×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
ICC
Summary Info
General Info
Financial Info
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu
Category of Umbrella Fund
Değişken Şemsiye Fon
Title of Founder
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.
ISIN Code
TRMTMDWWWWW7
Independent Audit Company
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
03/05/2000
Duration of Fund
Süresiz
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
Saat 13:30'a kadar
TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BBP ve Ters Repo
Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.icbcportfoy.com.tr
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %65'ini, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25'ini aşamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %10'a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. İkinci Değişken Fon için öngörülen Risk Değeri 4-5 olacak şekilde belirlenmiştir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
4
Fund Benchmark
Fund Benchmark
Bencmark Ratio (%)
Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination
BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
50
BIST 100 Ulusal Endeksi
40
BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
10
Threshold Value
Info not available
Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders
Info not available
Principles of Disclosure
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
0,00548
2
0,00548
2
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Tarık İŞAT
19/06/2020
25
Düzey 3, Türev Araçlar
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Alper KOÇ
2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı
26
Düzey 3, Türev Araçlar
Merve ÇELİK
2010-2013 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Uzmanı, 2013-2014 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Trader, 2014-2020 Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Ürünleri Yönetmeni, 2020-2021 Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş./Satış Müdürü, 2021-2022 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Pazarlama Müdürü, 2022-2023 Marbaş Menkul Değerler A.Ş./Pazarlama Müdürü, 2023-2024 Trive Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi
14
Düzey 3, Türev Araçlar
Uğur AYDIN
2016-2017 NCM Investment Menkul Değerler A.Ş./Analyst , 2017-2020 NCM Investment Menkul Değerler A.Ş./Research Manager, 2023-2024 ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Araştırma Yönetmeni, 01_2024-03_2024 ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./Araştırma Müdür Yardımcısı, 03_2024-07_2024 ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi Yardımcısı, 07_2024-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi
5
Düzey 3, Türev Araçlar
Zeliha Funda KAYA
2015-2019 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Yöneticisi , 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2023-2023 Ünlü Portfoy Yönetimi A.Ş./Direktör , 2023-2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi
18
Düzey 3, Türev Araçlar
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul
0212 329 31 50
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Tarık İŞAT
Fon Hizmet Birimi
0(212) 276 2727
tarik.isat@icbcyatirim.com.tr
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print