AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

KMF

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

KATILIM ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYAZIM01216

Independent Audit Company

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

Duration of Fund

Süresizdir.

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

ALIM: BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar

TEFAS, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş,Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.

Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına bloke edilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır.

SATIM: BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar

TEFAS, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş,Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

https://azimutportfoy.com/fon/kmf/

Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurul?ca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi?nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâh üstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon?un yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak borsada işlem gören kıymetli madenler ve bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı kıymetli madenlerin global piyasalardaki fiyat hareketlerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilerek dünya kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır.Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi

BIST Kıymetli Madenler Piyasası Gümüş Ağırlıklı Ortalama Fiyatı

BIST KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

0,0050342

1,8375

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Mehmet Emin MUTLU

02/11/2023

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Abdullah Selim KUNT

21/08/2023

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Kutay ULTAN

21/08/2023

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Emin Engin ERTAM

21/08/2023

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Ekin ROTA

21/08/2023

Ak Portfoy Yonetimi A.S. uzman yardimcisi Aralik 2017-Ekim 2019, Ak Portfoy Yonetimi A.S. Uzman Ekim 2019-Temmuz 2021, Ak Portfoy Yonetimi A.S. Kidemli Uzman Ekim 2019-Ocak 2022, AZIMUT Portfoy Yonetimi A.S. Portfoy Yonetcisi Yardimcisi Ocak 2022-Ocak 2023, AZIMUT Portfoy Yonetimi A.S. Portfoy Yonetcisi Ocak 2023 - Devam

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL

0212 244 62 00

0212 244 54 67

info@azimutportfoy.com

Contact People

Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü

0212 244 62 00

ykadayifci@azimutportfoy.com

Muhammed Kıraç

Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni

0212 244 62 00

muhammedk@azimutportfoy.com

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available