Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

1

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Issue Number

Public Offering Date of Fund

1

28/11/2023

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

13:30'a kadar

Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

http://www.akportfoy.com.tr

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon?un yatırım stratejisi kapsamında; fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi ?nde (AKDOS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon?un yatırım amacı, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar?da işlem gören şirketler arasından, KAP?ta yayınlanan 6 ve 12 aylık mali tablo (konsolide) verilerine göre Fiyat/Kazanç, Piyasa Değeri/Defter Değeri, Özsermaye Karlılık Oranı ve son 12 aylık Net Kar Büyümesi Rasyolarına göre oluşturulan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi?nde (AKDOS) yer alan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmektir. Fon?a varlık dağılım tablosunda belirtilen diğer ortaklık paylarının da dahil edilmesi olasıdır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon?un yatırım stratejisi kapsamında; fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, BIST tarafından hesaplanmakta olan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi ?nde (AKDOS) yer alan yerli ihraççı paylarına ve bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon?un yatırım amacı, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar?da işlem gören şirketler arasından, KAP?ta yayınlanan 6 ve 12 aylık mali tablo (konsolide) verilerine göre Fiyat/Kazanç, Piyasa Değeri/Defter Değeri, Özsermaye Karlılık Oranı ve son 12 aylık Net Kar Büyümesi Rasyolarına göre oluşturulan Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi?nde (AKDOS) yer alan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmektir. Fon?a varlık dağılım tablosunda belirtilen diğer ortaklık paylarının da dahil edilmesi olasıdır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon?un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

6

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

Ak Portföy Değer Odaklı 100 Getiri Endeksi

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

GÖNÜL MUTLU

SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

ALPER ÖZDAMAR

SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

HAKAN NAZLI

2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2020-2023 => Garanti Portföy Yönetim A.Ş ? Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018-2020 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş ? Portföy Yöneticisi 2016-2018 => HSBC Portföy Yönetim A.Ş ? Araştırma Analisti 2015-2016 => Citibank A.Ş ? Kredi Analisti 2014-2015 => Deutche Bank A.Ş ? Araştırma Analisti

SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

Adress

Phone

Fax

e-Mail

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

2123852700

info@akportfoy.com.tr

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

2626860000

fon@akbank.com

Name-Surname

Position

Phone

e-Mail

GÖNÜL MUTLU

Fon Müdürü

0 262 686 35 26

gonul.mutlu@akbank.com

Aret A. BONCUK

Bölüm Başkanı

0 212 385 27 00

aret.boncuk@akportfoy.com.tr