e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AZK

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Unvanı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

17/04/2019

ISIN Kodu

TRYKAHS00052

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

27/10/2003

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Geçerlilik Tarihi

BIST-KYD DIBS TUM

BIST-KYD OSBA SABIT

BIST-KYD REPO (BRUT)

BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Borçlanma Araçları Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon,Portföyünün en az %80(yüzde seksen)'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

3

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

Ters Repo İşlemleri

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

Ters Repo İşlemleri

Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)

Kira Sertifikaları

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları

Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç)

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Fon Tutarı (TL)

200000000

Toplam Pay Sayısı

20000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul

(0216) 556 66 66

(0216) 556 67 77

info@allianz.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

(0850) 399 99 99

azade.sahin@allianz.com.tr

Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi

(0850) 399 99 99

elif.saglam@allianz.com.tr

İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)

Kurucu Paylaşım Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Kurulu Üyeleri

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Bağımsız Üye

Fon Kurulu Baskani

Taylan TÜRKÖLMEZ

Fon Kurulu Uyesi

Burcu UZUNOĞLU

Fon Kurulu Uyesi

Fon Kurulu Üyesi

Fon Denetçisi

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Fatma Azade ONAN

Fon Portföy Yöneticileri

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Fazlı Taşkent

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı

Mürvet Gaye Vural Deran

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür & Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.