NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENGE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

NED

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Unvanı

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Portföy Saklama Kuruluşu

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ISIN Kodu

TRYVVGS00339

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Değerleme Kuruluşları

Sistem Global Danışmanlık A.Ş.

Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Satış Başlangıç Tarihi

30/03/2022

Fonun Süresi

10 YIL

Fonun Tasfiye Tarihi

30/03/2032

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

5000

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon girişim şirketi olarak yalnızca Libra Teknoloji A.Ş.'ye (Libra) yatırım yapacak olup, başkaca bir girişim şirketine yatırım yapmayacaktır. Fon Libra'ya ek yatırım ile münhasıran (i) mevzuata uyum veyahut (ii) likidite yönetimi açısından ve bu ihtiyacı karşılayacak tutarda olmak üzere, girişim sermayesi yatırımları dışında kalan varlık ve işlemlere de yatırım yapabilir.

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)

Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)

Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama