dönemi için hesaplanacak fon birim pay değeri açıklandıktan sonra hesaplanır.
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU
Fon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye fon ihraç belgesinde yer alan "Fon Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Faizsiz Finansman ilkelerin euygun olarak değerlendirilmek suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
Asgari alım talimatı limiti; Kurumsal yatırımcılar için 10.000 adet pay ve karşılığı tutardır. Bireysel yatırımcılar için 1.000.000adet pay ve karşılığı tutardır. Alım talimatları 10.000 pay katları olarak verilebilir
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİNDVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İşgünlerinde saat 13:30a kadar girilen alım taleplerinin değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:30dan sonra girilen talepler için değerlendirme ise takip eden işgünü başlar.Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye fon ihraç belgesinde yer alan "Fon Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Fonu ile değerlendirilmek suretiyle katılma payı alımında kullanılır
Asgari alım talimatı limiti, kurumsal yatırımcılar için 10.000 adet pay ve karşılığı tutardır. Bireysel yatırımcılar için 100.000 adet pay ve karşılığı tutardır. Alım talimatları 10.000 pay katları olarak verilebilir
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PLAYGATE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPFON OPPORTUNITY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İşgünlerinde saat 13:30a kadar girilen alım taleplerinin değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:30dan sonra girilen talepler için değerlendirme ise takip eden işgünü başlar. Fonun alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye fon ihraç belgesinde yer alan "Fon Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Katılma payı alımına Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Fonu?nda elde edilebilecek kazanç dahil edilmez. Bu tutar, talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının hesabına nakit olarak geçecektir.
Asgari alım talimatı limiti; Kurumsal yatırımcılar için 10.000 adet pay ve karşılığı tutardır. Bireysel yatırımcılar için 100.000 adet pay ve karşılığı tutardır. Alım talimatları 10.000 pay katları olarak verilebilir
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALBATROS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU VE TRAKYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANKA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASSET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVANE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEREKET KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOYUT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CAPİTAL INVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÇEŞME GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÜKKAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONANGELS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVASYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNSHA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEDİLA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OSTİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RANA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SGLOBE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. START-UP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T3 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. V MALL İSTANBUL GİRİŞİM SERMAYESİ FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAZILIM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YILDIZ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
ALIM:Her ayın 15?ine kadar alınan nakit karşılığı katılma payı alım talimatları; ilgili ayın 15?inde hesaplanan ve takip eden ilk iş günü açıklanan alım/satıma esas fon birim pay değeri üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. Fon katılma payı alım/satımına esas fiyatın hesaplanma tarihinin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Fiyat açıklama tarihi ve talimat gerçekleşme tarihi de bu tarihi takip eden iş günü olacaktır.
Kurucu
Verilen alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına ters repo, Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu veya Allbatross Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fonu?nda nemalandırılabilir. Söz konusu tutarlar katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Her ayın 15?i saat 12:00 ye kadar verilen iade talimatları ilgili ayın 15?inde hesaplanan pay fiyatı, ayın 15?inde saat 12:00 dan sonra verilen iade talimatları ise takip eden ayın 15?inde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu tarihlerin tatil gününe denk gelmesi durumda takip eden iş günü hesaplanan pay fiyatı baz alınacaktır.
Kurucu
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
ALIM:Katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, yılda 24 (yirmi dört) kere olmak üzere her bir aylık dönemde iki defa ilan edilir. Ay sonunda hesaplanan katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı takip eden ayın 3. iş günü, ayın 12. iş gününde hesaplanan Fon birim pay fiyatı ise aynı ayın 15. iş günü ilan edilir.Her iş günü saat 12:00?a kadar gelen alım talimatları, yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden yukarıda belirtilen tarihlerde yerine getirilir.
Kurucu
Alım Talepleri?ne istinaden verilen alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, bu tutara karşılık gelen katılma paylarının yatırımcı hesaplarına aktarılmasına kadar yatırımcı adına Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu?nun da nemalandırılacaktır.
SATIM:Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur.
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
ALIM:Katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, yılda 24 (yirmi dört) kere olmak üzere her bir aylık dönemde iki defa ilan edilir. Ay sonunda hesaplanan katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı takip eden ayın 3. iş günü, ayın 12. iş gününde hesaplanan Fon birim pay fiyatı ise aynı ayın 15. iş günü ilan edilir.Her iş günü saat 12:00'a kadar gelen alım talimatları, yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden yukarıda belirtilen tarihlerde yerine getirilir.
Kurucu
Katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (HVT) veya Allbatross Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PRU) ile nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur.
Kurucu
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
ALIM:Katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, yılda 24 (yirmi dört) kere olmak üzere her bir aylık dönemde iki defa hesaplanır ve ilan edilir. Her ayın son iş günü hesaplanan katılma payı alım satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı takip eden ayın 3. iş günü, ayın 12. iş gününde hesaplanan Fon birim pay fiyatı ise aynı ayın 15. iş günü ilan edilir.Her iş günü saat 12:00?a kadar gelen alım talimatları, yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilir.
Kurucu
Katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (HVT) veya Allbatross Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PRU) ile nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur
Kurucu
ARGEUS GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir.
Argeus Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.
1
ARZ GAYRİMENKUL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPFON TOHUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. YEDİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTAŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LEVENT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONİKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPCENTRUM ALPHA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOPARK İSTANBUL YÜKSEK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A&AK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere yılda dört kez hesaplanır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fonun birim pay değeri bu talimatlar dikkate alınarak hesaplanır ve 5 iş günü içerisinde yatırımcılara bildirilir.. Alım talimatları fiyatın yatırımcılara bildirilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Katılma payını Fon?a iade etmek isteyen yatırımcılar, katılma payı satımına esas teşkil edecek fon birim pay değerinin hesaplandığı dönemlerden (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) bir önceki ayın son işgününe kadar Kurucu?ya yazılı olarak talimat vermek zorundadır. Yatırımcıların iade talepleri, fon fiyatının hesaplandığı ayları takip eden ikinci ayın son iş gününe kadar gerçekleştirilir.
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Haziran ve Aralık Aylarının Son İş Günleri
KURUCU
1
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESTA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere yılda dört kez hesaplanır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fonun birim pay değeri bu talimatlar dikkate alınarak hesaplanır ve 5 iş günü içerisinde yatırımcılara bildirilir.. Alım talimatları fiyatın yatırımcılara bildirilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Katılma payını Fon?a iade etmek isteyen yatırımcılar, katılma payı satımına esas teşkil edecek fon birim pay değerinin hesaplandığı dönemlerden (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) bir önceki ayın son işgününe kadar Kurucu?ya yazılı olarak talimat vermek zorundadır. Yatırımcıların iade talepleri, fon fiyatının hesaplandığı ayları takip eden ikinci ayın son iş gününe kadar gerçekleştirilir.
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GÜNEY GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma paylarının alım satımına konu edilecek fon birim pay değeri, her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere yılda dört kez hesaplanır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fonun birim pay değeri bu talimatlar dikkate alınarak hesaplanır ve 5 iş günü içerisinde yatırımcılara bildirilir. Alım talimatları fiyatın yatırımcılara bildirilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Katılma payını Fon'a iade etmek isteyen yatırımcılar, katılma payı satımına esas teşkil edecek fon birim pay değerinin hesaplandığı dönemlerden (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) bir önceki ayın son işgününe kadar Kurucu'ya yazılı olarak talimat vermek zorundadır. Yatırımcıların iade talepleri, fon fiyatının hesaplandığı ayları takip eden ikinci ayın son iş gününe kadar gerçekleştirilir.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
1
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİME GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık Aylarının Son İş Günleri
Kurucu
1
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma paylarının alım satımına konu edilecek fon birim pay değeri, her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere yılda dört kez hesaplanır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fonun birim pay değeri bu talimatlar dikkate alınarak hesaplanır ve 5 iş günü içerisinde yatırımcılara bildirilir. Alım talimatları fiyatın yatırımcılara bildirilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Katılma payını Fon?a iade etmek isteyen yatırımcılar, katılma payı satımına esas teşkil edecek fon birim pay değerinin hesaplandığı dönemlerden (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) bir önceki ayın son işgününe kadar Kurucu?ya yazılı olarak talimat vermek zorundadır. Yatırımcıların iade talepleri, fon fiyatının hesaplandığı ayları takip eden ikinci ayın son iş gününe kadar gerçekleştirilir.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KUZEY EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEŞİL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ART GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
ALIM:01 Mayıs-31 Mayıs
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılım payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Azimut Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
Alım Talimatlarına Esas Fiyatın Hesaplanma Tarihi: 31 Mayıs Günü
SATIM:15 Nisan - 30 Nisan
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş
1
31 Mayıs'ı takip eden ilk iş günü içerisinde Fon süresinin son altı ayını oluşturan tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon?un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihinde, Kurucu Fon?daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.
Satım Talimatlarına Esas Fiyatın Hesaplanma Tarihi: 31 Mayıs Günü
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Alım Talimatları İhbar Dönemi: 01? 31 Aralık
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Satım Talimatları İhbar Dönemi: 15 -30 Aralık
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
1
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CVENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yatırımcılar tarafından katılma payı satın alınmasında, Kurucu'nun yapacağı kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden Kurucu?nun merkezine başvurularak alım talimatı verilir. Tüm katılma payı alım talimatlarına ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir. Fon?un kuruluşundan ilk Hesap Dönemi?nin sonuna kadar olan dönem ilk talep toplama dönemidir (İlk kaynak taahhüdü dönemi) ve bu dönemde fona girişler 1 (bir) TL fiyattan olacaktır. Asgari 6.500.000 TL?nin katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç 2 yıl içinde tahsil edilmesi ve tahsilden itibaren en geç 2 yıl içerisinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Her halükarda gerçekleştirilen ilk katılma payı satış tarihininden itibaren, yatırımcı sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde veya Yatırım Komitesi?nce belirlenecek koşullarda ve Yatırım Komitesi?nin onayına tabi olarak nitelikli yatırımcılar, kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılım sağlanması mümkündür. Kaynak taahhüdü dışında katılma payı alımı sadece iştirak payı karşılığında yapılabilecektir. Katılma payı satışı yatırım komitesi kararı ile sona erdirilebilir.
AZİMUT PORTFÖY
1
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LCP BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
ALIM: 13:00
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş)
1
Alım talimatları, Kurucu?nun ödeme çağrısı üzerine kabul edilir ve hesaplanan pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde gerçekleştirilir. Kaynak taahhüdü karşılığı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.
Her halükarda gerçekleştirilen ilk katılma payı satış tarihini takip eden 36 ay boyunca (?Kaynak taahhüdü dönemi?) da, yatırımcı sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde veya Yatırım Komitesi?nce belirlenecek koşullarda ve Yatırım Komitesi?nin onayına tabi olarak nitelikli yatırımcılar, kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılım sağlanması mümkündür. Katılma payı satışı yatırım komitesi kararı ile sona erdirilebilir.
SATIM:
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş)
Katılma payları erken dağıtım, girişim sermayesi yatırımlarının bir kısmının, Fon süresi içinde satışı, erken tasfiye ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere yalnızca Fon süresinin sonunda iade edilebilir.
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZGÜN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Alım Talimatları İhbar Dönemi: 01-31 Aralık
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
Satım Talimatları İhbar Dönemi:15-30 Aralık
Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)
1
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİNEMA TV GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
ALIM:01 Mayıs-31 Mayıs
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılım payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Azimut Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
Alım Talimatlarına Esas Fiyatın Hesaplanma Tarihi: 31 Mayıs Günü
SATIM:15 Nisan - 30 Nisan
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş
1
31 Mayıs'ı takip eden ilk iş günü içerisinde Fon süresinin son altı ayını oluşturan tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon?un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihinde, Kurucu Fon?daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.
Satım Talimatlarına Esas Fiyatın Hesaplanma Tarihi: 31 Mayıs Günü
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TATİL SEPETİ 2 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Katılma payı alım/satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı kaynak taahhüdü ödemelerinin ve iştirak payı karşılığı verilen katılma payı alım talimatlarının gerçekleştirileceği tarihlerde ve her durumda yılda asgari 1 (bir) defa hesaplanır ve açıklanır. Katılma payı alım satımına esas teşkil edecek fiyatın hesaplanacağı ve açıklanacağı tarihler Kurucu tarafından belirlenir ve gerek bu tarihler gerekse de bu tarihlerde hesaplanan Fon birim pay fiyatı ve yatırımcılara elektronik posta ile bildirilir ve Kurucunun resmi internet sitesinden (www.azimutportfoy.com) duyurulur.
AZİMUT PORTFÖY
1
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EDİK VENTURES YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. YILDIZ TECHNO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
BV Portföy Yönetimi A.Ş
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Her ayın son iş günü
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yapılır.
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LT PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİNERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon birim pay değeri (Alım/Satıma Esas Fiyat), kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirileceği dönemlerde ve işbu ihraç belgesinin (7.3) numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilebilecek katılma paylarının iade alınacağı dönemlerde ve her durumda aylık olarak Aralık ayı hariç olmak üzere her ayın son iş günü, Aralık ayı için ise son iş gününden bir önceki iş günü itibarıyla hesaplanır ve ertesi iş günü hem Kurucu?nun resmi internet sitesi olan ?www.bvportfoy.com? adresinde duyurulur hem de aksi talep edilmedikçe Kurucu?nun kayıtlarında bulunan yatırımcılara ait e-posta adreslerine bildirilir. Talep eden yatırımcılara ayrıca faks ve posta yoluyla da bildirim yapılacaktır.
BV Portföy Yönetimi A.Ş. (?Kurucu?) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
on katılma paylarının alımına esas teşkil edecek Fon birim pay değeri, her ayın son işgünü hesaplanarak aynı gün fiyat raporlarında açıklanır. Katılma payları esas olarak Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebileceği için açıklanan, nakit karşılığı alım işlemlerine esas olan veya günlük olarak hesaplanan fon birim pay değeri satım işlemlerine esas bir değer niteliğinde olmamakla birlikte, Fon katılma paylarının erken dağıtımı ve Fon?un tasfiyesi aşamasında söz konusu fon birim pay değerleri dikkate alınabilecektir. Fon katılma paylarının alımına ve satımına ilişkin esaslara ihraç belgesinin ?Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar? başlıklı bölümünde yer verilmiştir.
Kurucu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.ve dağıtıcı Denizbank A.Ş.
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay değeri ihraç belgesinde belirlenen tarihlerde ve en az yılda bir kere olmak üzere hesaplanır.Katılma payı alım satımı Türk Lirasının yanı sıra, münhasıran Türkiye?de yerleşik yabancılara ve dışarıda yerleşik kişilere satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle USD ve EURO üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu durumda, katılma payı fiyatı bağlı olduğu pay grubuna göre TL, USD ve EURO cinsinden açıklanır. Pay gruplarına ilişkin esaslara ihraç belgesinde yer verilmektedir.Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışında bu içtüzük ve Tebliğ?de hüküm bulunmayan hallerde 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)?nde düzenlenen nitelikli yatırımcıya satışa ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.
Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon?un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fon?daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OXTECH SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ YATIRIMLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay değeri ihraç belgesinde belirlenen tarihlerde ve en az yılda bir kere olmak üzere hesaplanır. Bunun dışında, mevzuattaki değerleme esaslarına uyulmak suretiyle günlük olarak referans/gösterge niteliğinde birim pay değeri hesaplanır ve açıklanır.Katılma payı alım satımı Türk Lirasının yanı sıra, münhasıran Türkiye?de yerleşik yabancılara ve dışarıda yerleşik kişilere satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle USD ve EURO üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu durumda, katılma payı fiyatı bağlı olduğu pay grubuna göre TL, USD ve EURO cinsinden açıklanır. Pay gruplarına ilişkin esaslara ihraç belgesinde yer verilmektedir.Fon birim pay değeri ihraç belgesinde belirlenen tarihlerde ve en az yılda bir kere olmak üzere hesaplanır. Bunun dışında, mevzuattaki değerleme esaslarına uyulmak suretiyle günlük olarak referans/gösterge niteliğinde birim pay değeri hesaplanır ve açıklanır.
Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon?un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fon?daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Alım talimatları, talimatın verildiği ayın sonunundaki ilk Baz Fiyat hesaplamasını takip eden 3 iş günü içinde yerine getirilir.
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş FİBABANKA A.Ş GRİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
Nemalanma yoktur.
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
12:30'a kadar
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONGOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODUNLUK GASTRONOMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
09:00-12:30
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
Nemalandırma var
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
09:00-12:30
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
Nemalandırma Var
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
09:00-12:30
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
Nemalandırma yok
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
09:00-12:30
FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
Nemalandırma Yok
FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alım satımına esas teşkil eden fiyat her ayın son günü hesaplanarak takip eden 3. iş günü açıklanır. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya bu İhraç Belgesi içinde belirtilen satış yöntemine uygun olarak fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin ve katılma paylarını Fon?a iade etmek isteyen yatırımcıların katılma payı satım taleplerinin karşılanması amacıyla veya kar dağıtımı kararı verilmesi halinde, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir.
AKBANK T.A.Ş. - YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara Satılır ve Nitelikli yatırımcılar arasında el değiştirebilir.
FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alım satımına esas teşkil eden fiyat her ayın son günü hesaplanarak takip eden 3. iş günü açıklanır. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya bu İhraç Belgesi içinde belirtilen satış yöntemine uygun olarak fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin ve katılma paylarını Fon?a iade etmek isteyen yatırımcıların katılma payı satım taleplerinin karşılanması amacıyla veya kar dağıtımı kararı verilmesi halinde, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir.
AKBANK T.A.Ş. - YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılır ve nitelikli yatırımcılar arasında el değiştirebilir
FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İhraç belgesinin Fona Katılma ve Fona İadesine İlişkin Esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.
FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PortföyYönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar Kurucu?nun talimatı doğrultusunda bireysel saklama hizmeti veren kuruluş bünyesinde açılan saklama hesaplarında tutulur. Yatırımcının tercihi doğrultusunda, para piyasası fonunda veya ters repo yapılarak nemalandırılır. Yatırımcı adına herhangi bir nemalandırma olduğu takdirde nemalandırılan tutar katılma payı alımına dâhil edilmez.
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
KURUCU VE GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HEALTH TECH SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
KURUCU VE GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan yarılmaya İlişkin Esaslar kısmında detaylı olarak yer almaktadır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRLİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COFUNDS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Her ayın son iş günü saat 12:00?a kadar gelen alım talimatları, yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden her ayın ilk iş günü yerine getirilir.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur. Katılma paylarının bedelleri Fon içtüzüğünün 16. maddesi ve işbu ihraç belgesinin ?Fon?un tasfiye şekli hakkında bilgiler? bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Katılma payı alım/satımına esas fiyat her haftanın son iş günü hesaplanan ve takip eden ilk iş gününde Kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilen fiyattır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EFOR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKİN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİDAN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİLİZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNDOOR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Katılma payı alımına esas fiyat, her haftanın son işgünü hesaplanan fiyattır ve hesaplamayı takip eden ilk iş gününde ilan edilir. Alım talimatları yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alımına esas fiyat üzerinden yerine getirilir.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FORM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GELİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GLOBAL TRUST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İLERİ TEKNOLOJİLER AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Her ayın son iş günü saat 12:00'a kadar gelen alım talimatları, Yatırım Komitesinin onayı alınmak koşuluyla, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden her ayın ilk iş günü yerine getirilir. Şu kadar ki, fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, fon katılma payı sahipleri Fon'dan iki farklı şekilde çıkış yapabilirler.1-Kurucu Yönetim KuruluKararıyla Pay Sahiplerinin Zorunlu Olarak Katılacağı Erken Dağıtım.2-Kurucu Yönetim Kurulu Kararıyla Pay Sahiplerinin Gönüllü Olarak Katılacağı Dağıtım.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜSTAKİL ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Her ayın son iş günü saat 12:00 a kadar gelen alım talimatları, yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden her ayın ilk iş günü yerine getirilir.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP BURADA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VARLIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.
HEDEF POR TFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. WEPLAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon İhraç Belgesinin "Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar" maddesinde detaylar belirtilmiştir.
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YONCA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADVENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAMING VE E-SPORTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ SANAYİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon katılma payları yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcıya satılacaktır.
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CODEWAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik kaynak taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcıya satış
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKOLOJİK YATIRIMLAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. INVEO VENTURES CO-INVESTMENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik kaynak taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcıya satış
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik kaynak taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcıya satış
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEFES EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payı satışı, pay bedelinin nakden veya gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı hakların tapu sicilinde Fon adına tescil ettirilmesi, Tebliğ?in 18?inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümlerin tapu siciline Fon adına tescil ettirilmesi ya da bu bölümlerin satın alınmasına ilişkin sözleşmelerin Fon?a devredilmesi suretiyle ayni olarak ödenmesi; katılma payının Fon?a iadesi, yatırımcıların paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre Fon?a iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya paylarına karşılık gelen gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı hakların yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik kaynak taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcıya satış
İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİSU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. AKSON YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon'un ihraç belgesinde yer verilmektedir.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACTUS GAZİANTEP ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PPP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucuya başvurularak alım satım talimatı verilecektir. Tüm katılma payı alım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilecek ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilecektir. Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fona iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacaktır.
İstanbul Portfoy Yönetimi A.Ş
1000
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Çağrı yapıldığında (Detaylara İhraç Belgesinde yer verilmiştir.)
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOSPHORIST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Kurulca onaylanmasını takip eden 6 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Tasfiye dönemi hariç olmak üzere, katılma payları yalnızca Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilir.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
50000
İlk 6 aylık sürenin bitiminden önce nakden ödenen kaynak taahhütleri, yatırımcının bireysel saklama kuruluşundaki hesabında bloke edilecektir. Bunun yanında her bir yatırımcının onayına bağlı olarak da, İstanbul Portföy Para Piyasası Fon?u katılma paylarına yatırım yapılarak nemalandırılabilecektır
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL SPOR VE MEDYA YATIRIMLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Kaynak taahhüdü çağrılarına ilişkin alım talimatları Kurucu tarafından oluşturulur. Alım talimatının verilmesi sırasında, ödenecek tutarın Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir. Fon payları temerrüt durumu hariç olmak üzere sadece Fon süresi sonunda Fona iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Katılma payları nakdin yanı sıra iştirak payları karşılığında da ihraç edilir. Kaynak taahhütleri sadece nakit olarak verilebilecek, kaynak taahhüdü dışında katılma payı alımı sadece iştirak payı karşılığında yapılabilecektir. İştirak payı karşılığında fona katılan yatırımcılar, Kurucu nun belirleyeceği dönemlerde ödenmek üzere eşzamanlı olarak kaynak taahhüdünde bulunurlar. İlk Kapanış tan sonra tasfiye döneminin başına kadar yeni yatırımcılar ancak yatırım komitesinin onayı ile fona katılabilirler. İlk Kapanış sonrası Fon a yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi veya iştirak payı karşılığı alım talimatı verilmesi durumunda, Fon un mevcut katılma payı sahipleri ile yeni kaynak taahhüdü kapsamında Fon katılma paylarını alacak yatırımcılar arasında, Yatırım Komitesi kararı ile, denkleştirme yapılabilir. Denkleştirmeye ilişkin ayrıntılı açıklamalara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Fona yeni yatırımcı alınmasına ilişkin esaslara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Ayrıca yatırımcılar, İlk Kapanıştan itibaren tasfiye dönemine kadar ek kaynak taahhüdünde bulunabilirler.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç belgesinde yer almaktadır.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KÜLTEPE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç belgesinde yeralmaktadır.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
"Kaynak taahhüdü ödemelerine istinaden verilen katılma payı alım talimatları yerine getirilir. Fon?un yatırım dönemi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren üç (3) yıl olup, yatırım döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki Fon birim pay fiyatına göre belirlenir. Fon?a yapılacak ilk kaynak taahhüdü ödemesi 1 TL üzerinden yerine getirilir. Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılabilir. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilir. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli Fon süresinin sonundan itibaren üç (3) ay içinde Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödenir. "
Fon?un yatırım dönemi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren üç (3) yıl olup, yatırım döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç belgesinde yeralmaktadır.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEDİTERRA 3 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç belgesinde yeralmaktadır.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE LIFE VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Kaynak taahhüdü çağrılarına ilişkin alım talimatları Kurucu tarafından oluşturulur. Alım talimatının verilmesi sırasında, ödenecek tutarın Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir. Fon payları temerrüt durumu hariç olmak üzere sadece Fon süresi sonunda Fona iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Çağrı yapıldığında (Detaylara İhraç Belgesinde yer verilmiştir.)
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş
Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK VE TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARIM HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yatırımcılar Fon?un İlk Kapanış?tan itibaren 12 (on iki) aylık sürenin sonuna kadar kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilirler. İlk Kapanış?tan itibaren 12 (on iki) aylık dönemde yeni yatırımcı kabulü, Kurucu?nun onayına tabidir. Bu sürenin sonundan itibaren Fon?a yeni yatırımcı kabul edilmeyecektir. Ayrıca kaynak taahhüdünde bulunmuş olan yatırımcılar, İlk kapanış?tan itibaren 4 (dört) yıllık süreci kapsayan yatırım dönemi boyunca ek kaynak taahhüdünde bulunabilirler.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Nitelikli yatırımcılar, ilk katılma payı satışından itibaren 2 yıl boyunca pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fona katılabilir. Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fona iade edilebilir.
İstanbulPortföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu Yönetici)
1
Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç belgesinde yeralmaktadır.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fonun ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takip eden 6 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Belirtilen 6 aylık süre içerisinde Kurucu tarafından belirlenecek ilk pay ihraç tarihi için toplanan kaynak taahhütleri ve taleplere ilişkin pay alımı nominal değer (1 TL) üzerinden gerçekleştirilecektir. Nitelikli yatırımcılar, ilk katılma payı satışından itibaren 2 yıl boyunca pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fona katılabilir. Bu sürenin sonundan itibaren fona yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, taahhüt döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Ancak yatırımcı sözleşmesinde yer alan koşullara uymak kaydıyla ve yatırım komitesi kararıyla Fonun ya da girişim şirketlerinin ek nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım döneminde fon katılma payı sahibi olan yatırımcılara katılma payı ihracı yapılabilir. Pay alım talimatı veya kaynak taahhüdü karşılığı 1 TL üzerinden yapılan ilk pay ihracını takip eden ihraçlarda yatırımcıların kaynak taahhüdü ödemeleri veya katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat raporunda oluşan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fona iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödeme yapılır.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu Yönetici)
Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. XCAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Kurucu'nun yatırımcı sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı kaynak taahhüdü ödeme çağrısını müteakip yatırımcılar tarafından ödenen kaynak tahhhütleri, ödeme çağrısının yapıldığı iş gününü takip eden il kiş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden , 7 iş günü içerisinde, Kaynak tahhhüdü dışındaki nakit veya iştirak payı karşılığı katılma payı alım talimatları ise; söz konusu nakdin ödenmesini veya iştirak paylarının Fon'a devrini takip eden en geç 7 ( yedi ) iş günü içinde, talimatın verildiği iş gününü takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden Kurucu tarafından yerine getirilir. Katılma paylarının fona iadesi kural olarak fon süresi sonunda mümkün olabilir.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 4 MEVSİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç belgesinde yeralmaktadır.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YARININ TEKNOLOJİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AGRO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 15 Aralık 2026 tarihine kadar pay alma talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılım sağlanabilir Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş.
1
-
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
16 Aralık - 15 Haziran döneminde alınan Nakit Karşılığı Alım Talimatları; 15 Haziran günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. 16 Haziran ? 15 Aralık döneminde alınan Nakit Karşılığı Alım Talimatları; 15 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. 16 Aralık- 15 Haziran döneminde alınan Nakit Karşılığı Satım Talimatları; 15 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. 16 Haziran ? 15 Aralık döneminde alınan Nakit Karşılığı Satım Talimatları; izleyen yılın 15 Haziran günü hesaplanan ve takip eden işgünü ilan edilen alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon Alım Talimatı Verme Tarihleri: Fona katılma dönemi sona ermiştir. Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününü takip eden 1.iş günü, 15 Aralık gününü takip eden 1. iş günü
İş Portföy Yönetimi A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARAR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylanmasını müteakip satış başlangıç tarihi ile başlayan 7 günlük süre talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Fon?a katılım sadece talep toplama döneminde gerçekleşecek olup, bu sürenin sonundan itibaren Fon katılma paylarına ilişkin alım talimatı kabul edilmeyecektir.
Katılma payı satın alınması ve fona iadesinde, Kurucunun, ihraç belgesinin ?Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı? ve ?Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları? başlıklı bölümünde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım ve satım talimatı verilir.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona Katılmaya İlişkin Esaslar: 1 Ocak- 30 Haziran döneminde alınan Alım Talimatları; Haziran ayının son günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. 1 Temmuz ? 31 Aralık alınan Alım Talimatları; Aralık ayının son günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar 1 Ocak- 30 Haziran döneminde alınan Satım Talimatları; Aralık ayının son günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. 1 Temmuz ? 31 Aralık döneminde alınan Satım Talimatları; izleyen yılın Haziran ayının son günü hesaplanan ve takip eden işgünü ilan edilen alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında bir tutar tahsil edilmesi durumunda, tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÇANAKKALE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) iş günlük süre kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Nitelikli yatırımcılar kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden dönemde her iş günü pay alma talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fona katılabilir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş.
1
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylanmasını müteakip satış başlangıç tarihi ile başlayan azami 15 günlük süre talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Talep durumuna göre Kurucu bu süreyi daha erken sonlandırabilir.
Katılma payı satın alınması ve fona iadesinde, Kurucunun ihraç belgesinin ?Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı? ve ?Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları? başlıklı bölümünde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım ve satım talimatı verilir.
Talep toplama döneminde yatırımcıların verdikleri nakit karşılığı katılma payı alım talimatları, talep toplama döneminin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 TL nominal değer üzerinden gerçekleştirilecek ve aynı gün Fon katılma payları yatırımcı hesaplarına aktarılacaktır. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL TİCARİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Nakit Karşılığı Katılma Payı Alım Talimatı Toplama Dönemi: 1 Ocak - 30 Haziran, 1 Temmuz - 31 Aralık
Katılma payı satın alınması ve fona iadesinde, Kurucunun bu ihraç belgesinin "Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı" ve "Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları" başlıklı bölümünde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım ve satım talimatı verilir.
Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon'a katılma: 15 Ekim 2022 tarihi itibarıyla fona katılım dönemi sona ermiştir. Fondan Ayrılma: Katılma payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününü takip eden 1.iş günü, 15 Aralık gününü takip eden 1. iş günü
İş Portföy Yönetimi A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
1
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 15 Aralık 2023 tarihine kadar pay alma talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilir Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
-
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KALKINMA ODTÜ TEKNOKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KALKINMA KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LONCA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEOVA KATILIM SİGORTA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CODE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENİUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİLRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PREO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RETİNA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SOFA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİMUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVATİF TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç belgesinde yeralmaktadır.
Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
Kaynak taahhüdü ve/veya alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.
LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TESTİNİUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç belgesinde yeralmaktadır.
LogosPortföy Yönetimi A.Ş.
Kaynak taahhüdü ve/veya alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNANSAL TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İTTİHAD GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEYDAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her ayın son iş günü mesai bitiminde hesaplanır ve takip eden ayın ilk iş günü ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, bir sonraki pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir.
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Bizim Menkul Değerler A.Ş.
1
Nemalandırma Yoktur
İade talimatları yılda iki kere olmak üzere yerine getirilir. İade talimatları, altı aylık dönem sonuna kadar verilir. 1 Ocak-30 Haziran döneminde verilen katılma payı iade talimatları, Aralık ayının son iş gününde hesaplanan ve hesaplama gününü takip eden 1. iş günü ilan edilen fon birim pay fiyatı üzerinden, hesaplamayı takip eden 3. iş gününde yerine getirilir. 1 Temmuz-31 Aralık döneminde verilen katılma payı iade talimatları ise, bir sonraki yılın Haziran ayının son iş gününde hesaplanan ve hesaplama tarihini takip eden 1. iş günü ilan edilen fon birim pay fiyatı üzerinden, hesaplamayı takip eden 3. iş gününde yerine getirilir.
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Bizim Menkul Değerler A.Ş.
1
Nemalandırma Yoktur
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRAKYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş GEM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İMAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAJA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Alım talimatları, her iş günü kabul edilir ve takip eden ayın ikinci ve üçüncü iş günlerinde, talimatın verildiği ayın son iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden işleme alınır.
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yoktur.
Satım : Erken dağıtım ve Tasfiye dönemi hariç, sadece fon süresinin sonunda kabul edilir.
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yoktur.
MAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATLAS BÜYÜME SERMAYESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MAXIS VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEMİZ ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T-FON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TSKB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLİKÇİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 100. YIL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKDENİZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
250000
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payı alım satımı Türk Lirası cinsinden yapılır. Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları yılda bir defa 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır ve söz konusu tarihi takip eden 10. iş günü açıklanır.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVANTAJ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 30 Haziran ve 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 30 Haziran tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 30 Haziran tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden pay fiyatının açıklandığı günün ertesi iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden pay fiyatının açıklandığı günün ertesi iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihinden sonraki iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payı alım satımı Türk Lirası cinsinden yapılır. Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları yılda bir defa 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır ve söz konusu tarihi takip eden 10. iş günü açıklanır. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya bu İhraç Belgesi içinde belirtilen satış yöntemine uygun olarak fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla veya temettü dağıtımı ve Erken Dağıtım kararları verilmesi halinde , özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları yılda bir defa 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır ve söz konusu tarihi takip eden 10. iş günü açıklanır. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya bu İhraç Belgesi içinde belirtilen satış yöntemine uygun olarak fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla veya temettü dağıtımına karar verilmesi halinde, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
İşgünlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
-
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Katılma payları alım talimatları uygun haberleşme kanalları ile Kurucu merkez adresine iletilmelidir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurucuya iletilmesi ve Kurucunun onayının alınması zorunludur. Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm katılma payı alım talimatlarına müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKÇE ARSA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 30 Haziran ve 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 30 Haziran tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 30 Haziran tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Yatırımcıların, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihinden sonraki iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
500000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. 15 Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CO-İNVESTMENT 1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CONNECT IQ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
500000
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CORNERSTONE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 30 Haziran ve 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 30 Haziran tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 30 Haziran tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden pay fiyatının açıklandığı günün ertesi iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden pay fiyatının açıklandığı günün ertesi iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihinden sonraki iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENGE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
5000
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. İş gününe kadar yerine getirilir. Yatırımcıların, 31 Aralık tarihinden sonraki iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 Aralık'ı takip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
5000
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FENERCİOĞLU ARSA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FENERCİOĞLU KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 30 Haziran ve 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 30 Haziran tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 30 Haziran tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden pay fiyatının açıklandığı günün ertesi iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden pay fiyatının açıklandığı günün ertesi iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihinden sonraki iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİLM ENDÜSTRİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payı alım satımı Türk Lirası cinsinden yapılır.Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları yılda bir defa 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır ve söz konusu tarihi takip eden 10. iş günü açıklanır. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya bu İhraç Belgesi içinde belirtilen satış yöntemine uygun olarak fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla veya temettü dağıtımı ve Erken Dağıtım kararları verilmesi halinde , özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İSTANBUL HOLDİNG GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İTK VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Katılma payları alım talimatları uygun haberleşme kanalları ile Kurucu merkez adresine iletilmelidir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurucuya iletilmesi ve Kurucunun onayının alınması zorunludur. Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm katılma payı alım talimatlarına müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARBON TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO TECH VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEXT PROPTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 Haziran ve 31 Aralık'ıtakip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
50000
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporu yılda bir kez, 31 Aralık itibariyle hazırlanır ve bu tarihi takip eden 10. iş günü açıklanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki 8 en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Yatırımcıların, 31 Aralık tarihinden sonraki iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERGE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ROYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporu yıla bir kez, 31 Aralık itibariyle hazırlanır ve bu tarihi takip eden 10. iş günü açıklanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Yatırımcıların, 31 Aralık tarihinden sonraki iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Neo Potföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Yatırımcıların, 31 Aralık tarihinden sonraki iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00'a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00'dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİMYA I GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARGET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
500000
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKSTİL SANAYİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 Haziran ve 31 Aralık'ıtakip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
500000
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TÜRKAZ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak 15 hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Yatırımcıların, 31 Aralık tarihinden sonraki iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00'a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00'dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. İş gününe kadar yerine getirilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VARTUR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 30 Haziran ve 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 30 Haziran tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 30 Haziran tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden pay fiyatının açıklandığı günün ertesi iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden pay fiyatının açıklandığı günün ertesi iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihinden sonraki iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00'a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00'dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VBT YAZILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAŞAM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 Haziran ve 31 Aralık'ıtakip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
500000
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Türk Lirasıdır. Fon?un katılma paylarının ilk kez ihraç edileceği tarihten 31.12.2021 tarihine kadar; mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların, Yatırım Komitesi kararıyla, herhangi bir tarihteki ayni veya nakdi şekilde katılma payı alım taleplerinin karşılanması amacıyla; özel fiyat raporu yerine işlemden bir gün önceki Fon Toplam Değer tablosunda yer alan birim katılma payı fiyatı üzerinden alım talimatları gerçekleştirilebilir.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar.
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLİKÇİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Bu maddenin Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri ve Fon a İade İşlemleri ve Erken Dağıtım Kararı ve Erken Dağıtım Döneminde Katılma Paylarının Fon a iadesi işlemleri bölümlerinde yer verilen esaslar saklı kalmak üzere, yatırımcılar Fon un süresinden önce katılma paylarını fona iade edemezler.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.,Nurol Yatirim Bankasi A.Ş
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00 ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00 den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
Katılma Payları Sadece Nitelikli Yatırımcılara Satılır ve Nitelikli yatırımcılar arasında el değitirebilir.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APRİL MEDYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Bu maddenin Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri ve Fon a İade İşlemleri ve Erken Dağıtım Kararı ve Erken Dağıtım Döneminde Katılma Paylarının Fon a iadesi işlemleri bölümlerinde yer verilen esaslar saklı kalmak üzere, yatırımcılar Fon un süresinden önce katılma paylarını fona iade edemezler.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.,Nurol Yatirim Bankasi A.Ş
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00 ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00 den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
Katılma Payları Sadece Nitelikli Yatırımcılara Satılır ve Nitelikli yatırımcılar arasında el değitirebilir.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 Haziran ve 31 Aralık'ıtakip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
500000
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30 a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÜYÜYEN İŞLETMELER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CARACAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CHARM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Bu maddenin Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri ve Fon a İade İşlemleri ve Erken Dağıtım Kararı ve Erken Dağıtım Döneminde Katılma Paylarının Fon a İadesi İşlemleri bölümlerinde yer verilen esaslar saklı kalmak üzere, yatırımcılar Fon un süresinden önce katılma paylarını fona iade edemezler.
Nurol Portfö Yönetimi A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00 ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00 den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D VİZYON GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak yılda iki defa hazırlanır. Yatırımcıların 30 Haziran ve 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihlerden sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00 ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00 den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 Haziran ve 31 Aralık'ıtakip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir. Ancak bu ihraç belgesinin ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? maddesinde esaslarına yer verildiği üzere, Yatırım Komitesi kararıyla, herhangi bir tarihte mevcut yatırımcıların veya bu ihraç belgesinde belirtilen satış yöntemine uygun olarak fon katılma payı almak isteyen yeni yatırımcıların katılma payı alım taleplerinin karşılanması amacıyla yukarıdaki tarihlerin dışında da katılma payı alımına esas teşkil edecek özel fiyat raporu hazırlatılarak Fon Birim Pay Fiyatı açıklanabilir.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
500000
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30 a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30 dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EGÇ KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Bu maddenin Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri ve Fon a İade İşlemleri ve Erken Dağıtım Kararı ve Erken Dağıtım Döneminde Katılma Paylarının Fon a iadesi işlemleri bölümlerinde yer verilen esaslar saklı kalmak üzere, yatırımcılar Fon un süresinden önce katılma paylarını fona iade edemezler.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.,Nurol Yatirim Bankasi A.Ş
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00 ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00 den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
Katılma Payları Sadece Nitelikli Yatırımcılara Satılır ve Nitelikli yatırımcılar arasında el değitirebilir.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FORTİS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Bu maddenin Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri ve Fon a İade İşlemleri ve Erken Dağıtım Kararı ve Erken Dağıtım Döneminde Katılma Paylarının Fon a iadesi işlemleri bölümlerinde yer verilen esaslar saklı kalmak üzere, yatırımcılar Fon un süresinden önce katılma paylarını fona iade edemezler.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.,Nurol Yatirim Bankasi A.Ş
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00 ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00 den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
Katılma Payları Sadece Nitelikli Yatırımcılara Satılır ve Nitelikli yatırımcılar arasında el değitirebilir.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İGC GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 Haziran ve 31 Aralık'ı takip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
500000
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30'a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30'dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JUNE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KELEŞOĞLU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. M CHARM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Bu maddenin Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri ve Fon a İade İşlemleri ve Erken Dağıtım Kararı ve Erken Dağıtım Döneminde Katılma Paylarının Fon a İadesi İşlemleri bölümlerinde yer verilen esaslar saklı kalmak üzere, yatırımcılar Fon un süresinden önce katılma paylarını fona iade edemezler.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.,Nurol Yatirim Bankasi A.Ş
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00 ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00 den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NUROL TOWER GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 10. iş gününe kadar yerine getirilir. Bu maddenin Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri ve Fon a İade İşlemleri ve Erken Dağıtım Kararı ve Erken Dağıtım Döneminde Katılma Paylarının Fon a iadesi işlemleri bölümlerinde yer verilen esaslar saklı kalmak üzere, yatırımcılar Fon un süresinden önce katılma paylarını fona iade edemezler.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.,Nurol Yatirim Bankasi A.Ş
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00 ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00 den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
Katılma Payları Sadece Nitelikli Yatırımcılara Satılır ve Nitelikli yatırımcılar arasında el değitirebilir.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİCARİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payları alımına konu edilecek fon birim pay değerini içeren fiyat raporları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanır. Yatırımcıların 31 Aralık tarihine kadar verdikleri katılma payı alım talimatları 31 Aralık tarihi baz alınarak hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatı üzerinden anılan tarihten sonraki en geç 11. iş gününe kadar yerine getirilir.
Nurol Portföy Yön.A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş
10000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00 ye kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00 den sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, en geç alım talimatının gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 Haziran ve 31 Aralık'ıtakip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
500000
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30 a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30 dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DBE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DIGITAL TRANSFORMATION GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GAMECAPİTA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GEOMETRİ MELEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GIO TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UFUK KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon Birim Pay Fiyatı, fon katılma paylarının satış başlangıç tarihini takip eden ilk 3 (üç) ay içinde her işgünü, sonrasında her hafta haftanın ilk iş günü, katılma payının fona iadesinde esas teşkil edecek Fon Birim Pay Fiyatı, fon katılma paylarının satış başlangıç tarihini takip eden 5. (beşinci) yıldan sonra Mart ayının son iş günü, Haziran ayının son iş günü, Eylül ayının son iş günü ve Aralık ayının son iş günü tarihlerinde hesaplanır. İlan edilme günü; hesaplama gününü takip eden bir sonraki iş günüdür. Fon alım satım talimatı dönemleri ve bunların gerçekleşme tarihleri ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? maddesinde detaylı açıklanmıştır.
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEREKET GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon katılma payları; satış başlangıç tarihinden itibaren tasfiye dönemi başlangıç tarihine kadar nitelikli yatırımcılara sunulacaktır.
Katılma paylarının satışı, Kurucu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları borsada işlem görmeyecektir.
Her bir yatırımcı için ilk fon katılma payı alım talimatında asgari tutar 5.000.000 TL (beşmilyon Türklirası) dir. Bu değerin altında ilk alım talimatı kabul edilmeyecektir. Fon süresi boyunca Fondan katılma payı satın almış yatırımcıların yeni alım talimatlarına asgari sınır uygulanmayacaktır.
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İlk talep toplama dönemi sonrasında bu ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde (16 Aralık - 15 Haziran ve 16 Haziran 15 Aralık dönemlerinde) pay alım talebinde veya kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcılara katılma payı satış işlemleri talebin iletildiği ilgili altı aylık dönemin bu ihraç belgesinde belirtilen günlerinde hesaplanan fiyat üzerinden ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.
Katılma paylarının satışı, Kurucu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları borsada işlem görmeyecektir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Bu ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden ilk gayrimenkul yatırımı yapılana kadar olan dönemde; alım talimatları birim pay değeri üzerinden aynı gün içinde gerçekleştirilir. İlk gayrimenkul yatırımı yapılması sonrasında; altışar aylık dönemlerde verilen alım talimatları, altı aylık dönemin son gününü takip eden 10 . işgünü içerisinde ilan edilen pay fiyatı üzerinden, altı aylık dönemin son gününü takip eden 11. işgünü yerine getirilir. Satım talimatları altı aylık dönemin son gününü takip eden 10. işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, altı aylık dönemin son gününü takip eden 12. işgünü yerine getirilir
Katılma paylarının satışı, Kurucu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları borsada işlem görmeyecektir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Kaynak taahhüdü dönemi içerisinde ve ilk talep toplama dönemi sonrasında ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde (16 Aralık - 15 Haziran ve 16 Haziran 15 Aralık dönemlerinde) pay alım talebinde veya kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcılara katılma payı satış işlemleri talebin iletildiği ilgili altı aylık dönemin bu ihraç belgesinde belirtilen günlerinde hesaplanan fiyat üzerinden ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.
Katılma paylarının satışı, Kurucu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları borsada işlem görmeyecektir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:00 a kadar girilen alım talimatlarının sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:00 dan sonra girilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar.
Katılma paylarının satışı, Kurucu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İlk talep toplama dönemi sonrasında bu ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde (16 Aralık - 15 Haziran ve 16 Haziran 15 Aralık dönemlerinde) pay alım talebinde veya kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcılara katılma payı satış işlemleri talebin iletildiği ilgili altı aylık dönemin bu ihraç belgesinde belirtilen günlerinde hesaplanan fiyat üzerinden ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.
Katılma paylarının satışı, Kurucu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları borsada işlem görmeyecektir
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBA GELECEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İhraç belgesinin Kurulca onaylanmasının ardından bu ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren 1 aylık süre kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları 1 aylık sürenin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 TL değer üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu şekilde gerçekleştirilen ilk katılma payı satış tarihini takip eden ve Tasfiye Dönemi?ne kadar olan süre boyunca, nitelikli yatırımcılar pay alım talimatı vermek suretiyle Fon?a katılabilir. Tasfiye Dönemi?nde Fon?a yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir.
Katılma paylarının satışı, Kurucu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İlk talep toplama dönemi sonrasında bu ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde (16 Aralık - 15 Haziran ve 16 Haziran 15 Aralık dönemlerinde) pay alım talebinde veya kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcılara katılma payı satış işlemleri talebin iletildiği ilgili altı aylık dönemin bu ihraç belgesinde belirtilen günlerinde hesaplanan fiyat üzerinden ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.
Katılma paylarının satışı, Kurucu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları borsada işlem görmeyecektir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODTÜ TEKNOKENT ETKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:00 a kadar girilen alım talimatlarının sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:00 dan sonra girilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar.
Katılma paylarının satışı, Kurucu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:00 a kadar girilen alım talimatlarının sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:00 dan sonra girilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar.
Katılma paylarının satışı, Kurucu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:00?a kadar girilen alım talimatlarının sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:00?dan sonra girilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar.
Katılma paylarının satışı, Kurucu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARIM VE GIDA ODAKLI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon?un ilk katılma payı satış tarihini takip eden ve Tasfiye Dönemi?ne kadar olan süre boyunca her iş günü, nitelikli yatırımcılar pay alım talimatı vermek suretiyle Fon?a katılabilir. Tasfiye Dönemi?nde Fon?a yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:00?a kadar girilen alım talimatlarının sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:00?dan sonra girilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar. Fon katılma payı alımına esas teşkil eden fiyat her ayın son iş günü açıklanır. Her ayın ilk iş günü ile son iş günü arasında iletilecek katılma payı alım talimatları fiyatın açıklanmasını takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.
Katılma paylarının satışı, Kurucu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İlk talep toplama dönemi sonrasında bu ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde (16 Aralık - 15 Haziran ve 16 Haziran 15 Aralık dönemlerinde) pay alım talebinde veya kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcılara katılma payı satış işlemleri talebin iletildiği ilgili altı aylık dönemin bu ihraç belgesinde belirtilen günlerinde hesaplanan fiyat üzerinden ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.
Katılma paylarının satışı, Kurucu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları borsada işlem görmeyecektir.
1
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:00?a kadar girilen alım talimatlarının sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:00?dan sonra girilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar.
Katılma paylarının satışı, Kurucu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir.
1
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRAGMA CAPİTAL PARTNERS ENDÜSTRİYEL ŞİRKETLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri
Kurucu
yok
QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRAGMA CAPİTAL PARTNERS TEKNOLOJİ FIRSATLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PİE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNBEYOND GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş FİNBERG YILDIZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKILLI ŞEHİRLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Günsonu saklama hesabı bakiyesinde boşta kalan 25,000 TL üstü tutarlar nemalandırılır.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ALTUN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılıma konu fiyat raporları 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak, fona pay iadesine konu fiyat raporları ise 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak hazırlanacaktır. Her çeyrek yıl son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fona katılım için gelen talepler 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerini takip eden 10. iş günü açıklanacak olan fiyat raporuna göre karşılanacak ve ilgili bedeller yatırımcılardan en geç raporun açıklandığı tarihten sonraki 5 iş günü içerisinden tahsil edilecektir. 30 Haziran fiyat raporunu baz alan iade talimatları için 1 Ocak-1 Mart arası pay sayısı üzerinden talep toplanacaktır. Fiyat raporu 30 Haziran?ı takip eden 10. iş günü açıklanacaktır. 1 Eylül tarihine kadar talimatlar gerçekleştirilerek ilgili bedeller yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır. 31 Aralık fiyat raporunu baz alan iade talimatları için 1 Temmuz-1 Eylül arası pay sayısı üzerinden talep toplanacaktır. Fiyat raporu 31 Aralık?ı takip eden 10. iş günü açıklanacaktır. 1 Mart tarihine kadar talimatlar gerçekleştirilerek ilgili bedeller yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır.
RE-PIE Portföy Yön.A.Ş.
1
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANATOLİA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTNOUVE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASYA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
Kurucu
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATIŞ INVEST DOWNTOWN AVM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRASYA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılıma konu fiyat raporları 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak, fona pay iadesine konu fiyat raporları ise 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak hazırlanacaktır. Her çeyrek yıl son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fona katılım için gelen talepler 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerini takip eden 10. iş günü açıklanacak olan fiyat raporuna göre karşılanacak ve ilgili bedeller yatırımcılardan en geç raporun açıklandığı tarihten sonraki 5 iş günü içerisinden tahsil edilecektir. 30 Haziran fiyat raporunu baz alan iade talimatları için 1 Ocak-1 Mart arası pay sayısı üzerinden talep toplanacaktır. Fiyat raporu 30 Haziran?ı takip eden 10. iş günü açıklanacaktır. 1 Eylül tarihine kadar talimatlar gerçekleştirilerek ilgili bedeller yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır. 31 Aralık fiyat raporunu baz alan iade talimatları için 1 Temmuz-1 Eylül arası pay sayısı üzerinden talep toplanacaktır. Fiyat raporu 31 Aralık?ı takip eden 10. iş günü açıklanacaktır. 1 Mart tarihine kadar talimatlar gerçekleştirilerek ilgili bedeller yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır.
BİAŞ - RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yön.A.Ş.
1000
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılıma konu fiyat raporları 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak, fona pay iadesine konu fiyat raporları ise 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak hazırlanacaktır. Her çeyrek yıl son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fona katılım için gelen talepler 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerini takip eden 10. iş günü açıklanacak olan fiyat raporuna göre karşılanacak ve ilgili bedeller yatırımcılardan en geç raporun açıklandığı tarihten sonraki 5 iş günü içerisinden tahsil edilecektir. 30 Haziran fiyat raporunu baz alan iade talimatları için 1 Ocak-1 Mart arası pay sayısı üzerinden talep toplanacaktır. Fiyat raporu 30 Haziran?ı takip eden 10. iş günü açıklanacaktır. 1 Eylül tarihine kadar talimatlar gerçekleştirilerek ilgili bedeller yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır. 31 Aralık fiyat raporunu baz alan iade talimatları için 1 Temmuz-1 Eylül arası pay sayısı üzerinden talep toplanacaktır. Fiyat raporu 31 Aralık?ı takip eden 10. iş günü açıklanacaktır. 1 Mart tarihine kadar talimatlar gerçekleştirilerek ilgili bedeller yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır.
RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş.
1
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AYAZ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİNBİN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BURGAZ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DİCLE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOWNTOWN OFİS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOWNTOWN OTEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EFOR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELEKTRİK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EMBEDDED GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EMLAK KATILIM YENİ EVİM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay değeri günlük olarak açıklanır, ancak söz konusu birim pay değeri üzerinden Fona katılma ve fondan ayrılma işlemi gerçekleştirilemez. Fona katılma ve fondan ayrılmaya esas teşkil eden fon birim pay değeri her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere senede dört kez hesaplanır ve hesaplamanın yapıldığı ayın son gününü takip eden 10 iş günü içerisinde kurucunun resmi internet sitesi olan www.fibaportfoy.com.tr adresinde ve KAP'ta ilan edilir.
Kurucu ve Borsa istanbul Nitelikli İşlem Pazarı
1
Günlük fiyat hesaplamasında fon portföyünde yer alan gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar ile tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i faizsiz finans prensiplerine uygun yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan ve payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıkların payları haricindeki varlık, işlem ve yükümlülükler Kurul düzenlemeleri esas alınarak günlük olarak değerlenir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBA FIRSAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBABANKA YILDIZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GÖKSU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İZMİR TARİHİ KEMERALTI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LEVENT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MERİÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MG ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİLENYUM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılıma konu fiyat raporları 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak, fona pay iadesine konu fiyat raporları ise 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak hazırlanacaktır. Her çeyrek yıl son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fona katılım için gelen talepler 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerini takip eden 10. iş günü açıklanacak olan fiyat raporuna göre karşılanacak ve ilgili bedeller yatırımcılardan en geç raporun açıklandığı tarihten sonraki 5 iş günü içerisinden tahsil edilecektir. 30 Haziran fiyat raporunu baz alan iade talimatları için 1 Ocak - 1 Mart arası pay sayısı üzerinden talep toplanacaktır. Fiyat raporu en geç 30 Haziran?ı takip eden 10. iş günü açıklanacaktır. 1 Eylül tarihine kadar talimatlar gerçekleştirilerek ilgili bedeller yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır. 31 Aralık fiyat raporunu baz alan iade talimatları için 1 Temmuz- 1 Eylül arası pay sayısı üzerinden talep toplanacaktır. Fiyat raporu en geç 31 Aralık?ı takip eden 10. iş günü açıklanacaktır. 1 Mart tarihine kadar talimatlar gerçekleştirilerek ilgili bedeller yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır.
RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yön.A.Ş.
1
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEF GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEVA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fona katılma bedelleri, fona katılmaya esas olan fon birim pay değerinin ilan tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde yatırımcılardan tahsil edilecektir.
Kurucu
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NOVADA URFA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OC HEDEF GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin iş günlerinde verilen Fon katılma payı alım talimatları, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde hesaplanan ve bu tarihleri takip eden 10. iş günü TL ve USD olarak ilan edilen pay fiyatı üzerinden, takip eden 5 iş günü içerisinde yerine getirilecektir.
RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.
1
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PAYPORTER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PROPTECHTEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAMPAŞ HOLDİNG ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fon?un alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SECONDARY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEYHAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİBER GÜVENLİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SMART GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SMARTGUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SONNE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP-1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARIM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TATİL SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TOROS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRAKYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURESİF GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş TURKCELL YENİ TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. WEBRAZZİ WEB3 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Günsonu saklama hesabı bakiyesinde boşta kalan 25,000 TL üstü tutarlar nemalandırılır.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YILDIZ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fona katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin detaylı bilgilere İhraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yer verilmektedir.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ZİNCİR MAĞAZACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.DÖRDÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
RE-PIE PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. MONO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA-ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yatırımcılar, ayın her iş günü alım talimatı verebilir. Alım talimatının verildiği ayın 15'i itibariyle açıklanan fon fiyatı üzerinden alış işlemi gerçekleştirilir. Katılma payı satım talimatları ise 16 Aralık 2023 - 15 Mart 2023, 16 Mart - 15 Haziran, 16 Haziran - 15 Eylül, 16 Eylül - 15 Aralık tarihleri arasında verilebilir. Satım bedellerinin ödenmesi ise ilgili ayın 15'i tarihi itibariyle açıklanan fon fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. A grubu paylar için verilen alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İŞ ZEKASI YAZILIMLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NOVA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her gün, 2023 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık tarihlerinde, 2024 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık tarihlerinde, 2025 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık tarihlerinde, ve Fon ihraç tarihini takip eden 3 yıllık sürenin son gününde alım talimatı verilebilir. Katılma payları sadece fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilir.
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. İhraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren ilk 30 iş günlük süre kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları 30 iş günlük sürenin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 pay 1 TL değer üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay değeri (alım/satıma esas fiyat) ilk talep toplama dönemi bitiş tarihini takip eden 60 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 3 yıl boyunca her ayın 15?inde hesaplanır. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Fon katılma payı satın alınması (devir işlemleri hariç); kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi dışında yalnızca alım/satıma esas fiyat üzerinden mümkündür. Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır.
Rota Portöy Yönetimi A.Ş.
1
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PROPTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 90 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 5 yıl boyunca her Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15?ine kadar katılma payı alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılınabilir. Bu sürenin sonundan itibaren yatırımcı sözleşmesinde tanımlanan haller dışında fona pay alım veya kaynak taahhüdü talimatı kabul edilmeyecektir. Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacaktır.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Katılma payı alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda yatırımcı adına Kurucu tarafından ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu aracılığıyla nemalandırılır.
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. REGNUM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. REGNUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ROTA VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 90 gün boyunca her iş günü, 90 gün sonunda 9 ay boyunca her ayın 15?inde ve bu süreden sonraki 3 yıl boyunca her Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15?inde kadar katılma payı alma talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilir.Her bir kaynak taahhüdü ödemesi veya katılma payı alım talimatı için yapılan ödemeler karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki (yukarıda belirtilen tarihlerde hazırlanan) fon birim pay fiyatına göre belirlenir. Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda yatırımcılar tarafından ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli fon süresinin sonunu takip eden en geç altmışıncı (60) iş gününde içtüzüğün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödenir
Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank A.Ş.
1
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon birim pay değeri (alım/satıma esas fiyat) ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 3 yıl boyunca her Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15?inde hesaplanır. Fon katılma payı satın alınması (devir işlemleri hariç); kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi dışında yalnızca alım/satıma esas fiyat üzerinden mümkündür. Fon?a ilişkin olarak ayrıca (fon ihraç tarihini takip eden 60 günlük süre haricinde) her gün bilgi amaçlı bir referans fiyat hesaplanacak olup, söz konusu fiyat üzerinden (devir işlemleri hariç) Fon?a ilişkin alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
1
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TSL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yatırımcılar ayın her iş günü alım talimatında bulunabilirler. Alım talimatlarının gerçekleşmesi ise ilgili ayın 15'i itibarıyla açıklanan pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilir. Fon satım talimatları, ilgili yılın Haziran ayının 15'ine kadar verilebilir. Satım talimatlarının gerçekleşmesi ise ilgili yılın Aralık ayının 15'i itibarıyla açıklanan pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Odeabank A.Ş. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Denizbank A.Ş.
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. A ve B grubu paylar için verilen alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Rota Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. C grubu paylar için verilen alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmayacaktır.
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TTGV GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Alım talimatları; Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 90 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 5 yıl boyunca her Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15?i saat 17:00'a kadar iletilebilir.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Katılma payı alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Kurucunun Yönetim Kurulunun karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 12:30?a kadar verilen alım talimatlarının yatırım araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 12:30?dan sonra verilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar.
Katılma payları; tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir.
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİBA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Talep toplama dönemi sonrası dönemde her ayın son iş gününe kadar alınan nakit karşılığı katılma payı alım talimatları; ilgili ayın son iş gününde hesaplanan ve takip eden ilk iş günü açıklanan alım/satıma esas fon birim pay değeri üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. Katılma payı satım talimatları ise 1 Aralık - 28 Şubat, 1 Mart ? 31 Mayıs, 1 Haziran ? 31 Ağustos, 1 Eylül ? 30 Kasım tarihleri arasında verilebilir. Verilen dönemden sonra ki ayın son iş günü açıklanan fon fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ödemeler ise fon fiyatının açıklanmasını takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3DOTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.Kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi dışında, aşağıda belirtilen katılma payı alım satımına esas fiyat hesaplama günlerinde; saat 13:30?a kadar iletilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Fon ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her gün, Fon ihraç tarihini takip eden 60 günden sonraki 3 yıl boyunca her Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15?inde verilen katılma payı alım talimatları, yukarıda yer alan tarihlerde hesaplanan ve bir sonraki iş günü açıklanan fiyat üzerinden açıklama tarihinde gerçekleşecektir. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacaktır.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
1
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GELECEK ETKİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONU
------
------
------
------
------
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL SERMAYE 1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÇATI KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Katılma payı alım satımına esas birim pay değeri yılda oniki kere olmak üzere her bir aylık dönemin son gününü takip eden en geç 5. işgünü ilan edilir. Alım talimatları, bir önceki ay için hesaplanan birim pay değerinin ilan edildiği günden başlayarak içinde bulunulan ayın son iş gününe kadar verilebilir ve her bir aylık dönemin son gününü takip eden en geç 5. işgünü ilan edilen birim değeri üzerinden takip eden 3 iş günü içerisinde yerine getirilir. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedeli kurucu tarafından tahsil edilir. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden fon katılma payı alımına esas ilk fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden söz konusu fiyatın açıklanmasını izleyen birinci iş gününde gerçekleştirilir.
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GAME INVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yatırımcıların, bu ihraç belgesinde belirtilen fon birim pay değeri hesaplama günlerini takip eden iş günlerinde verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon?dan katılma payı satım işlemi senede iki defa gerçekleştirilebilir. Yatırımcıların, 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında vermiş oldukları katılma payı satım talimatları takip eden Mart ayının son iş günü itibariyle yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında vermiş oldukları katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden Eylül ayının son iş günü itibariyle yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LUDUS VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECH INVEST TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3B GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
TRİVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRİVE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İş günleri saat 09.00-18.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
1
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcılar, Fon?un kuruluşundan başlayarak İlk Kapanış?tan itibaren 18 (on sekiz) aylık süre boyunca (?Taahhüt Toplama Dönemi?) kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilirler. Yatırımcılar tarafından verilmiş olan kaynak taahhütlerine istinaden Yönetici?nin yatırımcı sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı ödeme çağrısını müteakip yatırımcılar tarafından verilecek pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Yönetici tarafından yerine getirilir. Fon katılma payları temerrüt durumu, denkleştirme durumu ve tasfiye dönemi hariç olmak üzere sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebilir.
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İDACAPİTAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon katılma payı satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak paylarının fona devredilmesi ile, katılma payının fona iadesi, yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Fon katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir. Kurucu tarafından katılma paylarının Kanun?un 13?üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. Katılma payı satın alınmasında, kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden Kurucu?nun ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım talimatı verilir. Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İş günleri saat 09.00-18.00
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
1
WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
WAM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FRWRD BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İlk 36 ay boyunca yılda iki kez; Alım Talimatı İhbar Dönemi (Saat 09:00 - 13:30). - 15 Mayıs-31 Mayıs - 15 Kasım-30 Kasım arası Alım Talimatı Gerçekleşme Tarihi 31 Mayıs'ı takip eden ilk iş günü 30 Kasım'ı takip eden ilk iş günü
Katılma paylarının satışı Kurucu ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır.
500000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Şu kadarki işgünlerinde saat 13:30'a kadar girilen alım taleplerinin nemalandırılması aynı gün, saat 13:30'dan sonra girilen talepler için nemalandırma ise takip eden iş günü başlar.
Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti 500.000 TL'dir. Fon'un paylarının satışa sunulduğu ilk takvim yılında geçerli olmak üzere, 01 Haziran-30 Haziran içerisinde de herhangi bir işgünü yatırımcılar katılma payı alım talimatı verebilirler. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Bunun dışında kalan sürelerde katılma payları Fon'a iade edilemez. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ BİRİNCİ ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Nakit Karşılığı Katılma Paylarının Alımına İlişkin Esaslar Fon'un ilk katılma payı satışı tarihinden sonraki 36 ay süresince Mayıs ve Kasım aylarının son iki haftası içerisinde herhangi bir iş günü yatırımcılar ihraç belgesinde ilan edilen katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak alım talimatı verebilirler. Yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş günü, bir önceki iş gününün akşamında ilan edilen ve takip eden ayın ilk iş gününde geçerli olan fiyat üzerinden yerine getirilecektir. 36 aylık sürenin sonundan itibaren Fon'a yeni yatırımcı kabul edilmeyecektir. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Bunun dışında kalan sürelerde katılma payları Fon'a iade edilemez. Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur. Katılma paylarının bedelleri Fon içtüzüğünün 16. maddesi ve ihraç belgesinin Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir.
Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından yapılacaktır. Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon'a Koç Holding A.Ş. konsolidasyonu kapsamındaki bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştirakler dışında yatırımcı kabul edilmeyecektir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Saat 13:30'a kadar girilen alım taleplerinin nemalandırılması aynı gün, saat 13:30'dan sonra girilen talepler için nemalandırma ise takip eden iş günü başlar.
Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini yürüten kuruluşa iletilmesi ve pay devrine ilişkin kurucunun onayını alması zorunludur. Kurucu sahip olduğu katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara devredebilir. Nitelikli yatırımcılar arasında pay devirlerinde fiyat serbestçe belirlenebilir.
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BAŞAK KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi 20.12.2022-20.01.2023 olarak belirlenmiş olup, bu tarihler arasında gerçekleştirilen alım talepleri 23.01.2023 tarihinde 1 pay 10 TL olacak şekilde gerçekleştirilecektir. İlk katılma payı satışı sonrasında; 16 Aralık ? 15 Haziran döneminde verilen kaynak taahhüdü ödemelerine istinaden verilenler dahil alım talimatları ve Kurucu kararına bağlı olarak kabul edilecek satım talimatları 15 Haziran günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.16 Haziran ? 15 Aralık döneminde alınan alım ve Kurucu kararına bağlı olarak Kabul edilecek satım talimatları, 15 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. Fon katılma payı alım satımına esas fiyatın hesaplanma tarihinin tatil günlerine denk gelmesi durumunda, fiyat hesaplama tarihi olarak takip eden ilk iş günü esas alınacaktır. Katılma paylarının tasfiye dönemi sonunda fona iade edilmesi esastır. Ancak fonda yeterli likiditenin bulunması durumunda, Kurucu pay geri alımına karar verebilir. Kurucunun pay geri alımı kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç pay fiyatı hesaplama tarihinden önceki 3 iş gününe kadar yatırımcılara bildirmek zorundadır. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak toplam katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlük
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Kurucu?nun Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu?nda değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilir. Elde edilebilecek kazanç da pay alımına dahil edilir. Tahsil tarihi ile işlemin gerçekleştirileceği tarih arasındaki sürenin bir aydan az olması durumunda ise tahsil edilen tutar değerlendirilmeksizin Fon ihraç belgesinin `III. Alım Talimatları ve Alım Bedellerinin Tahsil Esasları? maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon?un süresi 10 (on) yıldır. Yatırımcılar portföylerindeki katılma paylarının, Fon süresi sonuna kadar yalnızca Kurucu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından alınacak pay geri alım kararı ile yapılacak pay geri alımlarına bağlı olarak Fon?a iade edebilir. Kurucunun pay geri alımı kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç altışar aylık dönemlerin (15 Haziran-15 Aralık) son gününden 3 iş günü öncesine kadar yatırımcılara bildirecektir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak toplam katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz.
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Katılma payı satın alınmasında, Kurucu?ya başvurularak alım talimatı verilir. İlk talep toplama döneminde (26.12.2022-26.01.2023 tarihleri arasında) tahsil edilen kaynak taahhütleri ve pay alım talimatları karşılığında ihraç edilecek fon pay sayısının hesaplanmasında 1 pay 1 TL olarak dikkate alınır. Sonrasında, her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki fon birim pay fiyatına göre belirlenir. Nitelikli yatırımcılar, ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama tarihini takip eden 6 yıl boyunca pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilir. Anılan dönemde yatırım komitesinin alacağı karar üzerine pay alım tarihleri belirlenerek ilan edilir. Kurucu?ya iletilecek katılma payı alım talimatları, ilgili iş günü açıklanan fiyat üzerinden takip eden ilk iş günü alım işlemi gerçekleştirilir. Bu sürenin sonundan itibaren fona yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Pay alım talimatı veya kaynak taahhüdü karşılığı 1 TL üzerinden yapılan ilk pay ihracını takip eden ihraçlarda yatırımcıların kaynak taahhüdü ödemeleri veya katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat raporunda oluşan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon payları, Fon ihraç belgesinde yer verilen istisnalar dışında sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödeme yapılır. İstisnalarına fon ihraç belgesinden ulaşılabilir.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlük
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Kurucu?nun Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu?nda değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilir. Elde edilebilecek kazanç da pay alımına dahil edilir. Tahsil tarihi ile işlemin gerçekleştirileceği tarih arasındaki sürenin bir aydan az olması durumunda ise tahsil edilen tutar değerlendirilmeksizin Fon ihraç belgesinin `III. Alım Talimatları ve Alım Bedellerinin Tahsil Esasları? maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon?un süresi 8 (sekiz) yıldır. Yatırımcılar portföylerindeki katılma paylarının, Fon süresi sonuna kadar yalnızca Kurucu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından alınacak pay geri alım kararı ile yapılacak pay geri alımlarına bağlı olarak Fon?a iade edebilir.
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi 20.12.2022-28.12.2022 olarak belirlenmiş olup, bu tarihler arasında gerçekleştirilen alım talepleri 29.12.2022 tarihinde 1 pay 10 TL olacak şekilde gerçekleştirilecektir. İlk katılma payı satışı sonrasında; 16 Aralık ? 15 Haziran döneminde verilen kaynak taahhüdü ödemelerine istinaden verilenler dahil alım talimatları ve Kurucu kararına bağlı olarak kabul edilecek satım talimatları 15 Haziran günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.16 Haziran ? 15 Aralık döneminde alınan alım ve Kurucu kararına bağlı olarak Kabul edilecek satım talimatları, 15 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. Fon katılma payı alım satımına esas fiyatın hesaplanma tarihinin tatil günlerine denk gelmesi durumunda, fiyat hesaplama tarihi olarak takip eden ilk iş günü esas alınacaktır. Katılma paylarının tasfiye dönemi sonunda fona iade edilmesi esastır. Ancak fonda yeterli likiditenin bulunması durumunda, Kurucu pay geri alımına karar verebilir. Kurucunun pay geri alımı kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç pay fiyatı hesaplama tarihinden önceki 3 iş gününe kadar yatırımcılara bildirmek zorundadır. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak toplam katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlük ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Kurucu?nun Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu?nda değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilir. Elde edilebilecek kazanç da pay alımına dahil edilir. Tahsil tarihi ile işlemin gerçekleştirileceği tarih arasındaki sürenin bir aydan az olması durumunda ise tahsil edilen tutar değerlendirilmeksizin Fon ihraç belgesinin `III. Alım Talimatları ve Alım Bedellerinin Tahsil Esasları? maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon?un süresi 10 (on) yıldır. Yatırımcılar portföylerindeki katılma paylarının, Fon süresi sonuna kadar yalnızca Kurucu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından alınacak pay geri alım kararı ile yapılacak pay geri alımlarına bağlı olarak Fon?a iade edebilir. Kurucunun pay geri alımı kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç altışar aylık dönemlerin (15 Haziran-15 Aralık) son gününden 3 iş günü öncesine kadar yatırımcılara bildirecektir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak toplam katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz.
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TZHEMSAN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. VEGA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKASYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3. işgününde mesai bitiminde ilan edilir. Alım talimatları, yılda oniki kere olmak üzere aysonlarını takip eden 3. işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, aysonlarını takip eden 4 ila 14. işgünleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir.
24 Portföy
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALFA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her haftanın son iş günü ve ayrıca ayın son iş günü mesai bitiminde hesaplanır ve ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, bir sonraki pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 31 Mayıs ve 30 Kasım?a kadar verilir. 31 Mayıs?a kadar verilen talimatlar 30 Haziran?da ilan edilen fiyat üzerinden 30 Haziran?ı takip eden 1. işgününde, 30 Kasım?a kadar verilen talimatlar 31 Aralık?ta ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 1. iş günü yerine getirilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALZAMİL KİRA GETİRİLİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 10.işgününde ilan edilir.Alım talimatları,yılda oniki kere olmak üzere her ayın son gününü takip eden 10.işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden,her ayın son gününü takip eden 11.işgünü yerine getirilir.Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 10.işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden,30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 12'inci işgünü yerine getirilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVALON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AYÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A1 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3.işgününde ilan edilir.Alım talimatları,yılda oniki kere olmak üzere aysonlarını takip eden 3.işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden,aysonlarını takip eden 4 ila 14.işgünleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. Alım talimatları aysonuna kadar verilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 15.işgünü yerine getirilir. Satım talimatları,altı aylık dönem sonunun bir ay öncesine kadar verilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3. işgününde ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, bir sonraki pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir. Alım talimatının, birim pay fiyatının hesaplanma tarihi (her ay sonu) ile ilan tarihi (ay sonunu takip eden 3. iş günü) arasında kalan sürede verilmesi durumunda talimat, talimatın verildiği ayın sonunu takip eden 3. iş gününde ilan edilen fiyat üzerinden yerine getirilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ERGUVAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibarıyla hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek birim pay fiyatı üzerinden, bir sonraki birim pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FULYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JÜPİTER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARDELEN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve her ay sonunu takip eden 3. işgününde ilan edilir. Alım talimatları, yılda on iki kere olmak üzere ay sonlarını takip eden 3. işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, ay sonlarını takip eden 4 ila 14. işgünleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. Alım talimatları ay sonuna kadar verilir. Satım talimatları 31 Mayıs ve 30 Kasım?a kadar verilir. Yılda iki kere olmak üzere;31 Mayıs?a kadar verilen satım talimatları 30 Haziran?ı takip eden 3. iş günü ilan edilen fiyat üzerinden, 30 Haziran?ı takip eden 4.işgününde,30 Kasım?a kadar verilen satım talimatları 31 Aralık?ı takip eden 3.iş günü ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 4.iş gününde yerine getirilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LALE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Alım talimatları, yılda on iki kere olmak üzere ayın son iş gününü takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilen pay fiyatı üzerinden, ay sonlarını takip eden 4 ila 14. iş günleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 31 Mayıs ve 30 Kasım?a kadar verilir. 31 Mayıs?a kadar verilen talimatlar 30 Haziran?ı takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilen fiyat üzerinden 30 Haziran?ı takip eden 15. işgününde, 30 Kasım?a kadar verilen talimatlar 31 Aralığı takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 15. iş günü yerine getirilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LOTUS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3.iş gününde ilan edilir.Alım talimatları,yılda oniki kere olmak üzere ay sonlarını takip eden 3.iş günü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, aysonlarını takip eden 4 ila 14.işgünleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 31 Mayıs ve 30 Kasım'a kadar verilir. 31 Mayıs'a kadar verilen talimatlar 30 Haziranı takip eden 3.işgünü ilan edilen fiyat üzerinden 30 Haziran'ı takip eden 15.işgününde,30 Kasım'a kadar verilen talimatlar 31 Aralığı takip eden 3.iş gününde ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 15.işgünü yerine getirilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MANOLYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MENEKŞE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Alım talimatları, yılda oniki kere olmak üzere aysonlarını takip eden 3. iş günü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, aysonlarını takip eden 4 ila 14. iş günleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 31 Mayıs ve 30 Kasım?a kadar verilir. 31 Mayıs?a kadar verilen talimatlar 30 Haziranı takip eden 3. iş günü ilan edilen fiyat üzerinden 30 Haziran?ı takip eden 15. işgününde, 30 Kasım?a kadar verilen talimatlar 31 Aralığı takip eden 3. iş gününde ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 15. iş günü yerine getirilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NİLÜFER GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NOONTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ORKİDE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PLATİNUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PREMİUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her haftanın son iş günü ve ayrıca ayın son iş günü mesai bitiminde hesaplanır ve ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, bir sonraki pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 31 Mayıs ve 30 Kasım?a kadar verilir. 31 Mayıs?a kadar verilen talimatlar 30 Haziran?da ilan edilen fiyat üzerinden 30 Haziran?ı takip eden 1. işgününde, 30 Kasım?a kadar verilen talimatlar 31 Aralık?ta ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 1. iş günü yerine getirilir. Katılma paylarının borsada işlem görmesi durumunda pay fiyatının borsadaki fiyat adımlarına uygun hale gelmesini temin etmek amacı ile tedavüldeki paylar borsada işlem görmeye başlamadan önce birleştirilerek pay sayısı binde bir nispetinde azaltılır ve beher fon birim pay değeri de binin katı şeklinde hesaplanır. Böylelikle her bir katılma payı sahibinin sahip olduğu pay sayısı bu işlemden sonra binde bire düşer ancak pay fiyatı da bin katına çıktığından sahip olunan toplam pay değeri değişmez. Fon pay sayısında ve birim pay değerinde yapılan bu değişiklikler fon paylarının borsada işlem görmesinden önce mevcut fon pay sahiplerine en uygun haberleşme aracı ile bildirilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİGMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZAMBAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
------
------
------
------
24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon birim pay fiyatı her haftanın son iş günü ve ayrıca ayın son iş günü mesai bitiminde hesaplanır ve ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, bir sonraki pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 30 Haziran ve 31 Aralık günlerinde ilan edilen pay fiyatı üzerinden, 30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 15. iş günü yerine getirilir. Satım talimatları, altı aylık dönem sonunun bir ay öncesine kadar verilir.
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.