×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NTD
Summary Info
General Info
Financial Info
ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Category of Umbrella Fund
Hisse Senedi
Title of Founder
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
ISIN Code
TRYUNPO00338
Independent Audit Company
Info not available
Public Offering Date of Fund
Info not available
Duration of Fund
Süresiz
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
1
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.unluportfoy.com
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak şirketlerin ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
6
Fund Benchmark
Fund Benchmark
Bencmark Ratio (%)
Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-100 GETİRİ ENDEKSİ
80
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ
20
Threshold Value
Info not available
Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders
Info not available
Principles of Disclosure
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
0,0000685
0,25
0,0000685
0,25
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Adem Demiral
17/11/2023
30
Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler Lisansı
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Semih Kara
17/11/2023
2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2020 - 2023 Tacirler Portföy Portföy Yöneticisi-Genel Müdür Yardımıcısı 2007 - 2020 Yapı Kredi Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi
22
SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Mehmet Kara
17/11/2023
2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı
15
SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Ekrem Gürçay
17/11/2023
2023- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2022-2023 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon Müdürü, 2022-2022 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon Yöneticisi, 2018-2022 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Yetkilisi
10
SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 Kat:1 34485 Maslak - Sarıyer / İstanbul
+90 (212) 367 36 36
info@unluportfoy.com
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Hasan Demirata
Operasyon
+90 (212) 367 36 67
hasan.demirata@unluco.com
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print