NUROL PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA GARANTİLİ (TL) FON

NOS

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

GARANTİLİ ŞEMSİYE FON

Kurucunun Unvanı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Bilgi Mevcut Değil

ISIN Kodu

TRYNRPO00235

Bağımsız Denetim Kuruluşu

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

30/01/2023

Fonun Süresi

190 gün

Fonun Tasfiye Tarihi

08/08/2023

Temel Alım Satım Bilgileri

Bilgi Mevcut Değil

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.kap.gov.tr-www.nurolportfoy.com.tr

Fon riskten korunma amaçlı türev araçlara yatırım yapabilmektedir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un yatırım stratejisi; yerli ihraççıların, fonun vadesiyle uyumlu TL cinsinden özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, yapılandırılmış borçlanma araçları, varlık/ipotek teminatlı ve varlık/ipoteğe dayalı menkul kıymetler başta olmak üzere sabit getirili menkul kıymetlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmak suretiyle asgari garanti edilen getiriye ulaşmaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

%100 Türk Lirası Cinsinden 190 Günlük %15 Net Getiri

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

0,00548

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Zeynep Güleç BULUT

11/02/2021

Düzey 3:Belge No:205269, Türev Araçlar:304063

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Tayfun ÖZKAN

01/02/2023

Genel Müdür, Portföy Yöneticisi

Düzey 3 205334-Türev Araçlar (302147

İlhan TİMUR

20/03/2023

Portföy Yöneticisi

Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134

Fatih KARABACAK

02/05/2023

Portföy Yöneticisi

Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860

Tuğba OĞUZHAN

08/05/2023

Portföy Yöneticisi

Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul

(212) 286 82 55

(212) 286 82 38

info@nurolportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

(212) 286 82 53

tayfun.ozkan@nurolportfoy.com.tr

Hüseyin AYDOĞAN

Mali İşler ve Operasyon Müdürü

(212) 286 82 51

huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil