e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON

TNH

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Category of Umbrella Fund

SERBEST FON

Title of Founder

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Title of Portfolio Manager Institution

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYTACP00092

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Public Offering Date of Fund

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın, New York Stock Exchange (ABD)?in ve NASDAQ (ABD) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın, New York Stock Exchange (ABD)?in ve NASDAQ (ABD) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.00?dan sonra verdikleri katılma payı alım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın, New York Stock Exchange (ABD)?in ve NASDAQ (ABD) piyasalarının açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü saat 13.00?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın, New York Stock Exchange (ABD)?in ve NASDAQ (ABD) piyasalarının açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü belirlenen değerleme gününde saat 13.00?den sonra verilen talimatlar ise talimatın verilmesini takip eden bir sonraki haftanın son iş günü hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın, New York Stock Exchange (ABD)?in ve NASDAQ (ABD) piyasalarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen haftanın son iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Fon kurucusu tarafından belirlenen şekilde (TCB-Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu?nda veya ters repo yapılarak) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak nitelikli yatırımcı vasfına haiz, Kurucu tarafından 24/02/2021 tarih ve 145 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiş olan müşterilerine satılacaktır.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlem olarak, döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, forward işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin %400?ünü aşamaz.

www.tacirlerportfoy.com.tr

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Fon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon'un yatırım stratejisi; sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olan ya da olacağı düşünülen yurtiçi ve yurtdışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için, eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Yöneticinin yatırım öngörüsü doğrultusunda ve hedeflenen ana yönetim stratejisi çerçevesinde, Fon portföy değerinin BİST?te işlem gören ortaklık paylarına sürekli olarak en az % 51?ini yatırır.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

%51 BIST100 Getiri Endeksi + (% 49 KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi x 1.2)

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Mehmet Emin Mutlu

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Mahmut Burak ÖZTUNÇ

2023- ..... : Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Direktör, 2021-2023 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Yabancı Fonlar, 2011-2021 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Varlık Yönetimi

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 No:199 İç Kapı No:16 Şişli / İstanbul

tpp@tacirlerportfoy.com.tr

Contact People

Portföy Yöneticisi

engin.ozkan@tacirlerportfoy.com.tr

Mahmut Burak ÖZTUNÇ

Portföy Yöneticisi

burak.oztunc@tacirlerportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available