ALLBATROSS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

NDL

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

ALLBATROS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FON

Category of Umbrella Fund

SERBEST

Title of Founder

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYALBT00101

Independent Audit Company

HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

23/03/2023

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

ALIM:Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.(Özel Fon)

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına, Repo/Ters Repo pazarında ve/veya Takasbank Borsa Para Piyasasında ve /veya mevduatta nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz yatırımcılar Kurucu tarafından 03/01/2023 tarih ve 108 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.

SATIM: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. (Özel Fon)

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilir.Kaldıraç yaratan işlemlerinin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-30 Getiri Endeksi

BIST-KYD Repo Brüt Endeksi

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

0,000438

0,16

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Mehmet Emin Mutlu

29/09/2023

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

İbrahim Başügüdücü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Altuğ Dayıoğlu

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Ünlü Emre Coşkun

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Oğuzhan Özer

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Mustafa Başalp

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Filiz Özcan

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Hüseyin Sert

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Orçun Berkay Kaya

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:6 Kat:20 Bayraklı-İzmir

0 850 307 90 12

0 850 307 91 12

info@allbatrossportfoy.com

Contact People

Fon Satış ve Pazarlama Direktörü

0 539 896 51 74

b.karatas@allbatrossportfoy.com

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available