×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
NCS
Summary Info
General Info
Financial Info
NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Category of Umbrella Fund
SERBEST ŞEMSİYE FON
Title of Founder
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
ISIN Code
TRYNRPO00268
Independent Audit Company
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
1
23/06/2023
Duration of Fund
Süresiz
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
Katılma payı alım talimatları sadece ?her takvim ayının birinci ve üçüncü salı gününde? olmak üzere ayda iki defa işleme alınacaktır. Belirtilen günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın veya New York Stock Exchange?in açık olmaması veya yarım işgünü olması durumunda katılma payı alım satım talimatları takip eden iş günü işleme alınacaktır. Her takvim ayının birinci ve üçüncü salı günlerinde saat 16:00?ya kadar iletilen alım talimatları, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın ve New York Stock Exchange?in açık olması ve yarım iş günü olmaması durumunda aynı gün işleme alınacaktır. Yatırımcı hesabına aktarılacak katılma payı adedi, salı günü 16:00?dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanır. Ayın herhangi bir gününde iletilen talimatlar ise ilgili takvim ayı içerisindeki en yakın katılma payı alım satımı kabul edilebilecek salı günü 16:00?dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanarak yerine getirilir. Katılma payı satım talimatları sadece ?her takvim ayının birinci ve üçüncü salı gününde? olmak üzere ayda iki defa işleme alınacaktır. Belirtilen günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın veya New York Stock Exchange?in açık olmaması veya yarım işgünü olması durumunda katılma payı alım satım talimatları takip eden iş günü işleme alınacaktır. Her takvim ayının birinci ve üçüncü salı günlerinde saat 16:00?ya kadar iletilen satım talimatları, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın ve New York Stock Exchange?in açık olması ve yarım iş günü olmaması durumunda aynı gün işleme alınacaktır. Yatırımcı hesabına aktarılacak tutar, salı günü 16:00?dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanır. Ayın herhangi bir gününde iletilen talimatlar ise ilgili takvim ayı içerisindeki en yakın katılma payı alım satımı kabul edilebilecek salı günü 16:00?dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanarak yerine getirilir.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım satım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım satım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.nurolportfoy.com.tr;www.kap.org.tr
Türev ürünlere de yatırım yapılabilecektir
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon?un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında mevduat ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak amaçlanmaktadır.
Fund Benchmark
Fund Benchmark
Bencmark Ratio (%)
Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
100
Threshold Value
Info not available
Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders
Info not available
Principles of Disclosure
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
0,00274
1
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Zeynep Güleç BULUT
11/02/2021
17
Düzey 3:Belge No:205269, Türev Araçlar:304063
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
İlhan TİMUR
20/03/2023
Portföy Yöneticisi
23
Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134
Fatih KARABACAK
02/05/2023
Portföy Yöneticisi
16
Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860
Tuğba Oğuzhan
08/05/2023
Portföy Yöneticisi
14
Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209
Tolga EREN
19/02/2024
Portföy Yöneticisi
10
Düzey 3 (210867), Türev Araçlar (308047)
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul
(212) 286 82 55
(212) 286 82 38
info@nurolportfoy.com.tr
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
ERCAN GÜNER
Genel Müdür
(212) 286 82 49
ercan.guner@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN
Mali İşler ve Operasyon Müdürü
(212) 286 82 52
huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print