×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
OLA
Summary Info
General Info
Financial Info
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Category of Umbrella Fund
Serbest Fon
Title of Founder
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
ISIN Code
TRYOSMP00169
Independent Audit Company
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
25/02/2022
Duration of Fund
Süresiz
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
13:30' a kadar
TEFAS, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.osmanliportfoy.com.tr
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
on?un ana yatırım stratejisi; döviz cinsi varlıklara yatırım yapmak suretiyle Avro (EUR) cinsinden mutlak getiri sağlamak olup bu doğrultuda Fon toplam değerinin en az % 80?i sürekli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile diğer yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin geri kalanı ise Türk Lirası (TL) veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun ana yatırım stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alınabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.
6
Fund Benchmark
Fund Benchmark
Bencmark Ratio (%)
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
- Fonun eşik değeri; % 100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi olarak belirlenmiştir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi?nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL?ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. Avro (EUR) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi?nin hesaplama dönemindeki getirisidir.
100
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
0,0019178
0,70
0,0019178
0,70
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Şeref Durna
10
SPL3-Türev Araçlar
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Taylan Tatlısu
2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi
22
SPL Düzey 3 Lisansı
Can Tuğrul Kıyıcı
2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
15
SPL3- Türev Araçlar
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul
02123668800
02123284070
info@osmanliportfy.com.tr
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Can Tuğrul Kıyıcı
Portföy Yöneticisi
02123668800
ttatlisu@osmanliportfoy.com.tr
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print