×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-Genel Kurul
e-Şirket
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler
Beklenen Bildirimler
Detaylı Sorgulama
Finansal Tablo Kalem Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri
Yatırım Kuruluşları
Portföy Yönetim Şirketleri
Bağımsız Denetim Kuruluşları
Derecelendirme Şirketleri
Değerleme Şirketleri
Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler
KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
OKS Emeklilik Yatırım Fonları
Yabancı Yatırım Fonları
Varlık Finansman Fonları
Konut Finansman Fonları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Proje Finansman Fonları
Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar
Sertifika İşlemleri
Genel Bilgi
İlgili Linkler
Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
KVKK Kapsamında Düzeltilmiş Bildirimler
Tüm Kategoriler
Özel Durum Açıklaması
Finansal Rapor
Diğer Bildirimler
Fon Bildirimleri
TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON
TCS
Özet Bilgiler
Genel Bilgiler
Finansal Bilgiler
TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON
FONA İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
SERBEST FON
Kurucunun Unvanı
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Kodu
TRYTACP00035
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Fonun Halka Arz Tarihi
16/05/2019
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Tasfiye Tarihi
Bilgi Mevcut Değil
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:00?dan başlayıp ayın 15?i saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15?inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın 15?i saat 13:00?dan başlayıp son işgünü saat 13:00?a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST? Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.kap.org.tr - w ww.tacirlerportfoy.com.tr
Portföye borsa dışında taraf olunan repo-ters repo sözleşmeleri, ödünç işlemleri, türev araç ve swap sözleşmeleri kullanılarak fon toplam değerinin en fazla %200?üne kadar pozisyondahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, türev araç ve swap sözleşmelerinde karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51?ini BİST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırır. Fon portföyüne dahil edilen ortaklık paylarının değerinin fon toplam değerine oranı süreklilik arz edecek şekilde %80 ve fazlası olamaz. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.
6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
%51 BIST100 GETİRİ ENDEKSİ+%49 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL
100
Eşik Değer
Bilgi Mevcut Değil
Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları
Bilgi Mevcut Değil
Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları
Bilgi Mevcut Değil
KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,0055
2
0,0055
2
1
Katılma payının satışından itibaren 1'aydan önce çıkış yapılması durumunda çıkış yapılan tutar üzerinden %1'lik çıkış komisyonu fona iade edilir.
20
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Görüntüle
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Görüntüle
FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu
29/09/2023
8
1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Tolga KOYUNCU
09/05/2019
2019-........Tacirler Portföy Fon Yöneticisi 2011-2019 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür 2007-2011 Credit Suisse Hisse Senedi Bölümü Yönetici Direktörü 2002-2006 Oyak Menkul Değerler Yurtdışı Satış 2000-2002 İktisat Menkul Değerler Yurtdışı Satış
25
1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 No:199 İç Kapı No:16 Şişli / İstanbul
212 942 15 15
212 282 09 98
tpp@tacirlerportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Tolga KOYUNCU
Portföy Yöneticisi
212 942 15 15
tolga.koyuncu@tacirlerportfoy.com.tr
DİĞER HUSUSLAR
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil
Word Olarak İndir
Excel Olarak İndir
Yazdır