KAP

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST

Kurucunun Unvanı

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYBVPY00066

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Katılma Payı Alım Esasları:Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan veya yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.Katılma Payı Satım Esasları:Yatırımcıların, ayın ilk iş günü ile son iş gününden bir önceki iş günü arasında verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği ayın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, ayın son iş günü verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği ayı takip eden ayın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU)

1

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına TEFAS?ta işlem gören para piyasası fonları veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dâhil edilmez. 13.30?a kadar girilen alım talepleri karşılığında tahsil edilen tutar o gün için nemalandırılacak; saat 13.30?dan sonra girilen talepler karşılığında tahsil edilen tutar ise ertesi gün saat 13.30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri, katılma payı satım talimatını ayın ilk iş günü ile son iş gününden bir önceki iş günü arasında veren yatırımcılara talimatın verildiği ayın son iş gününü takip eden ikinci işlem gününde, katılma payı satım talimatını ayın son iş günü veren yatırımcılara takip eden ayın son iş gününü takip eden ikinci işlem gününde ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım 12 talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda); ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. Katılma payı sahibinin katılma payı satım talimatı ile hesaplanacak performans ücreti, fon satım tutarının ödeme gününde tahsil edilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

https://bvportfoy.com/

Fon, türev araç ve sözleşmeler olarak, BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası?nda (VİOP) ve/veya yurt içi ve/veya yurt dışı organize piyasalarda işlem gören her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine dayanak varlık kısıtı bulunmadan yatırım yapabilir. Fon tarafından, Fon?un ana yatırım stratejisinde yer alan tüm varlık ve işlemlere (kıymetli madenler, döviz ve faiz dâhil), söz konusu varlıklardan/işlemlerden oluşan endekslere, emtiaya dayalı vadeli işlem, forward, opsiyon ve swap gibi türev araçlara, yurt içinde ve/veya yurt dışında tezgâh üstü (borsa dışı) olarak da yatırım yapılabilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un yatırım stratejisi: Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınmak suretiyle yönetilir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon, orta ve uzun vadede eşik değer üzerinde getiri sağlamayı hedeflemekte olup, Türk Lirası veya döviz cinsi araçlara yatırım yaparak, oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek ve bu stratejiyi özellikle döviz cinsinden türev araçlarda (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri de yaratmayı hedeflemektedir. Fon istatistiksel ve temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal araçlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal araçlarda ise uzun pozisyon taşıyarak mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

7

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri

Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

Fonun eşik değeri her iş günü saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası USD/TRY döviz alış kuru ve BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi oranının bileşik çarpanıdır. Bu kapsamda ilgili dönem için eşik değer = ( ( 1+ saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası USD/TRY döviz alış kuru) X (1 + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi değişim oranı)-1)

0

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

0,008630

3,15

0

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Özlem Gülden Hasanoğlu

17/04/2024

23

SPF Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Aktuğ Alimoğlu

14/12/2022

2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 2015-2020 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

24

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı

Abdullah Yılmaz

17/05/2023

05.2023-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01.2023-05.2023 Liquidity Trading A.Ş. Kantitatif Analist. 2014-2026 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü Yöneticisi

12

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Veysel Özgür Hatipoğlu

03/07/2023

2023-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi 2018-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölüm yöneticisi 2013-2018 Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yönetici

22

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Fenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbul

0530 4807057

fonal@bvportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil

BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

BIS

BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON