AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

NOV

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

AZİMUT PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Category of Umbrella Fund

SERBEST ŞEMSİYE FON

Title of Founder

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYAZIM00994

Independent Audit Company

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

10/03/2023

Duration of Fund

Süresizdir.

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

ALIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar

Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)

Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 03.01.2023 tarihli ve 2023/005 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.

SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar

Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

https://azimutportfoy.com/fon/nov/

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçları, dayanak varlığı ortaklık payı, borsa yatırım fonu katılma payı, endeks, faiz olan menkul kıymetler ve endeksleri döviz ve emtia olan türev ürünler dahil edilebilir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon?un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir.Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda iki kez temettü adı altında ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Temettü ödemeleri Kurucu?nun yönetim kurulu tarafından Fon?un portföy kompozisyonu ve piyasa şartları dikkate alınarak önceden ilan edilecek tarihte, yine önceden ilan edilecek oran nispetinde yapılır.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST Temettü Getiri Endeksi

100

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

0,00048904

0,1785

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Mehmet Emin MUTLU

02/10/2023

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Abdullah Selim KUNT

27/12/2022

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Kutay ULTAN

27/12/2022

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Emin Engin ERTAM

27/12/2022

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL

0212 244 62 00

0212 244 54 67

info@azimutportfoy.com

Contact People

Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü

0212 244 62 00

ykadayifci@azimutportfoy.com

Muhammed Kıraç

Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni

0212 244 62 00

muhammedk@azimutportfoy.com

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available