Fon
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CLİMATETECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
0 TL ? 100.000.000 TL -0,00274
100.000.001 TL ? 300.000.000 TL -0,00164
300.000.001 TL ? 0,00109
0 TL ? 100.000.000 TL - %1/ 100.000.001 TL ? 300.000.000 TL - %0,6/ 300.000.001 TL ? %0,4
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SOLARİS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
0 TL ? 100.000.000 TL -0,00274 100.000.001 TL ? 300.000.000 TL -0,00164 300.000.001 TL ? 0,00109
0 TL ? 100.000.000 TL - %1/ 100.000.001 TL ? 300.000.000 TL - %0,6/ 300.000.001 TL ? %0,4
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. WEBRAZZİ STARTUP-1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
0,005479
Yönetim Ücreti günlük olarak tahakkuk ettirilir
2,0
Yönetici, Fon?un yönetim hizmetlerinin karşılığı olarak,
0
Katılma Payları?nın satışı esnasında Fon?a giriş komisyonu
0
Yaptırım Listesine Giren Yatırımcı
20
Detaylarına Fon İhraç Sözleşmesi?nde yer verilmiştir.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. WEBRAZZİ STARTUP-1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
ve tahsil edileceği aylık dönemin son İş Günü?nden itibaren
Fon toplam gider oranı içerisinde kalmak kaydıyla
Denkleştirme durumunda uygulanabilecektir. Elde edilecek
veya Temerrüde Düşen Yatırımcı hallerinde
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. WEBRAZZİ STARTUP-1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
7 (yedi) İş Günü içinde Yönetici?ye Fon?dan ödenecektir.
, İlk Kapanış?tan itibaren Fon?dan Fon Toplam Değeri?nin
komisyon tutarları Fon?a gelir olarak kaydedilir.
Fon?dan çıkış komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATLAS BÜYÜME SERMAYESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
0,004109
ABD Doları cinsinden verilen toplam kaynak taahhüdü tutarının günlük %0,004109'u
1,5
ABD Doları cinsinden verilen toplam kaynak taahhüdü tutarının yıllık %1,5'i
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
0,000929
7385
Fona yatırılan toplam taahüt tutarı üzerinden günlük 0,000929678
0,339333
2695506
Fona yatırılan toplam kaynak taahhüdü üzerinden yıllık %0,339333
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
7000
Her yıl Ocak ayında açıklanan TÜFE oranında artış yapılır
0
Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
0
Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
