e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

EES

Finansal Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Serbest Şemsiye Fon

Kurucunun Ünvanı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYISTP00570

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde yerine getirilir. Satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir.

Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları

A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına İstanbul Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.istanbulportfoy.com

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemlerine fon izahnamesinde yer verilmektedir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Fon, varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı olarak fon portföyünün kalan kısmı ile Türk Lirası cinsinden varlıklara ve/veya yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden koruma amaçlı işlemler yapılabilir. Portföye yalnızca ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada İsviçre, Singapur, Taç Toprakları?nda (British Crown Dependencies) kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri

Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

Fon?un eşik değeri BIST ?KYD KAMU EUROBOND USD Endeksi?dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST ?KYD KAMU EUROBOND USD Endeksi?nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL?ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. ABD Doları cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için ise fonun eşik değeri BIST ?KYD KAMU EUROBOND USD Endeksi olarak belirlenmiştir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır.

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

BULUNMAMAKTADIR

BULUNMAMAKTADIR

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Engin Döğenci

SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Cahit Akım Biket

2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı

2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi

SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı

Tuncay Subaşı

2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü

SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı

2020/09 ? 2024/06 Tacirler Yatırım Menkul Değerler ? Erenköy Şube Satış ve Pazarlama Müdürü 2012- 2019/11 İş Yatırım Menkul Değerler ? Kurumsal Yatırımcılar Müdürlüğü/Kıdemli Uzman

SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Dereboyu Cad. No:78 K:4 Ortaköy Beşiktaş

info@istanbulportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

info@istanbulportfoy.com

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil