|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2015 - 30.09.2015 |
01.01.2014 - 30.09.2014 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
23.549.505 |
-17.666.392 |
Dönem Karı/Zararı |
|
5.758.075 |
7.116.003 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
8.250.674 |
6.183.899 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
6.371.611 |
6.020.642 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı |
|
596.360 |
808.712 |
-İzin karşılıkları |
|
115.700 |
1.135.614 |
-Dava karşılıkları |
|
-15.650 |
941.850 |
-Şüpheli ticari alacak karşılıkları |
|
209.256 |
320.594 |
İştirak değer düşüklüğü gideri / iptali |
|
178.659 |
-182.879 |
Reeskont gelirleri |
|
-2.023.931 |
-3.730.902 |
Reeskont giderleri |
|
1.729.267 |
1.600.904 |
Sabit kıymet satış karı / (zararı) |
|
73.763 |
-730.636 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
1.072.732 |
|
Konsolidasyon dışı bırakılan iştirak düzeltmesi |
|
-200.000 |
|
Azınlık paylarındaki değişim |
|
142.907 |
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
12.339.281 |
-29.649.463 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-3.685.896 |
-21.845.448 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-985.120 |
-2.760.362 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-12.368.075 |
-38.703.199 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
12.839.084 |
33.704.129 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
1.568.626 |
-1.563.478 |
Diğer dönen varlıklar |
|
11.778.740 |
2.392.291 |
Diğer duran varlıklar |
|
|
-1.482.121 |
Diğer yükümlülükler |
|
3.191.922 |
608.725 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
26.348.030 |
-16.349.561 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
1.053 |
-15.225 |
Kıdem tazminatı ödemeleri |
|
-2.799.578 |
-1.301.606 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-13.719.741 |
-15.426.142 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
64.145 |
1.026.147 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-13.783.886 |
-16.452.289 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-4.534.458 |
31.631.919 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-4.534.458 |
31.631.919 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
5.295.306 |
-1.460.615 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
5.295.306 |
-1.460.615 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
15.327.997 |
15.780.050 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
20.623.303 |
14.319.435 |