ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEO

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Unvanı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Bilgi Mevcut Değil

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

ISIN Kodu

TRYYKEM00268

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

07/09/2015

Fonun Süresi

Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Fonun Tasfiye Tarihi

27/03/2020

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri

Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

GENEL DÜZEY TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (2003=100)

01.01.2016 (TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) + %1 olarak belirlenmiştir.)

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak temettü, kira sertifikası ve faiz geliri elde etmektedir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

Açıklama

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

0-100

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

0-100

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

0-100

Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

Ters Repo İşlemleri

0-10

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

0-25

Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/Döviz)

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

0-10

FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları

0-20

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar

0-15

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)

0-100

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0-50

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları

0-50

Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)

0-100

Gelire Endeksli Senetler

Gelir Ortaklığı Senetleri

0-100

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)

0-100

Kira Sertifikası (TL)

KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları

0-20

Yabancı Kira Sertifikası (Döviz)

ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları

0-50

Yapılandırılmış Yatırım Araçları

0-10

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Portföye "yatırım" ve/veya "riskten korunma" amacıyla, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, özel sektör ve kamu borçlanma araçlarına, faize, dövize/kura, finansal endekslere dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul

(0216) 556 66 66

(0216) 556 67 77

info@allianz.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Burcu.Uzunoglu@allianz.com.tr

İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem

Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)

Kurucu Paylaşım Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı

Görev

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Fon Denetçisi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Fatma Azade ONAN

08/07/2015

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Suna TANRIVERDİ FİDAN

08/07/2015

2013-.... Fon Yönetimi Müdür Yardımcısı, Ata Portföy Yönetimi A.Ş. / 2004-2013 Yatırım Merkezi Yatırım Uzmanı, Ataonline Menkul Kıymetler A.Ş.

SPF Düzey 3 & Türev Araçlar

Mehmet Gerz

31/03/2016

2009-...ATA Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve CIO

SPF Düzey 3 & Türev Araçlar

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.1961 sayılı izni doğrultusunda, 27/03/2020 tarihi itibarıyla "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek sona ermiştir.