KAP

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

1

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

13:30'a kadar

Kurucu ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

İşgünü içerisinde Saat 13.30 dan önceki emirler 2 işgünü , Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 3 işgünü eklenir.

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

http://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/AIH

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın, emtia ve kıymetli madenler, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları, faiz, döviz, kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev araç işlemleri hem organize piyasalar hem de tezgahüstü piyasalarda yapılabilir.

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon, portföy sınırlamaları itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu?nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan ve Tebliğ?de belirtilen portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmadan bu izahnamede belirtilen yatırım stratejisi ve limitleri dahilinde yatırım yapabilen serbest fon niteliğindedir. Fon portföyü ağırlıklı olarak gayrimenkul yatırım ortaklığı payları başta olmak üzere gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları gibi gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır. Fon ayrıca portföy çeşitlendirme amacıyla diğer ortaklık payları, yabancı para sermaye piyasası araçları, borçlanma araçları, emtiaya dayalı sermaye piyasası araçları gibi varlık sınıflarına yatırım yaparak korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılmasına yönelik işlemler yapabilecektir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4?üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğin 25?inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, alınan riske karşılık ağırlıklı olarak gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları üzerinden azami getiri sağlama hedefiyle yatırım yapar. Yoğunlaşma riskinin yönetilebilmesi adına BIST?de işlem gören vadeli işlem kontratları ve opsiyon sözleşmelerinde risk azaltıcı işlemler yapılabilir. Ayrıca portföyde bulunan ortaklık paylarının belli bir yüzdesi aşağıda detaylandırılan pair trade (uzun kısa hisse stratejisi) işlemlerine konu edilebilecek ve alınacak pozisyonlar ile orta uzun vadeli dönemde fona değer katacak stratejiler uygulanabilecektir. Uzun Kısa Hisse Stratejisi: Fon, BİST pay senedi piyasasında, BİST endekslerine dahil olan menkul kıymetlere yatırım yapılması ve borsada veya borsa dışında bu menkul kıymetlere dayalı türev araç sözleşmelerinde uzun pozisyon alınması ve yapılan analizler çerçevesinde makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen menkul kıymetlerin ve/veya bu menkul kıymetlere dayalı türev araç sözleşmelerinin üzerinden açık pozisyon alınarak bu strateji ile kısa vadeli sabit getirili yatırım araçlarının üzerinde getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon net uzun ya da net kısa pozisyon taşıyabilir. Fon portföyünde bulunan varlıkları teminat göstererek kredi kullanabilir. Fon, kredi kullanımı ile elde edilen nakit ile yatırım stratejisinde belirtilen varlıklara yatırım yapabilecektir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabileceğinden, kur riski içerebilir. Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %80 ve fazlası olamaz. Fon varlıklarının piyasa şartlarından kaynaklanan zaruri durumlarda ve süreklilik arz etmeyecek şekilde mevduatta değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Fon ayrıca, borsa para piyasası veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri yapabilir. Fon makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve yatırım fonlarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda fonun yatırım yapacağı varlıkların seçiminde temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılacaktır. Fon bu amaçla portföyüne, yurt içi ve yabancı ortaklık payları, yurt içi veya yurt dışı borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar, altın, kıymetli madenler, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıkları katılma payları ve bu yatırım araçlarına ve emtiaya dayalı sermaye piyasası araçları ile yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Bu varlıklara dayalı borsada veya tezgahüstü piyasada türev işlemleri yapılabilir.

7

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE

100

AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON

AIH

AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON