Fund
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,003
1,095
0,003
1,095
ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,007
2,56
0,007
2,56
ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
ACTUS PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
0,002625
0,958
ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
0,0015
,055
ACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON
1
0,003
1,095
0,003
1,095
AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON
1
,00411
1,5
,00411
1,5
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON
1
0,000301
0,11
0,000301
0,11
AK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,00137
0,50
0,00137
0,50
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY ALTIN FONU
1
0,00559
2,04
0,00559
2,04
AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
1
0,006165
2,25
0,006165
2,25
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
1
0,006165
2,25
0,006165
2,25
AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,00356
1,30
0,00356
1,30
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,00548
2
0,00548
2
AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,00548
2
0,00548
2
AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,00548
2
0,00548
2
AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
1
0,00548
2
0,00548
2
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
1
0,00205
0,75
0,00205
0,75
AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
1
0,00548
2
0,00548
2
AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,00356
1,3
0,00356
1,3
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00411
1,5
0,00411
1,5
AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
1
0,007945
2,9
0,007945
2,9
AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,00932
3,4
0,00932
3,4
AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM FON SEPETİ ÖZEL FONU
0,00329
1,2
0,00329
1,2
0
0
0
AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
1
0,00205
0,75
0,00205
0,75
AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
1
0,00351
1,28
0,00351
1,28
AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,00274
1
0,00274
1
0
-
1,25
10/10/2023 13:30'a kadar verilen satım emirlerinde uygulanır. Bu tarihten sonraki işlemler için uygulanmaz.
AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00666
2,43
0,00666
2,43
AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1
0,00575
2,1
0,00575
2,1
AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON
1
0,000658
0,24
0,000658
0,24
AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00384
1,4
0,00384
1,4
AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON
1
0,0022
0,80
0,0022
0,80
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
1
0,000301
0,11
0,000301
0,11
AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
1
0,00383
1,40
0,00383
1,40
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
1
0,00192
0,7
0,00192
0,7
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,00137
0,5
0,00137
0,5
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON
1
0,00137
0,5
0,00137
0,5
AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
1
0,00548
2
0,00548
2
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00685
2,5
0,00685
2,5
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
1
0,00562
2,05
0,00562
2,05
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FON
1
0,00562
2,05
0,00562
2,05
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %114 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDOKUZUNCU FON
1
,00562
2,05
,00562
2,05
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FON
1
,00562
2,05
,00562
2,05
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FON
1
,00562
2,05
,00562
2,05
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
1
0,00562
2,05
0,00562
2,05
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1
0,00419
1,53
0,00419
1,53
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
1
0,00795
2,9
0,00795
2,9
AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,000301
0,11
0,000301
0,11
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
1
0,00068
0,25
0,00068
0,25
AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
1
0,00055
0,20
0,00055
0,20
AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON
1
,000658
0,24
0,000658
0,24
AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,00233
0,85
0,00233
0,85
0
1
Fon katılma paylarının yatırımcı hesaplarına ilk giriş tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde fona geri iadesinde çıkış komisyonu uygulanır.
AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00548
2
0,00548
2
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
1
0,002055
0,75
0,002055
0,75
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
1
0,00411
1,5
0,00411
1,5
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,00274
1,
0,00274
1
0
-
0,5
31.01.2020 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.Çıkış komisyonu uygulaması 01.02.2019 tarihi itibari
AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
1
0,00548
2
0,00548
2
AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
1
0,00795
2,9
0,00795
2,9
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
1
0,00562
2,05
0,00562
2,05
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
1
0,00562
2,05
0,00562
2,05
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
1
0,00562
2,05
0,00562
2,05
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
1
0,00562
2,05
0,00562
2,05
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON
1
0,00562
2,05
,00562
2,05
0
-
0
-
0
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZUNCU FON
1
,00562
2,05
,00562
2,05
0
-
0
-
0
ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
1
0,003
1
0,003
1
0
0
0
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU
1
0,004
1,50
0,004
1,50
0
0
0
0
0
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,005
1,95
0,005
1,95
0
0
0
0
0
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1
0,004
1,50
0,004
1,50
0
0
0
ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1
0,003
1,00
0,003
1,00
0
0
0
ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,006165
2,25
0,06165
2,25
ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00411
1,5
0,00411
1,5
ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,009178
3,35
0,009178
3,35
ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
0,00548
2
0,00548
2
ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
0,002055
0,75
0,002055
0,75
ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
0,00411
1,5
0,00411
1,5
ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,004795
1,75
0,004795
1,75
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
0,00411
1,5
0,00411
1,5
ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,003425
1,25
0,003425
1,25
ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
0,00274
1
0,00137
0,5
ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
0,002055
0,75
0,002055
0,75
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,00548
2
0,00548
2
0
0
0
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00274
1,00
0,00274
1,00
0
-
0
-
0
ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
0,00438
1,60000
0,00438
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,007540
2,750000
0,007540
2,750000
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
1
0,00781
2,85
0,00781
2,85
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,005342
1,950000
0,005342
1,950000
AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,0008630
0,3150
0,0008630
0,3150
AZİMUT PORTFÖY BEG SERBEST ÖZEL FON
0,0008630
0,3150
0,0008630
0,3150
AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,0006904
0,2520
0,0006904
0,2520
AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST ÖZEL FON
0,0006904
0,2520
0,0006904
0,2520
AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,0008055
0,294
0,0008055
0,294
0
0
0
AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON
0,0010068
0,3675
0,0010068
0,3675
AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,00143835
0,525
0,00143835
0,525
AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON
0,0010068
0,3675
0,0010068
0,3675
AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,00143835
0,525
0,00143835
0,525
AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON
0,0048904
1,7850
0,0048904
1,7850
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONU
0,00071917
0,2625
0,00071917
0,2625
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON
0,00071917
0,2625
0,00071917
0,2625
AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
0,00274
1
0,00274
1
0
0
AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
0,004315
1,575
0,004315
1,575
AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
0,00143835
0,525
0,00143835
0,525
AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
0,00143835
0,525
0,00143835
0,525
AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
0,00143835
0,525
0,00143835
0,525
AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,004712
1,72
0,004712
1,72
0
0
0
AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FON
0,000719
0,2625
0,000719
0,2625
10
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,005
1,825
0,005
1,825
0
0
0
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,007400
2,701
0,007400
2,701
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON
0,00345
1,26
0,00345
1,26
0
0
20
AZİMUT PYŞ BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,00143835
0,525
0,00143835
0,525
AZİMUT PYŞ BKS SERBEST ÖZEL FON
0,000661644
0,2415
0,000661644
0,2415
AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
0,007400
2,701000
0,007400
2,701000
AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
0,000719
0,2625
0,000719
0,2625
10
AZİMUT PYŞ DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
0,000719
0,2625
0,000719
0,2625
10
AZİMUT PYŞ EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,00086301
0,315
0,00086301
0,315
AZİMUT PYŞ İA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,001644
0,6
0,001644
0,6
0
0
0
AZİMUT PYŞ İKİNCİ SERBEST FON
0,005753
2,1
0,005753
2,1
0
0
0
AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,007400
2,701
0,007400
2,701
0
0
0
AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU
0,004100
1,5
0,004100
1,5
0
0
0
AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
0,004315
1,575
0,004315
1,575
0
0
20
AZİMUT PYŞ SERBEST (DÖVİZ) FON
0,00143835
0,525
0,00143835
0,525
AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON
0,000719
0,2625
0,000719
0,2625
10
AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
0,00684
2,50
0,00684
2,50
BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
1
5,5
2
5,5
2
0
-
0
-
0
BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
1
0,0041
1,5
0,0041
1,5
0
-
0
-
0
BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,0081
2,95
0,0081
2,95
0
-
0
-
0
BİZİM PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
1
0,0041
1,5
0,0041
1,5
0
-
0
-
0
BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,0081
2,95
0,0081
2,95
0
-
0
-
0
BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,0026
0,949
0,0026
0,949
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
1
0,00548
2
0,00548
2
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,00137
0,5
0,00137
0,5
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
01
0,00274
1
0,00274
1
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY ARTI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,00137
0,5
0,00137
0,5
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY BADE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,002055
1
0,002055
0,75
0
-
0
-
DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FON
0,000548
0,20
0,000548
0,2
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,0052
1,9
0,0052
1,9
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,0052
1,90
0,0052
1,90
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
1
0,00274
1
0,00274
1
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON
0,000630
0,230000
0,000630
0,230000
0
-
0
-
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
1
0,00274
1
0,00274
1
0
0
0
DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
1
0,00274
1
0,00274
1
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY ECEM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,000685
0,25
0,000685
0,25
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,000685
0,25
0,000685
0,25
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY ENDA SERBEST ÖZEL FON
1
0,00137
0,5
0,00137
0,5
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY ESMER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,0011
0,4
0,0011
0,4
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00274
1
0,00274
1
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY FRS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,000822
0,3
0,000822
0,3
0
0
0
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,008
2,92
0,008
2,92
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,00137
0,5
0,00137
0,5
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
01
0,00274
1
0,00274
1
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00548
2
0,00548
2
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1
0,003
1,1
0,003
1,1
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY MERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
01
0,00274
1
0,00274
1
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY NEVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (NEVA FON)
1
0,0011
0,4
0,0011
0,4
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,00063
0,23
0,00063
0,23
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00548
2
0,00548
2
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00411
1,50
0,00411
1,50
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1
0,00411
1,50
0,00411
1,50
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,00274
1
0,00274
1
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY TUAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (TUAL FON)
1
0,00137
0,5
0,00137
0,5
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00548
2
0,00548
2
0
-
0
-
0
DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
01
0,00137
0,5
0,00137
0,5
0
-
0
-
0
DENİZ POTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
1
0,000685
0,25
0,000685
0,25
0
-
0
-
0
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
1
0,0000275
1,00375
0,0000275
1,00375
0
0
0
0
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,0000605
2,21
0,0000605
2,21
0
0
0
0
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
2395
0,0045
1,6425
0,0045
1,6425
0
0
0
0
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
1
0,00008
2,92
0,00008
2,92
0
0
0
0
FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
1
0,000041
1,5
0,000041
1,5
0
-
0
-
FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,000085
3,1025
0,000085
3,1025
0
0
0
0
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,0000575
2,10
0,0000575
2,10
0
0
0
0
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1
0,003
1,095
0,0015
0,5475
0
-
0
-
FİBA PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,005500
2,0075
0,005500
2,0075
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI FONU
0,002800
1,022
0,002800
1,022
FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00822
3
0,00822
3
FOKUS PORTFÖY FOREST SERBEST FON
0,0068494
2,5
0,0068494
2,5
20
FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,00822
3
0,00822
3
FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,0042
1,53
0,0042
1,53
20
GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU
0,005340
1,950000
0,005340
1,950000
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00521
1,90
0,00521
1,90
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
0,005000
1,830000
0,005000
1,830000
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
0,00384
1,40
0,00384
1,40
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
0,00000685
0,0025
0,00000685
0,0025
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,005620
2,051000
0,005620
2,051000
GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,004790
1,750000
0,004790
1,750000
GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
0,004110
1,500000
0,004110
1,500000
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
0,003420
1,250000
0,003420
1,250000
GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,008770
3,200000
0,008770
3,200000
GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,00685
2,50
0,00685
2,50
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00521
1,900000
0,00521
1,900000
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
0,00384
1,40
0,00384
1,40
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00658
2,40
0,00658
2,40
GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
0,00685
2,50
0,00685
2,50
GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON
0,000685
0,25
0,000685
0,25
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
0,00521
1,90
0,00521
1,90
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
0,004110
1,500000
0,004110
1,500000
GARANTİ PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER) HİSSE BYF FON SEPETİ FONU
0,006000
2,190000
0,006000
2,190000
GEDİK PORTFÖY ALFON SERBEST FON
0,001370
0,5
0,001370
0,001370
0
-
0
-
0
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00685
2,28
0,00624
2,28
0
-
0
-
0
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,01
3,65
0,00685
2,50
0
-
0
-
0
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,00274
1
0,00274
1
0
0
GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,008
2,92
0,00411
1,5
0
-
0
-
0
GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
1
0,0016444
0,6
0,0016444
0,6
0
0
GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
1
0,0075
2,74
0,00685
2,5
0
-
0
-
0
GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,0075
2,74
0,00685
2,5
0
-
0
-
0
GEDİK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
0,004110
1,50
0,004110
1,50
0
-
0
-
0
GEDİK PORTFÖY KARMA FON
1
0,0075
2,74
0,00685
2,50
0
-
0
-
0
GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00548
2,00
0,00548
2,00
0
-
0
-
0
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,005320
1,94
0,005320
1,94
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,007510
2,74
0,007510
2,74
GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,005320
1,94
0,005320
1,94
GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,005205
1,90
0,005205
1,90
GLOBAL MD PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,005480
2
0,005480
2
GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
0,003000
1,10
0,003000
1,10
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
HEDEF PORTFÖY SERBEST FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
HSBC PORTFÖY ALTIN FONU
0,004932
1,80
0,004932
1,80
HSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,00274
1
0,00274
1
HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
1
0,00274
1
0,00274
1
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,0042
1,533
0,0042
1,533
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,0042
1,533
0,0042
1,533
HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
0,0048
1,752
0,0048
1,752
HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
0,00685
2,5
0,00685
2,5
HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,006849
2,5
0,006849
2,5
HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,006575
2,400
0,006575
2,40
HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,006
2,19
0,006
2,19
HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00411
1,50
0,00411
1,50
HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
0,003425
1,25
0,003425
1,25
HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,006
2,19
0,006
2,19
HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
0,0055
2,008
0,0055
2,008
ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
0,00479
1,75
0,00479
1,75
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00534
1,95
0,00534
1,95
ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,00548
2
0,00548
2
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00548
2
0,00548
2
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
0,00356
1,3
0,00356
1,3
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,00274
1
0,00274
1
0
-
0
-
0
ING PORTFÖY ALTIN FONU
0,0047945
1,75
0,0047945
1,75
ING PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00411
1,5
0,00411
1,50
ING PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00548
2,00
0,00548
2,00
ING PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,006164
2,25
0,006164
2,25
ING PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00685
2,50
0,00685
2,50
ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
0,002575
0,94
0,002575
0,94
INVESTRADE PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU
0,00411
1,5
İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON
0,00274
1,0001
20
İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON
0,004316
1,5753
İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON
0,0002739
0,1
İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
0,0025
0,9125
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,0025
0,9125
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
0,00274
1,0001
İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,004385
1,6
İSTANBUL PORTFÖY LOTUS 1 SERBEST FON
0,00411
1,5
İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,006849
2,5
0,006849
2,5
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,003287
1,2
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00548
2
İŞ PORTFÖY AG SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ALTIN FONU
0,0052
1,90
İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON
0,000685
0,25
İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON
0,000685
0,25
İŞ PORTFÖY ARCADİA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON
0,000411
0,15
İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOLDİNG DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,000288
0,11
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,0052
1,90
İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,0052
1,90
İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,0052
1,90
İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,0055
2,01
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
0,00068
0,25
İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON
0,0011
0,4
İŞ PORTFÖY CEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY CK SERBEST ÖZEL FON
0,000411
0,15
İŞ PORTFÖY ÇAĞIL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY DEĞER SERBEST ÖZEL FON
0,0006849
0,25
İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON
0,00548
2
İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
0,0081
2,96
İŞ PORTFÖY ETİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
0,00274
1
İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON
0,002739
1
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,0092
3,36
İŞ PORTFÖY ICARUS SERBEST ÖZEL FON
0,000411
0,15
İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00548
2
İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,00068
0,25
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,0052
1,90
İŞ PORTFÖY KAPİTAL SERBEST FON
0,00055
0,20
İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00653
2,38
İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
0,0048
1,75
İŞ PORTFÖY KOS SERBEST ÖZEL FON
0,000411
0,15
İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
0,0075
2,74
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00653
2,38
İŞ PORTFÖY MAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,00055
0,2
İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00653
2,38
İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON
0,000329
0,12
İŞ PORTFÖY ONUR SERBEST ÖZEL FON
0,00055
0,20
İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00548
2
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,0048
1,75
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON
0,004110
1,5
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
0,0039
1,42
0,0039
1,42
İŞ PORTFÖY POYRAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,0011
0,4
İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,0055
2,01
İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU
0,00055
0,20
İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,00137
0,50
İŞ PORTFÖY PY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,00082
0,30
İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
0,00055
0,20
İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,00138
0,50
İŞ PORTFÖY ROTA 1 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,000274
0,1
0,000274
0,1
İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
0,00274
1
İŞ PORTFÖY SKYLARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,0011
0,4
İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,0003287
0,12
İŞ PORTFÖY SÜTAŞ SERBEST ÖZEL FON
0,0003287
0,12
İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,0092
3,36
İŞ PORTFÖY TOROS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,0011
0,4
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
0,00548
2
İŞ PORTFÖY VİRTUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,001370
0,5
İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,0041
1,50
İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
0,0061
2,23
KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1029
0,004000
1,460000
0,004000
1,460000
KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
1105
0,004
1,46
0,004
1,46
KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON
952
0,005000
1,825000
0,005000
1,825000
KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
132
0,008000
2,920000
0,008000
2,920000
KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
37
0,003000
1,095000
0,003000
1,095000
KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ) FON
1204
0,003
1,095
0,003
1,095
KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
0,00575
2,1
0,00575
2,1
0
Yok
0
Yok
0
KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
0,00548
2
0,0027397
1
0
Yok
0
Yok
0
KT PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,000548
0,2
0,000548
0,2
KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
0,00575
2,1
0,00575
2,1
0
Yok
0
Yok
0
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
0,0041
1,5
0,0041
1,5
0
Yok
0
Yok
0
KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
0,00548
2
0,00548
2
0
Yok
0
Yok
0
KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
0,00548
2
0,00548
2
0
Yok
0
Yok
0
KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBEST FON
0,00274
1
0,00274
1
0
Yok
0
Yok
0
KT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST FON
0,000822
0,3
0,000822
0,3
0
Yok
0
Yok
0
LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
0,002880
1,051200
0,002880
1,051200
20,000000
MAQASID PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,00555
2
MAQASID PYŞ BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
0,00555
2
25
MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,004800
1,752000
0,004800
1,752000
MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
1
0,0082
2,993
0,008200
2,993
MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
1
0,0082
2,993
0,0082
2,993
MEKSA PORTFÖY PRIME SERBEST FON
0,00411
1,50
0,00411
1,50
MÜKAFAT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
0,001918
0,70
0,001918
0,70
MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
0,001370
0,5
0,001370
0,5
100
MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,0065
2,37
0,0065
2,37
0
-
0
-
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
0,003
1,10
0,003
1,10
MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
1
0,0045
1,64
0,0045
1,64
0
-
0
-
OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON
0,003836
1,4
0,003836
1,4
OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST (DÖVİZ) FON
0,0027397
1
0,0027397
1
OSMANLI PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
0,000822
0,3
0,000822
0,3
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,003836
1,4
0,003836
1,4
OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,003560
1,3
0,003560
1,3
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00411
1,50015
0,00411
1,50015
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
1
0,00548
2,0002
0,00548
2,0002
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,00548
2,0002
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
0,0055
2,0075
0,0055
2,0075
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00383
1,40
0,00383
1,40
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
1
0,0035616
1,030
0,0035616
1,030
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
1
0,0015
0,5475
0,0015
0,5475
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
1
0,0069
2,518
0,0069
2,518
OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
0,0028
1,022
0,0028
1,022
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
0,00509589
1,86
0,00509589
1,86
OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
0,0026
0,95
0,0026
0,95
OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
0,00165
0,60
0,00165
0,60
PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
0,005479
2,00
0,005479
2,00
PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
0,004110
1,5
0,004110
1,50
PERFORM PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
0,003425
1,25
0,003425
1,25
QINVEST PORTFÖY ELZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
1
,00144
1
,00144
1
QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
1
0,00325
1,18625
0,00325
1,18625
QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,00822
3
,00822
3
QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
1
0,00324
1,1826
0,00324
1,1826
QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU
0,00343
1,25195
0,00343
1,25195
QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
1
0,00343
1,25195
0,00343
1,25195
QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
,00274
1
,00274
1
QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1
0,00219
0,79935
0,00219
0,79935
QNB FİNANS PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,0000137
0,0050
0,0000137
0,0050
0
-
0
-
0
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
1
0,0055
2,0075
0,0055
2,0075
0
0
0
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,00075
0,027375
,000075
0,027375
0
0
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,0026
0,95
0,0026
0,95
0
-
0
0
0
QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,0049
1,7885
0,0049
1,7885
0
0
0
QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,002050
0,748250
0,002050
0,748250
0
0
0
QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,0063
2,30
0,0063
2,30
0
0
0
QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00411
1,50
0,00411
1,50
0
0
0
QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1
0,00356
1,30
0,00356
1,30
0
0
0
QNB FİNANS PORTFÖY ŞEDELE SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,0000137
0,0050
0,0000137
0,0050
0
-
0
-
0
QNB FİNANS PORTFÖY VİZYON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,0000137
0,0050
0,0000137
0,0050
0
-
0
-
0
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,008200
2,993000
0,008200
2,993000
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON
0,002
0,002
0,73
STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,005000
1,825000
0,005000
1,825000
STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,006
2,19
0,006
2,19
STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,008100
2,956500
0,008100
2,956500
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
0,00548
2,00
0,00548
2,00
TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,008
2,92
0,008
2,92
TACİRLER PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
0,00822
3
0,00822
3
25
TACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00493
1,80
0,00493
1,80
TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00342
1,25
0,00342
1,25
TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
0,00342
1,25
0,00342
1,25
TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON
0,0055
2
0,0055
2
1
Katılma payının satışından itibaren 1'aydan önce çıkış yapılması durumunda çıkış yapılan tutar üzerinden %1'lik çıkış komisyonu fona iade edilir.
20
TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,00205
0,75
0,00205
0,75
TEB PORTFÖY ALTIN FONU
0,0050000
1,83
0,0050000
1,83
TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
0,00137
0,50
0,00137
0,50
TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
0,00274
1
0,00274
1
TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON
0,002740
1,00
0,002740
1,00
TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00600
2,190
0,00600
2,190
TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00343
1,25
0,00343
1,25
TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,00753
2,75
0,007530
2,75
TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00657
2,40
0,00657
2,40
TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
0,00288
1,05
0,00288
1,05
TEB PORTFÖY KYF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,00082
0,3
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
0,00452
1,65
0,00452
1,65
TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,0048000
1,75
0,0048000
1,75
TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
0,0036
1,30
0,0036
1,30
TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON
0,0041
1,50
0,0041
1,50
TEB PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,00137
0,50
0,00137
0,50
TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,000274
0,1
0,000274
0,1
TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
0,00576
2,10
0,00576
2,10
ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
------
------
------
------
------
------
------
------
------
------
ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,0049
1,7885
0,0049
1,7885
ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
0,003425
1,25
0,003425
1,25
0
Bulunmamaktadır.
0
Bulunmamaktadır.
20
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,0077
2,81
0,0077
2,81
0
Bulunmamaktadır.
0
Bulunmamaktadır.
0
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,0035
1,2775
0,0035
1,2775
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
0,00548
2
0,00548
2
20
ÜNLÜ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,0055
2
0,0055
2
0
Bulunmamaktadır.
0
Bulunmamaktadır.
0
ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
0,00288
1,05
0,00288
1,05
20
ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
0,00411
1,50
0,00411
1,50
0
Yoktur
0
Yoktur
0
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
0,003836
1,4
0,003836
1,4
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
0,00411
1,5
0,00411
1,5
20
YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU
1
0,005500
2,010000
0,005500
2,007500
YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,0022
0,80
0,0022
0,803
20
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,005500
2,000000
0,005500
2,007500
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,005500
2,000000
0,005500
2,007500
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,005500
2,000000
0,005500
2,007500
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
1
0,00822
3
0,00822
3
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,009452
3,450000
0,009452
3,449980
YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00663
2,42
0,00663
2,42
YAPI KREDİ PORTFÖY DRAGOS SERBEST FON
0,0055
2
0,0055
2
20
YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00822
3
0,00822
3
YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON
0,002190
0,800000
0,002190
0,799350
20
YAPI KREDİ PORTFÖY HİSAR SERBEST (DÖVİZ) FON
1
0,00274
1
0,00274
1
1,5
katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır.
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,0055
2
0,0055
2
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
1
0,00822
3
0,00822
3
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,009452
3,450000
0,009452
3,449980
YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
1
0,005500
2
0,005500
2,007500
20
YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON
1
0,009452
3,449900
0,009452
3,45
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00663
2,42
0,00663
2,42
YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1
0,005500
2,010000
0,005500
2,007500
YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1
0,009726
3,55
0,009726
3,54999
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
1
0,00301
1,1
0,00301
1,1
1,5
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON
1
0,00411
1,5
0,00411
1,5
1,5
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır
YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,00822
3
0,00822
3
YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1
0,005000
1,825000
0,005000
1,825000
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
1
0,00405
1,48
0,00405
1,48
YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
1
0,000274
0,10000
0,000274
0,100010
YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU
0,00137
0,50
0,00137
0,50
YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON
1
0,0041
1,50
0,0041
1,50
20
YAPI KREDİ PORTFÖY PY KUZGUNCUK SERBEST ÖZEL FON
1
0,0011
0,40
0,0011
0,4015
YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,000550
0,200000
0,000550
0,200750
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
1
0,004100
1,500000
0,004100
1,496500
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU
1
0,005500
2,000000
0,005500
2,007500
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
1
0,008900
3,250000
0,008900
3,248500
YAPI KREDİ PORTFÖY YEDİTEPE SERBEST FON
1
0,005500
2,000000
0,005500
2,007500
20,000000
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
0,00275
1,00375
0,00275
1,00375
ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,005730
2,091450
0,005730
2,091450
0,000000
0,000
0,000000
0,000
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00548
2,0002
0,00548
2,0002
ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
0,004000
1,460000
0,004000
1,460000
0,000000
2,000000
Fonun, hesaba ilk giriş tarihinden itibaren 2 tam yıl geçmeden fona iade edilmesi durumunda satış tutarı üzerinden uygulanır.
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
0,000200
0,073000
0,000200
0,073000
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00463
1,69
0,00463
1,69
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
0,004
1,46
0,004
1,46
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU
0,003
1,095
0,003
1,095
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON
0,000685
0,25
0,000685
0,25
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,00616
2,2484
0,00616
2,2484
0,000000
0,000
0,000000
0,000
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
0,00521
1,90165
0,00521
1,90165
0,000000
0,000
0,000000
0,000
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,005
1,825
0,005
1,825
0,000000
0,000
0,000000
0,000
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU
0,00411
1,50015
0,00411
1,50015
0,000
0,000000
0,000000
0,000
0,000
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)
0,00275
1,00375
0,00275
1,00375
0,000000
0,000
0,000000
0,000
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,005800
2,117000
0,005800
2,117000
0,000000
0,000
0,000000
0,000
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
0,004
1,46
0,004
1,46
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU
0,00411
1,50015
0,00411
1,50015
0,000000
0,000
0,000000
0,000
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00548
2,0002
0,00548
2,0002
0,000000
0,000
0,000000
0,000
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00479
1,74835
0,00479
1,74835
0,000000
0,000
0,000000
0,000
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
0,003
1,095
0,003
1,095
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON
0,003440
1,255600
0,003440
1,255600
0,000000
0,000
0,000000
0,000
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARIAH ENDEKSİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
0,00548
2
0,00548
2
ZİRAAT PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
0,00616
2,2484
0,00616
2,2484
0,000000
0,000
0,000000
0,000
0,000000
ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
0,00565
2,06
0,00565
2,06
ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU
0,003
1,095
0,003
1,095
0
0
0