AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON

ZVK

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu

Title of Founder

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Code

TRYAKPO00849

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

29/09/2020

Duration of Fund

24/11/2021

Liquidation Date of Fund

24/11/2021

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Kurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün Kurucu ve izahnamenin (7.7). nolu bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından, son talep toplama gününde ise 13.30?a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. Fon birim pay fiyatı, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde (İstanbul, New York veya Londra?nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü ) hesaplanır ve aynı günlerde fon birim pay fiyatı ilan edilir. Katılma payı satım talimatları, Fon?un yatırım dönemi başlangıcından itibaren her iş günü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk fon birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10.30?a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yerine getirilir. Fiyat hesaplama günü saat 10.30?dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri -Odea Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri-Burgan Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri

500

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.akportfoy.com.tr ve www.kap.org.tr

Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amaçlı olarak türev ürünler dahil edilebilir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon?un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 24/11/2021_tarihi_itibariyle; i) Yatırımcının anaparasının %100?ünün korunmasını, ii) Altına yatırım yapan SPDR - Standard & Poor?s Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu?na (Altın BYF) ve gümüşe yatırım yapan SLV ? iShares Silver Trust Gümüş Borsa Yatırım Fonu?ndan oluşan sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Altın BYF, yatırım amacı külçe altına yatırım yapmak olan ABD?de faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Gümüş BYF ise yatırım amacı külçe gümüşe yatırım değerinin performansını yansıtmak olan ve yine ABD?de faaliyet gösteren Blackrock tarafından yönetilen Gümüş borsa yatırım fonudur. Sepetin yükselişine en fazla %25 - %35 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan BYF?lerin 28/09/2020 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 17/11/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100?ünün, yatırım döneminin sonu olan 24/11/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %87-%95?i ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %5-13?ü ile ise, eşit ağırlıklı olarak Altın ve Gümüş borsa yatırım fonlarından oluşturulan bir sepetin yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır.

Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period

Issue Number

Beginning Date of Public Offering

Ending Date of Public Offering

Beginning Date of Investment Period

Ending Date of Investment Period

Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds

Info not available

Titles and Rating Notes of Option Sellers

Issue Number

Titles of Option Sellers

Rating Notes of Option Sellers

Goldman Sachs

BBB+ (S&P)

Underlying Asset(s) of Option(s)

Info not available

Information About Option Return Calculation

Info not available

Finalized Fund Participation Rate (%)

Info not available

Finalized Fund Portfolio Distribution

Issue Number

Finalized Fund Portfolio Distribution

Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 87,0) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 10,30) BIST Ters Repo ve TPP (2,7)

Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset

Info not available

End of Period Return of Fund

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Gönül Mutlu

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

İdil SAZER

2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Egemen KORKMAZ

2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd.

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Mehmet Sinan VEZİROĞLU

2014 - 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Kredi Analisti ---2015 - 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Uzman --2017 - 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi ---2020 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Sabancı Center 4. Levent

0 212 385 27 00

info@akportfoy.com.tr

Sabancı Center 4. Levent

Contact People

gonul.mutlu@akbank.com

Aret BONCUK

Bölüm Başkanı

0212 385 2784

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available