×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-Genel Kurul
e-Şirket
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler
Beklenen Bildirimler
Detaylı Sorgulama
Finansal Tablo Kalem Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri
Yatırım Kuruluşları
Portföy Yönetim Şirketleri
Bağımsız Denetim Kuruluşları
Derecelendirme Şirketleri
Değerleme Şirketleri
Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler
KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
OKS Emeklilik Yatırım Fonları
Yabancı Yatırım Fonları
Varlık Finansman Fonları
Konut Finansman Fonları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Proje Finansman Fonları
Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar
Sertifika İşlemleri
Genel Bilgi
İlgili Linkler
Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
KVKK Kapsamında Düzeltilmiş Bildirimler
Tüm Kategoriler
Özel Durum Açıklaması
Finansal Rapor
Diğer Bildirimler
Fon Bildirimleri
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
OLA
Özet Bilgiler
Genel Bilgiler
Finansal Bilgiler
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
FONA İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Serbest Fon
Kurucunun Unvanı
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
ISIN Kodu
TRYOSMP00169
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Fonun Halka Arz Tarihi
25/02/2022
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Tasfiye Tarihi
Bilgi Mevcut Değil
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
13:30' a kadar
TEFAS, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.osmanliportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
on?un ana yatırım stratejisi; döviz cinsi varlıklara yatırım yapmak suretiyle Avro (EUR) cinsinden mutlak getiri sağlamak olup bu doğrultuda Fon toplam değerinin en az % 80?i sürekli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile diğer yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geri kalanı ise Türk Lirası (TL) veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun ana yatırım stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alınabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.
6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
- Fonun eşik değeri; % 100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi olarak belirlenmiştir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi?nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL?ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. Avro (EUR) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi?nin hesaplama dönemindeki getirisidir.
100
KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,0019178
0,70
0,0019178
0,70
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Görüntüle
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Görüntüle
FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna
10
SPL3-Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Taylan Tatlısu
2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi
22
SPL Düzey 3 Lisansı
Can Tuğrul Kıyıcı
2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
15
SPL3- Türev Araçlar
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul
02123668800
02123284070
info@osmanliportfy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Can Tuğrul Kıyıcı
Portföy Yöneticisi
02123668800
ttatlisu@osmanliportfoy.com.tr
DİĞER HUSUSLAR
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil
Word Olarak İndir
Excel Olarak İndir
Yazdır