HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON

HMC

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Category of Umbrella Fund

Serbest Şemsiye Fon

Title of Founder

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

ISIN Code

TRYHDFP00193

Independent Audit Company

HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

01/12/2021

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

09:00-13:30

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra, TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına para piyasası fonlarında veya ters repoda nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde uygulanacak nemalandırmada dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı kullanılacaktır.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

09:00-13:30

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.hedefportfoy.com.tr

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon, katılma payları Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası (TL) cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

100

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

0,008219

3,00

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

ÖZLEM GÜLDEN

17/04/2024

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

NİYAZİ ATASOY

01/04/2024

2014-2024/Ak Portföy-Portföy Yönetim Müdürü

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

ANIL TOKAT

08/12/2023

2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş --2021/2023 Philip Capital Menkul Değerler-Müdür-2017-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul

0212 970 8570

0212 970 8561

pazarlama@hedefportfoy.com.tr

Contact People

hakan.yalcin@hedefportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available