Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Pay Komisyonu: %0,001 (yüzbindebir) + BSMV
2) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu: %0,0002 (milyondaiki) + BSMV
3) Repo-Ters Repo Komisyonu: (anapara X milyonda 1 X gün sayısı) + BSMV
4) VİOP Piyasası İşlemleri Komisyonu: %0,001 (yüzbindebir) + BSMV
5) TPP İşlemleri Komisyonu: O/N işlemlerde %0,0003 (milyondaüç) + BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca her gün için aynı oran uygulanır.
6) Fon'un pay alım kredisi kullanması halinde (BİST Repo veya TPP de gerçekleşen O/N X %1,2) kredi faiz oranı uygulanır.
7) Fon'un ödünç hisse işlemlerinde ödünç verene ödenen komisyonun 1/10 u kadar da işleme aracılık eden aracı kuruma ödünç komisyonu ödenir.
8) Fon Katılma Payları Komisyonu: Portföye alınacak yatırım fonu katılım payları için herhangi bir komisyon ödenmeyecektir.
9) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim ücreti, bağımsız denetim ücreti, BİST ve Takasbank piyasalarında gerçekleştirilen pay, VİOP, SGMK, Repo, TPP ve Takasbank ödünç işlemleri için borsa payı, Takasbank komisyonları ve tescil ücretleri, BİST endeksleri lisans ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.
FON POTRFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.