Fon, katılma payları Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak serbest özel fon statüsündedir.
Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.
Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü piyasalarda işlem gören türev araçlara yer verilmeyecektir.
Fon portföyüne yapılacak ve alınacak işlemler olarak yalnızca TL olması koşuluyla, Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, varlığa dayalı/ varlık teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, yapılandırılmış yatırım araçları, yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.
Fon portföyünde Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan TL cinsi varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir. Şu kadar ki, türev işlemlerinin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
Fon, Tebliğ'in 25. maddesi uyarınca, Tebliğ'in 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.
Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek portföy dağılımı dinamik olarak belirlenebilecek ve verim eğrisinin uygun görülen vadelerine yatırım yapılabilecektir. Fon portföyünde yer alan borçlanma araçları ve kira sertifikalarının varlık dağılımı, vade yapısı ve sabit/değişken faiz yapısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla yalnızca yurtiçi piyasalarda TL cinsinden sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilecektir.
