KAP

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

03/04/2024

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

08:30-17:00

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

1

YOK

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 15:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 3. (üçüncü) işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.kuveytturkportfoy.com.tr

yok

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon Tebliğ?in 25?inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon portföyü, işbu maddede belirtilenler dışında herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Tebliğ?in 4.2?nci maddesinde belirtilen tüm para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve finansal analizler sonucu oluşan piyasa beklentileri doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp orta ve uzun vadede getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon portföyüne alınabilecek varlıklar arasında kamu ve özel sektör kira sertifikaları ile para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, taahhütlü piyasa işlemleri, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, bankalarda açılacak yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesapları yer almaktadır. Fon portföyü ayrıca katılım esaslarına uygun; yatırım fonu, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu ve serbest fon katılma payları ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Komitesinde icazeti alınan katılım finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz.

4

Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; VARLIK VE İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami % Kamu veya Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz) 0 100 Yerli İhraççıların Döviz Cinsinden (USD) İhraç Ettikleri Kira Sertifikaları 0 100 Yabancı İhraççıların Döviz Cinsinden (USD) İhraç Ettikleri Kira Sertifikaları 0 100 BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı İşlemleri* 0 100 Yatırım Fonu Katılma Payları (Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları, Serbest Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları Dahil) 0 100 Katılma Hesabı (TL, Döviz, Altın) 0 100 Vaad Sözleşmeleri 0 100 Murabaha İşlemleri 0 100 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL, Döviz) 0 60 Yerli Ortaklık Payları 0 50 Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 40

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

%100 BIST Katılım Tüm Endeksi

100

KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON

KFZ

KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON