KAP

Umbrella Fund Title

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

SERBEST ŞEMSİYE FON

Title of Founder

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYATAP00146

Independent Audit Company

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

10/07/2023

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

09:00 - 13:30

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

1

Dağıtıcı Kurumun Kararına Göre Belirlenir.

Information about Fund Portfolio

Info not available

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon?un yatırım stratejisi, Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda ve BIST?te işlem gören tüm türev ürünlerde gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Ayrıca, geçmiş piyasa verileri üzerinde data analizi ve istatistikler metotlar kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu üretilen stratejiler ile portföyün işlem çeşitliliği ve karlılığının artırılması hedeflenmektedir. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi spot ve türev sermaye piyasası ürünleri yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. TL cinsinden olması koşuluyla Takasbank para piyasası işlemleri, repo, ters repo, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör ortaklık payları ve borçlanma araçları, TCMB, Hazine ve İpotek Finansmanı Kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa/ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar fon portföyüne dahil edilebilir. Fon Portföyü repo/ters repo işlemlerini BIST Repo/Ters Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı veya Pay Senedi Repo Pazarı?nda gerçekleştirebilir. Fon, kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon, piyasa şartlarından kaynaklanan zaruri durumlarda veya yatırım amaçlı, süreklilik arz etmeyecek şekilde portföyün bir kısmı ile, yurt içindeki bankalarda Türk Lirası cinsi mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yeralabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.

1

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL endeksi*1.10

100

10/03/2023

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Ali Gökçen

10/03/2023

2021- Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör

10 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Mehmet Gerz

10/03/2023

2009- .......... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür

28 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Adress, Phone and Fax

Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. no:109 Atakule Beşiktaş-İstanbul

0212 310 63 60

0212 310 63 76

yat@ataportfoy.com.tr

Contact People

ntakmaz@ataportfoy.com.tr

Miscellaneous

Info not available

ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST (TL) FONU

LRT

ATA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST (TL) FONU