02/04/2025
Info not available
Info not available
Info not available
Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kar payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Katılma payı sahiplerine ödenecek kar payı, fon portföyünde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler ile fon mal varlığından karşılanacak harcamalar dikkate alınarak belirlenir. Katılma payı sahiplerine ödenecek kar payı tahakkuklarına ilişkin olarak fon muhasebesinde karşılık ayrılır. Böylelikle fon toplam değeri ve fon birim pay değeri, tahakkuk eden kar payı tutarı nispetinde düşürülür.
Kar payı ödemeleri 2024 yılı Mayısayından başlamak üzere ayda bir kere gerçekleştirilir. Ödenecek kar payı tutarı her ayın on altıncı gününde (tatil günü olması halinde takip eden iş günü) Kurucu tarafından belirlenir. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde gerçekleştirilir.
Ayın on altıncı gününden bir iş günü önce saat 17:00'a kadar katılma payı satım talimatı veren yatırımcıların hesaplarına, takip eden üçüncü iş gününde, kar payı oranı nispetinde düşürülen fon birim pay fiyatı esas alınarak hesaplanan katılma payı bedellerine ek olarak kar payı ödemesi yapılır.
Yatırım dönemi boyunca her ay kar payı ödeneceğine yönelik mutlak bir taahhüt verilmemektedir. Ödenecek kar payı oran ve tutarları her ay değişkenlik gösterebilir.
