KAP

Umbrella Fund Title

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYATAP00088

Independent Audit Company

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

06/08/2021

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

09:00 - 13:30

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

1

Dağıtıcı Kurumun Kararına göre belirlenir

Information about Fund Portfolio

Info not available

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon çoğunlukla teknik analiz yöntemlerine uygun olarak alım yönünde sinyal üreten paylara yatırım yapacak, kar alma ya da zararı durdurma seviyesi de yine teknik analiz yöntemleri ile belirlenecek ancak temel analizde her aşamada göz önünde bulundurulacaktır. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğin 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon portföy çeşitlendirme amacıyla diğer ortaklık payları, yabancı para sermaye piyasası araçları, borçlanma araçları, emtiaya dayalı sermaye piyasası araçları gibi varlık sınıflarına yatırım yaparak korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılmasına yönelik işlemler yapabilecektir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz.

4

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

BIST 100 Getiri Endeksi

100

Eşil Değer - 31.05.2021

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Mehmet Gerz

31/05/2021

2009-........ Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür

25 Yıl

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Suna Tanrıverdi Fidan

31/05/2021

2013-....... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör

21 Yıl

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Adress, Phone and Fax

Dikilitaş mah. Emirhan cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş İstanbul

0212 310 63 60

yat@ataportfoy.com.tr

Contact People

fon Portföy Yöneticisi

0212 310 63 71

mgerz@ataportfoy.com.tr

Miscellaneous

Info not available

ATA PORTFÖY ROYAL SERBEST (TL) FON

RSF

ATA PORTFÖY ROYAL SERBEST (TL) FON