e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

NJY

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

KATILIM ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Title of Portfolio Manager Institution

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYNRPO00128

Independent Audit Company

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Public Offering Date of Fund

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.nurolportfoy.com.tr; www.kap.org.tr

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Fon portföyünün tamamı; devamlı olarak katılım esaslı yerli/yabancı ve kamu/özel kira sertifikaları, yerli ve yabancı ortaklık payları, katılma hesapları, taahhütlü işlemler, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı araçlara ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Değişen piyasa koşullarına göre, fonun portföy dağılımı aktif olarak belirlenerek TL bazında mutlak getiri sağlanması hedeflenmektedir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

Katılım 50 Endeksi

BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi

BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi

1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Zeynep Güleç BULUT

Düzey 3:Belge No:205269, Türev Araçlar:304063

Fund Portfolio Managers

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Portföy Yöneticisi

Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134

Fatih KARABACAK

Portföy Yöneticisi

Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860

Tuğba OĞUZHAN

Portföy Yöneticisi

Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209

Portföy Yöneticisi

Düzey 3 (210867), Türev Araçlar (308047)

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul

(212) 286 82 55

(212) 286 82 38

info@nurolportfoy.com.tr

Contact People

(212) 286 82 49

ercan.guner@nurolportfoy.com.tr

Hüseyin AYDOĞAN

Mali İşler ve Operasyon Müdürü

(212) 286 82 52

huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available