PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Tasfiye Tarihi
Bilgi Mevcut Değil
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Türü
Borsa Yatırım Fonu
Fonun Kuruluş Tarihi
17/09/2004
Yöneticinin Unvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Endeks Yapıcının Unvanı
Bilgi Mevcut Değil
Endeks Takip Stratejisi
Bilgi Mevcut Değil
Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler
1.Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı endeks "Dow Jones Turkey Titans 20 Index ("ENDEKS")"dir.
2.Endeks 20 hisse senedinden oluşur ve Takasbank'taki toplam hisse senetlerinin piyasa değeri üzerinden ağırlıklandırılarak hesaplanır. Şirketlerin halka açıklık oranlarının kullanımında Dow Jones Indexes tarafından değişiklikler yapılabilir. Endeks'teki bir şirketin ağırlığı dönem başında %10 ile sınırlandırılmıştır. Endeksteki ağırlıklar 3 aylık dönemler itibarıyla gözden geçirilecektir.
3.Türk Lirası bazındaki Endeks Dow Jones Indexes tarafından İMKB'nin işlem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir veri dağıtım firmaları yoluyla açıklanır.
Endeks kapsamındaki pay senetleri pay senetleri seans saatleri içerisinde İMKB'de oluşan son işlem fiyatları ile değerlenir. İşlem geçmeyen pay senetleri ise en son işlem gördükleri fiyattan değerlemeye tabi tutulurlar.
4.Endeks hisse senetlerini aşağıda belirtilen yöntemle seçer ve yılda bir kez değişim yapılır. Bu değişiklikler yılda bir defa Mart ayı içerisinde geçerlilik kazanır. Geçerlilik tarihi 5 işgünü öncesinden yatırımcılara duyurulur.
Endeks hisse senedi seçiminde;
1. Şirketlerin Dow Jones Indexes yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri,
2. Şirketlerin bir önceki endeks hesaplama dönemindeki günlük ortalama işlem hacmi,
3. Şirketlerin finansal veya hukuki anlamda sorunları olup olmaması,
kriterleri esas alınır.
Bu kriterler doğrultusunda sıralamaya tabi tutulan şirket paylarından ilk 20 adedi endeks kapsamına dahil edilir.
5.Endeks yapıcı ile imzalan lisans sözleşmesi çerçevesinde Endeks lisans ücreti aşağıdaki ücretlerden büyük olanıdır:
a) Fon toplam değerinin onbinde 4'ü
b) Sözleşmede belirlenen sabit tutar.
Yukarıda yer alan (a) bendi çerçevesinde, fon toplam değerinin onbinde 4'ü tutarında günlük olarak endeks lisans ücreti tahakkuk ettirilir. Bu çerçevede hesaplanan ve fon portföyünden karşılan ücretin (b) bendinde yer alan ücretten düşük olması halinde, aradaki fark Kurucu tarafından karşılanır. Endeks lisans ücreti her üç aylık dönemi izleyen bir hafta içinde Endeks Yapıcıya ödenmek üzere Yöneticiye ödenir.
Asgari İşlem Birimi Miktarı
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Yatırım Stratejisi
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Risk Değeri
7
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Bilgi Mevcut Değil
KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ
Birincil Piyasa İşlemleri Komisyon Oranları
Bilgi Mevcut Değil
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri