e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

CFD

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Unvanı

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

17/04/2015

ISIN Kodu

TRYFNEM00212

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

10/10/2019

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Geçerlilik Tarihi

BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL)

BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL)

BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL)

BIST-KYD REPO (BRUT)

BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Borçlanma Araçları Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarından oluşur. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya özel sektör tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir.

Fonun Risk Aralığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Risk Değeri

6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları

FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları

Yatırım Ortaklığı Payları da dahildir.

Ters Repo İşlemleri

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

Yapılandırılmış Yatırım Araçları

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)

KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)

Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye

FonYonetimi@qnbsigorta.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

0(212)-336 7300

qnbfon@qnbfi.com

Birim Müdürü

0(216)-468 0300

FonYonetimi@qnbsigorta.com

Müdür Yardımcısı

0(216)-468 0300

FonYonetimi@qnbsigorta.com

0(216)-468 0300

FonYonetimi@qnbsigorta.com

Müşteri İletişim Merkezi

info@qnbsigorta.com

İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)

Kurucu Paylaşım Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Kurulu Üyeleri

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Bağımsız Üye

FON KURULU ÜYESİ

SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

FON KURULU BAŞKANI

SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

FON KURULU ÜYESİ

13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

FON KURULU ÜYESİ

UMUT HİSARLIOĞLU

FON KURULU ÜYESİ

FON KURULU ÜYESİ

FON KURULU ÜYESİ

Fon Denetçisi

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Fon Portföy Yöneticileri

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ

SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI

SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

01/2018-.......... QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy ? Araştırma asistanı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI

02/2020 ? Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 ? 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

MAYIS 2021- DEVAM QNB FİNANS PORTFÖY KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ NİSAN 2016- Mayıs 2021 Deniz portföy yönetimi a.ş portföy yöneticisi

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil