AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

CIN

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

Kurucunun Ünvanı

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Kodu

TRYMKFT00364

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

14/03/2024

Fonun Süresi

Süresizdir

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları;aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün içi yatırımcı adına Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile yapılacaktır.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Ayrıca katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD) ve NASDAQ (ABD) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü Türkiye?de yarım iş günü olması halinde, katılma payı bedelleri yarım iş gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.aktifportfoy.com.tr

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı bulunmaktadır. Kaldıraç yaratan işlemler fonun risk profilini etkilemektedir. Kaldıraçlı işlemlerin koruma amacıyla kullanıldığı durumlarda, portföyde mevcut sermaye piyasası araçları ile yüksek korelasyona sahip türev araçlar seçilerek, aşağı yönlü fiyat hareketlerinin etkisini azaltmak amacıyla ters yönde pozisyon alınır. Yatırım amacıyla işlem yapılması durumunda ise Fon?un yatırım amacı ve stratejisine uygun olan sermaye piyasası araçlarına veya bunlardan oluşturulan endekslere dayalı kaldıraçlı araçlar portföye dahil edilir. Her iki durumda da genellikle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri kullanılır. Kaldıraç yaratan işlemlerin fon portföyünde riskten koruma amaçlı kullanıldığı durumlarda alınan pozisyonun, korunması amaçlanan varlıklar ile arasındaki korelasyon her zaman bire bir olmayabilir.

www.aktifportfoy.com.tr

Yatırım amaçlı kaldıraç kullanımında ise fon portföyü, toplam varlık büyüklüğüne ek olarak kaldıracın getirmiş olduğu nasyonal büyüklük oranında ek riske tabi olur. Her iki durumda da kaldıraçlı işlemler aracılığıyla alınan pozisyonların kapanması sırasında yeterli likidite bulunmayabilir veya işlemler en uygun fiyatlardan gerçekleştirilemeyebilir. Kaldıraç oluşturan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber?de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün riske maruz değeri, fon toplam değerinin %25?sini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti %200?dür.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon, Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fonun yatırım stratejisi ve amacı, uzun vadeli bakış açısıyla Uzakdoğu ve Asya ülkelerindeki şirketlerle birlikte Türkiye?de kurulu ilgili bölgelerle ticaret ilişkisi bulunan şirketlere yatırım yaparak, bölge ülkelerinin uzun vadede dünya ortalamalarının üzerinde olacağı öngörülen büyüme ve gelişim fırsatlarına fon vasıtasıyla iştirak imkânı sağlamaktır. Bahsi geçen bölge ülkeleri, başta Çin, Hindistan, Güney Köre, Tayvan, Singapur, B.A.E, Katar, Suudi Arabistan gibi gelişmiş piyasa ülkeleri olmakla birlikte Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam gibi gelişen ülkelerden oluşmakta olup, ekonomik/politik gelişmeler göz önünde bulundurularak listeye eklemeler/çıkarmalar yapılabilir.

Bu bağlamda Fon, ağırlıklı olarak Uzakdoğu ve Asya ülkeleri şirketlerinin ortaklık payları ile yurt içinde veya yurt dışında kurulu, üretim veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Uzakdoğu ve Asya bölgesinde yürüten şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparak kazançlarına iştirak etmeyi amaçlamaktadır. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Uzakdoğu ve Asya bölgesinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bu şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), bahsi geçen şirketlerin ortaklık paylarına portföyünde yer veren yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır.

Fon portföyünün sürekli olarak en az %51?i en fazla %79?u MSCI AC Asia Ex. Japan Index (MXASJ) ve S&P Asia 50 CME Index?e (SAXCME) dahil olan ortaklık paylarından ve yukarıda belirtilen temaya uygun yabancı ortaklık payları ile yabancı borsa yatırım fonları ve yabancı yatırım fonları katılma paylarından oluşmak zorundadır.

Fon?un yatırım stratejisi kapsamında ortaklık payları ile yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının seçiminde makroekonomik göstergeler, ülke dinamikleri, varlık getirileri, volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri detaylı olarak incelenecek, ülke/şirket seçimi ve ağırlıkları bu kapsamda belirlenecektir. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda portföye dahil edilecek olan finansal varlıkların seçimi portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterebilecek, fon portföyü aktif bir şekilde yönetilecektir. Dolayısıyla, sabit bir dağılım ile pasif portföy yönetimi stratejisi izlenmeyecektir. Fonun katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. Fon portföyüne alınabilecek varlıklar aşağıdaki gibidir:

Yukarıda yer verilen tema dışında, Fon toplam değerinin %20?si oranında Fon portföyüne dahil edilmesi planlanan varlıklar: (c) Yabancı varlıklar: Borsa yatırım fonları, ve yatırım fonları katılma payları, ortaklık payları, depo sertifikaları, borçlanma araçları, kira sertifikaları, dış borçlanma araçları (d) Yerli varlıklar: Ortaklık payları, borsa yatırım fonları ve yatırım fonları katılma payları, borçlanma araçları, kira sertifikaları, dış borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi fonu katılma payları, Takasbank para piyasası işlemleri, ters repo işlemleri, mevduat/katılma hesapları, altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları

Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi, açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5 maddesinde belirtilmiştir. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri

Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

MSCI Asia ex. Japan Net Total Return Index

%65

BIST 100 Getiri Endeksi

%35

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

0,00548

2,00

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Hande Tezil

01/04/2024

SPL Düzey 2

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Yasin Atikler

25/04/2023

2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2019/2023-Aktif Yatırım Bankası A.Ş.-Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Bölüm Başkanı

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Ali Kıvanç Manzakoğlu

17/07/2023

2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, 2022/2023 Viennalife ? Fon Yönetim Direktörü, 2012/2022 Aegon Türkiye ? Fon Yönetim Direktörü, 2006/2012 Eureka Sigorta ? Fon Yönetim Müdürü, 2001/2006 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. - Fon Yönetimi Uzmanı ,1999/2000 İstanbul Holding - Finans Uzmanı

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Sinan Soyalp

15/07/2016

2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Mehmet Alp Ertekin

23/07/2020

2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Mehmet Batuhan Şermet

02/08/2023

2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.- Fon Yönetim Müdürü , 2017/2022 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Yönetimi

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Nur Şenol Sarı

01/10/2023

2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Direktörü, 2019/2023 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Danışmanı, 2013/2019? DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Portföy yöneticiliği

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Kemal İş

02/05/2024

2024/... -Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2023/2023 - Qİnvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2023/2023 Ziraat Portföy Portföy Yöneticisi 2021/2023 Araştırma 2019/2021 QNB Finansbank Özel Bankacılı ve Türev Operasyonları 2019/2019 Deutsche Bank Araştırma 2016/2017 Citi Analist

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul

02123763200

02123408036

info@aktifportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü

02123408096

Gozde.Bartin@aktifportfoy.com.tr

Rasim Dönmez

Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Uzman Yardımcısı

02123408223

Rasim.Donmez@aktifportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil