×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
OUB
Summary Info
General Info
Financial Info
OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Category of Umbrella Fund
Serbest Fon
Title of Founder
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
ISIN Code
TRYOSMP00177
Independent Audit Company
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
08/04/2022
Duration of Fund
Süresiz
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar
Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından yapılır.
100000
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.osmanliportfoy.com.tr
Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fonun yönetim stratejisi, Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde uzun ve/veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri elde etmektir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yurtiçi ve yurtdışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Fonun ana yatırım stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alınabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
4
Fund Benchmark
Fund Benchmark
Bencmark Ratio (%)
Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination
Fonun eşik değeri Türk Lirası bazında yıllık %15 mutlak getiri olarak belirlenmiştir.
100
Threshold Value
Info not available
Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders
Info not available
Principles of Disclosure
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
0,0013699
0,50
0,0013699
0,50
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Ayşe Biçe Çalışkan
25
SPL Düzey 2
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Mehmet Taylan Tatlısu
24/05/2017
2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi
21
SPL3,Türev Araçlar
Can Tuğrul Kıyıcı
03/08/2021
2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
15
SPL3- Türev Araçlar
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza Sarıyer-İstanbul
02123668800
02123284070
info@osmanliportfoy.com.tr
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Mehmet Taylan Tatlısu
Genel Müdür
02123668800
info@osmanliportfoy.com.tr
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print