TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

TVN

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Kurucunun Ünvanı

TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYKIGP00079

Bağımsız Denetim Kuruluşu

VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

10/07/2023

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

TEFAS

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.triveportfoy.com.tr

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne uygun olarak yatırım stratejisine uygun olacak şekilde Borsa?dan türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikaları dahil edilebilir. Ortaklık payları ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varant ve sertifikalara yatırım yapılabilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fonun amacı küresel yatırım evreninde uzun vadede büyüme potansiyelinin yüksek olacağını öngörülen Türkiye?nin de dahil olduğu Gelişmekte Olan Ülkelere ağırlıklı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aracılığı ile yatırım yaparak bu ülkelerin uzun vadede dünya ortalamalarının üzerinde olacağı öngörülen olası büyüme ve gelişim fırsatlarına fon vasıtasıyla iştirak imkanı sağlamaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

0,00548

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

ÖZLEM GÜLDEN HASANOĞLU

17/04/2024

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

ÖZLEM ÇELEN

DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR

MEHMET ERTAN BİLGİNOĞLU

DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:4 Sarıyer/İstanbul

0 212 401 33 43

0 850 221 46 22

info@triveportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

ozlem.celen@triveportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil