Yatırımcıların İşlem Günü saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü hesaplanacak pay fiyatı üzerinden fiyat açıklama gününde yerine getirilir. İşlem Günü saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü?nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların İşlem Günü saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İşlem Günü saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk İşlem Günü fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü?nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri
1
A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B grubu katılma payı talimatları nemalandırılmaz.
Fon katılma payları; A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.6.) nolu maddesinde yer almaktadır.
`İşlem Günleri? günleri;
Her takvim yılının 15 Ocak, 17 Şubat, 22 Mart, 24 Nisan, 27 Mayıs, 29 Haziran, 1 Ağustos, 3 Eylül, 6 Ekim, 8 Kasım, 11 Aralık günleridir.
