e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

NJF

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

KATILIM ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Title of Portfolio Manager Institution

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYNRPO00110

Independent Audit Company

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Public Offering Date of Fund

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - Nurol Yatırım Bankası A.Ş

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Nemalandırma, Nurol Portföy Para Piyasası Fonunda yapılır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde ise, TEFAS platformunda işlemi gerçekleştiren dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan esaslar geçerli olacaktır.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.nurolportfoy.com.tr; www.kap.org.tr

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz/kur, faiz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri ile ileri valörlü tahvil/bono, kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin Fon Türlerine ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Fon portföyünün en az %80 i, devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli bir gelir yaratmayı hedeflemektedir. Fonun portföy dağılımı, değişen piyasa koşulları dikkate alınarak yönetilecektir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20 sinden fazla olamaz.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Zeynep Güleç BULUT

Düzey 3:Belge No:205269, Türev Araçlar:304063

Fund Portfolio Managers

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Portföy Yöneticisi

Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134

Fatih KARABACAK

Portföy Yöneticisi

Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860

Tuğba OĞUZHAN

Portföy Yöneticisi

Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209

Portföy Yöneticisi

Düzey 3 (210867), Türev Araçlar (308047)

Portföy Yöneticisi

Düzey 3 (204057), Türev Araçlar (301323)

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul

(212) 286 82 55

(212) 286 82 38

info@nurolportfoy.com.tr

Contact People

(212) 286 82 49

ercan.guner@nurolportfoy.com.tr

Hüseyin AYDOĞAN

Mali İşler ve Operasyon Müdürü

(212) 286 82 52

huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available