e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON

SPS

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

SERBEST FON

Title of Founder

Portfolio Manager Institution

Title of Portfolio Manager Institution

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYSEPO00018

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Public Offering Date of Fund

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, Kurucu tarafından o gün için yatırımcı adına Şeker Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Detaylı bilgilere izahnamenin VI. maddesinde yer verimektedir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.sekerportfoy.com.tr

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, faiz, döviz, kıymetli madenler, pay ve pay endekslerine dayalı dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve varantlar dahil edilebilir. Portföye borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri veya repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri veya repo-ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Fon?un yatırım stratejisi uzun dönemli ve sürekli mutlak getiri elde etmektir. Bu amaçla fon çeşitli piyasalarda oluşabilecek fiyat tutarsızlıklarından ya da tarihsel korelasyonlarda ortaya çıkan sapmalardan faydalanmak amacıyla eşanlı kısa ve uzun pozisyonlar alabilir. Öte yandan fon mutlak getiri amacını gerçekleştirmek için farklı stratejilere de yatırım yapabilir, piyasa öngörüleri doğrultusunda net uzun ya da net kısa pozisyon taşıyabilir, elde edilen getiriyi arttırmak için kredi alabilir, kaldıraç ve türev ürünler kullanabilir. Fon BİST nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası ile bankalararası tezgahüstü piyasalarda TL veya döviz cinsinden işlem gören sabit veya değişken getirili hazine bonosu, devlet tahvili, özel sektör finansman bonoları, şirket borçlanma araçları ve eurobondlara yönelik uzun veya kısa pozisyon alabilir. Repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilir. Fon, borsa yatırım fonlarına (ETF), yurt içi ve yurt dışında kurulu başka kurum yatırım fonu paylarına, yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin paylarına ve borçlanma senetlerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara da yatırım yapabilir. Kısa veya uzun pozisyon alabilir.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

Fonun eşik değeri ?%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)? olarak belirlenmiştir.

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

AHMET NURDOĞAN

DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

AYBARS İRTİŞ

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş

DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı

İLHAN EMRE İLERİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi (2010-2013), Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. / Direktör (2014-2015)

DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD.NO:171 A BLOK K:4 ŞİŞLİ/İSTANBUL

fon@sekerportfoy.com.tr

Contact People

AHMET NURDOĞAN

FON HİZMET BİRİM MÜDÜRÜ

fon@sekerportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Performans Ücreti: Pay sahipleri için her birim pay için Fon Birim Pay fiyatında oluşan getirinin eşik değerin getirisini aşan kısmının %20'sidir. Performans ücreti 6 aylık dönemler itibariyle, dönem sonu son değerlemede bulunan fon fiyatı üzerinden hesaplanacak olup yılın herhangi bir gününde Fon'dan çıkış yapan yatırımcılar için katılma belgesinin fona iadesinin gerçekleştiği fon fiyatı dikkate alınacaktır.

Detaylı bilgiye Fon izahnamesinden ulaşılabilir.