Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Asgari fon katılma payı alım tutarı, her bir katılım payı alım talimatı için 250.000 TL tutardır.Fon katılma payı alım talimatının adet olarak verilmesi durumunda ilgili pay tutarına tekabül eden adet dikkate alınır.
Performans Ücreti:
Kurucu, yönetim ücretinin yanı sıra aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde fon katılımcılarından farklı dönemlerde yaptıkları her bir yatırım için ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla, ?Performans Ücreti? tahsil eder. Performans ücreti tahsil edilmesi için dönemsel fon getirisinin pozitif olması ve aynı dönemdeki ?Eşik Değer? getirisini aşması gerekmektedir. Ek olarak, ?Dönem? sonundaki Fon Pay Değer?inin, aşağıda anlatıldığı şekilde bulunacak ?Yüksek İz? değerini aşması gerekmektedir. ?Performans Gözden Geçirme Tarihleri? 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ayın son değerleme günleridir.Performans ücreti hesaplaması ?Performans Gözden Geçirme? tarihlerinde ve satış gerçekleştiğinde yapılır.Pay sahipleri için her birim pay için Fon Birim Pay fiyatında oluşan getirinin eşik değerin getirisini aşan kısmının %10?udur.Nispi getirinin hesaplanmasında kullanılacak ?kıstas?.Performans dönemi sonu itibarı ile hesaplanan portföyün vergi öncesi getiri oranından eşik değerin çıkarılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatif yüzdesel değerdir. Alış tarihindeki fon birim pay değeri veya performans ücreti tahsil edilmiş ise performans ücreti tahsil edilen fon birim pay değeri. Fondan çıkış yapıldığı tarihteki veya performans değerleme dönemindeki fon birim pay değeri / Yüksek iz değer -1.Bütün hesaplamalarda ?İlk Giren İlk Çıkar (FIFO)? yöntemi uygulanır. Performans ücreti katılma payı sahipleri tarafından karşılanır. Performans ücreti, her takvim yılının 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ayın son iş gününü takip eden 2. iş günü katılma payı sahiplerinin fondan ayrılmasını beklemeksizin yukarıda anlatılan yönteme uygun olarak, yatırımcının kurucu nezdindeki cari hesabında yeterli bakiye bulunması durumunda cari hesaba borç kaydı yaratmak suretiyle veya hesapta yeterli bakiye bulunmaması halinde, yatırımcının hesabından tahsil edilemeyen bölümünün karşılığı kadar fon payı, ilave bir talep veya emir beklenmeksizin fona iade edilmek suretiyle katılımcılardan tahsil edilir.
Eşik Değer Getirisi =(Performans dönemi sonu (%80 USD/TL Getirisi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt))) / (Performans dönemi başı (%80 USD/TL Getirisi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)))
Performans ücretinin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır:
((Fon birim pay değerinin getirisi ? Eşik değerin getirisi) *%10) *dönem başı fon birim pay değeri*pay miktarı] Farklı dönemlerde girişi yapılan her bir pay için ayrı ayrı hesaplanır.
